Thornburg ETF Trust (TPLS)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000089219 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$24.68
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.07 (-0.26%)
1일 변화
$24.65 – $26.00
52주 범위
- 순자산
- $20.1M
- 보유 자산
- 337
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 27.38%
- 유효 포지션 수
- 59.0
- 1% 초과 포지션
- 12
이 페이지에서
TPLS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.15% | — |
| 3M | ▼ -3.15% | — |
| 6M | ▼ -4.14% | — |
| 연초 대비 | ▼ -2.81% | — |
| 1Y | ▼ -2.23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 2월 5일 이후 | ▼ -1.69% | — |
- 1년 변동성
- 5.47%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.71
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$1.3M
- 지난 12개월
- +$2.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 337 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAK0 | $50K | 0.25 | 50,000 | DBT | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 268317AC8 | $50K | 0.25 | 45,000 | DBT | FR |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AP2 | $50K | 0.25 | 50,000 | DBT | US |
| Lobel Automobile Receivables Trust | 53948VAA3 | $50K | 0.25 | 49,651 | ABS-O | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INT | 808625AA5 | $50K | 0.25 | 50,000 | DBT | US |
| DataBank Issuer LLC | 23802WAN1 | $49K | 0.25 | 50,000 | ABS-O | US |
| Towd Point Asset Trust | 89179XAD7 | $49K | 0.25 | 50,000 | ABS-O | US |
| AMERICAN TOWER TRUST I | 03027WAK8 | $49K | 0.25 | 50,000 | DBT | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488VAB3 | $49K | 0.24 | 50,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBP9 | $49K | 0.24 | 50,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCJ2 | $49K | 0.24 | 50,000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORI | 159864AE7 | $49K | 0.24 | 50,000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 80288FAB7 | $49K | 0.24 | 49,000 | ABS-O | US |
| First Help Financial LLC | 30343DAB0 | $49K | 0.24 | 48,325 | ABS-O | US |
| Retained Vantage Data Centers Issuer, LLC | 76134KAE4 | $49K | 0.24 | 50,000 | ABS-O | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAD9 | $48K | 0.24 | 48,000 | DBT | US |
| Prestige Auto Receivables Trust | 74113XAF3 | $48K | 0.24 | 48,465 | ABS-O | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GR9 | $48K | 0.24 | 48,000 | DBT | US |
| GENPACT UK/USA INC | 37256EAA0 | $48K | 0.24 | 49,000 | DBT | GB |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544LAC5 | $48K | 0.24 | 47,880 | ABS-O | US |
| CONNECTICUT LIGHT & PWR | 207597ES0 | $48K | 0.24 | 48,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FUG0 | $48K | 0.24 | 47,896 | ABS-MBS | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBZ1 | $48K | 0.24 | 48,000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAV4 | $48K | 0.24 | 48,000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES FIN | 531546AB5 | $48K | 0.24 | 53,000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAK6 | $47K | 0.24 | 50,000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAU0 | $47K | 0.24 | 48,000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92538DAD1 | $47K | 0.23 | 50,376 | ABS-MBS | US |
| CONSTELLATION GLO FNDG | 21038N2A8 | $47K | 0.23 | 48,000 | DBT | US |
| MFRA Trust | 55286VAA8 | $47K | 0.23 | 46,589 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30168AAF9 | $47K | 0.23 | 46,121 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3136BYVL3 | $47K | 0.23 | 48,360 | ABS-MBS | US |
| FLOWERS FOODS INC | 343498AD3 | $46K | 0.23 | 48,000 | DBT | US |
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I | 76089KAB5 | $46K | 0.23 | 46,249 | ABS-O | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AN1 | $46K | 0.23 | 50,000 | DBT | US |
| QORVO INC | 74736KAJ0 | $46K | 0.23 | 50,000 | DBT | US |
| BALL CORP | 058498AW6 | $45K | 0.23 | 50,000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAZ3 | $45K | 0.22 | 45,000 | DBT | US |
| PSEG POWER LLC | 69362BBD3 | $45K | 0.22 | 44,000 | DBT | US |
| Reach Financial LLC | 75526PAB7 | $44K | 0.22 | 43,542 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GML0 | $44K | 0.22 | 43,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAE2 | $44K | 0.22 | 43,000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38382NKQ9 | $44K | 0.22 | 56,668 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LGWS7 | $41K | 0.21 | 43,000 | ABS-MBS | US |
| HIGHMARK INC | 431116AF9 | $41K | 0.20 | 41,000 | DBT | US |
| Goodgreen Trust | 38217UAA0 | $41K | 0.20 | 48,830 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XCZ6 | $41K | 0.20 | 41,000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDW8 | $41K | 0.20 | 43,000 | DBT | US |
| MOLEX ELECTRONICS TECH | 60856BAE4 | $40K | 0.20 | 40,000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL | 95954A2A0 | $40K | 0.20 | 40,000 | DBT | US |
섹터별 비중
Financials
0.3%
기타/미분류
99.7%
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6,313,815 | 48.52% | 250,897 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Willow Financial LLC | $6,262,091 | 48.12% | 248,384 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407,407 | 3.13% | 16,189 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blue Trust, Inc. | $16,684 | 0.13% | 663 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $12,482 | 0.10% | 496 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $1,158 | 0.01% | 46 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |