RBB Fund Trust (EBI)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000086399 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$67.10
2026년 8월 20일 기준
▼ -0.33 (-0.49%)
1일 변화
$52.60 – $68.15
52주 범위
순자산
$656.3M
보유 자산
1,610
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
29.64%
유효 포지션 수
74.9
1% 초과 포지션
9
이 페이지에서

EBI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 19일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▲ +15.18% —
3M ▲ +15.18% —
6M ▲ +11.58% —
연초 대비 ▲ +19.18% —
1Y ▲ +27.69% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 2월 28일 이후 ▲ +34.84% —
1년 변동성
23.41%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
1.87

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$3.2M
분기 종료 5월 2026
-$5.1M
지난 12개월
+$11.7M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,610 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
BJ's Restaurants Inc 09180C106 $144K 0.02 3,061 EC US
IFF 459506101 $144K 0.02 1,893 EC US
Hecla Mining Co 422704106 $144K 0.02 8,080 EC US
Pelagos Insurance Capital Ltd — $143K 0.02 6,640 EC BM
ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 $143K 0.02 1,823 EC US
Cboe Global Markets Inc 12503M108 $143K 0.02 429 EC US
Bristow Group Inc 11040G103 $143K 0.02 3,426 EC US
OFG Bancorp 67103X102 $143K 0.02 3,128 EC PR
Hyatt Hotels Corp 448579102 $142K 0.02 784 EC US
Cirrus Logic Inc 172755100 $142K 0.02 833 EC US
Uber Technologies Inc 90353T100 $141K 0.02 2,007 EC US
Telephone and Data Systems Inc 879433829 $141K 0.02 3,611 EC US
DTE Energy Co 233331107 $141K 0.02 988 EC US
HCI Group Inc 40416E103 $141K 0.02 916 EC US
New York Times Co/The 650111107 $141K 0.02 1,874 EC US
Kirby Corp 497266106 $140K 0.02 999 EC US
Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 $140K 0.02 886 EC US
Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 $140K 0.02 4,161 EC US
NOV Inc 62955J103 $140K 0.02 7,000 EC US
Airbnb Inc 009066101 $139K 0.02 1,045 EC US
API Group Corp 00187Y100 $139K 0.02 3,391 EC US
nVent Electric PLC — $139K 0.02 832 EC GB
Goodyear Tire & Rubber Co/The 382550101 $139K 0.02 22,728 EC US
RBC Bearings Inc 75524B104 $138K 0.02 242 EC US
M/I Homes Inc 55305B101 $138K 0.02 1,050 EC US
Gates Industrial Corp PLC — $138K 0.02 5,306 EC US
Moog Inc 615394202 $137K 0.02 381 EC US
Boise Cascade Co 09739D100 $137K 0.02 1,966 EC US
Essent Group Ltd — $137K 0.02 2,365 EC BM
Kennametal Inc 489170100 $137K 0.02 4,169 EC US
PG&E Corp 69331C108 $137K 0.02 8,361 EC US
CMS Energy Corp 125896100 $137K 0.02 1,881 EC US
Clearway Energy Inc 18539C204 $136K 0.02 3,315 EC US
AdaptHealth Corp 00653Q102 $136K 0.02 13,454 EC US
Gentex Corp 371901109 $134K 0.02 5,566 EC US
Matthews International Corp 577128101 $134K 0.02 5,060 EC US
DT Midstream Inc 23345M107 $134K 0.02 957 EC US
Toro Co/The 891092108 $134K 0.02 1,488 EC US
Maximus Inc 577933104 $134K 0.02 2,157 EC US
Northern Oil & Gas Inc 665531307 $133K 0.02 6,127 EC US
Curtiss-Wright Corp 231561101 $133K 0.02 178 EC US
Evercore Inc 29977A105 $132K 0.02 388 EC US
Truist Financial Corp 89832Q109 $132K 0.02 2,731 EC US
Belden Inc 077454106 $129K 0.02 1,230 EC US
Kohl's Corp 500255104 $129K 0.02 8,986 EC US
Sinclair Inc 829242106 $129K 0.02 9,325 EC US
American Eagle Outfitters Inc 02553E106 $129K 0.02 8,161 EC US
Valaris Ltd — $129K 0.02 1,392 EC US
Arcosa Inc 039653100 $129K 0.02 1,017 EC US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $129K 0.02 303 EC US
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섹터별 비중

Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
7.4%

기관 투자자 (13F) 17개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Hill Investment Group Partners, LLC $407,651,868 64.65% 6,276,328 주식 2026년 6월 30일
HILL ISLAND FINANCIAL LLC $72,025,621 11.42% 1,108,928 주식 2026년 6월 30일
BetterWealth, LLC $37,838,967 6.00% 582,580 주식 2026년 6월 30일
TCI Wealth Advisors, Inc. $21,874,993 3.47% 336,794 주식 2026년 6월 30일
AIRE ADVISORS, LLC $21,628,943 3.43% 333,006 주식 2026년 6월 30일
New Capital Management LP $13,861,064 2.20% 213,409 주식 2026년 6월 30일
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $11,980,604 1.90% 184,457 주식 2026년 6월 30일
Trellis Wealth Advisors LLC $10,873,081 1.72% 167,405 주식 2026년 6월 30일
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $8,247,283 1.31% 126,978 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $7,259,566 1.15% 111,311 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $7,151,037 1.13% 110,099 주식 2026년 6월 30일
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $4,453,521 0.71% 68,568 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,724,514 0.27% 26,551 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,504,323 0.24% 23,161 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $911,778 0.14% 14,038 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $908,595 0.14% 13,989 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $626,772 0.10% 9,650 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
PSQ ProShares Trust $658.2M
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $659.5M
DBJP DBX ETF Trust $659.8M
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $660.3M
EWI iShares, Inc. $660.8M
SMDV ProShares Trust $655.2M
FEPI ETF Opportunities Trust $652.0M
ISCV iShares Trust $651.0M
AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… $648.2M
HNDL Strategy Shares $645.2M