섹터별 비중

04
Technology 1.0%
Communication Services 0.4%
Retail 0.4%
Industrials 0.3%
Health Care 0.2%
Real Estate 0.2%
Financials 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
기타/미분류 97.1%

전체 포트폴리오 69 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $15,781,503 9.97% 72,415 $-4,348,135 하락 ×4
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $14,965,500 9.45% 166,099 $-13,343,264 하락 ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,367,985 7.81% 365,484 $-6,870,294 하락 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $10,997,726 6.95% 125,145 $9,060,661 상승 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $8,945,510 5.65% 131,532 상승 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7,516,264 4.75% 125,922 상승 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $6,658,950 4.21% 123,268 상승 ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $6,123,300 3.87% 233,446 $825,700 상승 ×1
SPTB SPDR SERIES TRUST $5,847,292 3.69% 194,521 $5,227,084 상승 ×1
JIG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5,157,970 3.26% 59,168 상승 ×1
SMBS SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,043,003 3.19% 198,387 $541,299 상승 ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4,911,568 3.10% 30,405 상승 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $4,420,403 2.79% 36,985 상승 ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $4,122,730 2.60% 95,633 상승 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $4,100,431 2.59% 76,508 $322,631 상승 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $3,239,641 2.05% 71,217 $-2,387,228 하락 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3,212,850 2.03% 63,785 상승 ×1
SHLD Global X Funds $2,859,512 1.81% 47,890 상승 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2,324,134 1.47% 87,637 $-535,217 하락 ×2
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $1,933,113 1.22% 38,577 $-154,208 하락 ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,442,393 0.91% 28,517 $451,360 상승 ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,373,639 0.87% 49,590 $-4,549,281 하락 ×4
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,272,915 0.80% 25,171 $-82,415 하락 ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,178,438 0.74% 25,175 $-50,274 하락 ×1
PTL Inspire 500 ETF $1,106,036 0.70% 3,866 $134,420 하락 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1,018,612 0.64% 4,192 $78,038 하락 ×4
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,004,539 0.63% 19,935 $-4,410,611 하락 ×3
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $970,106 0.61% 24,114 상승 ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $921,779 0.58% 4,665 $51,752 하락 ×4
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $899,143 0.57% 33,118 $-305,547 하락 ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $823,201 0.52% 8,765 $-5,158 하락 ×1
MPV Barings Participation Investors Common Stock $801,508 0.51% 47,596 $-1,707 상승 ×2
WWJD Inspire International ETF $793,204 0.50% 20,803 $52,143 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $757,325 0.48% 2,617 $55,317 하락 ×3
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ $726,200 0.46% 20,000 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $648,805 0.41% 3,243 $83,157
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $628,669 0.40% 12,141 $-3,106,232 하락 ×4
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $619,980 0.39% 7,945 $-3,120,462 하락 ×4
IEMG iShares, Inc. $586,924 0.37% 7,085 $127,652 상승 ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $565,220 0.36% 2,389 $53,163 상승 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $497,532 0.31% 14,293 $63,343 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $479,129 0.30% 450 $160,174
FLRT Pacer Funds Trust $476,914 0.30% 10,228 $-175,438 하락 ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $423,466 0.27% 3,751 $22,963 하락 ×6
GLD SPDR Gold Shares $408,902 0.26% 1,110 $-68,720
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $404,290 0.26% 718 $-14,594 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $401,126 0.25% 1,683 $39,986 하락 ×2
DSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $397,405 0.25% 8,377 $26,765 하락 ×1
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $396,243 0.25% 8,704 $24,233 하락 ×1
DMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $393,499 0.25% 8,351 $17,991 하락 ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $387,937 0.25% 16,494 $45,985 상승 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $360,735 0.23% 1,146 $-12,752 상승 ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $340,336 0.21% 3,157 $-185,758 하락 ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $336,936 0.21% 6,607 $-47,642 하락 ×1
IVV iShares Trust $318,998 0.20% 426 $41,467 상승 ×4
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF $317,839 0.20% 7,519 상승 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $288,117 0.18% 4,824 $-76,180 하락 ×5
PSA Public Storage Common Stock $286,499 0.18% 900 $44,660 상승 ×2
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund $280,805 0.18% 4,243 $-1,321,282 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $275,498 0.17% 842 $25,936 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $272,128 0.17% 647 $27,145 하락 ×1
ELCV Strategy Shares $269,927 0.17% 8,212 $34,385 상승 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $268,552 0.17% 1,641 $24,571 하락 ×1
IBD Inspire Corporate Bond ETF $252,691 0.16% 10,631 $-132,319 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $241,423 0.15% 647 $-9,557 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $238,271 0.15% 674
BIBL Inspire 100 ETF $220,959 0.14% 3,818
SLV iShares Silver Trust $216,500 0.14% 4,049 $-59,399
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $203,599 0.13% 577

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VTEB $1,442,393 0.91% ×5 상승
WWJD $793,204 0.50% ×6 상승
IEMG $586,924 0.37% ×4 상승
PZA $387,937 0.25% ×3 상승
IVV $318,998 0.20% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DYNF $8,945,510 131,532 5.65%
VWO $7,516,264 125,922 4.75%
DFIV $6,658,950 123,268 4.21%
JIG $5,157,970 59,168 3.26%
SPMO $4,911,568 30,405 3.10%
VGT $4,420,403 36,985 2.79%
THRO $4,122,730 95,633 2.60%
BLCR $3,212,850 63,785 2.03%
SHLD $2,859,512 47,890 1.81%
CEF $970,106 24,114 0.61%
SQQQ $726,200 20,000 0.46%
FDLS $317,839 7,519 0.20%
GOOG $238,271 674 0.15%
BIBL $220,959 3,818 0.14%
HD $203,599 577 0.13%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPHQ 축소함 -210K -$13.3M
SCHG 축소함 -295K -$6.9M
SCHF 축소함 -190K -$4.5M
VTV 축소함 -30K -$4.3M
FBND 축소함 -52K -$2.4M
SPTL 추가 매수 +32K +$826K
SMBS 추가 매수 +22K +$541K
PYLD 축소함 -21K -$535K
VTEB 추가 매수 +9K +$451K
DFGX 추가 매수 +4K +$323K

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
JAAA 2026년 3월 31일 125,005 $6,334,006
SQQQ 2025년 9월 30일 43,500 $851,295
DMAR 2025년 12월 31일 20,039 $816,994
DJUN 2025년 6월 30일 14,645 $614,851
DAUG 2025년 6월 30일 15,560 $603,688
XSHQ 2025년 9월 30일 12,499 $509,103
BND 2025년 9월 30일 6,778 $499,071
DJUL 2025년 6월 30일 11,612 $474,939
BUFD 2025년 6월 30일 16,335 $407,558
DDM 2026년 6월 30일 7,824 $407,252
SCHC 2026년 6월 30일 7,949 $371,541
DAPR 2025년 12월 31일 9,096 $351,429
FUMB 2026년 6월 30일 14,106 $282,831
TPSC 2026년 6월 30일 6,605 $280,336
LNC 2025년 9월 30일 8,082 $279,624 -0.1%
VO 2025년 12월 31일 951 $279,428
CMS 2026년 3월 31일 3,897 $278,616 -17.8%
BSCS 2025년 6월 30일 13,681 $278,401
BSCR 2025년 6월 30일 14,153 $277,266
BSCT 2025년 6월 30일 14,952 $277,053
BSCQ 2025년 6월 30일 14,151 $275,666
XOM 2026년 3월 31일 1,943 $274,758 -3.3%
BSCP 2025년 6월 30일 13,191 $272,791 더 이상 추적하지 않음
FMC 2025년 9월 30일 6,453 $269,432 -74.9%
VFLO 2025년 9월 30일 7,353 $259,941
BIBL 2025년 6월 30일 6,588 $253,040
GOOG 2026년 3월 31일 723 $244,637 18.6%
VTIP 2025년 9월 30일 4,827 $242,645
TQQQ 2025년 6월 30일 4,000 $229,200
DHR 2026년 3월 31일 1,033 $226,113 12.9%
JNK 2025년 6월 30일 2,332 $222,281 -3.8%
HD 2026년 3월 31일 590 $220,985 -14.0%
ANGL 2025년 6월 30일 7,425 $214,286 -3.9%
AGGY 2025년 12월 31일 4,755 $210,515