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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.89%▼ -2.69%
3M▼ -3.73%▼ -2.41%
6M▼ -3.73%▼ -2.41%
연초 대비▼ -3.13%▼ -1.34%
1Y▼ -3.23%▼ -0.50%
3Y··
5Y··
최대2024년 9월 24일 이후▼ -4.79%▲ +0.84%
1년 변동성2.47%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.35

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$0
지난 12개월 +$4.9M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 104 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
County of Clark NV 180848YA5 $100K 0.74 95,000 DBT US
Omaha Public Power District 682001GS5 $90K 0.66 85,000 DBT US
Kendall & Kane Counties Community Unit School District No 115 488575KY6 $86K 0.64 85,000 DBT US
County of Miami-Dade FL Transit System 59334PHF7 $85K 0.63 80,000 DBT US
State of Washington 93974EAP1 $85K 0.62 80,000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45129WPQ7 $79K 0.58 75,000 DBT US
Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue 89658HVD9 $77K 0.57 75,000 DBT US
University of North Texas System 914729RT7 $76K 0.56 75,000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593WF5 $76K 0.56 75,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EXX1 $76K 0.56 75,000 DBT US
Regional Transportation Authority 759911Z60 $75K 0.55 75,000 DBT US
County of Miami-Dade FL 59333ND59 $75K 0.55 75,000 DBT US
State of Alabama 010411CC8 $74K 0.54 70,000 DBT US
University of Colorado 91417NCA1 $70K 0.51 65,000 DBT US
Omaha Public Power District 682001GR7 $69K 0.51 65,000 DBT US
Michigan State University 594712UV1 $69K 0.51 65,000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577XAV8 $64K 0.47 60,000 DBT US
State of Washington 93974EAK2 $59K 0.43 55,000 DBT US
University of Nebraska Facilities Corp/The 914639JE0 $56K 0.42 55,000 DBT US
Memphis-Shelby County Industrial Development Board 586108AF9 $56K 0.41 55,000 DBT US
Long Island Power Authority 542691KK5 $54K 0.40 50,000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BP9 $54K 0.40 50,000 DBT US
L'Anse Creuse Public Schools 516228SU8 $53K 0.39 50,000 DBT US
County of Howard MD 44256PKP7 $52K 0.38 50,000 DBT US
State Street Global Advisors 857492854 $51K 0.37 50,654 STIV US
Maine Municipal Bond Bank 56045RWX3 $50K 0.37 50,000 DBT US
University of Utah/The 915183XN2 $50K 0.37 50,000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577XAU0 $48K 0.35 45,000 DBT US
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 59333PT32 $45K 0.33 45,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F3C2 $43K 0.32 40,000 DBT US
Battery Park City Authority 07133AHU9 $42K 0.31 40,000 DBT US
County of Howard MD 44256PGM9 $41K 0.30 40,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224S42 $37K 0.27 35,000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424SG1 $36K 0.27 35,000 DBT US
City of Mesa AZ Utility System Revenue 590545J34 $32K 0.24 30,000 DBT US
City of Philadelphia PA 717813XN4 $31K 0.23 30,000 DBT US
Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue 41422EFT5 $30K 0.22 30,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EX37 $27K 0.20 25,000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034RAR4 $26K 0.19 25,000 DBT US
State of Oregon Department of Transportation 68607DUN3 $26K 0.19 25,000 DBT US
University of Minnesota 914460SQ4 $26K 0.19 25,000 DBT US
State of Mississippi 605581JM0 $26K 0.19 25,000 DBT US
State of Washington 93974DE87 $25K 0.19 25,000 DBT US
Auburn University 050589NK2 $25K 0.18 25,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XLD8 $21K 0.15 20,000 DBT US
State of Washington 93974D6U7 $21K 0.15 20,000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782ER6 $20K 0.15 20,000 DBT US
Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District 5465893D2 $16K 0.12 15,000 DBT US
State of West Virginia 956553G88 $16K 0.12 15,000 DBT US
State of Washington 93974EAR7 $16K 0.12 15,000 DBT US

배당금 25건의 결제

08
2.87%TTM 수익률
$0.69TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0580
2026년 9월 1일$0.0520
2026년 8월 3일$0.0560
2026년 7월 1일$0.0590
2026년 6월 1일$0.0570
2026년 5월 1일$0.0580
2026년 4월 1일$0.0560
2026년 3월 2일$0.0600
2026년 2월 2일$0.0560
2025년 12월 18일$0.0580
2025년 12월 1일$0.0580
2025년 11월 3일$0.0570
2025년 10월 1일$0.0600
2025년 9월 2일$0.0610
2025년 8월 1일$0.0630
2025년 7월 1일$0.0630
2025년 6월 2일$0.0620
2025년 5월 1일$0.0630
2025년 4월 1일$0.0630
2025년 3월 3일$0.0660
2025년 2월 3일$0.0630
2024년 12월 19일$0.0710
2024년 12월 2일$0.0680
2024년 11월 1일$0.0580
2024년 10월 1일$0.0310

기관 투자자 (13F) 7개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Heartwood Wealth Advisors LLC $7,984,310 65.39% 322,794 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $1,640,945 13.44% 66,341 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,201,206 9.84% 48,563 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $589,990 4.83% 24,170 주식 2025년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $471,301 3.86% 19,054 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $173,813 1.42% 7,027 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $148,237 1.21% 6,021 주식 2025년 12월 31일

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