ADG Wealth Management Group, LLC
CIK 2053824 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $157.5M
- 포지션
- 41
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,238위 · 상위 76.6%
포트폴리오 가치 분기별: +9.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 82.91%
- 상위 25개 보유 비중
- 96.99%
- 1% 초과 포지션
- 14
- 유효 포지션 수
- 10.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 4.7% 추정 매수 $7,091,088 · 매도 $7,570,302
중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 62.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 4
- 증가함
- 18
- 감소
- 17
- 종료
- 13
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
1.4%
Energy
0.9%
Communication Services
0.5%
Financials
0.4%
Retail
0.2%
Industrials
0.2%
Healthcare
0.0%
기타/미분류
96.5%
전체 포트폴리오 41 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $33,102,018 | 21.02% | 240,689 | $5,326,605 | 하락 ×1 | ||
| IVE | $21,347,059 | 13.55% | 94,015 | $1,215,112 | 하락 ×1 | ||
| RSP | $18,229,042 | 11.57% | 85,674 | $1,706,675 | 하락 ×1 | ||
| JEPI | $10,834,802 | 6.88% | 191,834 | $261,853 | 상승 ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $10,011,795 | 6.36% | 162,899 | $1,121,207 | 상승 ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $9,109,886 | 5.78% | 92,768 | $309,244 | 하락 ×1 | ||
| DGRO | $8,906,276 | 5.65% | 117,512 | $764,534 | 상승 ×4 | ||
| IJH | $7,652,569 | 4.86% | 99,242 | $911,991 | 하락 ×1 | ||
| IVV | $5,802,284 | 3.68% | 7,747 | $647,387 | 하락 ×1 | ||
| IGRO | $5,598,394 | 3.55% | 63,668 | $330,701 | 상승 ×2 | ||
| XLU XLU | $4,134,127 | 2.62% | 91,180 | ||||
| IEFA | $3,062,412 | 1.94% | 31,708 | $164,561 | 하락 ×1 | ||
| QUAL | $2,916,685 | 1.85% | 13,292 | $379,911 | 상승 ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1,978,057 | 1.26% | 12,655 | $127,545 | 상승 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,559,350 | 0.99% | 5,388 | $288,337 | 상승 ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1,344,600 | 0.85% | 8,111 | $-333,718 | 하락 ×1 | ||
| DIVB | $1,284,173 | 0.82% | 20,846 | $183,440 | 상승 ×3 | ||
| HDV | $1,234,520 | 0.78% | 45,039 | $32,430 | 상승 ×3 | ||
| IBDR | $962,203 | 0.61% | 39,711 | $-1,147 | 하락 ×1 | ||
| IBDS | $706,981 | 0.45% | 29,190 | $-3,784 | 하락 ×1 | ||
| IBDT | $631,325 | 0.40% | 25,003 | $-2,888 | 하락 ×1 | ||
| IJR | $610,957 | 0.39% | 4,119 | $104,742 | 상승 ×3 | ||
| IBDU | $589,190 | 0.37% | 25,440 | $-2,196 | 상승 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $586,881 | 0.37% | 1,661 | $133,355 | 상승 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $567,984 | 0.36% | 1,735 | $59,321 | 상승 ×6 | ||
| MTUM | $540,353 | 0.34% | 1,576 | $196,927 | 상승 ×2 | ||
| IBDV | $436,000 | 0.28% | 20,000 | 상승 ×1 | |||
| BRKB | $417,825 | 0.27% | 835 | $21,047 | 상승 ×5 | ||
| JGRO | $391,397 | 0.25% | 3,969 | $55,857 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $365,186 | 0.23% | 979 | $52,763 | 상승 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $364,183 | 0.23% | 1,528 | $71,980 | 상승 ×3 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $320,614 | 0.20% | 3,477 | $-111,847 | 하락 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $269,121 | 0.17% | 1,345 | 상승 ×1 | |||
| AVUV | $249,020 | 0.16% | 1,996 | $-49,625 | 하락 ×1 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $247,487 | 0.16% | 2,698 | $11,250 | |||
| IEUR | $224,450 | 0.14% | 2,985 | $17,586 | 상승 ×1 | ||
| GTO | $223,569 | 0.14% | 4,770 | $-77,848 | 하락 ×1 | ||
| FBND | $223,401 | 0.14% | 4,911 | $-78,667 | 하락 ×1 | ||
| XSMO | $216,940 | 0.14% | 2,317 | $-20,121 | 하락 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $214,613 | 0.14% | 381 | 상승 ×1 | |||
| RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock | $38,457 | 0.02% | 10,479 | $6,286 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| JEPI | $10,834,802 | 6.88% | ×4 상승 |
| JEPQ | $10,011,795 | 6.36% | ×3 상승 |
| DGRO | $8,906,276 | 5.65% | ×4 상승 |
| QUAL | $2,916,685 | 1.85% | ×4 상승 |
| DVY | $1,978,057 | 1.26% | ×3 상승 |
| AAPL | $1,559,350 | 0.99% | ×6 상승 |
| DIVB | $1,284,173 | 0.82% | ×3 상승 |
| HDV | $1,234,520 | 0.78% | ×3 상승 |
| IJR | $610,957 | 0.39% | ×3 상승 |
| JPM | $567,984 | 0.36% | ×6 상승 |
| BRKB | $417,825 | 0.27% | ×5 상승 |
| MSFT | $365,186 | 0.23% | ×4 상승 |
| AMZN | $364,183 | 0.23% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| TOTL | 2026년 6월 30일 | 90,492 | $4,152,680 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLU | 2026년 3월 31일 | 86,745 | $3,703,144 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLU | 2025년 3월 31일 | 43,207 | $3,270,364 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPMO | 2025년 3월 31일 | 8,180 | $777,188 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VTWO | 2025년 3월 31일 | 7,029 | $627,913 | |
| IBDQ | 2025년 12월 31일 | 23,170 | $583,652 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BOTZ | 2025년 3월 31일 | 15,494 | $495,041 | |
| AGG | 2026년 3월 31일 | 3,563 | $355,872 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLV | 2025년 3월 31일 | 2,155 | $296,498 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XMMO | 2025년 3월 31일 | 2,330 | $287,842 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DIA | 2026년 3월 31일 | 596 | $286,250 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AMLP | 2025년 9월 30일 | 5,233 | $255,685 | 더 이상 추적하지 않음 |
| WTV | 2026년 6월 30일 | 2,426 | $229,834 | 더 이상 추적하지 않음 |
| RYLD | 2025년 3월 31일 | 13,663 | $223,260 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IWM | 2025년 3월 31일 | 951 | $210,181 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TXT | 2025년 3월 31일 | 2,698 | $206,370 | 16.8% |
| XOM | 2026년 6월 30일 | 1,216 | $206,307 | 21.7% |
| JPIE | 2025년 6월 30일 | 4,447 | $204,870 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SJNK | 2025년 6월 30일 | 8,042 | $202,333 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HELO | 2026년 6월 30일 | 2,787 | $178,117 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FENI | 2026년 6월 30일 | 4,726 | $175,800 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FDVV | 2026년 6월 30일 | 3,040 | $167,930 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FDRR | 2026년 6월 30일 | 2,835 | $166,708 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DYNF | 2026년 6월 30일 | 2,793 | $162,497 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BMOP | 2026년 6월 30일 | 4,847 | $119,382 | |
| AMLP | 2026년 6월 30일 | 2,064 | $108,628 | 더 이상 추적하지 않음 |
| T | 2026년 6월 30일 | 3,603 | $104,458 | 22.6% |
| SBND | 2026년 6월 30일 | 2,650 | $49,780 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BFLY | 2026년 6월 30일 | 2,372 | $9,584 | 10.0% |