RBB Fund, Inc. (ZTWO)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000083568 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.41
2026년 8월 20일 기준
▼ -0.04 (-0.07%)
1일 변화
$50.39 – $51.05
52주 범위
- 순자산
- $18.1M
- 보유 자산
- 445
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 2.33%
- 유효 포지션 수
- 452.7
- 1% 초과 포지션
- 0
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ZTWO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.63% | — |
| 3M | ▼ -0.63% | — |
| 6M | ▼ -1.02% | — |
| 연초 대비 | ▼ -0.73% | — |
| 1Y | ▼ -0.63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +0.72% | — |
- 1년 변동성
- 1.74%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.64
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$620
- 지난 12개월
- -$115.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 445 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066GAM6 | $40K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| SYSTEM ENERGY RESOURCES | 871911AU7 | $40K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | 459506AK7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAJ1 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| AVNET INC | 053807AW3 | $40K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| VOC ESCROW LTD | 91832VAA2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | BM |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718FZ7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAK5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523AH3 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDF9 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAD6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AG6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBH7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CK3 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| HORACE MANN EDUCATORS CO | 440327AL8 | $40K | 0.22 | 38,000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YAV2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RT97 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762EAM4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FB4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL FINANCIAL | 31620RAH8 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AM5 | $40K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XBA9 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452AH3 | $40K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCA2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| FIRST-CITIZENS BANK/TRST | 125581GX0 | $40K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CD5 | $40K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCT6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AV1 | $40K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457DB1 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CX6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BH8 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAK0 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAB7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AF7 | $40K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| LAZARD GROUP LLC | 52107QAJ4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBF4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | NL |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAD5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | LU |
| SHERWIN-WILLIAMS CO | 824348BU9 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DB9 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| NNN REIT INC | 637417AL0 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VBD3 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AA4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274AD4 | $40K | 0.22 | 39,000 | DBT | GB |
| SANOFI SA | 801060AE4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | FR |
| NORTHWESTERN MUTUAL GLBL | 66815L2X6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY PENN ELECTRI | 33767QAC0 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AZ9 | $40K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAP INC | 377372AN7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAW3 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| AUSGRID FINANCE PTY LTD | 052113AB3 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | AU |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9,607,199 | 61.88% | 190,735 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,663,484 | 17.16% | 52,879 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,269,677 | 8.18% | 25,192 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crews Bank & Trust | $513,768 | 3.31% | 10,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444,157 | 2.86% | 8,818 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268,922 | 1.73% | 5,339 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245,500 | 1.58% | 4,874 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HORAN Wealth, LLC | $228,627 | 1.47% | 4,539 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $200,772 | 1.29% | 3,986 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64,825 | 0.42% | 1,287 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lido Advisors, LLC | $18,677 | 0.12% | 369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |