FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC

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포트폴리오 가치
$759.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,931위 · 상위 31.0%
포지션
229
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
35.93%
상위 25개 보유 비중
58.71%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
44.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.11% 추정 매수 $109,338,261 · 매도 $59,083,942

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 70.7% 보유 중

신규 포지션
29
증가함
77
감소
92
종료
17

풋-명목 노출: 0.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
11.4%
Retail
10.4%
Energy
9.7%
Healthcare
7.4%
Technology
7.3%
Financial Services
2.4%
Communication Services
2.2%
Materials
1.8%
Consumer Staples
1.7%
Financials
1.4%
Utilities
1.3%
Communications
0.8%
Telecommunication
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Real Estate
0.6%
Consumer products
0.5%
Packaging
0.1%
기타/미분류
39.6%

전체 포트폴리오 229 포지션

유형 연속 8분기 추세
WMT Walmart Inc. - Common Stock $58,620,550 7.72% 517,575 $-5,756,498 하락 ×6
USFR $57,074,191 7.51% 1,133,549 $-1,556,831 하락 ×1
HEFT $30,686,053 4.04% 1,157,091 $15,928,111 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $22,334,692 2.94% 163,361 $-6,854,060 하락 ×2
IAU $20,030,915 2.64% 265,275 $-14,048,744 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18,408,760 2.42% 17,287 $6,099,378 하락 ×6
ET Energy Transfer LP Common Units $17,186,578 2.26% 898,880 $1,598 상승 ×6
XLE XLE $16,536,167 2.18% 311,357 $4,489,660 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $16,273,816 2.14% 13,568 $3,743,934 하락 ×6
OIH $15,795,278 2.08% 42,457 $4,966,896 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,733,357 2.07% 54,373 $1,871,746 하락 ×2
VT $14,527,735 1.91% 92,563 상승 ×1
GLD $14,347,296 1.89% 38,947 $-2,414,651 하락 ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $14,105,818 1.86% 163,224 상승 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $13,336,870 1.76% 100,089 $7,409,688 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $12,552,800 1.65% 46,150 $1,342,300 하락 ×2
FDV $12,370,798 1.63% 394,100 $216,841 하락 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $11,361,708 1.50% 64,438 $3,155,528 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,636,661 1.40% 28,515 $-181,553 하락 ×6
PINK $9,789,340 1.29% 250,047
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,161,847 1.21% 25,930 $1,688,570 하락 ×5
PTLC $9,032,294 1.19% 155,034 $1,033,234 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,965,119 1.18% 35,300 $334,728 하락 ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $8,816,563 1.16% 45,979 상승 ×1
XOP $8,278,929 1.09% 53,669 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $7,933,926 1.04% 101,418 $-68,673 상승 ×6
DE Deere & Company Common Stock $7,746,668 1.02% 12,212 $857,305 하락 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $7,598,573 1.00% 102,214 $140,895 하락 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $7,476,899 0.98% 20,006 $1,784,443 하락 ×2
VBR $6,669,272 0.88% 27,447 $723,707 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,611,112 0.87% 9,144 $3,479,290 하락 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,937,049 0.78% 24,910 $408,105 하락 ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $5,853,910 0.77% 22,477 $302,764 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5,709,693 0.75% 2,870 $1,864,757 하락 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $5,695,847 0.75% 23,831 $-1,125,460 하락 ×6
GDX GDX $5,576,559 0.73% 73,911 $-1,179,976 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5,231,014 0.69% 15,192 $303,102 하락 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,198,146 0.68% 10,121 $156,577 상승 ×2
VWO $4,876,856 0.64% 81,703 $473,288 상승 ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $4,766,048 0.63% 20,761 $213,155 하락 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,620,405 0.61% 64,030 $-15,627 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $4,602,369 0.61% 21,261 $361,836 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4,601,158 0.61% 11,570 $-773,985 하락 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,508,247 0.59% 8,992 $5,815 하락 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,366,020 0.57% 32,245 $-564,181 상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4,323,410 0.57% 19,578 $-1,336,973 상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,108,937 0.54% 24,788 $-1,316,041 하락 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $3,959,344 0.52% 5,240 $-582,065 하락 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3,860,007 0.51% 8,414 $83,940 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,794,907 0.50% 18,966 $418,174 하락 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3,662,419 0.48% 39,770 $-9,211 하락 ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $3,527,684 0.46% 63,528 $-1,084,725 하락 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,322,794 0.44% 40,886 $-147,284 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,246,095 0.43% 27,636 $1,098,811 하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,235,297 0.43% 5,744 $-130,834 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,019,198 0.40% 6,322 $861,387 하락 ×1
XLK XLK $2,973,521 0.39% 15,607 $1,099,653 상승 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,809,321 0.37% 7,966 $176,347 하락 ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $2,752,718 0.36% 165,378 $408,542 상승 ×4
NUE Nucor Corporation Common Stock $2,660,749 0.35% 11,945 $633,240 하락 ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $2,579,786 0.34% 157,448 $1,449,774 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,520,170 0.33% 14,835 $780,869 상승 ×1
T AT&T Inc. $2,445,655 0.32% 118,148 $-1,040,979 하락 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,441,167 0.32% 18,997 $225,371 상승 ×3
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $2,422,181 0.32% 3,632 $220,550 하락 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2,365,476 0.31% 19,214 $-673,068 하락 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2,347,648 0.31% 126,388 $281,677 상승 ×5
BRKA $2,246,550 0.30% 3 $92,130
ENB Enbridge Inc Common Stock $2,199,899 0.29% 40,581 $161,522 상승 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2,199,574 0.29% 39,048 $-28,895
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,191,484 0.29% 4,223 $83,017 하락 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,106,238 0.28% 49,746 $-16,031 상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,053,734 0.27% 13,556 $-191,648 하락 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $2,048,511 0.27% 15,684 $168,694 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,008,402 0.26% 7,142 $296,644 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 596278119) $1,982,759 0.26% 11,527 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,920,528 0.25% 5,736 $400,510 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,790,531 0.24% 7,115 $615,794 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,775,432 0.23% 24,866 $-692,835 하락 ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $1,759,721 0.23% 36,164 $-5,528 하락 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,692,106 0.22% 28,015 $369,804 상승 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1,691,375 0.22% 83,053 $248,409 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,683,570 0.22% 4,711 $522,978 상승 ×1
SPY SPY $1,681,593 0.22% 2,252 $217,143
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,624,922 0.21% 17,117 $28,232 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,606,193 0.21% 4,252 $97,022 하락 ×6
CGUS $1,559,377 0.21% 35,058 $368,476 상승 ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1,534,022 0.20% 2,660 $-40,697 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,448,709 0.19% 9,879 $-3,505 하락 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,432,126 0.19% 11,314 $46,519 상승 ×2
CGGR $1,400,078 0.18% 29,663 $299,528 상승 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,397,773 0.18% 5,171 $-213,362 하락 ×4
MO Altria Group, Inc. $1,391,441 0.18% 19,339 $304,388 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,383,652 0.18% 7,648 $235,854 상승 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1,369,104 0.18% 28,799 $166,740 상승 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,362,404 0.18% 2,675 $-497,382 하락 ×6
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1,350,530 0.18% 17,368 $-534,667 하락 ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1,343,491 0.18% 31,493 $92,642 상승 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1,323,739 0.17% 21,434 $78,678 상승 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,305,601 0.17% 54,219 $49,995 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ET $17,186,578 2.26% ×6 상승
MDT $7,933,926 1.04% ×6 상승
CME $4,323,410 0.57% ×3 상승
XLK $2,973,521 0.39% ×6 상승
BSCU $2,752,718 0.36% ×4 상승
MRK $2,441,167 0.32% ×3 상승
BSCT $2,347,648 0.31% ×5 상승
IBM $2,008,402 0.26% ×3 상승
BSCS $1,691,375 0.22% ×6 상승
CGUS $1,559,377 0.21% ×6 상승
CGGR $1,400,078 0.18% ×6 상승
GBIL $997,093 0.13% ×3 상승
ADP $920,434 0.12% ×3 상승
XLY $831,355 0.11% ×6 상승
BSCR $799,273 0.11% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VT $14,527,735 92,563 1.91%
TLT $14,105,818 163,224 1.86%
PINK $9,789,340 250,047 1.29%
GRID $8,816,563 45,979 1.16%
XOP $8,278,929 53,669 1.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 596278119) $1,982,759 11,527 0.26%
RF $789,609 26,146 0.10%
HSY $452,661 2,580 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91167Q900) $447,590 110 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $408,014 2,388 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $406,242 2,995 0.05%
DRI $401,307 1,948 0.05%
INTC $339,441 2,431 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26922A952) $315,590 95 0.04%
TXN $284,359 954 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
HEFT 추가 매수 +603K +$15.9M
IAU 축소함 -121K -$14.0M
AIRR 추가 매수 +47K +$7.4M
XOM 축소함 -9K -$6.9M
CAT 축소함 -88 +$6.1M
WMT 축소함 -425 -$5.8M
OIH 추가 매수 +16K +$5.0M
XLE 추가 매수 +115K +$4.5M
LLY 축소함 -55 +$3.7M
AMAT 축소함 -19 +$3.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CGDG 2026년 3월 31일 764,106 $27,232,746 더 이상 추적하지 않음
TUA 2026년 3월 31일 872,303 $19,106,050 더 이상 추적하지 않음
PSQ 2026년 6월 30일 552,024 $17,769,653 더 이상 추적하지 않음
SH 2026년 6월 30일 464,668 $17,624,857 더 이상 추적하지 않음
PINK 2026년 3월 31일 480,216 $17,575,906 더 이상 추적하지 않음
BIL 2025년 12월 31일 190,103 $17,441,965 더 이상 추적하지 않음
USFR 2025년 12월 31일 343,859 $17,285,796 더 이상 추적하지 않음
SPHD 2025년 3월 31일 285,753 $13,804,708 더 이상 추적하지 않음
SLV 2026년 3월 31일 209,980 $13,526,912 더 이상 추적하지 않음
URA 2025년 12월 31일 244,620 $11,661,050 더 이상 추적하지 않음
INFL 2025년 3월 31일 301,474 $11,480,145 더 이상 추적하지 않음
IVOL 2026년 3월 31일 567,991 $10,882,713 더 이상 추적하지 않음
VGK 2025년 6월 30일 149,829 $10,519,462 더 이상 추적하지 않음
INDA 2025년 9월 30일 166,438 $9,267,271 더 이상 추적하지 않음
AIRR 2025년 3월 31일 97,811 $7,535,374
SJB 2025년 9월 30일 393,663 $6,143,110 더 이상 추적하지 않음
URA 2025년 3월 31일 207,342 $5,552,620 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 3월 31일 6,337 $4,197,756 -16.6%
ROP 2026년 3월 31일 7,139 $3,177,831 14.6%
DHR 2025년 3월 31일 13,327 $3,059,239 2.5%
TSCO 2026년 3월 31일 57,560 $2,878,576 -21.2%
QCOM 2026년 3월 31일 11,777 $2,014,380 25.6%
SYY 2025년 9월 30일 22,930 $1,736,718 -0.1%
NOW 2026년 3월 31일 10,867 $1,664,716 18.1%
MIDD 2026년 6월 30일 11,727 $1,554,766 -33.6%
IEX 2025년 3월 31일 6,354 $1,329,911 30.2%
PAYC 2025년 9월 30일 3,734 $863,983 6.5%
GSK 2026년 3월 31일 14,759 $723,781 -5.2%
AEP 2026년 3월 31일 5,462 $629,861 -3.4%
GILD 2026년 3월 31일 4,248 $521,407 6.5%
UPS 2025년 9월 30일 4,847 $489,256 24.4%
PAYX 2025년 6월 30일 3,120 $481,356 -15.5%
ETR 2025년 6월 30일 5,491 $469,426 30.4%
KVUE 2025년 9월 30일 21,794 $456,148 16.9%
ARE 2025년 12월 31일 5,384 $448,703 0.0%
ACN 2025년 9월 30일 1,455 $434,885 -26.9%
TXN 2026년 3월 31일 2,392 $414,988 38.9%
WBA 2025년 9월 30일 35,971 $412,945 더 이상 추적하지 않음
BMO 2026년 6월 30일 3,049 $412,652 2.7%
DD 2026년 6월 30일 9,000 $412,200 2.8%
MS 2025년 9월 30일 2,582 $363,701 36.7%
HBAN 2026년 6월 30일 22,696 $355,192 -0.4%
NVO 2025년 9월 30일 5,096 $351,726 -15.4%
CM 2025년 9월 30일 4,807 $340,450 52.6%
XONE 2025년 6월 30일 6,725 $334,367 더 이상 추적하지 않음
NMFC 2026년 3월 31일 34,299 $315,894 -2.5%
HON 2026년 6월 30일 1,366 $308,689 0.8%
LYB 2025년 9월 30일 5,255 $304,054 37.2%
CRM 2025년 9월 30일 1,066 $290,688 -14.8%
PLTR 2026년 6월 30일 1,982 $289,927 46.6%
APP 2026년 3월 31일 428 $288,395 -22.3%
JAAA 2026년 3월 31일 5,680 $287,294 더 이상 추적하지 않음
ETG 2025년 6월 30일 15,000 $273,300 14.6%
UNH 2025년 9월 30일 874 $272,744 14.4%
ARW 2026년 6월 30일 1,848 $265,022 -1.8%
CMCSA 2025년 3월 31일 6,985 $262,158 -27.5%
CTA 2025년 3월 31일 9,104 $253,911 더 이상 추적하지 않음
LKFN 2025년 3월 31일 3,637 $250,080 3.5%
DEO 2026년 3월 31일 2,891 $249,407 22.9%
PYLD 2026년 3월 31일 9,210 $245,723 더 이상 추적하지 않음
SPGI 2026년 6월 30일 562 $239,041 10.8%
PYPL 2025년 9월 30일 3,204 $238,121 -8.1%
GM 2025년 3월 31일 4,460 $237,584 81.9%
TGT 2025년 3월 31일 1,752 $236,867 54.1%
VFLO 2026년 6월 30일 5,995 $236,683
DBMF 2025년 3월 31일 9,027 $236,146 더 이상 추적하지 않음
XLRE 2025년 6월 30일 5,636 $235,866 더 이상 추적하지 않음
K 2025년 12월 31일 2,828 $231,953 더 이상 추적하지 않음
VST 2025년 12월 31일 1,168 $228,835 -14.2%
C 2026년 6월 30일 2,014 $228,370 -2.6%
PINS 2025년 12월 31일 7,096 $228,278 -10.2%
BTI 2025년 3월 31일 6,229 $226,236 35.0%
THO 2026년 3월 31일 2,202 $226,079 0.9%
CMG 2026년 3월 31일 6,085 $225,145 9.5%
BLK 2026년 3월 31일 208 $222,631 21.4%
DG 2025년 12월 31일 2,149 $222,099 -7.2%
DOCS 2025년 12월 31일 3,031 $221,718 -43.2%
HAL 2025년 6월 30일 8,698 $220,674 72.6%
ALNY 2025년 12월 31일 483 $220,248 -39.6%
AXP 2025년 9월 30일 688 $219,458 3.2%
SNOW 2026년 3월 31일 997 $218,702 111.8%
SHOP 2026년 3월 31일 1,347 $216,827 25.0%
WDAY 2025년 9월 30일 901 $216,240 -18.5%
LDUR 2026년 6월 30일 2,241 $214,733 더 이상 추적하지 않음
SBUX 2026년 3월 31일 2,546 $214,399 20.3%
NKE 2026년 3월 31일 3,364 $214,320 -22.5%
ABT 2026년 3월 31일 1,706 $213,745 11.8%
LONZ 2025년 6월 30일 4,224 $212,826 더 이상 추적하지 않음
CMG 2025년 9월 30일 3,783 $212,415 -10.6%
ULXXXX 2025년 9월 30일 3,471 $212,332 더 이상 추적하지 않음
ADI 2025년 3월 31일 994 $211,256 85.7%
SNPS 2026년 3월 31일 448 $210,435 1.6%
HIGH 2025년 3월 31일 9,141 $210,426 더 이상 추적하지 않음
WDFC 2025년 9월 30일 920 $209,843 16.6%
LOW 2026년 6월 30일 888 $209,817 1.2%
FDX 2026년 6월 30일 588 $209,434 7.8%
ROE 2025년 12월 31일 6,054 $209,310
XHLF 2025년 9월 30일 4,136 $208,206 더 이상 추적하지 않음
AFL 2025년 6월 30일 1,872 $208,147 13.6%
WELL 2026년 6월 30일 1,050 $207,635 3.5%
ARES 2026년 3월 31일 1,280 $206,886 30.6%
PODD 2025년 12월 31일 670 $206,849 -46.4%
WM 2025년 9월 30일 901 $206,167 2.7%
CTAS 2026년 3월 31일 1,096 $206,125 20.7%
GM 2026년 3월 31일 2,530 $205,740 14.8%
HUBS 2026년 3월 31일 511 $205,064 -2.9%
ZTS 2025년 6월 30일 1,245 $204,987 -50.6%
ARES 2025년 9월 30일 1,177 $203,856 -10.9%
EQIX 2025년 6월 30일 250 $203,838 34.1%
FLRN 2026년 3월 31일 6,627 $203,648 더 이상 추적하지 않음
HOOD 2025년 12월 31일 1,418 $203,029 -17.5%
MGA 2025년 3월 31일 4,821 $201,470 110.2%
GEV 2025년 3월 31일 612 $201,205 220.0%
VRT 2025년 3월 31일 1,770 $201,090 261.0%
WM 2026년 6월 30일 874 $200,836 1.8%
GSBD 2026년 3월 31일 19,923 $184,884 11.0%
KNDI 2025년 3월 31일 15,000 $18,000 -55.7%