Pettinga Financial Advisors LLC
CIK 1694592 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $623.5M
- 포지션
- 156
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,290위 · 상위 34.8%
포트폴리오 가치 분기별: +18.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 47.58%
- 상위 25개 보유 비중
- 73.96%
- 1% 초과 포지션
- 25
- 유효 포지션 수
- 30.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 7.2% 추정 매수 $99,423,575 · 매도 $41,327,254
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.2% 보유 중
- 신규 포지션
- 18
- 증가함
- 66
- 감소
- 52
- 종료
- 9
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
3.4%
Financials
2.2%
Financial Services
1.7%
Communication Services
0.9%
Industrials
0.5%
Retail
0.5%
Energy
0.4%
Healthcare
0.3%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer Staples
0.0%
기타/미분류
89.7%
전체 포트폴리오 156 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $63,885,313 | 10.25% | 85,307 | $25,598,519 | 상승 ×2 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $39,384,236 | 6.32% | 1,076,072 | $7,482,704 | 상승 ×1 | ||
| IVW | $35,068,493 | 5.62% | 254,988 | $5,410,106 | 하락 ×1 | ||
| LRGF | $30,448,386 | 4.88% | 402,597 | $2,997,969 | 하락 ×2 | ||
| IVE | $27,504,185 | 4.41% | 121,132 | $-3,853,741 | 하락 ×2 | ||
| SPY SPY | $23,641,315 | 3.79% | 31,658 | $6,042,367 | 상승 ×1 | ||
| PRF | $23,189,378 | 3.72% | 429,194 | $2,830,042 | 상승 ×3 | ||
| GOVT | $19,032,332 | 3.05% | 835,484 | $12,835,039 | 상승 ×1 | ||
| GLD | $18,638,892 | 2.99% | 50,597 | $-3,299,538 | 하락 ×3 | ||
| IYW | $15,865,213 | 2.54% | 62,900 | $3,041,477 | 하락 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $14,866,059 | 2.38% | 529,984 | 상승 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14,259,024 | 2.29% | 49,278 | $1,742,107 | 하락 ×1 | ||
| MTUM | $14,187,810 | 2.28% | 41,384 | $223,070 | 하락 ×1 | ||
| DIA | $13,971,370 | 2.24% | 26,745 | $1,450,586 | 하락 ×2 | ||
| IWF | $12,480,896 | 2.00% | 100,515 | $2,235,747 | 상승 ×3 | ||
| IJR | $12,077,453 | 1.94% | 81,434 | $1,793,236 | 하락 ×2 | ||
| VYM | $11,222,935 | 1.80% | 71,018 | $585,328 | 하락 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10,163,086 | 1.63% | 13,801 | $1,297,000 | 하락 ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $9,769,205 | 1.57% | 52,767 | $1,468,907 | 상승 ×6 | ||
| SHLD | $9,453,545 | 1.52% | 158,324 | $160,235 | 상승 ×3 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $9,356,581 | 1.50% | 185,757 | $2,407,997 | 상승 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $9,174,375 | 1.47% | 97,063 | $2,707,181 | 상승 ×5 | ||
| QUAL | $8,682,803 | 1.39% | 39,570 | $-6,715,091 | 하락 ×4 | ||
| IJH | $8,671,311 | 1.39% | 112,454 | $1,040,242 | 하락 ×1 | ||
| RSP | $6,209,217 | 1.00% | 29,183 | $200,908 | 하락 ×1 | ||
| DFAE | $5,869,933 | 0.94% | 145,982 | $872,185 | 하락 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5,706,134 | 0.92% | 117,822 | $2,915,263 | 상승 ×4 | ||
| SLV | $5,444,150 | 0.87% | 101,817 | $-1,539,376 | 하락 ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $4,666,835 | 0.75% | 140,187 | $-396,048 | 상승 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4,659,308 | 0.75% | 13,187 | $872,336 | 하락 ×1 | ||
| PTL | $4,296,120 | 0.69% | 15,017 | $791,355 | 상승 ×4 | ||
| BINC | $4,263,673 | 0.68% | 81,461 | $630,234 | 상승 ×5 | ||
| SIVR | $4,240,788 | 0.68% | 75,432 | $-1,295,167 | 하락 ×6 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $4,200,338 | 0.67% | 386,416 | $-19,337 | 상승 ×4 | ||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $3,945,016 | 0.63% | 381,161 | $-311,851 | 상승 ×3 | ||
| EFA | $3,940,159 | 0.63% | 37,930 | $372,137 | 상승 ×1 | ||
| UUP | $3,911,773 | 0.63% | 137,690 | $726,101 | 상승 ×4 | ||
| IAU | $3,844,366 | 0.62% | 50,912 | $-574,478 | 상승 ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $3,728,830 | 0.60% | 76,223 | $2,750,055 | 상승 ×2 | ||
| XLV XLV | $3,473,703 | 0.56% | 21,894 | $2,221,800 | 상승 ×1 | ||
| NLR | $3,384,862 | 0.54% | 29,185 | $-379,337 | 상승 ×4 | ||
| DFSV | $3,377,975 | 0.54% | 87,084 | $365,551 | 상승 ×1 | ||
| DFIV | $3,296,501 | 0.53% | 61,024 | $1,238,533 | 상승 ×1 | ||
| XLE XLE | $2,765,000 | 0.44% | 52,062 | $-138,943 | 상승 ×1 | ||
| PSLV | $2,738,226 | 0.44% | 145,110 | $-825,153 | 하락 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,711,970 | 0.43% | 7,270 | $2,590,184 | 상승 ×1 | ||
| DFAS | $2,673,169 | 0.43% | 32,465 | $342,594 | 하락 ×3 | ||
| DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2,496,504 | 0.40% | 177,434 | $-53,681 | 하락 ×1 | ||
| SYSB | $2,396,943 | 0.38% | 27,018 | $41,312 | 상승 ×2 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $2,226,516 | 0.36% | 191,941 | $-404,249 | 하락 ×1 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $2,201,657 | 0.35% | 41,230 | $233,488 | 상승 ×1 | ||
| COPX | $1,897,858 | 0.30% | 24,657 | $525,152 | 상승 ×2 | ||
| DSCO | $1,884,559 | 0.30% | 75,594 | $1,377,050 | 상승 ×1 | ||
| ONB Old National Bancorp - Common Stock | $1,717,844 | 0.28% | 66,326 | $-242,051 | 하락 ×1 | ||
| DXPE DXP Enterprises, Inc. - Common Stock | $1,687,400 | 0.27% | 10,000 | $290,100 | |||
| DBND | $1,651,061 | 0.26% | 36,215 | $500,542 | 상승 ×1 | ||
| PTA Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1,641,789 | 0.26% | 85,599 | $645,495 | 상승 ×1 | ||
| PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock | $1,625,688 | 0.26% | 80,759 | $847,245 | 상승 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,620,318 | 0.26% | 8,098 | $1,514,282 | 상승 ×1 | ||
| XOP | $1,584,732 | 0.25% | 10,273 | $-83,193 | 상승 ×1 | ||
| BTC | $1,480,516 | 0.24% | 57,053 | $-172,582 | 상승 ×4 | ||
| XME XME | $1,440,779 | 0.23% | 13,474 | $485,538 | 상승 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,381,032 | 0.22% | 5,794 | $171,737 | 하락 ×1 | ||
| DFAI | $1,342,482 | 0.22% | 32,545 | $-322,864 | 하락 ×1 | ||
| GDX GDX | $1,253,602 | 0.20% | 16,615 | $-247,297 | 상승 ×2 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1,221,127 | 0.20% | 65,900 | $1,173 | 하락 ×1 | ||
| URNM | $1,181,559 | 0.19% | 22,467 | $-481,709 | 하락 ×5 | ||
| DFEV | $1,134,946 | 0.18% | 26,600 | $-179,075 | 하락 ×3 | ||
| MDY | $1,013,513 | 0.16% | 1,441 | $117,360 | 하락 ×5 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $1,009,184 | 0.16% | 485 | $95,123 | |||
| SPLV | $1,003,674 | 0.16% | 13,400 | 상승 ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1,002,352 | 0.16% | 2,653 | $181,087 | |||
| TOTL | $952,846 | 0.15% | 24,141 | $724,875 | 상승 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $918,260 | 0.15% | 982 | $-53,629 | 상승 ×1 | ||
| PHYS | $905,312 | 0.15% | 30,007 | $-238,763 | 하락 ×3 | ||
| STIP | $898,980 | 0.14% | 8,800 | ||||
| GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock | $890,596 | 0.14% | 18,765 | $-35,162 | 하락 ×1 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $875,341 | 0.14% | 73,558 | $188,219 | 상승 ×2 | ||
| TLH | $847,927 | 0.14% | 8,450 | $49 | 상승 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $838,585 | 0.13% | 1,322 | $93,902 | |||
| ITOT | $828,250 | 0.13% | 5,042 | $111,542 | 상승 ×2 | ||
| EFV | $806,810 | 0.13% | 10,540 | $-2,685,308 | 하락 ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $799,701 | 0.13% | 7,061 | $-88,080 | 하락 ×1 | ||
| DFAC | $799,634 | 0.13% | 18,026 | $99,143 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $793,472 | 0.13% | 2,220 | $155,070 | |||
| VIG | $789,625 | 0.13% | 3,337 | $-145,825 | 하락 ×2 | ||
| URA | $782,608 | 0.13% | 17,909 | $9,730 | 상승 ×1 | ||
| CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock | $756,768 | 0.12% | 69,301 | $-90,598 | 하락 ×1 | ||
| ICVT | $733,638 | 0.12% | 6,026 | $-92,601 | 하락 ×2 | ||
| PPLT | $718,511 | 0.12% | 50,850 | $-204,721 | 상승 ×1 | ||
| SPSM | $694,924 | 0.11% | 12,050 | $320,444 | 상승 ×2 | ||
| XLP XLP | $686,989 | 0.11% | 8,270 | ||||
| XLF XLF | $680,579 | 0.11% | 12,695 | $383,618 | 상승 ×1 | ||
| CPER | $619,037 | 0.10% | 16,407 | $54,143 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $598,471 | 0.10% | 4,728 | $-62,776 | 하락 ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $592,276 | 0.09% | 10,279 | $-67,657 | 하락 ×1 | ||
| SILJ | $590,873 | 0.09% | 22,796 | $-44,274 | 상승 ×2 | ||
| DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests | $534,121 | 0.09% | 48,293 | 상승 ×1 | |||
| SIL SIL | $533,545 | 0.09% | 6,888 | $-64,407 | 상승 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $514,898 | 0.08% | 3,511 | $18,626 | 상승 ×2 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| PRF | $23,189,378 | 3.72% | ×3 상승 |
| IWF | $12,480,896 | 2.00% | ×3 상승 |
| CINF | $9,769,205 | 1.57% | ×6 상승 |
| SHLD | $9,453,545 | 1.52% | ×3 상승 |
| MBB | $9,174,375 | 1.47% | ×5 상승 |
| BNDX | $5,706,134 | 0.92% | ×4 상승 |
| PTL | $4,296,120 | 0.69% | ×4 상승 |
| BINC | $4,263,673 | 0.68% | ×5 상승 |
| OBDC | $4,200,338 | 0.67% | ×4 상승 |
| OTF | $3,945,016 | 0.63% | ×3 상승 |
| UUP | $3,911,773 | 0.63% | ×4 상승 |
| NLR | $3,384,862 | 0.54% | ×4 상승 |
| BTC | $1,480,516 | 0.24% | ×4 상승 |
| IBM | $306,551 | 0.05% | ×6 상승 |
| GDXJ | $274,511 | 0.04% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| IALT | $14,866,059 | 529,984 | 2.38% |
| SPLV | $1,003,674 | 13,400 | 0.16% |
| STIP | $898,980 | 8,800 | 0.14% |
| XLP | $686,989 | 8,270 | 0.11% |
| DSL | $534,121 | 48,293 | 0.09% |
| XLC | $418,893 | 3,910 | 0.07% |
| MU | $393,265 | 341 | 0.06% |
| AMAT | $354,360 | 490 | 0.06% |
| LRCX | $324,998 | 750 | 0.05% |
| DBL | $296,113 | 20,592 | 0.05% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 19249U609) | $268,581 | 11,355 | 0.04% |
| OIH | $247,400 | 665 | 0.04% |
| XLK | $213,002 | 1,118 | 0.03% |
| AFL | $212,926 | 1,816 | 0.03% |
| CAT | $208,721 | 196 | 0.03% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 추가 매수 | +27K | +$25.6M |
| GOVT | 추가 매수 | +565K | +$12.8M |
| CORO | 추가 매수 | +84K | +$7.5M |
| QUAL | 축소함 | -41K | -$6.7M |
| SPY | 추가 매수 | +5K | +$6.0M |
| IVW | 축소함 | -7K | +$5.4M |
| IVE | 축소함 | -27K | -$3.9M |
| GLD | 축소함 | -388 | -$3.3M |
| IYW | 축소함 | -8K | +$3.0M |
| LRGF | 축소함 | -13K | +$3.0M |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| IFRA | 2025년 3월 31일 | 91,023 | $4,213,455 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VOO | 2026년 6월 30일 | 5,126 | $3,063,042 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EMB | 2026년 3월 31일 | 23,288 | $2,242,122 | |
| XLP | 2026년 3월 31일 | 22,665 | $1,760,650 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MYD | 2026년 3월 31일 | 92,488 | $970,200 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IEMG | 2026년 6월 30일 | 13,284 | $926,571 | 더 이상 추적하지 않음 |
| STIP | 2025년 12월 31일 | 8,692 | $898,406 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CCAP | 2025년 3월 31일 | 45,767 | $879,633 | -37.7% |
| XOM | 2026년 6월 30일 | 5,012 | $850,356 | 21.7% |
| PPA | 2025년 3월 31일 | 5,845 | $670,597 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FXY | 2025년 9월 30일 | 10,100 | $645,794 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EMXC | 2025년 9월 30일 | 10,061 | $635,250 | |
| COMT | 2026년 6월 30일 | 18,014 | $609,062 | |
| GDXJ | 2025년 6월 30일 | 10,109 | $578,235 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DBEF | 2025년 9월 30일 | 12,355 | $540,532 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CAPE | 2025년 3월 31일 | 16,300 | $488,463 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PSF | 2025년 9월 30일 | 23,672 | $476,755 | -7.1% |
| TLT | 2025년 6월 30일 | 5,043 | $459,090 | |
| OBDE | 2025년 3월 31일 | 30,875 | $445,218 | 더 이상 추적하지 않음 |
| USO | 2026년 6월 30일 | 3,000 | $381,750 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HDV | 2025년 3월 31일 | 3,150 | $353,619 | 더 이상 추적하지 않음 |
| USMV | 2026년 3월 31일 | 3,621 | $340,938 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SDY | 2025년 3월 31일 | 2,560 | $338,176 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MSTR | 2025년 9월 30일 | 811 | $327,892 | -62.6% |
| KBE | 2025년 6월 30일 | 5,560 | $294,458 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LDP | 2026년 6월 30일 | 14,688 | $293,320 | -3.4% |
| DVY | 2026년 3월 31일 | 2,075 | $292,866 | |
| HYDB | 2025년 6월 30일 | 6,009 | $282,964 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CAPE | 2025년 12월 31일 | 8,128 | $264,810 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IUSB | 2025년 6월 30일 | 5,744 | $264,686 | |
| MSTR | 2026년 6월 30일 | 2,103 | $262,455 | 38.5% |
| COIN | 2026년 3월 31일 | 1,076 | $243,327 | 7.3% |
| MOO | 2026년 3월 31일 | 3,290 | $239,480 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DFAT | 2026년 3월 31일 | 3,956 | $235,541 | 더 이상 추적하지 않음 |
| KKR | 2026년 3월 31일 | 1,821 | $232,142 | 17.4% |
| HDV | 2026년 3월 31일 | 1,900 | $231,059 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XES | 2025년 3월 31일 | 2,825 | $222,949 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LDP | 2025년 9월 30일 | 10,552 | $221,381 | -5.6% |
| VWO | 2026년 6월 30일 | 3,858 | $208,525 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BNT | 2026년 3월 31일 | 4,500 | $206,775 | 0.2% |
| OLED | 2025년 9월 30일 | 1,335 | $206,205 | -40.0% |
| OLED | 2025년 3월 31일 | 1,385 | $202,487 | -38.2% |
| AFL | 2025년 6월 30일 | 1,816 | $201,922 | 10.9% |
| AFL | 2026년 3월 31일 | 1,816 | $200,251 | 6.6% |
| RLTY | 2026년 3월 31일 | 11,135 | $163,685 | 7.3% |
| ICLN | 2025년 3월 31일 | 14,158 | $161,114 | |
| NUV | 2025년 12월 31일 | 14,000 | $125,720 | -1.1% |
| T | 2026년 6월 30일 | 1,966 | $56,995 | 22.6% |