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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 22일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.22%▼ -0.87%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.22%▼ -0.87%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$15.0M
분기 종료 6월 2026 +$107.9M
지난 12개월 +$196.7M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 288 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
United States Treasury 91282CBP5 $1.1M 0.40 1,186,700 DBT US
United States Treasury 91282CBZ3 $1.1M 0.39 1,186,700 DBT US
United States Treasury 91282CBJ9 $1.1M 0.39 1,186,700 DBT US
United States Treasury 91282CKT7 $1.1M 0.39 1,113,800 DBT US
United States Treasury 91282CCE9 $1.1M 0.39 1,186,700 DBT US
United States Treasury 91282CCV1 $1.1M 0.39 1,186,700 DBT US
United States Treasury 91282CJR3 $1.1M 0.39 1,113,800 DBT US
United States Treasury 912810TT5 $1.1M 0.39 1,259,000 DBT US
United States Treasury 91282CLX7 $1.1M 0.38 1,098,000 DBT US
United States Treasury 91282CLQ2 $1.1M 0.38 1,094,800 DBT US
United States Treasury 91282CDF5 $1.1M 0.38 1,141,400 DBT US
United States Treasury 91282CLL3 $1.1M 0.37 1,068,900 DBT US
United States Treasury 91282CJF9 $1.1M 0.37 1,036,300 DBT US
United States Treasury 91282CCH2 $1.1M 0.37 1,113,800 DBT US
United States Treasury 91282CDL2 $1.0M 0.37 1,113,800 DBT US
United States Treasury 91282CDP3 $1.0M 0.36 1,113,800 DBT US
United States Treasury 91282CMS7 $1.0M 0.36 1,036,200 DBT US
United States Treasury 91282CLG4 $1.0M 0.36 1,028,200 DBT US
United States Treasury 912828Z94 $1.0M 0.36 1,113,800 DBT US
United States Treasury 91282CNM9 $1.0M 0.35 1,016,900 DBT US
United States Treasury 91282CNH0 $1.0M 0.35 1,013,800 DBT US
United States Treasury 91282CMW8 $999K 0.35 1,006,700 DBT US
United States Treasury 91282CND9 $999K 0.35 1,006,700 DBT US
United States Treasury 91282CQX2 $996K 0.35 1,000,000 DBT US
United States Treasury 91282CNY3 $992K 0.35 1,009,200 DBT US
United States Treasury 91282CPT2 $989K 0.35 1,004,900 DBT US
United States Treasury 91282CFB2 $987K 0.35 1,001,300 DBT US
United States Treasury 91282CDW8 $975K 0.34 1,036,300 DBT US
United States Treasury 91282CPK1 $973K 0.34 987,900 DBT US
United States Treasury 91282CJA0 $973K 0.34 963,500 DBT US
United States Treasury 91282CQA2 $972K 0.34 987,900 DBT US
United States Treasury 91282CMB4 $970K 0.34 972,300 DBT US
United States Treasury 91282CQF1 $966K 0.34 968,600 DBT US
United States Treasury 912810TL2 $953K 0.33 1,113,800 DBT US
United States Treasury 91282CQV6 $949K 0.33 950,000 DBT US
United States Treasury 91282CMF5 $947K 0.33 945,600 DBT US
United States Treasury 91282CNP2 $932K 0.33 935,000 DBT US
United States Treasury 912810UU0 $925K 0.32 914,600 DBT US
United States Treasury 91282CAL5 $920K 0.32 963,500 DBT US
United States Treasury 91282CEE7 $919K 0.32 963,500 DBT US
United States Treasury 9128286T2 $917K 0.32 963,500 DBT US
United States Treasury 91282CAY7 $917K 0.32 963,500 DBT US
United States Treasury 91282CEB3 $908K 0.32 963,500 DBT US
United States Treasury 91282CKN0 $905K 0.32 889,100 DBT US
United States Treasury 91282CHX2 $897K 0.31 893,000 DBT US
United States Treasury 912810TN8 $891K 0.31 1,113,800 DBT US
United States Treasury 912810TR9 $890K 0.31 1,113,800 DBT US
United States Treasury 91282CFM8 $889K 0.31 889,100 DBT US
United States Treasury 91282CFH9 $879K 0.31 889,100 DBT US
United States Treasury 9128282R0 $871K 0.31 889,100 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 28건의 결제

08
4.24%TTM 수익률
$1.24TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1050
2026년 8월 3일$0.1040
2026년 7월 1일$0.1010
2026년 6월 1일$0.1030
2026년 5월 1일$0.0990
2026년 4월 1일$0.1040
2026년 3월 2일$0.0950
2026년 2월 2일$0.1050
2025년 12월 18일$0.1080
2025년 12월 1일$0.1030
2025년 11월 3일$0.1080
2025년 10월 1일$0.1050
2025년 9월 2일$0.1090
2025년 8월 1일$0.1090
2025년 7월 1일$0.1060
2025년 6월 2일$0.1100
2025년 5월 1일$0.1070
2025년 4월 1일$0.1110
2025년 3월 3일$0.1000
2025년 2월 3일$0.1110
2024년 12월 19일$0.1060
2024년 12월 2일$0.1120
2024년 11월 1일$0.1120
2024년 10월 1일$0.1090
2024년 9월 3일$0.1130
2024년 8월 1일$0.1160
2024년 7월 1일$0.1130
2024년 6월 3일$0.0420

기관 투자자 (13F) 46개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $75,150,000 29.67% 2,500,000 주식 2026년 6월 30일
GLOBALT Investments LLC / GA $48,575,480 19.18% 1,615,951 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $44,636,479 17.62% 1,484,913 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $16,774,870 6.62% 558,046 주식 2026년 6월 30일
ST GERMAIN D J CO INC $13,854,691 5.47% 460,901 주식 2026년 6월 30일
3EDGE Asset Management, LP $7,309,059 2.89% 243,149 주식 2026년 6월 30일
Schwallier Wealth Management LLC $5,847,292 2.31% 194,521 주식 2026년 6월 30일
INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. $5,683,637 2.24% 189,076 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $4,066,286 1.61% 135,272 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $3,274,274 1.29% 108,925 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $3,163,484 1.25% 105,239 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $2,794,657 1.10% 92,969 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,364,459 0.93% 78,658 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,358,780 0.93% 78,469 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,112,226 0.83% 70,267 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $2,047,086 0.81% 68,100 주식 2026년 6월 30일
SYNOVUS FINANCIAL CORP $1,811,827 0.72% 59,169 주식 2025년 9월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $1,703,921 0.67% 56,684 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,687,530 0.67% 55,897 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $1,636,934 0.65% 54,455 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,577,140 0.62% 52,466 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,558,880 0.62% 51,861 주식 2026년 6월 30일
American State Bank (Iowa) $572,403 0.23% 19,042 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $546,499 0.22% 18,180 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $518,460 0.20% 17,334 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $400,550 0.16% 13,325 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $381,942 0.15% 12,706 주식 2026년 6월 30일
ARWA LLC $308,451 0.12% 10,345 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $261,432 0.10% 8,697 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Investment Management $95,681 0.04% 3,183 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $63,557 0.03% 2,100 주식 2026년 3월 31일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $60,150 0.02% 2,001 주식 2026년 6월 30일
PARK AVENUE SECURITIES LLC $29,309 0.01% 975,018 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $21,042 0.01% 700 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $18,823 0.01% 626 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $18,216 0.01% 606 주식 2026년 6월 30일
PAYDEN & RYGEL $7,846 0.00% 261,000 주식 2026년 6월 30일
SouthState Bank Corp $6,222 0.00% 207 주식 2026년 6월 30일
Plante Moran Financial Advisors, LLC $6,072 0.00% 202 주식 2026년 6월 30일
Nova Wealth Management, Inc. $5,772 0.00% 192 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $5,140 0.00% 171 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $3,219 0.00% 107 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2,465 0.00% 82 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $1,924 0.00% 64 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $1,683 0.00% 56 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $401 0.00% 13,328 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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