섹터별 비중

04
Technology 13.5%
Industrials 3.3%
Energy 2.7%
Communication Services 2.4%
Utilities 1.4%
Retail 1.4%
Consumer Discretionary 1.3%
Materials 1.1%
Financials 0.8%
Health Care 0.4%
Real Estate 0.1%
Consumer Staples 0.0%
기타/미분류 71.4%

전체 포트폴리오 150 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GLD SPDR Gold Shares $33,018,447 5.01% 89,631 $-2,227,634 상승 ×1
SOXX iShares Trust $27,392,169 4.16% 42,749 $7,639,264 하락 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $23,435,849 3.56% 883,704 $1,560,623 상승 ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $23,179,582 3.52% 388,350 $2,613,172 상승 ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $22,848,647 3.47% 223,349 $3,579,750 하락 ×1
IYZ iShares Trust $21,013,938 3.19% 496,666 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,607,338 2.82% 92,994 $2,707,855 상승 ×2
XTL SPDR SERIES TRUST $17,743,319 2.69% 77,996 $5,957,688 상승 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $16,910,147 2.57% 574,588 $2,296,496 상승 ×3
ITA iShares Trust $16,698,488 2.53% 68,882 $-11,425,882 하락 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $16,641,406 2.52% 491,767 $2,535,365 상승 ×4
VIS VANGUARD WORLD FUND $15,881,105 2.41% 44,067 $2,075,183 하락 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $15,651,564 2.37% 763,863 $7,092,960 상승 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $15,487,631 2.35% 51,332 $4,523,058 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,465,625 2.35% 41,460 $6,021,337 상승 ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $15,018,310 2.28% 175,324 $2,504,512 하락 ×1
IYJ iShares Trust $14,478,965 2.20% 86,882 $2,166,497 상승 ×5
IGV iShares Trust $13,997,156 2.12% 154,494
IVV iShares Trust $13,854,850 2.10% 18,500 $2,045,967 상승 ×2
HYGH iShares U.S. ETF Trust $13,506,885 2.05% 155,950 $967,479 상승 ×3
MINT PIMCO ETF Trust $13,462,104 2.04% 133,539 $930,716 상승 ×3
IAI iShares Trust $13,284,791 2.02% 75,770 $1,832,338 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,241,949 2.01% 37,053 $2,316,292 하락 ×3
IDGT iShares Trust $13,099,317 1.99% 109,398 상승 ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $12,456,848 1.89% 140,691 $1,459,754 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,371,457 1.88% 32,750 $12,093,350 상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $11,683,393 1.77% 31,129 상승 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11,258,569 1.71% 102,026 $961,611 상승 ×3
RAAX VanEck ETF Trust $10,537,065 1.60% 265,617 $-165,634 상승 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $10,351,563 1.57% 112,959
IBDV iShares Trust $10,336,633 1.57% 474,157 $360,128 상승 ×4
DAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $9,966,529 1.51% 212,745 $735,750 상승 ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $9,512,167 1.44% 38,298 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $8,412,402 1.28% 32,297 $1,535,603 상승 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $8,146,243 1.24% 22,870 $-1,893,294 하락 ×1
SPY SPY $7,953,799 1.21% 10,650 $1,541,488 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $7,371,184 1.12% 19,890 $425,285 하락 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7,079,783 1.07% 46,731 $173,568 상승 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $6,891,430 1.05% 148,234 $637,228 상승 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $6,649,525 1.01% 28,979 $-66,158 하락 ×2
IBDT iShares Trust $6,382,588 0.97% 252,775 $141,448 상승 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $5,262,512 0.80% 64,091 $211,945 상승 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,010,449 0.76% 6,930 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,001,358 0.61% 13,828 $414,469 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3,536,243 0.54% 9,462 $988,879 상승 ×1
NLR VanEck ETF Trust $3,364,928 0.51% 29,013 $-645,822 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,874,562 0.44% 5,642 $-719,287 하락 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,816,565 0.43% 2,397 $648,858 하락 ×1
XLU XLU $2,047,499 0.31% 45,158 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,762,720 0.27% 5,385 $148,698 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,675,925 0.25% 2,885 $992,197 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,658,307 0.25% 6,957 $176,104 하락 ×2
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $1,457,234 0.22% 5,114 $473,997 하락 ×2
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $1,294,836 0.20% 18,997 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,242,166 0.19% 1,076 $880,652 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,202,230 0.18% 1,632 $369,026 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,110,805 0.17% 2,641 $129,385 상승 ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $1,081,518 0.16% 14,253 $220,102
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $1,066,992 0.16% 3,188
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $969,400 0.15% 808 $531,410 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $798,698 0.12% 750 $237,682 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $796,171 0.12% 6,778 $485,324 상승 ×4
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $781,101 0.12% 3,151 $89,477 하락 ×1
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF $759,054 0.12% 16,656 $102,609 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $750,770 0.11% 778 $452,249 상승 ×1
FXL First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $743,110 0.11% 3,421 상승 ×1
FCEL FuelCell Energy, Inc. - Common Stock $720,668 0.11% 20,013 $655,283 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $698,028 0.11% 1,886 $132,157 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $692,001 0.10% 1,228 $82,399 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $673,552 0.10% 10,710 $85,752 상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $665,006 0.10% 3,125 $79,548 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $617,974 0.09% 1,749 $188,258 상승 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $611,160 0.09% 6,000 $-40,500
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $587,366 0.09% 3,271 $-33,436
WMT Walmart Inc. - Common Stock $552,528 0.08% 4,878 $-318,496 하락 ×1
PSI Invesco Exchange-Traded Fund Trust $534,160 0.08% 2,844 $136,348 하락 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $515,185 0.08% 750 $131,722 상승 ×2
GIB CGI Inc. Common Stock $505,841 0.08% 7,834 $-66,824
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $502,118 0.08% 5,829 $102,018 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $487,494 0.07% 1,919 $122,777 상승 ×2
PRFD PIMCO ETF Trust $474,033 0.07% 9,232 $140,928 상승 ×2
T AT&T Inc. $470,485 0.07% 22,728 $-249,188 하락 ×4
KNCT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $462,146 0.07% 2,191 $110,197 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $461,302 0.07% 456 $41,615 하락 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $451,724 0.07% 227 상승 ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $438,677 0.07% 17,169 $69,531 상승 ×2
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $436,671 0.07% 5,391
IBB iShares Trust $435,535 0.07% 2,290 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $406,499 0.06% 2,811 $49,185 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $397,583 0.06% 2,398 $-103,655 하락 ×2
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $391,200 0.06% 80,000 $-139,200
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $387,762 0.06% 774 $-6,500,997 하락 ×1
PKB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $385,823 0.06% 3,443 $63,344 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $384,750 0.06% 2,749 $34,313 하락 ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $382,801 0.06% 2,167 $27,872 상승 ×1
MTUM iShares Trust $378,484 0.06% 1,104 $107,295 하락 ×2
IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $378,195 0.06% 3,633 상승 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $377,036 0.06% 20,457 $114,491 상승 ×2
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF $376,625 0.06% 2,763
PBD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $367,912 0.06% 18,771 $-854 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PYLD $23,435,849 3.56% ×4 상승
VWO $23,179,582 3.52% ×4 상승
SCHX $16,910,147 2.57% ×3 상승
SCHG $16,641,406 2.52% ×4 상승
ICLN $15,651,564 2.37% ×3 상승
IYJ $14,478,965 2.20% ×5 상승
HYGH $13,506,885 2.05% ×3 상승
MINT $13,462,104 2.04% ×3 상승
VGK $12,456,848 1.89% ×3 상승
SHV $11,258,569 1.71% ×3 상승
IBDV $10,336,633 1.57% ×4 상승
DAUG $9,966,529 1.51% ×3 상승
IBDT $6,382,588 0.97% ×3 상승
SHY $5,262,512 0.80% ×3 상승
CSCO $796,171 0.12% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IYZ $21,013,938 496,666 3.19%
IGV $13,997,156 154,494 2.12%
IDGT $13,099,317 109,398 1.99%
CDNS $11,683,393 31,129 1.77%
BIL $10,351,563 112,959 1.57%
CEG $9,512,167 38,298 1.44%
AMAT $5,010,449 6,930 0.76%
XLU $2,047,499 45,158 0.31%
NUKZ $1,294,836 18,997 0.20%
QTEC $1,066,992 3,188 0.16%
FXL $743,110 3,421 0.11%
ASML $451,724 227 0.07%
TQQQ $436,671 5,391 0.07%
IBB $435,535 2,290 0.07%
IGPT $378,195 3,633 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ITA 축소함 -60K -$11.4M
SOXX 축소함 -17K +$7.6M
ICLN 추가 매수 +296K +$7.1M
MSFT 추가 매수 +16K +$6.0M
XTL 추가 매수 +15K +$6.0M
KLAC 추가 매수 +44K +$4.5M
EMXC 축소함 -22K +$3.6M
NVDA 추가 매수 +2K +$2.7M
VWO 추가 매수 +8K +$2.6M
SCHG 추가 매수 +8K +$2.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IYC 2026년 3월 31일 199,422 $20,566,469 -1.9%
IEZ 2026년 6월 30일 686,398 $19,871,257
SCHD 2025년 6월 30일 586,751 $16,405,558 25.3%
IGV 2026년 3월 31일 125,234 $13,235,999 32.4%
IDU 2026년 3월 31일 110,594 $11,984,030 -12.9%
KTOS 2026년 6월 30일 140,442 $9,902,574 -13.6%
ISHG 2025년 12월 31일 121,747 $9,274,585
PANW 2026년 3월 31일 47,990 $8,856,487 151.5%
IGE 2026년 6월 30일 127,042 $7,996,029 11.8%
CHD 2025년 6월 30일 68,770 $7,570,889 -1.9%
IAT 2025년 6월 30일 146,327 $6,823,228
ORLY 2026년 6월 30일 73,674 $6,800,848 -7.8%
CTAS 2026년 3월 31일 32,213 $6,058,302 14.1%
PH 2026년 6월 30일 6,717 $6,013,327 -0.6%
LDOS 2026년 3월 31일 31,682 $5,715,570 -24.3%
XMMO 2025년 6월 30일 49,161 $5,592,555
TSCO 2025년 6월 30일 98,338 $5,418,403 -41.1%
ZETA 2026년 3월 31일 264,812 $5,388,936 105.0%
MRSH 2025년 9월 30일 23,327 $5,100,154 -15.6%
DT 2025년 6월 30일 105,040 $4,952,636 7.4%
BOTZ 2025년 6월 30일 169,136 $4,813,611
QTEC 2025년 6월 30일 27,733 $4,813,339
CMG 2025년 12월 31일 122,649 $4,806,614 -12.5%
NOW 2026년 3월 31일 27,869 $4,269,382 28.5%
MOAT 2025년 9월 30일 41,510 $3,893,199
FTNT 2025년 12월 31일 41,558 $3,494,197 127.9%
PDBC 2026년 6월 30일 146,526 $2,537,830
AGG 2025년 9월 30일 18,733 $1,858,314
HAL 2026년 6월 30일 28,524 $1,112,151 -6.2%
SPYG 2025년 12월 31일 8,294 $866,811
SPSM 2025년 12월 31일 16,970 $786,061
FXU 2026년 3월 31일 16,241 $731,007
FXO 2026년 3월 31일 11,884 $717,199
FXN 2026년 6월 30일 30,862 $693,161
MISL 2026년 6월 30일 15,183 $678,832
QQXT 2025년 12월 31일 6,801 $672,842
BUG 2025년 12월 31일 18,547 $652,669
SPLB 2025년 12월 31일 26,251 $606,923
AXP 2026년 3월 31일 1,561 $577,813 0.1%
SPEU 2025년 12월 31일 10,461 $521,062
XLK 2025년 12월 31일 1,831 $516,086 38.8%
PM 2025년 9월 30일 2,797 $509,418 15.6%
XME 2025년 12월 31일 4,801 $447,405 2.1%
VHT 2025년 6월 30일 1,668 $441,506
XLI 2025년 12월 31일 2,658 $409,943 9.6%
PHO 2025년 12월 31일 5,640 $406,700
PRN 2025년 12월 31일 2,336 $403,587
PEJ 2025년 12월 31일 6,608 $400,313 1.9%
COST 2025년 9월 30일 390 $386,467 -0.5%
PXJ 2026년 6월 30일 9,075 $376,122 15.4%
COF 2025년 12월 31일 1,733 $368,505 -19.7%
PBW 2026년 3월 31일 12,040 $367,724 -4.9%
VGT 2025년 6월 30일 662 $359,320
PNQI 2026년 3월 31일 6,584 $355,189
PTF 2025년 6월 30일 5,982 $352,699
GGME 2026년 3월 31일 5,805 $345,803
BIL 2025년 12월 31일 3,699 $339,383
UNH 2025년 6월 30일 636 $333,105 19.2%
KBWP 2025년 9월 30일 2,692 $330,658
APA 2026년 6월 30일 7,783 $330,311 34.1%
BSX 2026년 6월 30일 5,245 $329,124 -0.2%
SPDW 2025년 12월 31일 7,576 $324,164
PJP 2026년 6월 30일 3,083 $319,892
XLG 2025년 6월 30일 6,530 $300,511
FIW 2025년 6월 30일 2,918 $293,901
SPG 2026년 3월 31일 1,568 $290,252 7.7%
XLV 2025년 6월 30일 1,969 $287,547 23.3%
USMV 2025년 9월 30일 3,015 $283,018
GILD 2026년 6월 30일 2,008 $279,855 14.6%
AADR 2026년 3월 31일 3,244 $279,811
VYM 2025년 6월 30일 2,164 $279,069
IGOV 2026년 3월 31일 6,643 $277,767
ISRG 2025년 9월 30일 498 $270,618 -12.4%
QTEC 2026년 3월 31일 1,141 $262,670
IT 2025년 9월 30일 630 $254,659 -29.7%
GOOG 2025년 6월 30일 1,616 $252,468 91.9%
MRK 2025년 6월 30일 2,799 $251,212 82.3%
LYB 2026년 6월 30일 3,075 $247,722 11.3%
CRWD 2025년 6월 30일 691 $243,633 -47.0%
BMY 2025년 6월 30일 3,964 $241,746 32.1%
AES 2026년 3월 31일 16,772 $240,510 5.8%
PG 2025년 12월 31일 1,550 $238,168 1.1%
VZ 2025년 9월 30일 5,501 $238,032 4.5%
ET 2025년 12월 31일 13,824 $237,224 24.1%
SDVY 2025년 12월 31일 6,212 $236,177
MO 2026년 3월 31일 4,076 $235,022 2.1%
KO 2025년 6월 30일 3,250 $232,772 21.1%
ORCL 2026년 3월 31일 1,185 $230,986 -3.3%
EIX 2026년 6월 30일 3,145 $230,151 -27.6%
F 2026년 6월 30일 19,458 $224,547 -12.9%
CIBR 2025년 6월 30일 3,561 $224,348
NFLX 2026년 3월 31일 1,666 $224,311 -30.3%
WM 2025년 9월 30일 977 $223,557 -7.4%
SLV 2026년 6월 30일 3,268 $222,743 2.4%
MPLX 2026년 6월 30일 3,758 $214,501 0.1%
IAK 2026년 3월 31일 1,539 $209,535
TQQQ 2026년 3월 31일 3,960 $208,771
SOXX 2025년 9월 30일 516 $206,175 117.2%
MMM 2025년 9월 30일 1,335 $203,240 4.3%
HD 2025년 12월 31일 501 $203,114 -17.8%
VZ 2026년 6월 30일 4,002 $200,901 8.5%
IBIT 2026년 3월 31일 4,039 $200,536
RIVN 2025년 9월 30일 10,000 $137,400 -2.6%
OCCI 2026년 3월 31일 11,635 $56,314 -22.8%