FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1894484 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +9.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중35.93%

상위 25개 보유 비중58.71%

1% 초과 포지션28

유효 포지션 수44.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.11% 추정 매수 $109,338,261 · 매도 $59,083,942

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 72.9% 보유 중

신규 포지션29

증가함77

감소92

종료17

풋-명목 노출: 0.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

포트폴리오 가치 $759.6M 13F 가치 기준 9,337개 중 #2,992위 · 상위 32.0%

포지션 229

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Industrials 11.4%

Retail 10.4%

Energy 9.7%

Healthcare 7.4%

Technology 7.3%

Financials 4.2%

Communication Services 3.6%

Materials 2.0%

Consumer Staples 1.7%

Utilities 1.3%

Consumer Discretionary 0.6%

Real Estate 0.6%

Consumer products 0.5%

기타/미분류 39.2%

전체 포트폴리오 229 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$58,620,550	7.72%	517,575	$-5,756,498	하락 ×6
USFR WisdomTree Trust	$57,074,191	7.51%	1,133,549	$-1,556,831	하락 ×1
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF	$30,686,053	4.04%	1,157,091	$15,928,111	상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$22,334,692	2.94%	163,361	$-6,854,060	하락 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$20,030,915	2.64%	265,275	$-14,048,744	하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$18,408,760	2.42%	17,287	$6,099,378	하락 ×6
ET Energy Transfer LP Common Units	$17,186,578	2.26%	898,880	$1,598	상승 ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$16,536,167	2.18%	311,357	$4,489,660	상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$16,273,816	2.14%	13,568	$3,743,934	하락 ×6
OIH VanEck ETF Trust	$15,795,278	2.08%	42,457	$4,966,896	상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$15,733,357	2.07%	54,373	$1,871,746	하락 ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$14,527,735	1.91%	92,563		상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$14,347,296	1.89%	38,947	$-2,414,651	하락 ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$14,105,818	1.86%	163,224		상승 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$13,336,870	1.76%	100,089	$7,409,688	상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$12,552,800	1.65%	46,150	$1,342,300	하락 ×2
FDV Federated Hermes ETF Trust	$12,370,798	1.63%	394,100	$216,841	하락 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$11,361,708	1.50%	64,438	$3,155,528	하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$10,636,661	1.40%	28,515	$-181,553	하락 ×6
PINK Simplify Exchange Traded Funds	$9,789,340	1.29%	250,047
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9,161,847	1.21%	25,930	$1,688,570	하락 ×5
PTLC Pacer Funds Trust	$9,032,294	1.19%	155,034	$1,033,234	상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$8,965,119	1.18%	35,300	$334,728	하락 ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$8,816,563	1.16%	45,979		상승 ×1
XOP SPDR SERIES TRUST	$8,278,929	1.09%	53,669		상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$7,933,926	1.04%	101,418	$-68,673	상승 ×6
DE Deere & Company Common Stock	$7,746,668	1.02%	12,212	$857,305	하락 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$7,598,573	1.00%	102,214	$140,895	하락 ×6
GE GE Aerospace Common Stock	$7,476,899	0.98%	20,006	$1,784,443	하락 ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$6,669,272	0.88%	27,447	$723,707	상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$6,611,112	0.87%	9,144	$3,479,290	하락 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5,937,049	0.78%	24,910	$408,105	하락 ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$5,853,910	0.77%	22,477	$302,764	상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$5,709,693	0.75%	2,870	$1,864,757	하락 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$5,695,847	0.75%	23,831	$-1,125,460	하락 ×6
GDX VanEck ETF Trust	$5,576,559	0.73%	73,911	$-1,179,976	상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$5,231,014	0.69%	15,192	$303,102	하락 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$5,198,146	0.68%	10,121	$156,577	상승 ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4,876,856	0.64%	81,703	$473,288	상승 ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$4,766,048	0.63%	20,761	$213,155	하락 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$4,620,405	0.61%	64,030	$-15,627	하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$4,602,369	0.61%	21,261	$361,836	하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$4,601,158	0.61%	11,570	$-773,985	하락 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$4,508,247	0.59%	8,992	$5,815	하락 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4,366,020	0.57%	32,245	$-564,181	상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$4,323,410	0.57%	19,578	$-1,336,973	상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4,108,937	0.54%	24,788	$-1,316,041	하락 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$3,959,344	0.52%	5,240	$-582,065	하락 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$3,860,007	0.51%	8,414	$83,940	하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3,794,907	0.50%	18,966	$418,174	하락 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$3,662,419	0.48%	39,770	$-9,211	하락 ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock	$3,527,684	0.46%	63,528	$-1,084,725	하락 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$3,322,794	0.44%	40,886	$-147,284	하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3,246,095	0.43%	27,636	$1,098,811	하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3,235,297	0.43%	5,744	$-130,834	하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3,019,198	0.40%	6,322	$861,387	하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,973,521	0.39%	15,607	$1,099,653	상승 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2,809,321	0.37%	7,966	$176,347	하락 ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$2,752,718	0.36%	165,378	$408,542	상승 ×4
NUE Nucor Corporation Common Stock	$2,660,749	0.35%	11,945	$633,240	하락 ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$2,579,786	0.34%	157,448	$1,449,774	상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$2,520,170	0.33%	14,835	$780,869	상승 ×1
T AT&T Inc.	$2,445,655	0.32%	118,148	$-1,040,979	하락 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2,441,167	0.32%	18,997	$225,371	상승 ×3
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock	$2,422,181	0.32%	3,632	$220,550	하락 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$2,365,476	0.31%	19,214	$-673,068	하락 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$2,347,648	0.31%	126,388	$281,677	상승 ×5
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2,246,550	0.30%	3	$92,130
ENB Enbridge Inc Common Stock	$2,199,899	0.29%	40,581	$161,522	상승 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$2,199,574	0.29%	39,048	$-28,895
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$2,191,484	0.29%	4,223	$83,017	하락 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2,106,238	0.28%	49,746	$-16,031	상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$2,053,734	0.27%	13,556	$-191,648	하락 ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$2,048,511	0.27%	15,684	$168,694	상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2,008,402	0.26%	7,142	$296,644	상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 596278119)	$1,982,759	0.26%	11,527		상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1,920,528	0.25%	5,736	$400,510	하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,790,531	0.24%	7,115	$615,794	상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1,775,432	0.23%	24,866	$-692,835	하락 ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock	$1,759,721	0.23%	36,164	$-5,528	하락 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1,692,106	0.22%	28,015	$369,804	상승 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$1,691,375	0.22%	83,053	$248,409	상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,683,570	0.22%	4,711	$522,978	상승 ×1
SPY SPY	$1,681,593	0.22%	2,252	$217,143
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$1,624,922	0.21%	17,117	$28,232	상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,606,193	0.21%	4,252	$97,022	하락 ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$1,559,377	0.21%	35,058	$368,476	상승 ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$1,534,022	0.20%	2,660	$-40,697	하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,448,709	0.19%	9,879	$-3,505	하락 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1,432,126	0.19%	11,314	$46,519	상승 ×2
CGGR Capital Group Growth ETF	$1,400,078	0.18%	29,663	$299,528	상승 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,397,773	0.18%	5,171	$-213,362	하락 ×4
MO Altria Group, Inc.	$1,391,441	0.18%	19,339	$304,388	상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1,383,652	0.18%	7,648	$235,854	상승 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$1,369,104	0.18%	28,799	$166,740	상승 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$1,362,404	0.18%	2,675	$-497,382	하락 ×6
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$1,350,530	0.18%	17,368	$-534,667	하락 ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares	$1,343,491	0.18%	31,493	$92,642	상승 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$1,323,739	0.17%	21,434	$78,678	상승 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1,305,601	0.17%	54,219	$49,995	상승 ×2
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
ET	$17,186,578	2.26%	×6 상승
MDT	$7,933,926	1.04%	×6 상승
CME	$4,323,410	0.57%	×3 상승
XLK	$2,973,521	0.39%	×6 상승
BSCU	$2,752,718	0.36%	×4 상승
MRK	$2,441,167	0.32%	×3 상승
BSCT	$2,347,648	0.31%	×5 상승
IBM	$2,008,402	0.26%	×3 상승
BSCS	$1,691,375	0.22%	×6 상승
CGUS	$1,559,377	0.21%	×6 상승
CGGR	$1,400,078	0.18%	×6 상승
GBIL	$997,093	0.13%	×3 상승
ADP	$920,434	0.12%	×3 상승
XLY	$831,355	0.11%	×6 상승
BSCR	$799,273	0.11%	×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
VT	$14,527,735	92,563	1.91%
TLT	$14,105,818	163,224	1.86%
PINK	$9,789,340	250,047	1.29%
GRID	$8,816,563	45,979	1.16%
XOP	$8,278,929	53,669	1.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 596278119)	$1,982,759	11,527	0.26%
RF	$789,609	26,146	0.10%
HSY	$452,661	2,580	0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91167Q900)	$447,590	110	0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$408,014	2,388	0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201)	$406,242	2,995	0.05%
DRI	$401,307	1,948	0.05%
INTC	$339,441	2,431	0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26922A952)	$315,590	95	0.04%
TXN	$284,359	954	0.04%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
HEFT	추가 매수	+603K	+$15.9M
IAU	축소함	-121K	-$14.0M
AIRR	추가 매수	+47K	+$7.4M
XOM	축소함	-9K	-$6.9M
CAT	축소함	-88	+$6.1M
WMT	축소함	-425	-$5.8M
OIH	추가 매수	+16K	+$5.0M
XLE	추가 매수	+115K	+$4.5M
LLY	축소함	-55	+$3.7M
AMAT	축소함	-19	+$3.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
CGDG	2026년 3월 31일	764,106	$27,232,746
TUA	2026년 3월 31일	872,303	$19,106,050
PSQ	2026년 6월 30일	552,024	$17,769,653	-2.2%
SH	2026년 6월 30일	464,668	$17,624,857	-2.7%
PINK	2026년 3월 31일	480,216	$17,575,906
BIL	2025년 12월 31일	190,103	$17,441,965
USFR	2025년 12월 31일	343,859	$17,285,796
SLV	2026년 3월 31일	209,980	$13,526,912	-19.7%
URA	2025년 12월 31일	244,620	$11,661,050
IVOL	2026년 3월 31일	567,991	$10,882,713
VGK	2025년 6월 30일	149,829	$10,519,462
INDA	2025년 9월 30일	166,438	$9,267,271
SJB	2025년 9월 30일	393,663	$6,143,110
INTU	2026년 3월 31일	6,337	$4,197,756	-35.0%
ROP	2026년 3월 31일	7,139	$3,177,831	0.1%
TSCO	2026년 3월 31일	57,560	$2,878,576	-31.4%
QCOM	2026년 3월 31일	11,777	$2,014,380	43.6%
SYY	2025년 9월 30일	22,930	$1,736,718	-5.9%
NOW	2026년 3월 31일	10,867	$1,664,716	28.5%
MIDD	2026년 6월 30일	11,727	$1,554,766	-39.2%
PAYC	2025년 9월 30일	3,734	$863,983	6.2%
GSK	2026년 3월 31일	14,759	$723,781	-14.8%
AEP	2026년 3월 31일	5,462	$629,861	-8.8%
GILD	2026년 3월 31일	4,248	$521,407	3.9%
UPS	2025년 9월 30일	4,847	$489,256	11.4%
PAYX	2025년 6월 30일	3,120	$481,356	-32.0%
ETR	2025년 6월 30일	5,491	$469,426	21.4%
KVUE	2025년 9월 30일	21,794	$456,148	6.0%
ARE	2025년 12월 31일	5,384	$448,703	-3.2%
ACN	2025년 9월 30일	1,455	$434,885	-19.3%
TXN	2026년 3월 31일	2,392	$414,988	51.3%
WBA	2025년 9월 30일	35,971	$412,945	더 이상 추적하지 않음
BMO	2026년 6월 30일	3,049	$412,652	-6.2%
DD	2026년 6월 30일	9,000	$412,200	-4.2%
MS	2025년 9월 30일	2,582	$363,701	19.7%
HBAN	2026년 6월 30일	22,696	$355,192	-13.5%
NVO	2025년 9월 30일	5,096	$351,726	-32.7%
CM	2025년 9월 30일	4,807	$340,450	39.0%
XONE	2025년 6월 30일	6,725	$334,367
NMFC	2026년 3월 31일	34,299	$315,894	-10.6%
HON	2026년 6월 30일	1,366	$308,689	-4.4%
LYB	2025년 9월 30일	5,255	$304,054	19.5%
CRM	2025년 9월 30일	1,066	$290,688	-1.0%
PLTR	2026년 6월 30일	1,982	$289,927	61.8%
APP	2026년 3월 31일	428	$288,395	-32.6%
JAAA	2026년 3월 31일	5,680	$287,294
ETG	2025년 6월 30일	15,000	$273,300	10.1%
UNH	2025년 9월 30일	874	$272,744	7.7%
ARW	2026년 6월 30일	1,848	$265,022	13.4%
DEO	2026년 3월 31일	2,891	$249,407	13.8%
PYLD	2026년 3월 31일	9,210	$245,723
SPGI	2026년 6월 30일	562	$239,041	0.3%
PYPL	2025년 9월 30일	3,204	$238,121	-21.3%
VFLO	2026년 6월 30일	5,995	$236,683
XLRE	2025년 6월 30일	5,636	$235,866	더 이상 추적하지 않음
K	2025년 12월 31일	2,828	$231,953	더 이상 추적하지 않음
VST	2025년 12월 31일	1,168	$228,835	-13.2%
C	2026년 6월 30일	2,014	$228,370	-8.2%
PINS	2025년 12월 31일	7,096	$228,278	-25.6%
THO	2026년 3월 31일	2,202	$226,079	-12.9%
CMG	2026년 3월 31일	6,085	$225,145	1.1%
BLK	2026년 3월 31일	208	$222,631	10.2%
DG	2025년 12월 31일	2,149	$222,099	-10.4%
DOCS	2025년 12월 31일	3,031	$221,718	-36.9%
HAL	2025년 6월 30일	8,698	$220,674	56.3%
ALNY	2025년 12월 31일	483	$220,248	-44.7%
AXP	2025년 9월 30일	688	$219,458	-8.8%
SNOW	2026년 3월 31일	997	$218,702	126.1%
SHOP	2026년 3월 31일	1,347	$216,827	27.6%
WDAY	2025년 9월 30일	901	$216,240	-22.7%
LDUR	2026년 6월 30일	2,241	$214,733
SBUX	2026년 3월 31일	2,546	$214,399	5.7%
NKE	2026년 3월 31일	3,364	$214,320	-35.9%
ABT	2026년 3월 31일	1,706	$213,745	-5.0%
LONZ	2025년 6월 30일	4,224	$212,826
CMG	2025년 9월 30일	3,783	$212,415	-17.4%
UL (제출됨 ULXXXX)	2025년 9월 30일	3,471	$212,332	-10.6%
SNPS	2026년 3월 31일	448	$210,435	23.6%
WDFC	2025년 9월 30일	920	$209,843	2.7%
LOW	2026년 6월 30일	888	$209,817	-18.0%
FDX	2026년 6월 30일	588	$209,434	-7.3%
ROE	2025년 12월 31일	6,054	$209,310
XHLF	2025년 9월 30일	4,136	$208,206
AFL	2025년 6월 30일	1,872	$208,147	5.8%
WELL	2026년 6월 30일	1,050	$207,635	0.3%
ARES	2026년 3월 31일	1,280	$206,886	7.7%
PODD	2025년 12월 31일	670	$206,849	-53.7%
WM	2025년 9월 30일	901	$206,167	-7.4%
CTAS	2026년 3월 31일	1,096	$206,125	14.1%
GM	2026년 3월 31일	2,530	$205,740	5.1%
HUBS	2026년 3월 31일	511	$205,064	-12.1%
ZTS	2025년 6월 30일	1,245	$204,987	-55.3%
ARES	2025년 9월 30일	1,177	$203,856	-26.5%
EQIX	2025년 6월 30일	250	$203,838	28.9%
FLRN	2026년 3월 31일	6,627	$203,648
HOOD	2025년 12월 31일	1,418	$203,029	-0.3%
WM	2026년 6월 30일	874	$200,836	-8.3%
GSBD	2026년 3월 31일	19,923	$184,884	2.1%