S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +100.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +63.1%

연율화: +74.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 60.9%
Communication Services 14.3%
Financials 10.0%
Retail 5.7%
Industrials 4.4%
Consumer Discretionary 2.1%
기타/미분류 2.6%

전체 포트폴리오 62 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $49,222,563 7.74% 68,081 $15,086,287 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $47,285,000 7.44% 49,000
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $37,258,750 5.86% 125,000 $3,101,176 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $28,857,250 4.54% 25,000
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $26,660,840 4.19% 356,000 $17,376,806 상승 ×1
V Visa Inc. $25,075,762 3.94% 73,088 $-15,489,984 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $21,666,500 3.41% 50,000
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15,666,000 2.46% 100,000 $7,109,794 상승 ×2
T AT&T Inc. $15,300,633 2.41% 739,161 $-8,359,411 하락 ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $15,233,121 2.40% 93,991
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $15,103,660 2.38% 26,000
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $14,433,577 2.27% 55,437 $8,983,327 상승 ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $13,952,817 2.19% 90,450 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $13,825,800 2.17% 90,000 $5,463,964 하락 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $13,065,444 2.06% 180,064
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,955,670 2.04% 23,000
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $11,468,156 1.80% 30,150 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,440,320 1.80% 48,000 $-4,296,978 하락 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $10,849,322 1.71% 816,967 $502,236 하락 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $10,839,331 1.71% 24,369 상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $10,689,000 1.68% 42,000 $6,825,897 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10,226,076 1.61% 13,400 $891,373 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9,683,160 1.52% 57,000
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $9,143,200 1.44% 80,000 $-820,868 하락 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $9,121,123 1.43% 111,847
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,004,050 1.42% 45,000 $-1,170,097 하락 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $8,386,500 1.32% 50,000
FFIV F5, Inc. - Common Stock $8,292,995 1.30% 19,937 $6,446,202 상승 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $8,057,355 1.27% 32,232 $5,729,027 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $7,494,930 1.18% 19,000 상승 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $7,312,260 1.15% 94,000
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $7,217,600 1.14% 160,000
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $7,155,000 1.13% 50,000 상승 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $7,095,400 1.12% 52,000
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $7,029,465 1.11% 76,060 상승 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $6,840,000 1.08% 90,000 $-2,398,593 하락 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $6,597,020 1.04% 65,786 $1,545,050 하락 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $6,298,742 0.99% 24,616
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $5,998,080 0.94% 66,000 상승 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $5,379,515 0.85% 19,479 $850,910 하락 ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $5,110,280 0.80% 28,000 $-2,263,737 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5,108,600 0.80% 20,000 $-5,689,322 하락 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $4,799,000 0.75% 50,000 $-4,829,051 하락 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $4,708,449 0.74% 184,790 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,468,334 0.70% 39,452 상승 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $4,347,180 0.68% 9,000 상승 ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $4,260,300 0.67% 110,000
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $4,018,765 0.63% 8,753
U Unity Software Inc. Common Stock $3,886,880 0.61% 136,000 $-2,253,468 하락 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $3,833,200 0.60% 40,000
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,611,432 0.57% 24,643
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $2,983,570 0.47% 19,000 상승 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2,916,000 0.46% 75,000
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2,823,452 0.44% 16,266
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $2,358,830 0.37% 139,000
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $2,351,700 0.37% 130,000 $818,965 상승 ×1
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $1,817,646 0.29% 19,488 $-1,147,703 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74768A104) $1,634,800 0.26% 20,000 상승 ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $1,481,600 0.23% 10,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $1,105,000 0.17% 5,000 상승 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $546,603 0.09% 1,945
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $375,780 0.06% 6,000

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
STX $47,285,000 49,000 7.44%
MU $28,857,250 25,000 4.54%
LRCX $21,666,500 50,000 3.41%
FLEX $15,233,121 93,991 2.40%
AMD $15,103,660 26,000 2.38%
XOP $13,952,817 90,450 2.19%
GPN $13,065,444 180,064 2.06%
META $12,955,670 23,000 2.04%
MTSI $11,468,156 30,150 1.80%
MKSI $10,839,331 24,369 1.71%
ANET $9,683,160 57,000 1.52%
AFRM $9,121,123 111,847 1.43%
TMUS $8,386,500 50,000 1.32%
COHR $7,494,930 19,000 1.18%
TEAM $7,312,260 94,000 1.15%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
STM 추가 매수 +87K +$17.4M
V 축소함 -61K -$15.5M
AMAT 축소함 -32K +$15.1M
DDOG 추가 매수 +9K +$9.0M
T 축소함 -77K -$8.4M
CRM 추가 매수 +54K +$7.1M
SNOW 추가 매수 +16K +$6.8M
FFIV 추가 매수 +14K +$6.4M
TTWO 추가 매수 +20K +$5.7M
GLW 축소함 -59K -$5.7M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MA 2025년 12월 31일 47,967 $27,284,109 -1.1%
ASML 2026년 6월 30일 19,148 $25,291,253 -6.5%
INTC 2026년 6월 30일 489,475 $21,600,532 -16.8%
GOOGL 2026년 6월 30일 71,263 $20,492,388 -3.1%
DELL 2026년 6월 30일 122,923 $20,175,352 28.0%
KLAC 2025년 9월 30일 19,830 $17,762,524 -80.8%
MU 2026년 3월 31일 59,000 $16,839,190 214.9%
TXN 2025년 9월 30일 72,450 $15,042,069 60.5%
MSFT 2026년 3월 31일 30,000 $14,508,600 41.9%
WDC 2026년 6월 30일 52,501 $14,200,995 -30.9%
AMZN 2025년 9월 30일 60,500 $13,273,095 14.5%
CYBR 2025년 9월 30일 32,584 $13,257,778 더 이상 추적하지 않음
AMD 2025년 9월 30일 86,051 $12,210,637 290.5%
ON 2026년 6월 30일 191,939 $11,884,863 -9.1%
NXPI 2025년 6월 30일 62,315 $11,843,589 10.7%
PYPL 2025년 9월 30일 156,523 $11,632,789 -18.9%
TMUS 2025년 9월 30일 48,619 $11,583,963 -31.2%
EWY 2026년 6월 30일 93,962 $11,558,266
JBL 2026년 6월 30일 42,114 $11,186,742 -21.9%
NOW 2025년 12월 31일 12,146 $11,177,721 -11.2%
PANW 2025년 12월 31일 51,761 $10,539,575 120.8%
HPE 2025년 12월 31일 423,973 $10,412,777 184.6%
AKAM 2026년 6월 30일 88,912 $10,211,543 -8.6%
STX 2025년 9월 30일 67,141 $9,690,461 275.8%
SNPS 2026년 6월 30일 24,244 $9,612,261 9.5%
IBM 2026년 6월 30일 38,367 $9,299,777 -21.2%
MCHP 2026년 3월 31일 145,000 $9,239,400 26.1%
CLS 2026년 6월 30일 32,611 $9,185,866 4.9%
ADI 2026년 6월 30일 28,770 $9,152,888 5.5%
NXPI 2026년 3월 31일 41,736 $9,059,216 22.9%
WIX 2025년 12월 31일 50,635 $8,994,295 -28.7%
NET 2025년 9월 30일 45,464 $8,903,215 67.5%
VZ 2025년 12월 31일 198,026 $8,703,243 12.6%
MU 2025년 6월 30일 100,000 $8,689,000 763.3%
LRCX 2025년 12월 31일 64,034 $8,574,153 102.0%
ZS 2025년 12월 31일 27,976 $8,383,288 -10.3%
NET 2026년 6월 30일 40,296 $8,314,677 46.6%
CIEN 2025년 9월 30일 101,808 $8,280,045 167.5%
CHKP 2025년 6월 30일 35,993 $8,203,525 -41.4%
NFLX 2025년 6월 30일 8,779 $8,186,681 -95.0%
GLW 2025년 12월 31일 94,000 $7,710,820 82.0%
IWM 2026년 3월 31일 31,000 $7,630,960 14.3%
DAY 2025년 9월 30일 135,589 $7,510,275 더 이상 추적하지 않음
INTC 2025년 6월 30일 330,000 $7,494,300 418.7%
CIEN 2026년 3월 31일 32,000 $7,483,840 0.4%
INTU 2026년 6월 30일 16,969 $7,337,056 9.1%
CFLT 2026년 3월 31일 240,000 $7,257,600 더 이상 추적하지 않음
SNDK 2025년 9월 30일 158,034 $7,166,842 1418.9%
AVGO 2025년 12월 31일 21,600 $7,126,056 4.7%
PINS 2025년 9월 30일 193,590 $6,942,137 -37.6%
Z 2026년 6월 30일 166,313 $6,882,032 -13.0%
RBLX 2025년 12월 31일 49,200 $6,815,184 -45.0%
GFS 2025년 12월 31일 190,000 $6,809,600 39.1%
CTSH 2026년 3월 31일 81,000 $6,723,000 -4.4%
SPOT 2026년 3월 31일 11,500 $6,678,165 -0.4%
CHKP 2026년 6월 30일 45,590 $6,512,532 -1.4%
BKNG 2025년 12월 31일 1,200 $6,479,124 -97.0%
SE 2025년 6월 30일 49,426 $6,449,599 -39.4%
MNDY 2025년 9월 30일 20,392 $6,412,876 -57.3%
ADSK 2026년 3월 31일 21,500 $6,364,215 -7.5%
BKNG 2026년 6월 30일 1,510 $6,357,583 -11.2%
AFRM 2026년 3월 31일 85,000 $6,326,550 63.1%
FIS 2026년 3월 31일 95,000 $6,313,700 -28.4%
SAP 2025년 9월 30일 19,905 $6,053,111 -22.3%
ROKU 2026년 6월 30일 63,922 $6,048,300 11.1%
ACN 2026년 6월 30일 30,121 $5,972,693 56.7%
FISV 2025년 6월 30일 26,548 $5,862,595 -73.2%
STM 2025년 9월 30일 188,846 $5,742,807 104.1%
CLS 2025년 12월 31일 23,000 $5,666,740 29.5%
FTNT 2025년 6월 30일 57,500 $5,534,950 74.2%
RDDT 2026년 3월 31일 24,000 $5,516,880 11.7%
GPN 2025년 12월 31일 66,266 $5,505,379 6.2%
JBL 2025년 9월 30일 25,099 $5,474,092 38.6%
SHOP 2026년 3월 31일 33,500 $5,392,495 35.0%
COIN 2025년 12월 31일 15,600 $5,264,844 -16.8%
MDB 2026년 3월 31일 12,500 $5,246,125 46.8%
WDAY 2025년 12월 31일 21,540 $5,185,324 -12.0%
EXPE 2026년 3월 31일 18,000 $5,099,580 12.7%
AVGO 2026년 6월 30일 16,409 $5,078,750 -4.0%
LITE 2026년 6월 30일 7,187 $5,050,736 27.2%
ACN 2025년 6월 30일 16,100 $5,023,844 -34.7%
DASH 2026년 6월 30일 32,975 $4,951,196 3.9%
DDOG 2025년 12월 31일 33,500 $4,770,400 103.3%
ROKU 2025년 9월 30일 54,130 $4,757,486 53.2%
CRDO 2026년 3월 31일 33,000 $4,748,370 126.4%
DUOL 2025년 6월 30일 15,027 $4,666,485 -64.1%
ESTC 2025년 9월 30일 55,106 $4,647,089 12.3%
PYPL 2026년 6월 30일 99,571 $4,503,596 26.0%
CART 2025년 9월 30일 94,399 $4,270,611 24.2%
OKTA 2025년 9월 30일 42,240 $4,222,733 138.0%
TCOM 2025년 12월 31일 55,849 $4,199,845 -46.1%
CDNS 2025년 12월 31일 11,826 $4,154,001 13.1%
DIS 2025년 6월 30일 41,730 $4,118,751 -16.5%
FISV 2026년 3월 31일 59,500 $3,996,615 -17.3%
ADP 2026년 6월 30일 17,934 $3,643,830 16.2%
DIS 2026년 6월 30일 37,792 $3,642,393 7.6%
DASH 2025년 12월 31일 13,000 $3,535,870 -15.3%
APP 2025년 9월 30일 9,800 $3,430,784 -60.8%
PANW 2025년 6월 30일 20,000 $3,412,800 98.8%
RDDT 2025년 9월 30일 22,660 $3,411,916 -34.6%
CVNA 2026년 3월 31일 8,000 $3,376,160 -79.7%
TEAM 2025년 6월 30일 15,891 $3,372,229 -3.2%
SMCI 2025년 12월 31일 70,000 $3,355,800 47.6%
TTWO 2025년 6월 30일 15,379 $3,187,298 -16.2%
SWKS 2025년 6월 30일 49,051 $3,170,166 12.6%
ANET 2025년 6월 30일 39,774 $3,081,690 102.2%
CSCO 2026년 3월 31일 40,000 $3,081,200 45.4%
FLEX 2026년 3월 31일 50,000 $3,021,000 78.4%
JNPR 2025년 9월 30일 72,408 $2,891,251 더 이상 추적하지 않음
WMG 2025년 12월 31일 84,395 $2,874,494 -9.9%
TSLA 2026년 6월 30일 7,458 $2,772,512 -10.0%
FLUT 2026년 6월 30일 26,856 $2,737,969 -25.9%
AAPL 2026년 3월 31일 10,000 $2,718,600 31.2%
CRM 2025년 6월 30일 9,371 $2,514,802 -15.7%
ORCL 2025년 12월 31일 8,500 $2,390,540 -26.9%
PDD 2025년 12월 31일 18,000 $2,379,060 -31.3%
HOOD 2025년 9월 30일 25,341 $2,372,678 -20.3%
CSCO 2025년 9월 30일 33,000 $2,289,540 64.9%
LHX 2026년 6월 30일 6,375 $2,200,331 -18.5%
ADI 2025년 9월 30일 9,060 $2,156,461 70.6%
HUBS 2025년 12월 31일 4,500 $2,105,100 -45.0%
CHYM 2025년 9월 30일 59,950 $2,068,875 40.3%
Z 2025년 12월 31일 25,000 $1,926,250 -59.8%
NOC 2026년 6월 30일 2,548 $1,738,348 -6.5%
RTX 2026년 6월 30일 8,923 $1,721,247 -2.8%
META 2025년 12월 31일 2,200 $1,615,636 12.4%
CRCL 2025년 9월 30일 8,800 $1,595,352 -37.2%
LMT 2026년 6월 30일 2,548 $1,539,986 -0.6%
HPQ 2026년 6월 30일 79,015 $1,517,878 43.4%
S 2026년 3월 31일 100,000 $1,500,000 97.4%
RBLX 2026년 6월 30일 26,362 $1,491,035 -18.0%
RBLX 2025년 6월 30일 25,000 $1,457,250 -57.6%
OKTA 2026년 3월 31일 16,000 $1,383,520 177.3%
TSLA 2025년 12월 31일 3,000 $1,334,160 -15.8%
MNDY 2026년 3월 31일 9,000 $1,328,040 19.6%
PDD 2026년 6월 30일 12,789 $1,306,780 2.1%
PCTY 2025년 12월 31일 8,000 $1,274,160 -3.4%
FN 2026년 6월 30일 2,358 $1,229,744 -19.3%
PAYX 2025년 9월 30일 8,250 $1,200,045 -21.3%
CART 2026년 3월 31일 25,000 $1,124,500 21.9%
VOYG 2025년 9월 30일 27,830 $1,092,328 1.4%
PLTR 2025년 6월 30일 12,000 $1,012,800 38.9%
NTSK 2026년 3월 31일 55,000 $964,700 117.0%
CRCL 2026년 3월 31일 12,000 $951,600 -12.7%
GFS 2025년 6월 30일 23,000 $848,930 27.1%
WMG 2026년 6월 30일 20,000 $510,800 2.1%
CRWV 2025년 12월 31일 2,500 $342,125 22.0%