RBB Fund, Inc. (UTEN)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000077171 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$44.20
2026년 3월 10일 기준
▼ -0.18 (-0.41%)
1일 변화
$42.54 – $44.92
52주 범위
- 순자산
- $286.4M
- 보유 자산
- 2
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 99.81%
- 유효 포지션 수
- 1.0
- 1% 초과 포지션
- 1
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UTEN 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.07% | — |
| 3M | ▼ -0.04% | — |
| 6M | ▼ -0.71% | — |
| 연초 대비 | ▲ +0.32% | — |
| 1Y | ▲ +0.95% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +1.20% | — |
- 1년 변동성
- 5.80%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.19
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$3.5M
- 분기 종료 5월 2026
- +$10.6M
- 지난 12개월
- +$97.0M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 2 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQQ7 | $285.8M | 99.80 | 287,261,000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $15K | 0.01 | 14,687 | STIV | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 56개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $37,818,282 | 22.50% | 875,442 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ALTFEST L J & CO INC | $35,927,564 | 21.37% | 831,674 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $25,847,382 | 15.38% | 598,332 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $16,200,354 | 9.64% | 375,016 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $8,321,973 | 4.95% | 192,642 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6,443,751 | 3.83% | 149,164 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4,738,410 | 2.82% | 109,688 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2,713,422 | 1.61% | 62,812 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2,689,576 | 1.60% | 62,260 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,497,922 | 1.49% | 57,496 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $2,102,582 | 1.25% | 48,672 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,916,573 | 1.14% | 44,366 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crew Capital Management, Ltd | $1,807,061 | 1.08% | 41,831 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,783,321 | 1.06% | 41,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1,668,082 | 0.99% | 38,614 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,586,282 | 0.94% | 36,720 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MidWestOne Financial Group, Inc. | $1,103,571 | 0.66% | 25,050 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1,094,904 | 0.65% | 25,346 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $1,062,310 | 0.63% | 24,840 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $896,857 | 0.53% | 20,761 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $866,920 | 0.52% | 20,068 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $862,271 | 0.51% | 19,960 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $802,337 | 0.48% | 18,573 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stewardship Advisors, LLC | $740,217 | 0.44% | 17,135 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empirical Asset Management, LLC | $682,189 | 0.41% | 15,792 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $640,427 | 0.38% | 14,825 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $623,844 | 0.37% | 14,441 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global View Capital Management LLC | $618,266 | 0.37% | 14,312 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $603,837 | 0.36% | 13,978 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| F/m Investments LLC | $517,525 | 0.31% | 11,980 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $454,627 | 0.27% | 10,524 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kovack Advisors, Inc. | $369,353 | 0.22% | 8,550 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Savvy Advisors, Inc. | $282,597 | 0.17% | 6,542 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LVW Advisors, LLC | $274,142 | 0.16% | 6,346 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $229,165 | 0.14% | 5,305 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $227,270 | 0.14% | 5,261 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $223,642 | 0.13% | 5,177 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $213,965 | 0.13% | 4,953 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Royal Fund Management, LLC | $201,628 | 0.12% | 4,667 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $145,927 | 0.09% | 3,378 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $100,220 | 0.06% | 2,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42,638 | 0.03% | 987 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bank of New Hampshire | $38,879 | 0.02% | 900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29,375 | 0.02% | 680 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25,920 | 0.02% | 600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Spire Wealth Management | $23,630 | 0.01% | 547 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $9,331 | 0.01% | 216 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $4,579 | 0.00% | 106 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $3,758 | 0.00% | 87 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,806 | 0.00% | 41,810 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $1,395 | 0.00% | 32 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| MORGAN STANLEY | $1,344 | 0.00% | 31 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $251 | 0.00% | 5,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $216 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $93 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CX Institutional | $65 | 0.00% | 1,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| GAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.7M |
| ILDR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.9M |
| LRND New York Life Investments ETF T… | $287.1M |
| EIDO iShares Trust | $288.6M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| QLTI GMO ETF Trust | $284.7M |
| CLOX Series Portfolios Trust | $283.9M |
| SMMV iShares Trust | $283.8M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |