AG Asset Advisory, LLC
CIK 1625008 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $123.6M
- 포지션
- 28
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,957위 · 상위 84.3%
포트폴리오 가치 분기별: +2.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 91.16%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.39%
- 1% 초과 포지션
- 12
- 유효 포지션 수
- 4.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.08% 추정 매수 $1,315,110 · 매도 $5,152,311
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 7
- 감소
- 6
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Communication Services
39.5%
Financial Services
2.7%
Technology
1.5%
Retail
1.2%
Industrials
0.5%
Communications
0.4%
Utilities
0.2%
Healthcare
0.2%
기타/미분류
53.7%
전체 포트폴리오 28 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $48,201,852 | 38.99% | 85,572 | $-1,082,570 | 하락 ×6 | ||
| DFUS | $33,047,139 | 26.73% | 403,309 | $548,519 | 하락 ×1 | ||
| KNRG | $7,590,466 | 6.14% | 295,234 | $87,094 | |||
| DFUV | $5,987,563 | 4.84% | 108,845 | $504,944 | 하락 ×1 | ||
| DFIV | $4,306,042 | 3.48% | 79,712 | $152,414 | 상승 ×3 | ||
| DFAT | $3,759,432 | 3.04% | 53,783 | $372,082 | 하락 ×1 | ||
| DFAS | $2,963,170 | 2.40% | 35,987 | $464,658 | 상승 ×3 | ||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $2,750,649 | 2.22% | 203,300 | $-38,627 | |||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $2,118,380 | 1.71% | 177,270 | $72,457 | 상승 ×2 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1,980,641 | 1.60% | 164,641 | $142,721 | 상승 ×2 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $1,669,485 | 1.35% | 120,714 | $74,199 | 상승 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,527,998 | 1.24% | 6,411 | $194,445 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,218,495 | 0.99% | 4,211 | $152,323 | 상승 ×1 | ||
| SPLV | $1,051,371 | 0.85% | 14,037 | $24,705 | |||
| VTI | $709,367 | 0.57% | 1,917 | $69,993 | 하락 ×1 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $627,707 | 0.51% | 4,056 | $212,413 | |||
| SPY SPY | $497,349 | 0.40% | 666 | $39,510 | 하락 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $469,840 | 0.38% | 4,000 | $159,480 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $431,344 | 0.35% | 680 | $48,300 | |||
| IVV | $404,401 | 0.33% | 540 | $51,668 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $362,870 | 0.29% | 1,027 | ||||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $336,546 | 0.27% | 350 | $-53 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $292,859 | 0.24% | 1,700 | $-21,165 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $290,784 | 0.24% | 714 | $-12,909 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $284,353 | 0.23% | 1,130 | $38,589 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $278,749 | 0.23% | 780 | 상승 ×1 | |||
| GLD | $266,339 | 0.22% | 723 | $-44,761 | |||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $207,350 | 0.17% | 3,250 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| DFIV | $4,306,042 | 3.48% | ×3 상승 |
| DFAS | $2,963,170 | 2.40% | ×3 상승 |
| KYN | $1,669,485 | 1.35% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.