Thornburg ETF Trust (TPLS)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000089219 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$24.68
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.07 (-0.26%)
1일 변화
$24.65 – $26.00
52주 범위
- 순자산
- $20.1M
- 보유 자산
- 337
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 27.38%
- 유효 포지션 수
- 59.0
- 1% 초과 포지션
- 12
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TPLS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.15% | — |
| 3M | ▼ -3.15% | — |
| 6M | ▼ -4.14% | — |
| 연초 대비 | ▼ -2.81% | — |
| 1Y | ▼ -2.23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 2월 5일 이후 | ▼ -1.69% | — |
- 1년 변동성
- 5.47%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.71
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$1.3M
- 지난 12개월
- +$2.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 337 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERV | 845743BX0 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAJ3 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAD8 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLA5 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAT0 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 21037XAC4 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | CA |
| SUNOCO LP | 86765KAH2 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAC0 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AQ2 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAL1 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BF8 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 31944TAA8 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADF1 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBC1 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBL1 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| KORN/FERRY INTERNATIONAL | 50067PAA7 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RAZ5 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAD3 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBJ5 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RBA9 | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| CNTL AMR BOTTLING CORP | — | $25K | 0.12 | 25,000 | DBT | VG |
| OPEN TEXT CORP | 683715AC0 | $24K | 0.12 | 25,000 | DBT | CA |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAC4 | $24K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DE4 | $24K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| MUELLER WATER PRODUCTS | 624758AF5 | $24K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAM2 | $24K | 0.12 | 26,000 | DBT | US |
| Marlette Funding Trust | 57108QAD5 | $24K | 0.12 | 24,149 | ABS-O | US |
| PAPA JOHN'S INTERNATIONA | 698813AA0 | $24K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AN2 | $24K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AD3 | $24K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBF5 | $24K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBK2 | $24K | 0.12 | 24,000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC CO | 906548CR1 | $24K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| CCL INDUSTRIES INC | 124900AD3 | $23K | 0.12 | 25,000 | DBT | CA |
| MFRA Trust | 552754AA1 | $23K | 0.12 | 24,224 | ABS-MBS | US |
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AM5 | $23K | 0.12 | 25,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAR1 | $23K | 0.12 | 23,000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AH8 | $23K | 0.11 | 25,000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AD8 | $23K | 0.11 | 25,000 | DBT | CA |
| EVERGY MISSOURI WEST INC | 30037EAA1 | $23K | 0.11 | 25,000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO | 114259AZ7 | $23K | 0.11 | 23,000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAM2 | $23K | 0.11 | 25,000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAW1 | $23K | 0.11 | 25,000 | DBT | US |
| STEWART INFORMATION SERV | 86038AAA0 | $22K | 0.11 | 25,000 | DBT | US |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAE3 | $22K | 0.11 | 25,000 | DBT | LU |
| Fannie Mae | 3136AWU21 | $22K | 0.11 | 22,203 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BM1 | $22K | 0.11 | 25,000 | DBT | US |
섹터별 비중
Financials
0.3%
기타/미분류
99.7%
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6,313,815 | 48.52% | 250,897 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Willow Financial LLC | $6,262,091 | 48.12% | 248,384 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407,407 | 3.13% | 16,189 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blue Trust, Inc. | $16,684 | 0.13% | 663 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $12,482 | 0.10% | 496 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $1,158 | 0.01% | 46 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |