S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +29.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -8.0%

연율화: +22.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 37.1%
Financials 23.0%
Industrials 21.8%
Communication Services 11.3%
Healthcare 1.6%
Consumer Staples 1.1%
Retail 0.9%
기타/미분류 3.2%

전체 포트폴리오 33 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $131,253,750 18.19% 1,125,000 $-33,311,250
AYI Acuity Inc. Common Stock $129,608,706 17.96% 344,100 $33,185,004
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $70,826,355 9.81% 10,385,096 $28,039,759
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $58,828,702 8.15% 721,382 $25,774,979
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $35,082,438 4.86% 380,215 $-650,168
MA Mastercard Incorporated Common Stock $33,668,021 4.66% 65,553 $913,809
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32,968,627 4.57% 88,383 $251,892
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $30,702,850 4.25% 41 $1,259,110
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $30,188,868 4.18% 85,441 $5,679,263
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29,797,511 4.13% 83,380 $5,820,758
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $22,310,958 3.09% 670,200 $-3,438,126
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $17,775,919 2.46% 318,965 $-37,267 하락 ×2
IAC IAC Inc. - Common Stock $14,747,059 2.04% 319,477 $1,958,394
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $13,896,361 1.93% 1,557,888 $1,028,206
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $13,710,061 1.90% 111,992 $-839,940
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9,853,551 1.37% 8,387 $2,532,539
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8,050,119 1.12% 99,054 $517,062
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,820,263 0.81% 24,420 $734,310
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5,666,284 0.79% 13,633 $1,977,331
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $4,438,655 0.62% 76,621 $973,853
V Visa Inc. $4,003,174 0.55% 11,668 $476,638
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,820,233 0.53% 6,782 $-59,953
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3,681,759 0.51% 2,764 $478,394
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,455,693 0.48% 6,906 $146,338
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $1,785,123 0.25% 181,047 $152,079
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,131,093 0.16% 6,620 상승 ×1
ANGI Angi Inc. - Class A Common Stock $998,148 0.14% 167,756 $-150,981
DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock $866,447 0.12% 176,826 $-106,096
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $798,801 0.11% 217,657 $130,594
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A Common Stock $613,935 0.09% 61,951 $234,175
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $589,541 0.08% 344,761 $3,447
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $419,942 0.06% 23,214 $5,683 상승 ×2
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $366,673 0.05% 13,133 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,131,093 6,620 0.16%
BKSY $366,673 13,133 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
PLTR 가격 변동만 +0 -$33.3M
AYI 가격 변동만 +0 +$33.2M
AUR 가격 변동만 +0 +$28.0M
AFRM 가격 변동만 +0 +$25.8M
GOOGL 가격 변동만 +0 +$5.8M
GOOG 가격 변동만 +0 +$5.7M
IBIT 가격 변동만 +0 -$3.4M
GEV 가격 변동만 +0 +$2.5M
UNH 가격 변동만 +0 +$2.0M
IAC 가격 변동만 +0 +$2.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 89,900 $15,252,434 20.0%
CPNG 2026년 6월 30일 325,000 $6,136,000 -20.7%
IOT 2026년 6월 30일 36,020 $1,141,474 26.8%
VMEO 2025년 12월 31일 139,583 $1,081,769 더 이상 추적하지 않음
RBRK 2025년 12월 31일 10,694 $879,582 55.0%
ABSI 2025년 12월 31일 236,129 $717,832 217.2%
ALAB 2026년 6월 30일 6,122 $670,971 -27.5%
BSLK 2025년 6월 30일 40,289 $123,699 더 이상 추적하지 않음