AJ Advisors, LLC
CIK 1951167 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $321.8M
- 포지션
- 37
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,978위 · 상위 52.7%
포트폴리오 가치 분기별: +19.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 85.90%
- 상위 25개 보유 비중
- 98.86%
- 1% 초과 포지션
- 13
- 유효 포지션 수
- 9.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.22% 추정 매수 $30,463,331 · 매도 $643,495
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% 보유 중
- 신규 포지션
- 5
- 증가함
- 20
- 감소
- 12
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Consumer Discretionary
4.8%
Technology
0.9%
Financials
0.5%
Retail
0.5%
Communication Services
0.4%
Financial Services
0.4%
Health Care
0.2%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
92.2%
전체 포트폴리오 37 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $76,705,413 | 23.83% | 111,684 | $11,633,376 | 상승 ×4 | ||
| IGRO | $40,671,434 | 12.64% | 462,543 | $3,518,966 | 상승 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $40,625,502 | 12.62% | 55,168 | $9,164,158 | 상승 ×6 | ||
| VO | $20,357,755 | 6.33% | 252,672 | $2,748,318 | 상승 ×4 | ||
| VB | $20,242,585 | 6.29% | 66,781 | $3,083,786 | 상승 ×4 | ||
| VTV | $18,000,056 | 5.59% | 82,596 | $2,170,601 | 상승 ×6 | ||
| STIP | $15,703,824 | 4.88% | 153,718 | $448,039 | 상승 ×6 | ||
| SMH SMH | $15,382,438 | 4.78% | 23,453 | $6,191,681 | 하락 ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $14,648,334 | 4.55% | 180,710 | $2,443,522 | 상승 ×6 | ||
| AOM | $14,123,617 | 4.39% | 283,095 | $1,103,217 | 상승 ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $11,475,017 | 3.57% | 148,577 | $429,293 | 상승 ×5 | ||
| PTRB | $7,846,045 | 2.44% | 189,244 | $294,888 | 상승 ×6 | ||
| PYLD | $5,733,758 | 1.78% | 216,205 | $313,376 | 상승 ×3 | ||
| HYMB | $3,044,405 | 0.95% | 119,670 | ||||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $3,028,665 | 0.94% | 62,460 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,565,932 | 0.49% | 4,784 | $163,033 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,492,371 | 0.46% | 5,157 | $170,939 | 하락 ×2 | ||
| YLD | $1,487,110 | 0.46% | 77,941 | ||||
| SPY SPY | $1,359,063 | 0.42% | 1,820 | $178,449 | 상승 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,315,179 | 0.41% | 3,680 | $252,650 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $939,993 | 0.29% | 2,520 | $23,002 | 상승 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $812,263 | 0.25% | 3,408 | $74,154 | 하락 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $557,120 | 0.17% | 1,624 | $63,113 | 하락 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $550,427 | 0.17% | 1,561 | $27,236 | 하락 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $475,721 | 0.15% | 2,378 | $49,781 | 하락 ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $465,657 | 0.14% | 484 | $-1,362 | 하락 ×2 | ||
| BRKB | $434,839 | 0.14% | 869 | $15,060 | 하락 ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $419,263 | 0.13% | 1,075 | $-82,941 | 상승 ×2 | ||
| SPYM | $417,858 | 0.13% | 4,755 | $62,924 | 상승 ×1 | ||
| SPSB | $351,644 | 0.11% | 11,718 | $-325 | 상승 ×1 | ||
| IVV | $276,023 | 0.09% | 369 | $33,292 | 하락 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $272,726 | 0.08% | 531 | $7,868 | 상승 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $232,515 | 0.07% | 1,586 | $-1,510 | 하락 ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $228,460 | 0.07% | 1,462 | $8,931 | 상승 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $224,702 | 0.07% | 240 | $-19,288 | 하락 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $216,847 | 0.07% | 522 | ||||
| LPRO Open Lending Corporation - Common Stock | $144,360 | 0.04% | 46,418 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| VOO | $76,705,413 | 23.83% | ×4 상승 |
| IGRO | $40,671,434 | 12.64% | ×6 상승 |
| QQQ | $40,625,502 | 12.62% | ×6 상승 |
| VO | $20,357,755 | 6.33% | ×4 상승 |
| VB | $20,242,585 | 6.29% | ×4 상승 |
| VTV | $18,000,056 | 5.59% | ×6 상승 |
| STIP | $15,703,824 | 4.88% | ×6 상승 |
| RDVY | $14,648,334 | 4.55% | ×6 상승 |
| VCRB | $11,475,017 | 3.57% | ×5 상승 |
| PTRB | $7,846,045 | 2.44% | ×6 상승 |
| PYLD | $5,733,758 | 1.78% | ×3 상승 |
| SPY | $1,359,063 | 0.42% | ×3 상승 |
| DVY | $228,460 | 0.07% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 2025년 3월 31일 | 89,140 | $8,637,671 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SOXX | 2025년 6월 30일 | 25,056 | $4,714,845 | 116.0% |
| FMHI | 2026년 3월 31일 | 60,429 | $2,896,645 | |
| HYMB | 2025년 12월 31일 | 104,075 | $2,594,590 | 더 이상 추적하지 않음 |
| YLD | 2026년 3월 31일 | 74,021 | $1,406,763 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IBM | 2025년 9월 30일 | 1,870 | $551,243 | -16.7% |
| PFRL | 2025년 12월 31일 | 5,023 | $251,816 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LLY | 2025년 9월 30일 | 314 | $244,666 | 68.8% |
| BPRE | 2026년 3월 31일 | 16,199 | $242,985 | -27.3% |
| UNH | 2025년 12월 31일 | 631 | $217,735 | 19.6% |
| COST | 2025년 12월 31일 | 224 | $207,585 | 13.0% |
| GMED | 2026년 6월 30일 | 2,399 | $206,698 | 11.7% |
| ADBE | 2025년 3월 31일 | 464 | $206,332 | -29.4% |