Private Wealth Partners, LLC

CIK 1335851 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.4B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,944위 · 상위 20.6%
포지션
183
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
50.72%
상위 25개 보유 비중
75.99%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
28.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.2% 추정 매수 $70,294,186 · 매도 $133,620,647

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 72.3% 보유 중

신규 포지션
27
증가함
30
감소
84
종료
13

풋-명목 노출: 0.7% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+26.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-1.5%

연율화: +17.1% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
32.7%
Healthcare
14.3%
Communication Services
10.8%
Financial Services
10.5%
Retail
7.4%
Energy
3.7%
Financials
3.4%
Materials
2.3%
Industrials
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Utilities
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Consumer products
0.4%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
12.1%

전체 포트폴리오 183 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $117,446,745 8.37% 405,885 $8,708,511 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $113,291,573 8.07% 566,203 $12,082,357 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $98,759,940 7.04% 276,352 $12,255,046 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $69,954,889 4.99% 187,537 $-4,613,365 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $63,219,923 4.51% 265,251 $5,626,812 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $58,084,029 4.14% 99,988 $35,545,816 하락 ×4
BRKB $57,646,429 4.11% 115,203 $9,233,332 상승 ×5
V Visa Inc. $46,210,823 3.29% 134,690 $4,391,081 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $45,908,294 3.27% 140,251 $1,531,748 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $41,077,086 2.93% 116,257 $7,262,603 하락 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $38,774,891 2.76% 301,750 $1,564,665 하락 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $35,321,712 2.52% 34,925 $3,922,383 하락 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $34,469,972 2.46% 136,981 $3,387,290 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $28,165,452 2.01% 56,178 $-2,941,122 하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $25,645,874 1.83% 154,717 $-8,109,818 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23,655,667 1.69% 25,287 $-7,146,443 하락 ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $20,933,433 1.49% 236,269 $2,828,754 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20,287,878 1.45% 27,550 $4,172,390 하락 ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $20,222,123 1.44% 26,763 $-5,996,554 하락 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $20,139,696 1.44% 108,987 $5,106,481 하락 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $18,335,802 1.31% 198,719 $-859,425 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18,272,869 1.30% 71,949 $-439,171 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $16,845,564 1.20% 75,237 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $16,757,515 1.19% 87,975 $-1,036,654 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $16,699,720 1.19% 75,537 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $15,203,710 1.08% 51,038 $9,372,934 하락 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $14,925,747 1.06% 619,840 $-2,059,227 상승 ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $13,825,800 0.99% 90,000 $6,471,000
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $11,611,271 0.83% 126,512 $1,485,758 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $11,567,795 0.82% 183,937 $527,033 하락 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $10,774,967 0.77% 51,545 $2,326,601 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10,586,299 0.75% 30,017 $-1,403,227 하락 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $9,323,639 0.66% 29,614 $-885,518 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8,506,190 0.61% 21,417 $377,077 하락 ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $7,957,173 0.57% 248,895 $-597,839 하락 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,837,536 0.56% 15,260 $-321,912 하락 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $7,788,929 0.56% 182,496 $-4,578,218 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7,150,761 0.51% 48,794 $-1,156,541 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,903,105 0.49% 34,500 풋 옵션
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $6,664,650 0.48% 59,745 $4,763,246 상승 ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $6,311,324 0.45% 155,643 $-3,516,807 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6,196,136 0.44% 64,375 $-1,566,352 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,335,065 0.38% 4,448 $1,035,140 하락 ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $5,317,552 0.38% 94,400 $-69,856
SPY SPY $5,044,431 0.36% 6,755 $598,056 하락 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $4,595,066 0.33% 39,050 $1,051,138 상승 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4,378,116 0.31% 119,100 $-128,628
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,103,536 0.29% 9,630 $576,194 하락 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $4,059,611 0.29% 73,054 $223,845 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,922,412 0.28% 11,502 $2,109,674 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,587,932 0.26% 25,696 $2,262,708 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,515,870 0.25% 7,362 $1,300,270 상승 ×2
GLD $3,505,504 0.25% 9,516 $-589,136
IVV $3,504,056 0.25% 4,679 $437,888 하락 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,493,504 0.25% 8,306 $220,617 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,324,205 0.24% 24,551 $-565,965 하락 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,213,201 0.23% 14,573 $-655,884 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,194,112 0.23% 21,782 $-55,066 하락 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,764,460 0.20% 10,227 $-530,225 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,751,749 0.20% 7,700 풋 옵션
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2,657,982 0.19% 9,458 $561,029 하락 ×1
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF $2,626,670 0.19% 52,752 $807,141 상승 ×2
JGRO $2,573,199 0.18% 26,100 $147,475 하락 ×2
BACPRL $2,509,000 0.18% 2,000 $125,880
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,481,818 0.18% 6,570 $162,969 하락 ×1
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $2,347,855 0.17% 79,859 $-206,698 하락 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,225,902 0.16% 10,857 $-3,758,728 하락 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,206,713 0.16% 14,086 $-552,643 하락 ×3
AXP American Express Company Common Stock $2,171,565 0.15% 6,420 $-754,929 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,107,542 0.15% 18,608 $-235,012 하락 ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2,057,572 0.15% 20,200 $-136,350
VTI $2,021,158 0.14% 5,462 $268,894
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,974,396 0.14% 4,848 $-1,179,925 하락 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,873,275 0.13% 21,343 $-292,036 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,863,011 0.13% 10,298 $510,034 상승 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $1,845,080 0.13% 96,500 $-17,370
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,793,697 0.13% 3,184 $-590,523 하락 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,773,766 0.13% 14,013 $-123,686 하락 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1,680,036 0.12% 34,590 $-547,514 상승 ×1
QDPL $1,665,337 0.12% 36,950 $61,792 하락 ×1
JQUA $1,612,495 0.11% 22,309 $244,507
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1,577,910 0.11% 26,604 $231,782 하락 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,473,436 0.11% 30,735 $413,750 상승 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,435,235 0.10% 15,817 $-245,165 하락 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,415,283 0.10% 3,819 $149,849 하락 ×1
VOO $1,406,587 0.10% 2,048 $-115,373 하락 ×4
FDVV $1,374,612 0.10% 22,800 $115,140
NNE Nano Nuclear Energy Inc. - common stock $1,290,174 0.09% 61,030 $507,838 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,286,990 0.09% 2,970 $579,775 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,239,273 0.09% 1,074 $823,181 하락 ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,220,216 0.09% 21,974 $-369,823
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,217,052 0.09% 13,275 $51,532 하락 ×2
VGT $1,190,419 0.08% 9,960 $321,758 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,183,403 0.08% 27,950 $-216,926 상승 ×1
NLR $1,159,800 0.08% 10,000 $-172,100
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1,143,300 0.08% 20,600 $-1,817,625 하락 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,133,807 0.08% 6,028 $198,804
ETR Entergy Corporation Common Stock $1,114,142 0.08% 9,700 $52,340 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,072,354 0.08% 1,007 $344,766 하락 ×1
XLK XLK $1,064,245 0.08% 5,586 $321,866

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BRKB $57,646,429 4.11% ×5 상승
PFE $14,925,747 1.06% ×4 상승
NVO $1,473,436 0.11% ×3 상승
NFLX $798,895 0.06% ×4 상승
UBER $292,897 0.02% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $16,845,564 75,237 1.20%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $16,699,720 75,537 1.19%
NVDA $6,903,105 34,500 0.49%
GOOGL $2,751,749 7,700 0.20%
CIEN $968,856 1,975 0.07%
CDNS $957,066 2,550 0.07%
GSGO $956,964 21,250 0.07%
TEK $519,957 12,200 0.04%
DELL $457,779 1,061 0.03%
INSM $319,860 3,000 0.02%
AAPL $289,360 1,000 0.02%
CEG $272,462 1,097 0.02%
RSPN $271,979 4,250 0.02%
VFMO $251,506 1,008 0.02%
NUKZ $238,560 3,500 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMD 축소함 -11K +$35.5M
GOOGL 축소함 -24K +$12.3M
NVDA 축소함 -14K +$12.1M
MRVL 축소함 -8K +$9.4M
BRKB 추가 매수 +14K +$9.2M
AAPL 축소함 -23K +$8.7M
CVX 축소함 -8K -$8.1M
GOOG 축소함 -2K +$7.3M
COST 축소함 -6K -$7.1M
FTNT 가격 변동만 +0 +$6.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 136,697 $30,897,575 -1.2%
CZR 2025년 12월 31일 226,320 $6,116,298 26.6%
ZTS 2026년 6월 30일 42,358 $5,007,139 5.4%
BABA 2025년 6월 30일 34,555 $4,569,208 10.5%
TEK 2026년 3월 31일 47,700 $1,431,081 더 이상 추적하지 않음
DDOG 2025년 3월 31일 8,560 $1,223,138 134.6%
BAI 2026년 3월 31일 36,200 $1,205,460 더 이상 추적하지 않음
VMC 2026년 6월 30일 4,000 $1,089,200 -7.9%
DHI 2025년 12월 31일 6,305 $1,068,508 3.5%
BITB 2026년 6월 30일 26,670 $981,723 더 이상 추적하지 않음
SNOW 2026년 6월 30일 6,390 $963,740 26.1%
ARES 2025년 12월 31일 5,640 $901,780 -11.2%
TSM 2025년 3월 31일 4,545 $897,592 148.7%
DHI 2025년 6월 30일 6,165 $783,756 15.6%
SHOP 2025년 6월 30일 7,960 $760,021 26.6%
DASH 2026년 6월 30일 4,810 $722,222 20.1%
DELL 2025년 3월 31일 6,186 $712,875 375.4%
UNP 2025년 3월 31일 3,083 $703,047 27.7%
PIPR 2025년 3월 31일 2,215 $664,389 19.3%
FSLR 2025년 3월 31일 3,647 $642,747 74.4%
IEFA 2025년 12월 31일 7,081 $618,242 더 이상 추적하지 않음
GDOC 2025년 9월 30일 19,324 $612,957 더 이상 추적하지 않음
FLR 2025년 6월 30일 17,000 $608,940 4.7%
UNH 2025년 6월 30일 1,038 $543,526 25.8%
DLTR 2025년 3월 31일 6,900 $517,086 72.7%
UPS 2025년 3월 31일 4,100 $517,010 -7.1%
COIN 2025년 12월 31일 1,500 $506,235 -24.6%
NOW 2026년 6월 30일 4,835 $505,499 30.5%
NOC 2026년 6월 30일 739 $504,175 13.6%
NDAQ 2026년 3월 31일 5,020 $487,593 14.2%
CCI 2025년 3월 31일 5,001 $453,857 -27.1%
GTEK 2025년 3월 31일 13,000 $420,059 더 이상 추적하지 않음
GEHC 2026년 6월 30일 5,900 $419,962 16.8%
PM 2025년 3월 31일 3,430 $412,801 20.3%
STZ 2025년 3월 31일 1,746 $385,866 -27.9%
OKTA 2025년 6월 30일 3,450 $363,009 37.1%
DLR 2025년 3월 31일 2,000 $354,660 34.0%
CI 2025년 6월 30일 1,000 $329,000 -15.8%
TROW 2025년 12월 31일 3,100 $318,184 9.9%
JPST 2025년 6월 30일 6,250 $316,438 더 이상 추적하지 않음
JCPB 2025년 6월 30일 6,325 $297,528 더 이상 추적하지 않음
ALGN 2025년 9월 30일 1,560 $295,355 28.5%
PWR 2025년 3월 31일 846 $267,278 163.9%
BDX 2026년 3월 31일 1,329 $257,919 19.2%
SATS 2026년 6월 30일 2,200 $257,554 더 이상 추적하지 않음
CEF 2025년 6월 30일 9,000 $255,690 더 이상 추적하지 않음
WYNN 2026년 6월 30일 2,510 $254,891 0.7%
VKTX 2025년 3월 31일 6,240 $251,098 43.1%
VLTO 2026년 6월 30일 2,821 $249,433 12.8%
NOW 2025년 12월 31일 265 $243,874 -15.4%
COF 2026년 3월 31일 1,000 $242,360 17.1%
SKYY 2025년 12월 31일 1,791 $240,746
BINC 2025년 12월 31일 4,500 $239,580 더 이상 추적하지 않음
LBTYK 2025년 3월 31일 18,200 $239,148 -12.0%
SLB 2025년 3월 31일 6,205 $237,900 29.5%
TER 2025년 3월 31일 1,850 $232,952 357.9%
TXN 2025년 3월 31일 1,242 $232,887 48.0%
PSX 2025년 3월 31일 2,000 $227,860 97.6%
SNAP 2025년 3월 31일 20,500 $220,785 -39.9%
VIG 2026년 3월 31일 999 $219,560 더 이상 추적하지 않음
CG 2025년 12월 31일 3,500 $219,450 -17.5%
IAU 2025년 12월 31일 3,015 $219,402 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2026년 3월 31일 3,750 $218,925 36.4%
SNPS 2026년 3월 31일 465 $218,420 0.2%
GTEK 2025년 9월 30일 6,000 $216,480 더 이상 추적하지 않음
GE 2025년 12월 31일 713 $214,485 14.6%
SO 2025년 3월 31일 2,600 $214,032 0.5%
TMUS 2025년 6월 30일 800 $213,368 -23.4%
SKYY 2025년 3월 31일 1,791 $213,344
GSSC 2025년 3월 31일 3,050 $210,847 더 이상 추적하지 않음
HUBS 2025년 3월 31일 300 $209,031 -57.9%
VOX 2026년 3월 31일 1,059 $205,054 더 이상 추적하지 않음
JLL 2026년 3월 31일 600 $201,882 27.9%
TMC 2026년 6월 30일 40,000 $186,800 -12.9%
TMC 2025년 9월 30일 37,500 $161,665 -39.4%
TMC 2025년 3월 31일 98,700 $110,544 124.3%
LITP 2025년 9월 30일 11,000 $63,140
ACI 2026년 3월 31일 65,000 $27,625 -29.8%