Schwallier Wealth Management LLC
CIK 1934951 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $158.3M
- 포지션
- 69
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,221위 · 상위 76.5%
포트폴리오 가치 분기별: +15.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 59.60%
- 상위 25개 보유 비중
- 86.47%
- 1% 초과 포지션
- 20
- 유효 포지션 수
- 21.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 40.71% 추정 매수 $66,711,395 · 매도 $60,085,841
중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 68.3% 보유 중
- 신규 포지션
- 15
- 증가함
- 16
- 감소
- 34
- 종료
- 4
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
1.0%
Communication Services
0.4%
Retail
0.4%
Industrials
0.3%
Health Care
0.2%
Real Estate
0.2%
Financials
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
기타/미분류
97.1%
전체 포트폴리오 69 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $15,781,503 | 9.97% | 72,415 | $-4,348,135 | 하락 ×4 | ||
| SPHQ | $14,965,500 | 9.45% | 166,099 | $-13,343,264 | 하락 ×4 | ||
| SCHG | $12,367,985 | 7.81% | 365,484 | $-6,870,294 | 하락 ×1 | ||
| SPYM | $10,997,726 | 6.95% | 125,145 | $9,060,661 | 상승 ×1 | ||
| DYNF | $8,945,510 | 5.65% | 131,532 | 상승 ×1 | |||
| VWO | $7,516,264 | 4.75% | 125,922 | 상승 ×1 | |||
| DFIV | $6,658,950 | 4.21% | 123,268 | 상승 ×1 | |||
| SPTL | $6,123,300 | 3.87% | 233,446 | $825,700 | 상승 ×1 | ||
| SPTB | $5,847,292 | 3.69% | 194,521 | $5,227,084 | 상승 ×1 | ||
| JIG | $5,157,970 | 3.26% | 59,168 | 상승 ×1 | |||
| SMBS | $5,043,003 | 3.19% | 198,387 | $541,299 | 상승 ×1 | ||
| SPMO | $4,911,568 | 3.10% | 30,405 | 상승 ×1 | |||
| VGT | $4,420,403 | 2.79% | 36,985 | 상승 ×1 | |||
| THRO | $4,122,730 | 2.60% | 95,633 | 상승 ×1 | |||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $4,100,431 | 2.59% | 76,508 | $322,631 | 상승 ×1 | ||
| FBND | $3,239,641 | 2.05% | 71,217 | $-2,387,228 | 하락 ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3,212,850 | 2.03% | 63,785 | 상승 ×1 | |||
| SHLD | $2,859,512 | 1.81% | 47,890 | 상승 ×1 | |||
| PYLD | $2,324,134 | 1.47% | 87,637 | $-535,217 | 하락 ×2 | ||
| FLDR | $1,933,113 | 1.22% | 38,577 | $-154,208 | 하락 ×2 | ||
| VTEB | $1,442,393 | 0.91% | 28,517 | $451,360 | 상승 ×5 | ||
| SCHF | $1,373,639 | 0.87% | 49,590 | $-4,549,281 | 하락 ×4 | ||
| JPST | $1,272,915 | 0.80% | 25,171 | $-82,415 | 하락 ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1,178,438 | 0.74% | 25,175 | $-50,274 | 하락 ×1 | ||
| PTL | $1,106,036 | 0.70% | 3,866 | $134,420 | 하락 ×1 | ||
| VBR | $1,018,612 | 0.64% | 4,192 | $78,038 | 하락 ×4 | ||
| SPDW | $1,004,539 | 0.63% | 19,935 | $-4,410,611 | 하락 ×3 | ||
| CEF | $970,106 | 0.61% | 24,114 | 상승 ×1 | |||
| VOE | $921,779 | 0.58% | 4,665 | $51,752 | 하락 ×4 | ||
| GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | $899,143 | 0.57% | 33,118 | $-305,547 | 하락 ×2 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $823,201 | 0.52% | 8,765 | $-5,158 | 하락 ×1 | ||
| MPV Barings Participation Investors Common Stock | $801,508 | 0.51% | 47,596 | $-1,707 | 상승 ×2 | ||
| WWJD | $793,204 | 0.50% | 20,803 | $52,143 | 상승 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $757,325 | 0.48% | 2,617 | $55,317 | 하락 ×3 | ||
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | $726,200 | 0.46% | 20,000 | 상승 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $648,805 | 0.41% | 3,243 | $83,157 | |||
| SPEM | $628,669 | 0.40% | 12,141 | $-3,106,232 | 하락 ×4 | ||
| JMEE | $619,980 | 0.39% | 7,945 | $-3,120,462 | 하락 ×4 | ||
| IEMG | $586,924 | 0.37% | 7,085 | $127,652 | 상승 ×4 | ||
| VIG | $565,220 | 0.36% | 2,389 | $53,163 | 상승 ×1 | ||
| SCHV | $497,532 | 0.31% | 14,293 | $63,343 | 상승 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $479,129 | 0.30% | 450 | $160,174 | |||
| FLRT | $476,914 | 0.30% | 10,228 | $-175,438 | 하락 ×2 | ||
| XMHQ | $423,466 | 0.27% | 3,751 | $22,963 | 하락 ×6 | ||
| GLD | $408,902 | 0.26% | 1,110 | $-68,720 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $404,290 | 0.26% | 718 | $-14,594 | 하락 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $401,126 | 0.25% | 1,683 | $39,986 | 하락 ×2 | ||
| DSEP | $397,405 | 0.25% | 8,377 | $26,765 | 하락 ×1 | ||
| DJAN | $396,243 | 0.25% | 8,704 | $24,233 | 하락 ×1 | ||
| DMAY | $393,499 | 0.25% | 8,351 | $17,991 | 하락 ×1 | ||
| PZA | $387,937 | 0.25% | 16,494 | $45,985 | 상승 ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $360,735 | 0.23% | 1,146 | $-12,752 | 상승 ×1 | ||
| CWB | $340,336 | 0.21% | 3,157 | $-185,758 | 하락 ×1 | ||
| JMST | $336,936 | 0.21% | 6,607 | $-47,642 | 하락 ×1 | ||
| IVV | $318,998 | 0.20% | 426 | $41,467 | 상승 ×4 | ||
| FDLS | $317,839 | 0.20% | 7,519 | 상승 ×1 | |||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $288,117 | 0.18% | 4,824 | $-76,180 | 하락 ×5 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $286,499 | 0.18% | 900 | $44,660 | 상승 ×2 | ||
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | $280,805 | 0.18% | 4,243 | $-1,321,282 | 하락 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $275,498 | 0.17% | 842 | $25,936 | 하락 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $272,128 | 0.17% | 647 | $27,145 | 하락 ×1 | ||
| ELCV | $269,927 | 0.17% | 8,212 | $34,385 | 상승 ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $268,552 | 0.17% | 1,641 | $24,571 | 하락 ×1 | ||
| IBD | $252,691 | 0.16% | 10,631 | $-132,319 | 하락 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $241,423 | 0.15% | 647 | $-9,557 | 하락 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $238,271 | 0.15% | 674 | ||||
| BIBL | $220,959 | 0.14% | 3,818 | ||||
| SLV | $216,500 | 0.14% | 4,049 | $-59,399 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $203,599 | 0.13% | 577 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| VTEB | $1,442,393 | 0.91% | ×5 상승 |
| WWJD | $793,204 | 0.50% | ×6 상승 |
| IEMG | $586,924 | 0.37% | ×4 상승 |
| PZA | $387,937 | 0.25% | ×3 상승 |
| IVV | $318,998 | 0.20% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| DYNF | $8,945,510 | 131,532 | 5.65% |
| VWO | $7,516,264 | 125,922 | 4.75% |
| DFIV | $6,658,950 | 123,268 | 4.21% |
| JIG | $5,157,970 | 59,168 | 3.26% |
| SPMO | $4,911,568 | 30,405 | 3.10% |
| VGT | $4,420,403 | 36,985 | 2.79% |
| THRO | $4,122,730 | 95,633 | 2.60% |
| BLCR | $3,212,850 | 63,785 | 2.03% |
| SHLD | $2,859,512 | 47,890 | 1.81% |
| CEF | $970,106 | 24,114 | 0.61% |
| SQQQ | $726,200 | 20,000 | 0.46% |
| FDLS | $317,839 | 7,519 | 0.20% |
| GOOG | $238,271 | 674 | 0.15% |
| BIBL | $220,959 | 3,818 | 0.14% |
| HD | $203,599 | 577 | 0.13% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | 축소함 | -210K | -$13.3M |
| SCHG | 축소함 | -295K | -$6.9M |
| SCHF | 축소함 | -190K | -$4.5M |
| VTV | 축소함 | -30K | -$4.3M |
| FBND | 축소함 | -52K | -$2.4M |
| SPTL | 추가 매수 | +32K | +$826K |
| SMBS | 추가 매수 | +22K | +$541K |
| PYLD | 축소함 | -21K | -$535K |
| VTEB | 추가 매수 | +9K | +$451K |
| DFGX | 추가 매수 | +4K | +$323K |
6개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 2026년 3월 31일 | 125,005 | $6,334,006 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SQQQ | 2025년 9월 30일 | 43,500 | $851,295 | |
| SCHE | 2025년 3월 31일 | 31,317 | $833,981 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DMAR | 2025년 12월 31일 | 20,039 | $816,994 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DJUN | 2025년 6월 30일 | 14,645 | $614,851 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DAUG | 2025년 6월 30일 | 15,560 | $603,688 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XSHQ | 2025년 9월 30일 | 12,499 | $509,103 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BND | 2025년 9월 30일 | 6,778 | $499,071 | |
| DJUL | 2025년 6월 30일 | 11,612 | $474,939 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BUFD | 2025년 6월 30일 | 16,335 | $407,558 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DDM | 2026년 6월 30일 | 7,824 | $407,252 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SCHC | 2026년 6월 30일 | 7,949 | $371,541 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DAPR | 2025년 12월 31일 | 9,096 | $351,429 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FUMB | 2026년 6월 30일 | 14,106 | $282,831 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TPSC | 2026년 6월 30일 | 6,605 | $280,336 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LNC | 2025년 9월 30일 | 8,082 | $279,624 | 10.8% |
| VO | 2025년 12월 31일 | 951 | $279,428 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CMS | 2026년 3월 31일 | 3,897 | $278,616 | -8.1% |
| BSCS | 2025년 6월 30일 | 13,681 | $278,401 | |
| BSCR | 2025년 6월 30일 | 14,153 | $277,266 | |
| BSCT | 2025년 6월 30일 | 14,952 | $277,053 | |
| BSCQ | 2025년 6월 30일 | 14,151 | $275,666 | |
| XOM | 2026년 3월 31일 | 1,943 | $274,758 | -1.1% |
| BSCP | 2025년 6월 30일 | 13,191 | $272,791 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FMC | 2025년 9월 30일 | 6,453 | $269,432 | -68.1% |
| VFLO | 2025년 9월 30일 | 7,353 | $259,941 | |
| BIBL | 2025년 6월 30일 | 6,588 | $253,040 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GOOG | 2026년 3월 31일 | 723 | $244,637 | 19.0% |
| VTIP | 2025년 9월 30일 | 4,827 | $242,645 | |
| TQQQ | 2025년 6월 30일 | 4,000 | $229,200 | |
| DHR | 2026년 3월 31일 | 1,033 | $226,113 | 10.9% |
| JNK | 2025년 6월 30일 | 2,332 | $222,281 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HD | 2026년 3월 31일 | 590 | $220,985 | 5.6% |
| ANGL | 2025년 6월 30일 | 7,425 | $214,286 | -0.9% |
| AGGY | 2025년 12월 31일 | 4,755 | $210,515 | 더 이상 추적하지 않음 |