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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.55%▼ -3.17%
3M▲ +16.25%▲ +16.71%
6M▼ -3.32%▼ -2.46%
연초 대비▲ +42.03%▲ +43.87%
1Y▲ +35.65%▲ +38.40%
3Y▲ +21.24%▲ +29.93%
5Y▲ +85.41%▲ +108.89%
최대2006년 6월 22일 이후▲ +30.02%▲ +72.07%
1년 변동성29.17%
변동성 3년28.47%
최대 낙폭 3년 -36.54% 2024년 4월 5일 → 2025년 4월 8일
베타 3년-0.13
샤프 지수 1년*1.20

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$257.3M
분기 종료 6월 2026 -$46.8M
지난 12개월 +$668.5M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 55 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
SandRidge Energy Inc 80007P869 $10.6M 0.36 771,452 EC US
Clean Energy Fuels Corp 184499101 $5.4M 0.19 2,646,931 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $2.2M 0.08 2,207,260 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $1.4M 0.05 1,350,976 STIV US
Chicago Mercantile Exchange · -$303K -0.01 50 DE US

배당금 81건의 결제

08
1.74%TTM 수익률
$3.12TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.7570
2026년 6월 22일$0.7480
2026년 3월 23일$0.7090
2025년 12월 22일$0.9100
2025년 9월 22일$0.8810
2025년 6월 23일$0.7520
2025년 3월 24일$0.7610
2024년 12월 23일$0.8080
2024년 9월 23일$0.8960
2024년 6월 24일$0.7770
2024년 3월 18일$0.7600
2023년 12월 18일$1.0360
2023년 9월 18일$0.7720
2023년 6월 20일$0.8320
2023년 3월 20일$0.9540
2022년 12월 19일$0.9500
2022년 9월 19일$1.1550
2022년 6월 21일$0.7670
2022년 3월 21일$0.4810
2021년 12월 20일$0.4880
2021년 9월 20일$0.3450
2021년 6월 21일$0.3480
2021년 3월 22일$0.3610
2020년 12월 21일$0.3010
2020년 9월 21일$0.3780
2020년 6월 22일$0.3110
2020년 3월 23일$0.3800
2019년 12월 20일$0.4000
2019년 9월 20일$0.3320
2019년 6월 21일$0.3680
2019년 3월 15일$0.2920
2018년 12월 21일$0.2640
2018년 9월 21일$0.2440
2018년 6월 15일$0.2840
2018년 3월 16일$0.2600
2017년 12월 15일$0.2600
2017년 9월 15일$0.2840
2017년 6월 16일$0.2960
2017년 3월 17일$0.2960
2016년 12월 16일$0.3000
2016년 9월 16일$0.3240
2016년 6월 17일$0.2920
2016년 3월 18일$0.3440
2015년 12월 18일$0.5720
2015년 9월 18일$0.7320
2015년 6월 19일$0.7400
2015년 3월 20일$0.6240
2014년 12월 19일$0.8320
2014년 9월 19일$0.6680
2014년 6월 20일$0.6480

기관 투자자 (13F) 459개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $578,570,198 9.33% 3,750,615 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $524,323,435 8.46% 3,398,959 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $376,888,032 6.08% 2,443,200 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $358,280,265 5.78% 2,322,574 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $254,791,242 4.11% 1,651,700 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $237,236,454 3.83% 1,537,900 콜 옵션 2026년 6월 30일
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $231,390,000 3.73% 1,500,000 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $177,152,184 2.86% 1,148,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $159,890,490 2.58% 1,036,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $158,176,507 2.55% 1,025,389 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $156,651,030 2.53% 1,015,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
UBS Group AG $144,968,302 2.34% 939,766 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $137,785,032 2.22% 893,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $125,583,066 2.03% 814,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $113,663,437 1.83% 736,830 주식 2026년 6월 30일
Vanderbilt University $112,620,598 1.82% 730,070 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $103,987,098 1.68% 674,103 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $99,215,096 1.60% 643,168 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $97,723,710 1.58% 633,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $84,024,900 1.36% 629,400 풋 옵션 2025년 9월 30일
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $80,261,478 1.29% 520,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $73,518,466 1.19% 476,588 주식 2026년 6월 30일
Walleye Trading LLC $72,641,034 1.17% 470,900 콜 옵션 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $67,841,223 1.09% 436,643 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $67,750,992 1.09% 439,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $65,799,603 1.06% 426,550 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $61,530,766 0.99% 398,877 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $61,151,441 0.99% 396,418 주식 2026년 6월 30일
Walleye Trading LLC $52,109,028 0.84% 337,800 풋 옵션 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $50,619,339 0.82% 328,143 주식 2026년 6월 30일
TORONTO DOMINION BANK $49,363,200 0.80% 320,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $46,278,000 0.75% 300,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $45,830,646 0.74% 297,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45,515,020 0.73% 295,054 주식 2026년 6월 30일
Hudson Bay Capital Management LP $44,735,400 0.72% 290,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Squarepoint Ops LLC $36,914,418 0.60% 239,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $36,301,000 0.59% 235,336 주식 2026년 6월 30일
Cadence Wealth Management LLC $32,480,699 0.52% 210,558 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $29,196,302 0.47% 189,279 주식 2026년 6월 30일
Squarepoint Ops LLC $27,921,060 0.45% 181,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
SoftVest Advisors, LLC $27,766,800 0.45% 180,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Hudson Bay Capital Management LP $26,224,200 0.42% 170,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
UBS Group AG $26,177,922 0.42% 169,700 풋 옵션 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $23,139,000 0.37% 150,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Parallax Volatility Advisers, L.P. $21,580,974 0.35% 139,900 풋 옵션 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $21,015,590 0.34% 136,234 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $19,931,550 0.32% 149,300 콜 옵션 2025년 9월 30일
York Capital Management Global Advisors, LLC $19,830,000 0.32% 150,000 풋 옵션 2025년 9월 30일
Volterra Technologies LP $17,523,936 0.28% 113,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $16,276,744 0.26% 105,515 주식 2026년 6월 30일
MARSHALL WACE, LLP $16,236,482 0.26% 105,254 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $15,456,852 0.25% 100,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
Volterra Technologies LP $14,269,050 0.23% 92,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
Maytus Capital Management, LLC $13,952,817 0.23% 90,450 주식 2026년 6월 30일
Financial Sense Advisors, Inc. $13,839,527 0.22% 89,716 주식 2026년 6월 30일
Bank Pictet & Cie (Europe) AG $13,401,338 0.22% 86,875 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $13,293,202 0.21% 86,174 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $12,819,006 0.21% 83,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $12,613,069 0.20% 81,765 주식 2026년 6월 30일
Caption Management, LLC $12,340,800 0.20% 80,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL $12,340,800 0.20% 80,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $11,851,642 0.19% 76,829 주식 2026년 6월 30일
Parallax Volatility Advisers, L.P. $11,615,778 0.19% 75,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
Quadrature Capital Ltd $11,568,420 0.19% 74,993 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $11,554,121 0.19% 74,900 주식 2026년 6월 30일
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $10,960,173 0.18% 71,050 주식 2026년 6월 30일
Allianz SE $10,817,483 0.17% 70,125 주식 2026년 6월 30일
Centiva Capital, LP $10,613,088 0.17% 68,800 풋 옵션 2026년 6월 30일
Caption Management, LLC $9,517,842 0.15% 61,700 주식 2026년 6월 30일
SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC $9,387,655 0.15% 60,856 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $8,905,149 0.14% 57,662 주식 2026년 6월 30일
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $8,792,820 0.14% 57,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co $8,629,408 0.14% 55,941 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8,539,414 0.14% 55,357 주식 2026년 6월 30일
Corecam Pte. Ltd. $8,466,709 0.14% 54,918 주식 2026년 6월 30일
Allianz Asset Management GmbH $8,407,170 0.14% 54,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC $8,278,929 0.13% 53,669 주식 2026년 6월 30일
Parallax Volatility Advisers, L.P. $7,809,875 0.13% 50,628 주식 2026년 6월 30일
Balyasny Asset Management L.P. $7,759,278 0.13% 50,300 풋 옵션 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $7,717,906 0.12% 50,309 주식 2026년 6월 30일
TORONTO DOMINION BANK $7,713,000 0.12% 50,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $7,618,578 0.12% 49,377 주식 2026년 6월 30일
Walleye Capital LLC $7,484,387 0.12% 48,518 주식 2026년 6월 30일
Nikulski Financial, Inc. $7,228,762 0.12% 46,861 주식 2026년 6월 30일
Eisler Capital Management Ltd. $7,035,600 0.11% 52,800 풋 옵션 2025년 9월 30일
Skylands Capital, LLC $6,769,700 0.11% 43,885 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $6,688,405 0.11% 43,358 주식 2026년 6월 30일
Squarepoint Ops LLC $5,856,327 0.09% 37,964 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $5,836,978 0.09% 37,839 주식 2026년 6월 30일
Itau Unibanco Holding S.A. $5,835,656 0.09% 37,830 주식 2026년 6월 30일
Proficio Capital Partners LLC $5,765,468 0.09% 37,375 주식 2026년 6월 30일
Modus Advisors, LLC $5,453,763 0.09% 35,354 주식 2026년 6월 30일
Aster Capital Management (DIFC) Ltd $5,162,465 0.08% 33,466 주식 2026년 6월 30일
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC $4,920,894 0.08% 31,900 풋 옵션 2026년 6월 30일
Carrera Capital Advisors $4,857,890 0.08% 31,492 주식 2026년 6월 30일
Volterra Technologies LP $4,665,131 0.08% 30,242 주식 2026년 6월 30일
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $4,488,966 0.07% 29,100 콜 옵션 2026년 6월 30일
Twin Tree Management, LP $4,442,688 0.07% 28,800 풋 옵션 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $4,440,076 0.07% 28,783 주식 2026년 6월 30일
Coppell Advisory Solutions LLC $4,322,211 0.07% 648 주식 2026년 6월 30일

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