W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co

CIK 1577001 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.4B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,974위 · 상위 20.9%
포지션
179
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
39.93%
상위 25개 보유 비중
66.62%
1% 초과 포지션
30
유효 포지션 수
32.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.73% 추정 매수 $73,161,884 · 매도 $35,051,787

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.1% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
83
감소
60
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
32.6%
Health Care
10.3%
Communication Services
9.7%
Financial Services
7.2%
Industrials
7.0%
Retail
5.1%
Financials
2.7%
Energy
2.0%
Consumer Discretionary
1.7%
Consumer Staples
1.4%
Materials
1.1%
Communications
0.4%
Real Estate
0.4%
Consumer products
0.3%
Utilities
0.3%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
17.7%

전체 포트폴리오 179 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $170,149,536 12.43% 588,020 $25,067,183 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $55,667,019 4.07% 157,550 $10,988,890 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $53,382,722 3.90% 143,110 $5,201,643 상승 ×3
FBND $44,189,116 3.23% 971,403 $6,817,018 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $43,208,719 3.16% 120,908 $8,300,620 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $39,200,339 2.86% 195,914 $5,186,193 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $37,549,315 2.74% 157,545 $4,867,541 상승 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $35,013,622 2.56% 80,801 $17,651,256 하락 ×2
ITOT $34,357,919 2.51% 209,155 $4,681,159 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $33,898,231 2.48% 89,737 $1,046,228 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $32,497,639 2.37% 99,281 $3,283,999 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $32,324,473 2.36% 57,385 $-284,107 상승 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $32,169,821 2.35% 107,992 $19,996,072 하락 ×1
BRKB $29,329,815 2.14% 58,614 $1,742,356 상승 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $29,007,796 2.12% 314,379 $5,307,605 상승 ×5
DBND $28,089,113 2.05% 616,118 $1,463,046 상승 ×6
V Visa Inc. $23,638,750 1.73% 68,900 $3,106,936 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $22,617,322 1.65% 18,857 $5,468,465 상승 ×5
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $22,210,601 1.62% 44,714 $2,510,761 상승 ×1
XLE XLE $21,988,978 1.61% 414,027 $-3,186,570 상승 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $21,507,577 1.57% 10,811 $7,289,411 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18,459,390 1.35% 38,653 $5,364,320 하락 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $17,532,371 1.28% 76,661 $7,547,268 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $16,992,594 1.24% 89,562 $-349,232 하락 ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $16,843,164 1.23% 193,511 $4,007,539 상승 ×5
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $16,053,334 1.17% 177,463 $2,139,567 상승 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $14,652,065 1.07% 82,204 $1,088,789 상승 ×3
NEM Newmont Corporation $14,566,281 1.06% 155,956 $-2,167,865 상승 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $14,555,928 1.06% 52,800 $634,477 상승 ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $14,190,440 1.04% 219,157 $1,724,170 상승 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $13,356,010 0.98% 13,890 $-16,055 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,693,743 0.93% 13,569 $-719,274 상승 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12,337,842 0.90% 55,956 $-732,865 상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $12,162,386 0.89% 73,373 $-2,508,774 상승 ×6
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $11,744,349 0.86% 1,045,801 $1,070,806 상승 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $10,717,392 0.78% 108,994 $722,574 상승 ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $10,621,287 0.78% 376,775 $1,500,649 상승 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $10,543,552 0.77% 47,745 상승 ×1
DMBS $10,217,174 0.75% 208,134 $465,284 상승 ×6
DCRE $10,049,380 0.73% 193,985 $582,471 상승 ×5
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $9,560,695 0.70% 46,633 $-1,742,036 상승 ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $9,551,630 0.70% 49,013 $-1,413,703 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $8,772,415 0.64% 55,997 $-1,395,360 상승 ×6
XOP $8,629,408 0.63% 55,941 $-1,470,210 상승 ×4
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF $8,546,222 0.62% 173,598 $600,637 상승 ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $8,382,593 0.61% 144,927 $232,223 상승 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $8,373,200 0.61% 26,595 $-294,022 상승 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $8,316,288 0.61% 83,766 $349,264 상승 ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $7,706,833 0.56% 207,229 $-1,517,563 상승 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,630,434 0.56% 6,611 $5,055,126 하락 ×2
ITB $7,515,462 0.55% 71,932 $1,151,075 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,078,708 0.52% 27,872 $311,846 상승 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6,702,912 0.49% 24,643 $766,229 상승 ×2
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $6,005,887 0.44% 209,923 $-375,048 상승 ×1
GLD $5,209,630 0.38% 14,142 $-838,526 상승 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $5,041,949 0.37% 16,027 $528,497 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,003,263 0.37% 42,595 $1,754,922 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,770,088 0.35% 18,956 $614,724 하락 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $4,735,817 0.35% 26,992 $-934,640 하락 ×5
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $4,582,451 0.33% 20,489 $693,415 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,027,167 0.29% 31,340 $-9,102,454 하락 ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3,869,259 0.28% 37,986 $-347,540 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,851,183 0.28% 9,156 $432,049 하락 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,754,612 0.27% 47,995 $-253,911 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,706,629 0.27% 25,277 $45,157 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $3,609,604 0.26% 16,122 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $3,577,517 0.26% 16,182 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,413,298 0.25% 13,363 $1,333,916 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,386,306 0.25% 9,351 $11,242 하락 ×1
IQLT $3,376,044 0.25% 68,134 $263,596 상승 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,320,138 0.24% 40,853 $232,957 상승 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,156,697 0.23% 7,408 $476,318 하락 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,688,541 0.20% 7,590 $89,611 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,678,076 0.20% 7,594 $229,654 상승 ×2
XLK XLK $2,342,246 0.17% 12,294 $702,200 하락 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,313,089 0.17% 69,483 $-637,106 하락 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,247,158 0.16% 21,990 $264,173 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,216,717 0.16% 16,214 $-458,746 상승 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $2,213,129 0.16% 26,479 $317,342 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,071,656 0.15% 7,664 $-102,631 상승 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2,043,138 0.15% 19,750 $554,668 하락 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,978,378 0.14% 8,035 $254,352 하락 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,977,572 0.14% 5,846 $45,930 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,967,063 0.14% 13,422 $-9,843 하락 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,959,530 0.14% 14,323 $95,572 상승 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,948,060 0.14% 23,725 $1,469,649 상승 ×2
IEMG $1,924,637 0.14% 23,233 $328,598 상승 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1,798,192 0.13% 42,221 $59,115 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,634,413 0.12% 12,071 $-451,753 하락 ×1
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $1,540,202 0.11% 2,030 $-213,169 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,422,506 0.10% 24,965 $205,462
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,381,531 0.10% 1,366 $221,679 하락 ×1
SPY SPY $1,360,127 0.10% 1,821 $242,843 상승 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,349,803 0.10% 9,667 $846,721 하락 ×1
NYF $1,346,493 0.10% 24,979 $46,169 상승 ×6
AGG $1,341,031 0.10% 13,549 $430,477 상승 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,331,043 0.10% 1,841 $701,808
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,250,264 0.09% 1,698 $241,931 하락 ×4
LQD $1,078,702 0.08% 9,890 $-299 하락 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1,058,986 0.08% 8,108 $76,296

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AAPL $170,149,536 12.43% ×3 상승
GOOG $55,667,019 4.07% ×6 상승
MSFT $53,382,722 3.90% ×3 상승
FBND $44,189,116 3.23% ×6 상승
NVDA $39,200,339 2.86% ×6 상승
AMZN $37,549,315 2.74% ×3 상승
META $32,324,473 2.36% ×3 상승
BRKB $29,329,815 2.14% ×3 상승
SCHW $29,007,796 2.12% ×5 상승
DBND $28,089,113 2.05% ×6 상승
V $23,638,750 1.73% ×3 상승
LLY $22,617,322 1.65% ×5 상승
XLE $21,988,978 1.61% ×3 상승
IBKR $16,843,164 1.23% ×5 상승
EW $16,053,334 1.17% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CME $10,543,552 47,745 0.77%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $3,609,604 16,122 0.26%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $3,577,517 16,182 0.26%
CAT $421,700 396 0.03%
AMD $352,612 607 0.03%
PANW $259,516 761 0.02%
QUAL $243,398 1,109 0.02%
CRWD $228,179 299 0.02%
VUG $222,155 2,579 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25461A163) $187,968 19,200 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AAPL 추가 매수 +16K +$25.1M
MRVL 축소함 -15K +$20.0M
LRCX 축소함 -461 +$17.7M
GOOG 추가 매수 +2K +$11.0M
MRK 축소함 -78K -$9.1M
GOOGL 축소함 -486 +$8.3M
MOH 추가 매수 +2K +$7.5M
ASML 추가 매수 +46 +$7.3M
FBND 추가 매수 +152K +$6.8M
LLY 추가 매수 +212 +$5.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
KO 2025년 6월 30일 117,448 $8,411,655 28.1%
HON 2026년 6월 30일 31,305 $7,075,765 -1.9%
AMT 2025년 6월 30일 26,219 $5,705,304 -20.1%
KVUE 2025년 6월 30일 236,382 $5,668,429 -9.5%
NKE 2026년 3월 31일 80,296 $5,115,677 -23.2%
LULU 2026년 6월 30일 6,298 $964,275 3.1%
NVO 2026년 6월 30일 25,305 $929,942 -2.5%
BX 2026년 3월 31일 2,007 $309,359 24.6%
PFE 2026년 6월 30일 9,852 $276,637 16.5%
GM 2025년 3월 31일 5,050 $269,014 86.5%
SUB 2025년 9월 30일 2,507 $266,594 더 이상 추적하지 않음
PANW 2026년 3월 31일 1,435 $264,327 114.6%
BABA 2025년 12월 31일 1,445 $258,265 -16.7%
MUB 2025년 12월 31일 2,280 $242,797 더 이상 추적하지 않음
IXN 2025년 3월 31일 2,760 $233,910 더 이상 추적하지 않음
VGLT 2025년 12월 31일 4,066 $231,193
MA 2026년 3월 31일 402 $229,208 15.1%
MAR 2025년 3월 31일 808 $225,303 49.9%
DIS 2025년 3월 31일 2,016 $224,482 8.5%
GBTC 2025년 12월 31일 2,495 $223,976 더 이상 추적하지 않음
NPO 2026년 3월 31일 1,039 $222,481 25.6%
B 2026년 6월 30일 5,402 $220,348 28.5%
CARR 2025년 12월 31일 3,600 $214,920 15.3%
IT 2025년 3월 31일 442 $214,136 -54.0%
VXUS 2025년 6월 30일 3,395 $210,830
WMT 2026년 6월 30일 1,693 $210,406 -8.9%
QUAL 2026년 3월 31일 1,059 $210,384 더 이상 추적하지 않음
ACN 2025년 9월 30일 702 $209,821 -26.0%
IBOC 2025년 12월 31일 3,000 $206,250 8.5%
MMM 2025년 9월 30일 1,351 $205,646 15.9%
KTOS 2025년 12월 31일 2,250 $205,583 -23.4%
EVRG 2025년 12월 31일 2,696 $204,950 13.9%
XLY 2025년 3월 31일 907 $203,485 더 이상 추적하지 않음
BABA 2025년 6월 30일 1,538 $203,370 7.7%
MTB 2025년 3월 31일 1,076 $202,299 34.3%
QUAL 2025년 6월 30일 1,171 $200,151 더 이상 추적하지 않음
SLV 2025년 12월 31일 15,000 $141,900 더 이상 추적하지 않음
AMCR 2026년 3월 31일 11,092 $92,507 21.1%
FUBO 2026년 3월 31일 13,050 $32,886 12.1%
LICYQ 2025년 3월 31일 13,997 $25,055 더 이상 추적하지 않음
ALT 2025년 12월 31일 12,500 $4,125 -16.6%
GME 2025년 6월 30일 8,000 $80 -25.7%