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CIK 1389544 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$669.7M
13F 가치 기준 8,643개 중 #2,930위 · 상위 33.9%
포지션
35
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -13.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
83.16%
상위 25개 보유 비중
99.33%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
9.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.23% 추정 매수 $1,563,216 · 매도 $25,931,649

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.6% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
1
감소
1
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
38.7%
Industrials
22.8%
Financial Services
19.0%
Communication Services
7.4%
Healthcare
1.7%
Consumer Staples
1.2%
Retail
1.0%
기타/미분류
8.3%

전체 포트폴리오 33 포지션

유형 연속 8분기 추세
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $131,253,750 18.98% 1,125,000 $-33,311,250
AYI Acuity Inc. Common Stock $129,608,706 18.74% 344,100 $33,185,004
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $70,826,355 10.24% 10,385,096 $28,039,759
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $58,828,702 8.51% 721,382 $25,774,979
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $35,082,438 5.07% 380,215 $-650,168
MA Mastercard Incorporated Common Stock $33,668,021 4.87% 65,553 $913,809
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32,968,627 4.77% 88,383 $251,892
BRKA $30,702,850 4.44% 41 $1,259,110
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29,797,511 4.31% 83,380 $5,820,758
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $22,310,958 3.23% 670,200 $-3,438,126
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $17,775,919 2.57% 318,965 $-37,267 하락 ×2
IAC IAC Inc. - Common Stock $14,747,059 2.13% 319,477 $1,958,394
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $13,896,361 2.01% 1,557,888 $1,028,206
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $13,710,061 1.98% 111,992 $-839,940
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9,853,551 1.42% 8,387 $2,532,539
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8,050,119 1.16% 99,054 $517,062
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,820,263 0.84% 24,420 $734,310
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5,666,284 0.82% 13,633 $1,977,331
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $4,438,655 0.64% 76,621 $973,853
V Visa Inc. $4,003,174 0.58% 11,668 $476,638
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,820,233 0.55% 6,782 $-59,953
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3,681,759 0.53% 2,764 $478,394
BRKB $3,455,693 0.50% 6,906 $146,338
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $1,785,123 0.26% 181,047 $152,079
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,131,093 0.16% 6,620 상승 ×1
ANGI Angi Inc. - Class A Common Stock $998,148 0.14% 167,756 $-150,981
DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock $866,447 0.13% 176,826 $-106,096
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $798,801 0.12% 217,657 $130,594
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A Common Stock $613,935 0.09% 61,951 $234,175
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $589,541 0.09% 344,761 $3,447
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $419,942 0.06% 23,214 $5,683 상승 ×2
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $366,673 0.05% 13,133 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $353 0.00% 1 $66

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,131,093 6,620 0.16%
BKSY $366,673 13,133 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PLTR 가격 변동만 +0 -$33.3M
AYI 가격 변동만 +0 +$33.2M
AUR 가격 변동만 +0 +$28.0M
AFRM 가격 변동만 +0 +$25.8M
GOOGL 가격 변동만 +0 +$5.8M
IBIT 가격 변동만 +0 -$3.4M
GEV 가격 변동만 +0 +$2.5M
UNH 가격 변동만 +0 +$2.0M
IAC 가격 변동만 +0 +$2.0M
BRKA 가격 변동만 +0 +$1.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
KR 2025년 3월 31일 311,490 $19,047,614 -15.8%
XOM 2026년 6월 30일 89,900 $15,252,434 22.8%
CPNG 2026년 6월 30일 325,000 $6,136,000 -7.1%
IOT 2026년 6월 30일 36,020 $1,141,474 23.9%
VMEO 2025년 12월 31일 139,583 $1,081,769 더 이상 추적하지 않음
RBRK 2025년 12월 31일 10,694 $879,582 28.6%
ABSI 2025년 12월 31일 236,129 $717,832 176.6%
ALAB 2026년 6월 30일 6,122 $670,971 -40.6%
BSLK 2025년 6월 30일 40,289 $123,699 더 이상 추적하지 않음