Thornburg ETF Trust (TMB)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000089220 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$25.25
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.01 (-0.04%)
1일 변화
$25.07 – $26.52
52주 범위
- 순자산
- $184.7M
- 보유 자산
- 557
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 20.63%
- 유효 포지션 수
- 131.9
- 1% 초과 포지션
- 9
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성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.73% | — |
| 3M | ▼ -1.73% | — |
| 6M | ▼ -2.44% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.27% | — |
| 1Y | ▼ -1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 2월 5일 이후 | ▲ +0.52% | — |
- 1년 변동성
- 3.28%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.57
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$5.6M
- 분기 종료 5월 2026
- +$97.2M
- 지난 12개월
- +$143.0M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 557 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBB3 | $85K | 0.05 | 86,000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | 38869AAB3 | $83K | 0.05 | 86,000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36257LAT4 | $82K | 0.04 | 87,648 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183DAA1 | $81K | 0.04 | 92,798 | ABS-MBS | US |
| SAFCO Auto Receivables Trust | 785923AA1 | $80K | 0.04 | 79,736 | ABS-O | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPBT9 | $80K | 0.04 | 80,000 | DBT | US |
| SFO Commerical Mortgage Trust | 78432WAA1 | $80K | 0.04 | 80,000 | ABS-MBS | US |
| Hudson Yards | 44421MAA8 | $79K | 0.04 | 85,000 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN TOWER TRUST I | 03027WAK8 | $79K | 0.04 | 80,000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAV2 | $79K | 0.04 | 80,000 | DBT | US |
| Social Professional Loan Program LLC | 83390UAF4 | $79K | 0.04 | 84,008 | ABS-O | US |
| VORNADO REALTY LP | 929043AK3 | $78K | 0.04 | 78,000 | DBT | US |
| ACHD Trust | 00092TAA3 | $77K | 0.04 | 77,157 | ABS-O | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 525935AB8 | $76K | 0.04 | 75,593 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 31288Q4S6 | $74K | 0.04 | 77,472 | ABS-MBS | US |
| New Zealand Government Bonds | — | $74K | 0.04 | 129,000 | DBT | NZ |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64829WBA1 | $73K | 0.04 | 88,205 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac - SCRT | 35563PR43 | $72K | 0.04 | 88,064 | ABS-MBS | US |
| Preston Ridge Partners Mortgage Trust | 69382GAA5 | $70K | 0.04 | 70,678 | ABS-MBS | US |
| Veros Auto Receivables Trust | 92511BAA2 | $69K | 0.04 | 68,520 | ABS-O | US |
| Tricolor Auto Securitization Trust | 89616PAA1 | $68K | 0.04 | 74,512 | ABS-O | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52608MAB4 | $67K | 0.04 | 66,809 | ABS-O | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CAU2 | $65K | 0.04 | 65,000 | DBT | US |
| CPS Auto Trust | 12627SAB2 | $61K | 0.03 | 61,053 | ABS-O | US |
| Navient Student Loan Trust | 63941JAA6 | $60K | 0.03 | 61,391 | ABS-O | US |
| Freddie Mac - SLST | 35564CEZ6 | $59K | 0.03 | 65,000 | ABS-MBS | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAZ3 | $59K | 0.03 | 59,000 | DBT | US |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAB2 | $51K | 0.03 | 50,000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BJ5 | $50K | 0.03 | 50,000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADA2 | $50K | 0.03 | 50,000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NA5 | $50K | 0.03 | 50,000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587CV7 | $50K | 0.03 | 50,000 | DBT | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36265NAE3 | $49K | 0.03 | 48,271 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivables Trust | 96042VAG4 | $46K | 0.02 | 45,934 | ABS-O | US |
| SKY1 Trust | 830941AA8 | $41K | 0.02 | 40,804 | ABS-MBS | US |
| DT Auto Owner Trust | 23346CAE8 | $40K | 0.02 | 39,949 | ABS-O | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89175VAA1 | $40K | 0.02 | 40,140 | ABS-MBS | US |
| PRKCM Trust | 693981AC6 | $39K | 0.02 | 38,720 | ABS-MBS | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC | 25461LAA0 | $38K | 0.02 | 38,000 | DBT | US |
| Enva 2018-A, LLC | 64112RAA9 | $37K | 0.02 | 37,032 | ABS-O | US |
| AMDR ABS Trust | 02342WAA0 | $36K | 0.02 | 35,742 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36263XAG8 | $36K | 0.02 | 35,611 | ABS-O | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | — | $35K | 0.02 | 420,750 | DCR | US |
| Marlette Funding Trust | 57108QAD5 | $35K | 0.02 | 35,016 | ABS-O | US |
| CD&R SMOKEY / RADIO SYS | 12515KAA6 | $33K | 0.02 | 55,000 | DBT | US |
| RCKT Trust | 74939RAA9 | $33K | 0.02 | 32,523 | ABS-O | US |
| ACHV ABS TRUST | 00092CAE2 | $31K | 0.02 | 30,459 | ABS-O | US |
| Affirm Inc | 00834KAD9 | $27K | 0.01 | 27,042 | ABS-O | US |
| Navient Student Loan Trust | 63935BAA1 | $25K | 0.01 | 26,828 | ABS-O | US |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust | 46649WAA7 | $24K | 0.01 | 24,138 | ABS-MBS | US |
섹터별 비중
Financials
0.5%
기타/미분류
99.5%
기관 투자자 (13F) 34개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54,162,507 | 27.96% | 2,136,587 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $28,305,459 | 14.61% | 1,116,585 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15,893,761 | 8.20% | 626,973 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strid Group, LLC | $15,233,502 | 7.86% | 600,927 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11,827,119 | 6.11% | 466,553 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $11,730,669 | 6.06% | 462,748 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GGM Financial LLC | $10,625,450 | 5.49% | 419,150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10,113,033 | 5.22% | 398,936 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4,635,770 | 2.39% | 182,871 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4,515,000 | 2.33% | 178,107 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3,879,920 | 2.00% | 153,054 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3,874,537 | 2.00% | 152,842 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $3,630,750 | 1.87% | 143,225 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,347,442 | 1.73% | 132,049 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3,283,138 | 1.69% | 129,512 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2,176,648 | 1.12% | 85,863 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1,708,590 | 0.88% | 67,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1,408,268 | 0.73% | 55,553 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836,778 | 0.43% | 33,009 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777,713 | 0.40% | 30,679 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345,230 | 0.18% | 13,496 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262,195 | 0.14% | 10,343 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245,334 | 0.13% | 9,640 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216,354 | 0.11% | 8,533 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172,313 | 0.09% | 6,764 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169,254 | 0.09% | 6,635 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Spire Wealth Management | $147,917 | 0.08% | 5,835 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97,948 | 0.05% | 3,864 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $47,344 | 0.02% | 1,868 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24,567 | 0.01% | 961 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $17,973 | 0.01% | 709 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blue Trust, Inc. | $2,535 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0.00% | 30,373 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0.00% | 10 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |