RBB Fund, Inc. (ZTWO)

운용사 · XNYS · 시리즈 S000083568 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.44
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.04 (+0.08%)
1일 변화
$50.39 – $51.05
52주 범위
순자산
$18.1M
보유 자산
445
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
2.33%
유효 포지션 수
452.7
1% 초과 포지션
0
이 페이지에서

ZTWO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 3월 10일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -0.32% —
3M ▼ -0.12% —
6M ▼ -0.21% —
연초 대비 ▼ -0.10% —
1Y ▲ +0.45% —
3Y — —
5Y — —
최대 2024년 2월 27일 이후 ▲ +1.36% —
1년 변동성
1.85%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.25

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
+$620
지난 12개월
-$115.5M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 445 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM 02344AAF5 $40K 0.22 40,000 DBT US
MARS INC 571676AX3 $40K 0.22 40,000 DBT US
PEPSICO INC 713448GA0 $40K 0.22 40,000 DBT US
RIO TINTO FIN USA PLC 76720AAR7 $40K 0.22 40,000 DBT GB
HP INC 40434LAM7 $40K 0.22 40,000 DBT US
MACQUARIE AIRFINANCE HLD 55609NAF5 $40K 0.22 40,000 DBT GB
QUEST DIAGNOSTICS INC 74834LBE9 $40K 0.22 40,000 DBT US
M&T BANK CORPORATION 55261FAU8 $40K 0.22 40,000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BL2 $40K 0.22 40,000 DBT US
SYNOPSYS INC 871607AB3 $40K 0.22 40,000 DBT US
MARSH & MCLENNAN COS INC 571748BY7 $40K 0.22 40,000 DBT US
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 05401AAW1 $40K 0.22 40,000 DBT KY
LPL HOLDINGS INC 50212YAN4 $40K 0.22 40,000 DBT US
MOLEX ELECTRONICS TECH 60856BAE4 $40K 0.22 40,000 DBT US
CONAGRA BRANDS INC 205887CF7 $40K 0.22 42,000 DBT US
AMRIZE FINANCE US LLC 43475RAQ9 $40K 0.22 40,000 DBT US
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 12592BAU8 $40K 0.22 40,000 DBT US
FAIRFAX FINL HLDGS LTD 303901BB7 $40K 0.22 40,000 DBT CA
ASSURANT INC 04621XAJ7 $40K 0.22 40,000 DBT US
ADVANCED MICRO DEVICES 007903BJ5 $40K 0.22 40,000 DBT US
TRIMBLE INC 896239AC4 $40K 0.22 40,000 DBT US
EQUINIX INC 29444UBR6 $40K 0.22 42,000 DBT US
AMERICAN INTL GROUP 026874DM6 $40K 0.22 40,000 DBT US
LENNAR CORP 526057CD4 $40K 0.22 40,000 DBT US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE 960386AM2 $40K 0.22 40,000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAQ7 $40K 0.22 40,000 DBT US
EPR PROPERTIES 26884UAE9 $40K 0.22 40,000 DBT US
OMEGA HLTHCARE INVESTORS 681936BK5 $40K 0.22 40,000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958254AK0 $40K 0.22 40,000 DBT US
PAYPAL HOLDINGS INC 70450YAS2 $40K 0.22 40,000 DBT US
STANLEY BLACK & DECKER I 854502AT8 $40K 0.22 39,000 DBT US
OMNICOM GROUP INC 681919BP0 $40K 0.22 40,000 DBT US
BAT INTL FINANCE PLC 05530QAP5 $40K 0.22 40,000 DBT GB
VICI PROPERTIES LP 925650AJ2 $40K 0.22 40,000 DBT US
HP ENTERPRISE CO 42824CCC1 $40K 0.22 40,000 DBT US
BEST BUY CO INC 08652BAA7 $40K 0.22 40,000 DBT US
KELLANOVA 487836BW7 $40K 0.22 40,000 DBT US
GLOBE LIFE INC 891027AS3 $40K 0.22 40,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCY9 $40K 0.22 40,000 DBT US
KINDER MORGAN INC 49456BAP6 $40K 0.22 40,000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891AEJ2 $40K 0.22 40,000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WGV7 $40K 0.22 40,000 DBT US
MGIC INVESTMENT CORP 552848AG8 $40K 0.22 40,000 DBT US
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 58507LBB4 $40K 0.22 40,000 DBT LU
NATIONAL FUEL GAS CO 636180BP5 $40K 0.22 40,000 DBT US
EQUITABLE AMERICA GLOBAL 29446Q2A0 $40K 0.22 40,000 DBT US
MASCO CORP 574599BS4 $40K 0.22 42,000 DBT US
TD SYNNEX CORP 87162WAH3 $40K 0.22 42,000 DBT US
CANADIAN NATL RAILWAY 136375BD3 $40K 0.22 38,000 DBT CA
SUZANO AUSTRIA GMBH 86964WAL6 $40K 0.22 42,000 DBT AT
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섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

기관 투자자 (13F) 11개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
F/m Investments LLC $9,607,199 61.88% 190,735 주식 2026년 6월 30일
Crew Capital Management, Ltd $2,663,484 17.16% 52,879 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,269,677 8.18% 25,192 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $513,768 3.31% 10,200 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $444,157 2.86% 8,818 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $268,922 1.73% 5,339 주식 2026년 6월 30일
Emerald Investment Advisers, LLC $245,500 1.58% 4,874 주식 2026년 6월 30일
HORAN Wealth, LLC $228,627 1.47% 4,539 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $200,772 1.29% 3,986 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $64,825 0.42% 1,287 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $18,677 0.12% 369 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
APXM First Trust Exchange-Traded Fun… $18.2M
JMID Janus Detroit Street Trust $18.2M
RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… $18.3M
NBCE Neuberger Berman ETF Trust $18.3M
ABLG Abacus FCF ETF Trust $18.3M
PBMY PGIM Rock ETF Trust $18.1M
TPOR Direxion Shares ETF Trust $18.0M
QSIX Pacer Funds Trust $18.0M
PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $17.9M
QUSA Tidal Trust III $17.7M