Thornburg ETF Trust (TMB)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000089220 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$25.25
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.01 (-0.04%)
1일 변화
$25.07 – $26.52
52주 범위
- 순자산
- $184.7M
- 보유 자산
- 557
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 20.63%
- 유효 포지션 수
- 131.9
- 1% 초과 포지션
- 9
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성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.73% | — |
| 3M | ▼ -1.73% | — |
| 6M | ▼ -2.44% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.27% | — |
| 1Y | ▼ -1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 2월 5일 이후 | ▲ +0.52% | — |
- 1년 변동성
- 3.28%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.57
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$5.6M
- 분기 종료 5월 2026
- +$97.2M
- 지난 12개월
- +$143.0M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 557 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Mortgage Trust | 81743EAA9 | $125K | 0.07 | 123,197 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QQBZ7 | $124K | 0.07 | 128,164 | ABS-MBS | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDY2 | $121K | 0.07 | 121,000 | DBT | US |
| Mosaic Solar Loans LLC | 61946PAB9 | $120K | 0.06 | 151,032 | ABS-O | US |
| PRKCM Trust | 69357TAA8 | $117K | 0.06 | 138,050 | ABS-MBS | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 38014QAE6 | $117K | 0.06 | 116,020 | ABS-O | US |
| UNION ELECTRIC CO | 906548CR1 | $116K | 0.06 | 123,000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CCC1 | $116K | 0.06 | 116,000 | DBT | US |
| Winwater Mortgage Loan Trust | 97655JCD2 | $115K | 0.06 | 119,913 | ABS-MBS | US |
| Imperial Fund LLC | 45276QAE4 | $115K | 0.06 | 115,000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDX8 | $115K | 0.06 | 142,293 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LD2R9 | $114K | 0.06 | 160,000 | ABS-MBS | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AY0 | $114K | 0.06 | 115,000 | DBT | US |
| Imperial Fund LLC | 452763AA3 | $112K | 0.06 | 112,087 | ABS-MBS | US |
| Goodgreen Trust | 38217UAA0 | $110K | 0.06 | 131,842 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XCZ6 | $110K | 0.06 | 111,000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AA3 | $109K | 0.06 | 107,000 | DBT | CA |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088MAK8 | $109K | 0.06 | 109,000 | DBT | US |
| OSCAR US Funding Trust | 68785BAD5 | $105K | 0.06 | 105,821 | ABS-O | JP |
| Fannie Mae | 3140JCNX8 | $105K | 0.06 | 109,739 | ABS-MBS | US |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust | 91533MAA4 | $105K | 0.06 | 105,048 | ABS-O | US |
| Oportun Funding LLC | 68377WAA9 | $103K | 0.06 | 104,209 | ABS-O | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AF3 | $102K | 0.06 | 100,000 | DBT | CA |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAC0 | $102K | 0.06 | 100,000 | DBT | US |
| ROCC Trust | 74970WAA8 | $101K | 0.05 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| HORSESHOE FUND TRST I | 440929AA5 | $101K | 0.05 | 100,000 | DBT | US |
| CNO GLOBAL FUNDING | 18977W2F6 | $100K | 0.05 | 100,000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAP9 | $100K | 0.05 | 100,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137B1WB4 | $100K | 0.05 | 104,357 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05616HAA5 | $99K | 0.05 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| SLM Student Loan Trust | 78446WAC1 | $96K | 0.05 | 97,070 | ABS-O | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351802 | $96K | 0.05 | 3,775 | EP | US |
| First Help Financial LLC | 30331GAC5 | $95K | 0.05 | 94,798 | ABS-O | US |
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO | 810186AP1 | $95K | 0.05 | 95,000 | DBT | US |
| SMB Private Education Loan Trust | 78449DAB2 | $95K | 0.05 | 100,236 | ABS-O | US |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | — | $95K | 0.05 | 495,000 | DBT | BR |
| Towd Point Mortgage Trust | 89178WBB3 | $92K | 0.05 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | 74456QCN4 | $90K | 0.05 | 88,000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPCO | 19828TAA4 | $90K | 0.05 | 86,000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP | 02772AAA7 | $88K | 0.05 | 86,000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL | 74368CBV5 | $88K | 0.05 | 86,000 | DBT | US |
| CHNGE Mortgage Trust 2022-2 | 12546YAA9 | $88K | 0.05 | 89,902 | ABS-MBS | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2L1 | $87K | 0.05 | 86,000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2B8 | $86K | 0.05 | 86,000 | DBT | US |
| DELEK LOG PART/FINANCE | 24665FAC6 | $86K | 0.05 | 86,000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBC1 | $86K | 0.05 | 86,000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89175JAA8 | $86K | 0.05 | 86,709 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGK1 | $86K | 0.05 | 86,000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER | 65364UAL0 | $85K | 0.05 | 86,000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AG9 | $85K | 0.05 | 86,000 | DBT | US |
섹터별 비중
Financials
0.5%
기타/미분류
99.5%
기관 투자자 (13F) 34개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54,162,507 | 27.96% | 2,136,587 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $28,305,459 | 14.61% | 1,116,585 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15,893,761 | 8.20% | 626,973 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strid Group, LLC | $15,233,502 | 7.86% | 600,927 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11,827,119 | 6.11% | 466,553 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $11,730,669 | 6.06% | 462,748 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GGM Financial LLC | $10,625,450 | 5.49% | 419,150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10,113,033 | 5.22% | 398,936 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4,635,770 | 2.39% | 182,871 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4,515,000 | 2.33% | 178,107 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3,879,920 | 2.00% | 153,054 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3,874,537 | 2.00% | 152,842 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $3,630,750 | 1.87% | 143,225 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,347,442 | 1.73% | 132,049 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3,283,138 | 1.69% | 129,512 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2,176,648 | 1.12% | 85,863 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1,708,590 | 0.88% | 67,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1,408,268 | 0.73% | 55,553 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836,778 | 0.43% | 33,009 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777,713 | 0.40% | 30,679 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345,230 | 0.18% | 13,496 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262,195 | 0.14% | 10,343 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245,334 | 0.13% | 9,640 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216,354 | 0.11% | 8,533 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172,313 | 0.09% | 6,764 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169,254 | 0.09% | 6,635 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Spire Wealth Management | $147,917 | 0.08% | 5,835 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97,948 | 0.05% | 3,864 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $47,344 | 0.02% | 1,868 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24,567 | 0.01% | 961 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $17,973 | 0.01% | 709 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blue Trust, Inc. | $2,535 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0.00% | 30,373 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0.00% | 10 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |