RBB Fund, Inc. (ZTWO)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000083568 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.41
2026년 8월 20일 기준
▼ -0.04 (-0.07%)
1일 변화
$50.39 – $51.05
52주 범위
- 순자산
- $18.1M
- 보유 자산
- 445
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 2.33%
- 유효 포지션 수
- 452.7
- 1% 초과 포지션
- 0
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ZTWO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.63% | — |
| 3M | ▼ -0.63% | — |
| 6M | ▼ -1.02% | — |
| 연초 대비 | ▼ -0.73% | — |
| 1Y | ▼ -0.63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +0.72% | — |
- 1년 변동성
- 1.74%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.64
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$620
- 지난 12개월
- -$115.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 445 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAF0 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| HEINEKEN NV | 423012AF0 | $40K | 0.22 | 41,000 | DBT | NL |
| NETFLIX INC | 64110LAS5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BG6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | LR |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBY5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PAY4 | $40K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05723KAE0 | $40K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AC1 | $40K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCP4 | $40K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| AES CORP/THE | 00130HCH6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| SAN DIEGO G & E | 797440CE2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE | 911312BM7 | $40K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBW4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AR9 | $40K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFU3 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BE7 | $40K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES IN | 879360AD7 | $40K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368MJG0 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | CA |
| META PLATFORMS INC | 30303M8L9 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CHEVRON PHILLIPS CHEM CO | 166754AS0 | $40K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDG2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162AR4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAP2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | CA |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556CT7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALT | 76169XAC8 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160DH4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBF0 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAH2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BJ5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AD3 | $40K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADA0 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEU6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2E7 | $40K | 0.22 | 43,000 | DBT | US |
| CAPITAL POWER US HOLDING | 14041TAA6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KW6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BV5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBS1 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607PH98 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | CA |
| INTEL CORP | 458140CE8 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 084659AM3 | $40K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BY3 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AX1 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | AU |
| CARGILL INC | 141781CE2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 723484AM3 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667BK6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361A24 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BK9 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBB6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| SAMMONS FINANCIAL GLOBAL | 79587J2B8 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBG8 | $40K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9,607,199 | 61.88% | 190,735 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,663,484 | 17.16% | 52,879 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,269,677 | 8.18% | 25,192 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crews Bank & Trust | $513,768 | 3.31% | 10,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444,157 | 2.86% | 8,818 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268,922 | 1.73% | 5,339 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245,500 | 1.58% | 4,874 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HORAN Wealth, LLC | $228,627 | 1.47% | 4,539 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $200,772 | 1.29% | 3,986 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64,825 | 0.42% | 1,287 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lido Advisors, LLC | $18,677 | 0.12% | 369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |