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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.90%▼ -3.93%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.65%▼ -3.68%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$2.8M
분기 종료 6월 2026 +$1.3M
지난 12개월 +$215K 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 15 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street Global Advisors 857492706 $11.2M 15.62 11,200,805 STIV US
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 78468R622 $9.4M 13.08 97,357 EC US
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 78464A664 $8.7M 12.07 330,165 EC US
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF 78463X855 $7.9M 11.01 104,260 EC US
State Street US Equity Premium Income ETF 78470P838 $7.2M 10.02 223,413 EC US
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF 78468R515 $6.5M 9.02 254,292 EC US
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 78468R788 $6.4M 8.98 134,962 EC US
Schwab US Dividend Equity ETF 808524797 $6.4M 8.86 200,365 EC US
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF 78464A292 $4.3M 6.03 141,754 EC US
State Street Blackstone Senior Loan ETF 78467V608 $4.3M 5.95 105,910 EC US
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 78464A391 $3.6M 4.98 170,803 EC US
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 78464A359 $2.9M 3.98 26,464 EC US
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 78464A607 $2.5M 3.50 22,234 EC US
State Street SPDR S&P International Dividend ETF 78463X772 $1.8M 2.50 38,947 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $13K 0.02 12,678 STIV US

배당금 58건의 결제

08
4.83%TTM 수익률
$1.59TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.3420
2026년 6월 25일$0.4670
2026년 3월 26일$0.2330
2025년 12월 29일$0.5510
2025년 9월 24일$0.3950
2025년 6월 25일$0.5020
2025년 3월 26일$0.2360
2024년 12월 26일$0.5020
2024년 9월 24일$0.3280
2024년 6월 25일$0.4330
2024년 3월 19일$0.2470
2023년 12월 19일$0.4100
2023년 9월 19일$0.3410
2023년 6월 20일$0.4230
2023년 3월 21일$0.2410
2022년 12월 20일$0.5300
2022년 9월 20일$0.3420
2022년 6월 21일$0.3700
2022년 3월 22일$0.2410
2021년 12월 28일$0.4510
2021년 9월 21일$0.2240
2021년 6월 22일$0.3890
2021년 3월 23일$0.2600
2020년 12월 29일$0.4800
2020년 9월 22일$0.1910
2020년 6월 23일$0.4060
2020년 3월 24일$0.2380
2019년 12월 24일$0.4930
2019년 9월 24일$0.3230
2019년 6월 25일$0.4610
2019년 3월 19일$0.2240
2018년 12월 27일$0.6330
2018년 9월 24일$0.2550
2018년 6월 25일$0.2990
2018년 3월 23일$0.0610
2017년 12월 27일$0.4530
2017년 9월 29일$0.2000
2017년 6월 30일$0.3010
2017년 3월 31일$0.0890
2016년 12월 28일$0.4550
2016년 9월 30일$0.1300
2016년 6월 30일$0.2620
2016년 3월 31일$0.1850
2015년 12월 29일$0.4130
2015년 9월 30일$0.1990
2015년 6월 30일$0.2840
2015년 3월 31일$0.1250
2014년 12월 29일$0.3870
2014년 9월 30일$0.2290
2014년 6월 30일$0.3110

기관 투자자 (13F) 23개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Manske Wealth Management $3,203,173 19.46% 93,301 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,779,006 16.88% 80,946 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,331,568 14.17% 67,913 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,914,576 11.63% 55,767 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $999,000 6.07% 29,107 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $785,800 4.77% 22,889 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $730,131 4.44% 21,267 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $642,859 3.91% 18,725 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $448,660 2.73% 13,068 주식 2026년 6월 30일
Rossmore Private Capital $429,660 2.61% 12,515 주식 2026년 6월 30일
CITY NATIONAL BANK OF FLORIDA /MSD $416,992 2.53% 12,146 주식 2026년 6월 30일
AlphaStar Capital Management, LLC $352,586 2.14% 10,270 주식 2026년 6월 30일
Retireful, LLC $308,572 1.87% 8,988 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $262,966 1.60% 7,660 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $258,929 1.57% 7,542 주식 2026년 6월 30일
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $209,251 1.27% 6,095 주식 2026년 6월 30일
Hilltop Holdings Inc. $200,737 1.22% 5,847 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $93,835 0.57% 2,733 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $62,177 0.38% 1,808 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $27,637 0.17% 805 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,177 0.01% 34,271 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $34 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
CX Institutional $19 0.00% 570 주식 2026년 9월 30일

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