Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.

CIK 2017868 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.2B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,184위 · 상위 23.1%
포지션
116
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
71.32%
상위 25개 보유 비중
88.29%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
14.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.84% 추정 매수 $221,175,068 · 매도 $9,254,963

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 90.6% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
70
감소
32
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.9%
Industrials
1.0%
Energy
1.0%
Retail
0.9%
Financials
0.4%
Healthcare
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.1%
Communication Services
0.1%
Communications
0.0%
Consumer products
0.0%
Consumer Staples
0.0%
기타/미분류
90.9%

전체 포트폴리오 116 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $170,628,916 14.46% 227,842 $22,895,033 상승 ×1
VUG $130,568,173 11.07% 1,515,767 $22,001,578 상승 ×1
VO $123,051,923 10.43% 1,527,267 $16,383,472 상승 ×6
VTV $113,863,822 9.65% 522,479 $12,450,016 상승 ×6
EFV $67,154,370 5.69% 877,262 $2,918,428 상승 ×1
VEA $61,977,588 5.25% 869,861 $6,267,107 상승 ×1
EFG $59,671,660 5.06% 479,599 $7,569,915 상승 ×6
IEMG $51,494,679 4.36% 621,616 $8,322,202 상승 ×1
SCHG $39,940,501 3.39% 1,180,275 $3,812,154 하락 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $23,093,446 1.96% 217,227 $2,622,798 하락 ×6
DFAS $22,947,113 1.95% 278,687 $3,697,752 상승 ×6
AVUV $22,554,132 1.91% 180,780 $3,063,125 상승 ×6
VB $22,527,596 1.91% 74,319 $2,363,765 하락 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $19,773,440 1.68% 17,130 $14,059,889 상승 ×2
DFUV $17,532,847 1.49% 318,721 $2,125,739 상승 ×1
VBR $14,306,746 1.21% 58,878 $1,470,801 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,512,889 1.06% 43,243 $1,937,156 상승 ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $10,979,843 0.93% 4,829 $8,301,249 상승 ×1
FNDF $9,964,768 0.84% 188,870 $737,338 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9,596,373 0.81% 9,012 $3,214,413 상승 ×4
FBND $8,179,333 0.69% 179,805 $1,028,907 상승 ×6
SCHX $8,032,256 0.68% 272,927 $986,480 하락 ×1
SCHM $7,345,081 0.62% 199,216 $1,105,612 하락 ×4
IVE $7,003,617 0.59% 30,845 $513,657 상승 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $6,957,624 0.59% 10,893 $4,016,608 상승 ×2
HIMU $6,613,447 0.56% 132,800 $-497,840 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,599,837 0.56% 48,273 $-1,544,188 상승 ×1
IEFA $6,498,420 0.55% 67,285 $475,127 상승 ×1
IWN $6,316,180 0.54% 28,554 $877,934 하락 ×1
VOO $6,065,334 0.51% 8,831 $3,217,300 상승 ×6
MUNI $5,977,496 0.51% 113,641 $143,797 상승 ×4
VWO $5,913,719 0.50% 99,074 $678,701 상승 ×1
EEM $5,389,000 0.46% 78,775 $846,792 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,318,378 0.28% 29,299 $-347,328 하락 ×2
DFIV $3,294,429 0.28% 60,985 $97,392 상승 ×1
EFA $3,064,559 0.26% 29,501 $198,178 하락 ×4
VXF $3,058,368 0.26% 12,422 $305,131 하락 ×6
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $3,019,295 0.26% 13,312 $380,649 상승 ×2
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $2,817,843 0.24% 54,939 $183,774 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,615,600 0.22% 2,796 $-157,478 상승 ×1
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $2,589,145 0.22% 65,848 $178,448
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2,386,697 0.20% 9,164 $125,589 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,289,525 0.19% 13,812 $-698,714 하락 ×2
IWM $2,212,034 0.19% 7,362 $326,959 하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,204,729 0.19% 5,305 $784,832 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,135,231 0.18% 5,724 $494,878 상승 ×6
BRKB $2,104,140 0.18% 4,205 $66,102 하락 ×1
FNDX $2,039,710 0.17% 65,586 $214,003 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,025,522 0.17% 2,751 $339,248 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,001,653 0.17% 10,004 $481,159 상승 ×3
SPY SPY $1,961,858 0.17% 2,627 $-824,963 하락 ×1
DFAT $1,944,514 0.16% 27,819 $202,864 하락 ×2
SLYV $1,892,147 0.16% 17,342 $-147,955 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,753,318 0.15% 6,904 $123,473 상승 ×1
IDEV $1,705,519 0.14% 19,161 $115,634 상승 ×1
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $1,702,228 0.14% 34,472 $445,465 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,478,358 0.13% 4,516 $308,806 상승 ×3
DFAC $1,451,130 0.12% 32,713 $182,978 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,352,025 0.11% 5,673 $351,384 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,302,820 0.11% 7,050 $482,265 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,252,547 0.11% 2,978 $787,487 상승 ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,044,721 0.09% 11,383 $126,381 상승 ×2
PRFD $1,029,993 0.09% 20,060 $161,344 상승 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,026,423 0.09% 2,717 $346,731 상승 ×1
VTI $986,893 0.08% 2,667 $-53,396 하락 ×2
SPSM $886,372 0.08% 15,370 $111,557 하락 ×4
SCHA $871,706 0.07% 24,127 $173,473 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $844,778 0.07% 2,391 $294,215 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $817,687 0.07% 2,288 $184,771 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $793,617 0.07% 2,936 $-168,789 하락 ×1
DFAI $788,744 0.07% 19,121 $45,206 상승 ×1
SCHF $756,528 0.06% 27,311 $100,577 상승 ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $751,764 0.06% 9,138 $19,796 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $710,389 0.06% 19,325 $17,796 상승 ×1
AVLV $669,585 0.06% 7,341 $164,474 상승 ×6
MOAT $649,813 0.06% 6,251 $45,380
FNDA $648,176 0.05% 17,030 $95,624 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $632,089 0.05% 1,465 $414,780 상승 ×1
VT $574,334 0.05% 3,659 $67,729 하락 ×1
MGC $572,916 0.05% 2,094 $78,861 상승 ×1
HYS $571,468 0.05% 6,111 $78,588 상승 ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $556,328 0.05% 2,570 $56,563 상승 ×3
IAU $539,368 0.05% 7,143 $-122,890 하락 ×2
IVW $529,836 0.04% 3,853 $153,219 상승 ×1
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $528,420 0.04% 1,000 $-43,690
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $461,789 0.04% 393 $133,535 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $450,976 0.04% 1,658 $57,446 상승 ×4
SCHB $444,581 0.04% 15,352 $59,363 상승 ×3
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $439,275 0.04% 1,502 $-588,550 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $435,377 0.04% 451 상승 ×1
PYLD $435,269 0.04% 16,413 $33,177 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $414,664 0.04% 3,530 $162,241 상승 ×1
RFG $412,218 0.03% 6,388 $-50,343 하락 ×1
IJH $392,911 0.03% 5,095 $-663,551 하락 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $380,531 0.03% 1,256 $82,080
SCHV $377,540 0.03% 10,846 $47,784 상승 ×5
DFAE $374,201 0.03% 9,306 $59,862 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $366,890 0.03% 982 $100,548 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $357,679 0.03% 4,184 상승 ×1
SCHD $354,129 0.03% 11,168 $26,551 상승 ×6

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VO $123,051,923 10.43% ×6 상승
VTV $113,863,822 9.65% ×6 상승
EFG $59,671,660 5.06% ×6 상승
DFAS $22,947,113 1.95% ×6 상승
AVUV $22,554,132 1.91% ×6 상승
AAPL $12,512,889 1.06% ×3 상승
CAT $9,596,373 0.81% ×4 상승
FBND $8,179,333 0.69% ×6 상승
VOO $6,065,334 0.51% ×6 상승
MUNI $5,977,496 0.51% ×4 상승
USIG $2,817,843 0.24% ×3 상승
MSFT $2,135,231 0.18% ×6 상승
FNDX $2,039,710 0.17% ×6 상승
NVDA $2,001,653 0.17% ×3 상승
PMBS $1,702,228 0.14% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
STX $435,377 451 0.04%
VXUS $357,679 4,184 0.03%
LLY $272,589 227 0.02%
V $215,966 629 0.02%
RSP $206,054 968 0.02%
PB $204,704 2,803 0.02%
PM $203,598 1,125 0.02%
HD $203,571 577 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +2K +$22.9M
VUG 추가 매수 +1.3M +$22.0M
VO 추가 매수 +1.2M +$16.4M
MU 추가 매수 +218 +$14.1M
VTV 추가 매수 +6K +$12.5M
IEMG 추가 매수 +3K +$8.3M
SNDK 추가 매수 +613 +$8.3M
EFG 추가 매수 +12K +$7.6M
VEA 추가 매수 +471 +$6.3M
WDC 추가 매수 +20 +$4.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IBIT 2025년 9월 30일 8,114 $496,658
DFCF 2026년 6월 30일 10,701 $451,806 더 이상 추적하지 않음
COP 2026년 6월 30일 3,054 $403,093 30.3%
PLTR 2025년 6월 30일 4,353 $367,394 26.9%
SCHP 2025년 6월 30일 9,959 $267,792 더 이상 추적하지 않음
PH 2026년 3월 31일 267 $234,999 13.0%
HD 2026년 3월 31일 671 $230,957 2.0%
AVGO 2025년 3월 31일 970 $224,932 122.6%
V 2026년 3월 31일 632 $221,799 21.7%
SDY 2026년 6월 30일 1,500 $218,983 더 이상 추적하지 않음
ALL 2025년 3월 31일 1,076 $207,443 23.8%
MCK 2025년 3월 31일 360 $205,168 27.3%
PM 2025년 9월 30일 1,122 $204,409 17.0%
FPFD 2026년 3월 31일 9,377 $204,364 더 이상 추적하지 않음
HD 2025년 3월 31일 524 $204,013 -8.4%
PLTR 2026년 3월 31일 1,139 $202,458 18.3%
BLK 2025년 12월 31일 173 $202,253 8.1%
ET 2025년 6월 30일 10,761 $200,040 17.2%