Thornburg ETF Trust (TPLS)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000089219 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$24.68
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.07 (-0.26%)
1일 변화
$24.65 – $26.00
52주 범위
- 순자산
- $20.1M
- 보유 자산
- 337
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 27.38%
- 유효 포지션 수
- 59.0
- 1% 초과 포지션
- 12
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TPLS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.15% | — |
| 3M | ▼ -3.15% | — |
| 6M | ▼ -4.14% | — |
| 연초 대비 | ▼ -2.81% | — |
| 1Y | ▼ -2.23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 2월 5일 이후 | ▼ -1.69% | — |
- 1년 변동성
- 5.47%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.71
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$1.3M
- 지난 12개월
- +$2.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 337 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLECO POWER LLC | 185508AJ7 | $29K | 0.14 | 29,000 | DBT | US |
| TPG OPERATING GROUP II | 87268QAA4 | $29K | 0.14 | 29,000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE CORP | 743674BF9 | $29K | 0.14 | 29,000 | DBT | US |
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAA0 | $29K | 0.14 | 29,000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBX2 | $29K | 0.14 | 25,000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAB9 | $28K | 0.14 | 30,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3142J6C84 | $28K | 0.14 | 28,311 | ABS-MBS | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBD1 | $28K | 0.14 | 27,000 | DBT | US |
| Veros Auto Receivables Trust | 92511BAA2 | $27K | 0.14 | 27,408 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 38382CRM5 | $27K | 0.14 | 28,396 | ABS-MBS | US |
| Ajax Mortgage Loan Trust | 009733AA4 | $27K | 0.13 | 26,871 | ABS-MBS | US |
| Wheels Fleet Lease Funding LLC | 96328GBG1 | $27K | 0.13 | 26,390 | ABS-O | US |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE | — | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | IL |
| AMEREN CORP | 023608AR3 | $26K | 0.13 | 26,000 | DBT | US |
| New Zealand Government Bonds | — | $26K | 0.13 | 46,000 | DBT | NZ |
| HORACE MANN EDUCATORS CO | 440327AL8 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38380R4Z0 | $26K | 0.13 | 34,490 | ABS-MBS | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AQ5 | $26K | 0.13 | 26,000 | DBT | US |
| KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | 487526AC9 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AA0 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAC3 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AN3 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| KEYSPAN GAS EAST CORP | 49338CAD5 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| CORECIVIC INC | 21871NAC5 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN ENER PART | 494550AT3 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAP7 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959EAC6 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAT0 | $26K | 0.13 | 26,000 | DBT | US |
| LKQ CORP | 501889AF6 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBE0 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDU1 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 33767DAD7 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BL5 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | CA |
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | 75968NAE1 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | BM |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBQ8 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| INTACT FINANCIAL CORP | 45823TAL0 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | CA |
| AMCOR GROUP FINANCE | 02344BAA4 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | GB |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAQ7 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BU0 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3E1 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | 62829D2B5 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER & LIGHT | 976826BS5 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| INSIGHT ENTERPRS | 45765UAC7 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207AD7 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJS0 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| DAVINCIRE HOLDINGS LTD | 23879AAA5 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | BM |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBV8 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDB8 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADQ7 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
섹터별 비중
Financials
0.3%
기타/미분류
99.7%
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6,313,815 | 48.52% | 250,897 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Willow Financial LLC | $6,262,091 | 48.12% | 248,384 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407,407 | 3.13% | 16,189 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blue Trust, Inc. | $16,684 | 0.13% | 663 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $12,482 | 0.10% | 496 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $1,158 | 0.01% | 46 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |