Thornburg ETF Trust (TPLS)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000089219 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$24.68
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.07 (-0.26%)
1일 변화
$24.65 – $26.00
52주 범위
- 순자산
- $20.1M
- 보유 자산
- 337
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 27.38%
- 유효 포지션 수
- 59.0
- 1% 초과 포지션
- 12
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TPLS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.15% | — |
| 3M | ▼ -3.15% | — |
| 6M | ▼ -4.14% | — |
| 연초 대비 | ▼ -2.81% | — |
| 1Y | ▼ -2.23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 2월 5일 이후 | ▼ -1.69% | — |
- 1년 변동성
- 5.47%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.71
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$1.3M
- 지난 12개월
- +$2.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 337 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONONGAHELA POWER CO | 610202BR3 | $40K | 0.20 | 40,000 | DBT | US |
| CIM Trust | 12566LAB0 | $40K | 0.20 | 42,283 | ABS-MBS | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $39K | 0.19 | 40,000 | DBT | US |
| CAMERON LNG LLC | 133434AC4 | $39K | 0.19 | 45,000 | DBT | US |
| RLI CORP | 749607AD9 | $39K | 0.19 | 40,000 | DBT | US |
| PRKCM Trust | 693981AB8 | $39K | 0.19 | 38,720 | ABS-MBS | US |
| ACHD Trust | 00092TAA3 | $39K | 0.19 | 38,579 | ABS-O | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AL4 | $39K | 0.19 | 39,000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2J6 | $38K | 0.19 | 38,000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGA3 | $38K | 0.19 | 38,000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AB8 | $38K | 0.19 | 38,000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAB1 | $38K | 0.19 | 38,000 | DBT | SG |
| KENTUCKY POWER CO | 491386AP3 | $38K | 0.19 | 35,000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AP6 | $37K | 0.19 | 38,000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FAQ4 | $37K | 0.19 | 38,000 | DBT | US |
| OSCAR US Funding Trust | 68785BAD5 | $37K | 0.19 | 37,425 | ABS-O | JP |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621EAM5 | $37K | 0.18 | 35,000 | DBT | US |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAB8 | $36K | 0.18 | 35,000 | DBT | US |
| SLM Student Loan Trust | 78446WAC1 | $36K | 0.18 | 35,902 | ABS-O | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | 29449WAT4 | $35K | 0.17 | 35,000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2B8 | $35K | 0.17 | 35,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136B3T59 | $35K | 0.17 | 35,942 | ABS-MBS | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AD8 | $35K | 0.17 | 35,000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAH1 | $35K | 0.17 | 34,000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $34K | 0.17 | 35,000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 802919AC4 | $33K | 0.16 | 32,811 | ABS-O | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JDC5 | $33K | 0.16 | 32,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31397Q5L8 | $33K | 0.16 | 32,993 | ABS-MBS | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBH1 | $33K | 0.16 | 34,000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAH0 | $32K | 0.16 | 33,000 | DBT | US |
| VERISIGN INC | 92343EAQ5 | $32K | 0.16 | 32,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573BA3 | $32K | 0.16 | 32,000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BL0 | $31K | 0.16 | 30,000 | DBT | US |
| One Bryant Park Trust | 68236JAA9 | $31K | 0.16 | 34,000 | ABS-MBS | US |
| COMM Mortgage Trust | 12654FAA8 | $31K | 0.15 | 30,000 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 172967NN7 | $31K | 0.15 | 33,000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES CO | 531542AD0 | $31K | 0.15 | 31,000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AL9 | $31K | 0.15 | 31,000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCY5 | $31K | 0.15 | 40,000 | DBT | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 303075AA3 | $31K | 0.15 | 31,000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN CORP | 66807TAA0 | $30K | 0.15 | 30,000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCN8 | $30K | 0.15 | 30,000 | DBT | US |
| TUCSON ELECTRIC POWER CO | 898813AW0 | $30K | 0.15 | 30,000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAK8 | $30K | 0.15 | 30,000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAP9 | $30K | 0.15 | 30,000 | DBT | US |
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 680223AN4 | $30K | 0.15 | 30,000 | DBT | US |
| TRIMBLE INC | 896239AC4 | $30K | 0.15 | 30,000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $30K | 0.15 | 30,000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CC4 | $29K | 0.14 | 29,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FT64 | $29K | 0.14 | 28,852 | ABS-MBS | US |
섹터별 비중
Financials
0.3%
기타/미분류
99.7%
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6,313,815 | 48.52% | 250,897 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Willow Financial LLC | $6,262,091 | 48.12% | 248,384 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407,407 | 3.13% | 16,189 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blue Trust, Inc. | $16,684 | 0.13% | 663 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $12,482 | 0.10% | 496 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $1,158 | 0.01% | 46 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |