VanEck China Bond ETF (CBON)
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$0
- 분기 종료 3월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- -$2.2M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 28 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINA PETROCHEM CORP | — | $1.5M | 7.83 | 10,000,000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $1.4M | 7.27 | 9,330,000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $1.1M | 5.79 | 6,950,000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | — | $1.0M | 5.62 | 7,360,000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $1.0M | 5.60 | 7,170,000 | CN |
| CHINA EVERBRIGHT BANK | — | $844K | 4.53 | 5,800,000 | CN |
| BANK OF COMMUNICATIONS | — | $844K | 4.53 | 5,800,000 | CN |
| STATE GRID CORP OF CHINA | — | $810K | 4.35 | 5,500,000 | CN |
| CHINA PETROLEUM & CHEM | — | $763K | 4.10 | 5,240,000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $738K | 3.96 | 4,800,000 | CN |
| China Development Bank | — | $679K | 3.65 | 4,460,000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $666K | 3.58 | 4,360,000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $654K | 3.51 | 4,150,000 | CN |
| CHINA HUANENG GROUP | — | $652K | 3.50 | 4,500,000 | CN |
| GD HENGJIAN INVEST | — | $631K | 3.39 | 4,300,000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $623K | 3.35 | 4,060,000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | — | $534K | 2.87 | 3,400,000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $526K | 2.83 | 3,490,000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $517K | 2.77 | 3,480,000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | — | $510K | 2.74 | 3,400,000 | CN |
| CHINA THREE GORGES CORP | — | $494K | 2.65 | 3,400,000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | — | $368K | 1.98 | 2,420,000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $300K | 1.61 | 1,950,000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | — | $275K | 1.48 | 1,740,000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $267K | 1.43 | 1,760,000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $255K | 1.37 | 1,760,000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $185K | 0.99 | 1,170,000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | — | $91K | 0.49 | 580,000 | CN |
배당금 138건의 결제
$0.35
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 3일 | $0.0260 |
| 2026년 7월 1일 | $0.0280 |
| 2026년 6월 1일 | $0.0270 |
| 2026년 5월 1일 | $0.0260 |
| 2026년 4월 1일 | $0.0340 |
| 2026년 3월 2일 | $0.0280 |
| 2026년 2월 2일 | $0.0310 |
| 2025년 12월 29일 | $0.0310 |
| 2025년 11월 28일 | $0.0300 |
| 2025년 11월 3일 | $0.0320 |
| 2025년 10월 1일 | $0.0310 |
| 2025년 9월 2일 | $0.0300 |
| 2025년 8월 1일 | $0.0330 |
| 2025년 7월 1일 | $0.0320 |
| 2025년 6월 2일 | $0.0340 |
| 2025년 5월 1일 | $0.0340 |
| 2025년 4월 1일 | $0.0320 |
| 2025년 3월 3일 | $0.0300 |
| 2025년 2월 3일 | $0.0300 |
| 2024년 12월 27일 | $0.0570 |
| 2024년 12월 2일 | $0.0320 |
| 2024년 11월 1일 | $0.0340 |
| 2024년 10월 1일 | $0.0330 |
| 2024년 9월 3일 | $0.0320 |
| 2024년 8월 1일 | $0.0350 |
| 2024년 7월 1일 | $0.0340 |
| 2024년 6월 3일 | $0.0380 |
| 2024년 4월 23일 | $0.0450 |
| 2024년 4월 1일 | $0.0410 |
| 2024년 3월 1일 | $0.0540 |
| 2024년 2월 1일 | $0.0390 |
| 2023년 12월 27일 | $0.0510 |
| 2023년 12월 1일 | $0.0320 |
| 2023년 11월 1일 | $0.0580 |
| 2023년 10월 2일 | $0.1120 |
| 2023년 9월 1일 | $0.0320 |
| 2023년 8월 1일 | $0.0500 |
| 2023년 7월 3일 | $0.0960 |
| 2023년 6월 1일 | $0.0750 |
| 2023년 4월 24일 | $0.0490 |
| 2023년 4월 3일 | $0.0370 |
| 2023년 3월 1일 | $0.0380 |
| 2023년 2월 1일 | $0.0360 |
| 2022년 12월 28일 | $0.0340 |
| 2022년 12월 1일 | $0.0350 |
| 2022년 11월 1일 | $0.0360 |
| 2022년 10월 3일 | $0.0400 |
| 2022년 9월 1일 | $0.0490 |
| 2022년 8월 1일 | $0.0520 |
| 2022년 7월 1일 | $0.0490 |
기관 투자자 (13F) 13개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $1,906,400 | 31.56% | 80,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $1,316,608 | 21.80% | 55,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Client First Investment Management LLC | $1,158,901 | 19.19% | 48,632 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fisher Asset Management, LLC | $618,412 | 10.24% | 25,951 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $467,950 | 7.75% | 19,637 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432,681 | 7.16% | 18,157 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $85,788 | 1.42% | 3,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $23,830 | 0.39% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Purpose Unlimited Inc. | $23,538 | 0.39% | 977 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $4,996 | 0.08% | 210 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,195 | 0.02% | 50 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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규모 유사
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| AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Sha… 레버리지/인버스 | $18.6M |
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| GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Sh… 레버리지/인버스 | $18.4M |
| PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… | $18.4M |
| VRAI Virtus Real Asset Income ETF | $18.4M |