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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.91%▼ -2.54%
3M▼ -5.60%▼ -3.43%
6M▼ -5.60%▼ -3.43%
연초 대비▼ -5.58%▼ -2.70%
1Y▼ -5.97%▼ -1.59%
3Y··
5Y··
최대2024년 9월 24일 이후▼ -5.87%▲ +2.90%
1년 변동성4.71%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.31

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$2.5M
지난 12개월 +$3.7M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 109 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
LINCOLN NATIONAL CORP 534187BQ1 $73K 0.74 80,000 DBT US
FORD MOTOR COMPANY 345370DB3 $72K 0.73 70,000 DBT US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 874054AH2 $72K 0.72 75,000 DBT US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DT1 $71K 0.72 80,000 DBT US
EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAG2 $69K 0.70 80,000 DBT US
DTE ELECTRIC CO 23338VAQ9 $69K 0.70 75,000 DBT US
DISCOVERY HOLDINGS INC 55903VBQ5 $69K 0.70 76,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2U6 $69K 0.70 75,000 DBT US
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233JDX3 $68K 0.69 80,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZM9 $68K 0.69 75,000 DBT US
ZOETIS INC 98978VAV5 $68K 0.68 65,000 DBT US
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 674599EK7 $67K 0.68 65,000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBL1 $66K 0.67 67,000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661EH6 $66K 0.67 70,000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEJ7 $63K 0.64 65,000 DBT US
CBRE SERVICES INC 12505BAL4 $59K 0.60 60,000 DBT US
TARGA RESOURCES PARTNERS 87612BBU5 $56K 0.57 59,000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513CA1 $54K 0.55 60,000 DBT US
PROGRESSIVE CORP 743315AL7 $54K 0.55 50,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDY8 $54K 0.55 55,000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BG2 $54K 0.54 60,000 DBT US
APPLE INC 037833EP1 $52K 0.53 55,000 DBT US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 780153BW1 $50K 0.51 50,000 DBT LR
HOWMET AEROSPACE INC 443201AC2 $50K 0.51 50,000 DBT US
GEORGIA POWER CO 373334KQ3 $50K 0.51 50,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967NU1 $50K 0.50 50,000 DBT US
MCCORMICK & CO 579780AT4 $50K 0.50 50,000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BA1 $50K 0.50 50,000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TNT8 $50K 0.50 50,000 DBT US
KINDER MORGAN INC 49456BAV3 $50K 0.50 50,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDC7 $49K 0.50 50,000 DBT US
AMERICAN TOWER CORP 03027XBW9 $48K 0.49 50,000 DBT US
DIAGEO CAPITAL PLC 25243YBE8 $48K 0.48 55,000 DBT GB
BROWN & BROWN INC 115236AE1 $48K 0.48 50,000 DBT US
INTEL CORP 458140AN0 $47K 0.48 50,000 DBT US
AUTONATION INC 05329RAA1 $47K 0.47 50,000 DBT US
DUKE ENERGY CAROLINAS 264399ED4 $47K 0.47 43,000 DBT US
HOME DEPOT INC 437076CP5 $47K 0.47 50,000 DBT US
AMERICAN HOMES 4 RENT 02666TAE7 $46K 0.47 50,000 DBT US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122DU9 $46K 0.46 50,000 DBT US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844CM8 $46K 0.46 50,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEL5 $45K 0.46 50,000 DBT US
VMWARE LLC 928563AL9 $44K 0.45 50,000 DBT US
ECOLAB INC 278865BM1 $44K 0.44 50,000 DBT US
VALE OVERSEAS LIMITED 91911TAR4 $42K 0.43 40,000 DBT KY
AMGEN INC 031162DE7 $37K 0.38 40,000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 254709AS7 $33K 0.33 30,000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAC6 $30K 0.30 30,000 DBT US
STARBUCKS CORP 855244BC2 $27K 0.28 30,000 DBT US
EMERSON ELECTRIC CO 291011AQ7 $27K 0.27 25,000 DBT US

배당금 25건의 결제

08
4.84%TTM 수익률
$1.14TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0970
2026년 9월 1일$0.0920
2026년 8월 3일$0.0960
2026년 7월 1일$0.0950
2026년 6월 1일$0.0950
2026년 5월 1일$0.0950
2026년 4월 1일$0.0950
2026년 3월 2일$0.0950
2026년 2월 2일$0.0900
2025년 12월 18일$0.1010
2025년 12월 1일$0.0950
2025년 11월 3일$0.0960
2025년 10월 1일$0.0960
2025년 9월 2일$0.0950
2025년 8월 1일$0.0960
2025년 7월 1일$0.0960
2025년 6월 2일$0.0960
2025년 5월 1일$0.0960
2025년 4월 1일$0.0960
2025년 3월 3일$0.0950
2025년 2월 3일$0.0920
2024년 12월 19일$0.0970
2024년 12월 2일$0.0930
2024년 11월 1일$0.0930
2024년 10월 1일$0.0210

기관 투자자 (13F) 12개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Lido Advisors, LLC $3,356,550 33.24% 135,999 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $1,466,252 14.52% 59,411 주식 2025년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $1,205,430 11.94% 48,841 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,124,033 11.13% 45,543 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $748,220 7.41% 30,316 주식 2026년 6월 30일
Global Financial Private Client, LLC $671,315 6.65% 27,200 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $519,652 5.15% 21,055 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $477,346 4.73% 19,341 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $282,100 2.79% 11,430 주식 2026년 6월 30일
Integrity Wealth Solutions LLC $207,043 2.05% 8,389 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $29,864 0.30% 1,210 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $10,934 0.11% 443 주식 2026년 6월 30일

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