LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock
NASDAQ · Electrical Equipment · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 9월 3, 2026
$21.25
· 52주 범위 %
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· 고점까지
$17.2152주 저점
$27.3652주 고점
시가총액 (MRQ)
$786M
P/E (TTM)
31.7
EPS (TTM)
$0.67
매출 (TTM)
$689M
내 배지
52주 범위
$17–$27
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$30
P/E
31.7
ROE
7.6%
순이익률
3.3%
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LYTS 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$21.25
시가총액 (MRQ)
$786M
P/E (TTM)
31.7
EPS (TTM)
$0.67
매출 (TTM)
$689M
배당 수익률
0.83%
ROE (TTM)
7.6%
부채/자본
0.7
52주 범위
$17–$27
LYTS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2003년 11월 17일 | 5-for-4 | 정방향 |
| 2001년 12월 7일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 1995년 8월 16일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 1989년 6월 6일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 1985년 9월 3일 | 3-for-2 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$573M2017-06-30 → 2025-06-30
EPS$0.672017-06-30 → 2026-06-30
잉여현금흐름$39M2017-06-30 → 2026-06-30
순이익률3.3%2017-06-30 → 2025-06-30
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | LYTS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 31.75년 평균 ≈20.9 | ≈20.9 | · | · | |
| P/S (TTM) | 1.15년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | 4.5 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 2.25년 평균 ≈2.0 | ≈2.0 | 4.0 | 저평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 20.15년 평균 ≈1.5 | ≈1.5 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 17.85년 평균 ≈2.0 | ≈2.0 | 20.4 | 고평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 1.55년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 7.05년 평균 ≈5.4 | ≈5.4 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈1.2 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | LYTS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 25.1%5년 평균 ≈26.9% | ≈26.9% | 26.8% | 약함 | |
| 영업이익률 (TTM) | 5.6%5년 평균 ≈7.1% | ≈7.1% | -9.1% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 8.0%5년 평균 ≈9.2% | ≈9.2% | -9.1% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 4.6%5년 평균 ≈6.5% | ≈6.5% | -14.4% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 3.3%5년 평균 ≈4.9% | ≈4.9% | -9.3% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 3.7%5년 평균 ≈6.3% | ≈6.3% | -20.0% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 7.6%5년 평균 ≈11.2% | ≈11.2% | -28.5% | 최상위권 | |
| ROIC | 4.5%5년 평균 ≈9.0% | ≈9.0% | -22.0% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | LYTS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율) | 0.75년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.2 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 2.05년 평균 ≈2.0 | ≈2.0 | 2.2 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.15년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | 1.6 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.75년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.2 | 높은 부채 | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 6.55년 평균 ≈11.0 | ≈11.0 | -2.8 | 강한 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | LYTS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 22.1%5년 평균 ≈8.6% | ≈8.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 8.0% | · | · | · | |
| EPS YoY | -15.2%5년 평균 ≈38.9% | ≈38.9% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -7.4%5년 평균 ≈42.9% | ≈42.9% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -8.7%5년 평균 ≈24.4% | ≈24.4% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 26.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -4.3%5년 평균 ≈28.6% | ≈28.6% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 30.9% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | LYTS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 5.45년 평균 ≈5.3 | ≈5.3 | 3.6 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$191.1K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률0.83%
지급 비율28.8%
연간 지급액≈$0.20
5년 배당 CAGR≈0.00%
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 31, 2026 | $0.05 | USD | ≈1.0% |
| 5월 4, 2026 | $0.05 | USD | ≈0.86% |
| 2월 2, 2026 | $0.05 | USD | ≈0.89% |
| 11월 17, 2025 | $0.05 | USD | ≈1.1% |
| 9월 2, 2025 | $0.05 | USD | ≈0.88% |
| 5월 5, 2025 | $0.05 | USD | ≈1.3% |
| 2월 3, 2025 | $0.05 | USD | ≈0.95% |
| 11월 18, 2024 | $0.05 | USD | ≈1.0% |
| 8월 26, 2024 | $0.05 | USD | ≈1.3% |
| 5월 3, 2024 | $0.05 | USD | ≈1.3% |
| 2월 2, 2024 | $0.05 | USD | ≈1.5% |
| 11월 10, 2023 | $0.05 | USD | ≈1.6% |
| 8월 25, 2023 | $0.05 | USD | ≈1.3% |
| 5월 5, 2023 | $0.05 | USD | ≈1.6% |
| 2월 3, 2023 | $0.05 | USD | ≈1.4% |
| 11월 10, 2022 | $0.05 | USD | ≈1.9% |
| 8월 26, 2022 | $0.05 | USD | ≈2.4% |
| 5월 6, 2022 | $0.05 | USD | ≈2.8% |
| 2월 4, 2022 | $0.05 | USD | ≈2.7% |
| 11월 12, 2021 | $0.05 | USD | ≈2.5% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
14.8%
다음 실적
11월 04, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 12월 31일 | 8월 20, 2026 | $0.38 | $0.37 | 3.5% |
| 2026년 6월 30일 | $0.38 | $0.37 | 3.5% | |
| 2026년 3월 31일 | $0.29 | $0.22 | 32.2% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.26 | $0.22 | 19.5% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.31 | $0.29 | 8.5% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.34 | $0.24 | 42.9% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.20 | $0.21 | -6.6% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | · | $573M | $470M | $497M | $455M | · | · | · | $342M | $331M | $322M | $308M | |
| Cost of Revenue | $516M | $432M | $336M | $360M | $346M | $237M | $231M | $254M | $253M | $248M | $239M | $233M | |
| Gross Profit | $173M | $142M | $133M | $137M | $109M | $79M | $74M | $74M | $89M | $82M | $84M | $74M | |
| R&D Expense | $3M | $3M | $4M | $3M | $4M | $4M | $4M | $5M | $6M | $6M | $6M | $6M | |
| SG&A Expense | $135M | $106M | $98M | $100M | $88M | $71M | $69M | $72M | $80M | $77M | $70M | $67M | |
| Operating Expenses | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $70M | $67M | |
| Operating Income | $38M | $36M | $36M | $37M | $21M | $8M | $13M | $-20M | $-22M | $4M | $14M | $8M | |
| Interest Expense | $6M | $3M | $2M | $4M | $2M | $287.0K | $873.0K | $2M | $2M | $620.0K | $36.0K | $45.0K | |
| Interest Income | · | · | · | · | $0 | $19.0K | $3.0K | $38.0K | $39.0K | $91.0K | $84.0K | $26.0K | |
| Other Non-op | $-1M | $398.0K | $-262.0K | $-15.0K | $148.0K | $154.0K | $-513.0K | $-138.0K | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $31M | $33M | $33M | $33M | $19M | $8M | $12M | $-22M | $-23M | $3M | $14M | $8M | |
| Income Tax | $9M | $9M | $8M | $8M | $4M | $2M | $2M | $-6M | $-4M | $80.0K | $5M | $2M | |
| Net Income | $23M | $24M | $25M | $26M | $15M | $6M | $10M | $-16M | $-20M | $3M | $9M | $5M | |
| EPS (Basic) | $0.69 | $0.82 | $0.86 | $0.92 | $0.55 | $0.22 | $0.37 | $-0.63 | $-0.76 | $0.12 | $0.38 | $0.21 | |
| EPS (Diluted) | $0.67 | $0.79 | $0.83 | $0.88 | $0.54 | $0.21 | $0.36 | $-0.63 | $-0.76 | $0.12 | $0.37 | $0.21 | |
| Shares (Basic) | 32,871,000 | 29,903,000 | 29,049,000 | 28,127,000 | 27,286,000 | 26,692,000 | 26,274,000 | 26,109,000 | 25,866,000 | 25,436,000 | 24,988,000 | 24,496,000 | |
| Shares (Diluted) | 33,707,000 | 30,832,000 | 30,068,000 | 29,316,000 | 27,993,000 | 27,440,000 | 26,473,000 | 26,109,000 | 25,866,000 | 25,988,000 | 25,592,000 | 24,638,000 | |
| EBITDA | $55M | $48M | $46M | $47M | $31M | $16M | $22M | $-10M | $-11M | $12M | $21M | $14M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $14M | $3M | $4M | $2M | $2M | $2M | $4M | $966.0K | $3M | $3M | $34M | $26M | |
| Receivables | $151M | $104M | $79M | $78M | $78M | $58M | $38M | $55M | $51M | · | · | · | |
| Inventory | $112M | $80M | $71M | $64M | $74M | $59M | $39M | $44M | $51M | $51M | $44M | $43M | |
| Prepaid Expense | $12M | $7M | $6M | $4M | $3M | $5M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | $4M | |
| Current Assets | $296M | $194M | $162M | $150M | $159M | $125M | $86M | $111M | $110M | $107M | $128M | $118M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | · | · | $32M | $44M | $47M | $47M | $43M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | · | · | $105M | $121M | $125M | $130M | $122M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | · | · | $73M | $77M | $77M | $82M | $78M | |
| Goodwill | $172M | $65M | $57M | $45M | $45M | $44M | $10M | $10M | $31M | $59M | $11M | $11M | |
| Intangibles | $249M | $78M | $74M | $63M | $68M | $68M | $30M | $33M | $35M | $38M | $6M | $6M | |
| Other Non-current Assets | $6M | $4M | $1M | $4M | $3M | $3M | $11M | $15M | $10M | $5M | $4M | $3M | |
| Total Assets | $830M | $396M | $349M | $296M | $311M | $287M | $172M | $201M | $230M | $257M | $196M | $181M | |
| Accounts Payable | $72M | $49M | $32M | $29M | $35M | $33M | $14M | $19M | $18M | $19M | $14M | $15M | |
| Accrued Liabilities | $68M | $45M | $43M | $44M | $39M | $38M | $20M | $21M | $24M | $24M | $25M | $22M | |
| Current Liabilities | $150M | $97M | $79M | $77M | $77M | $71M | $35M | $40M | $42M | $45M | $39M | $37M | |
| Capital Leases | $38M | $12M | $11M | $6M | $6M | $11M | $9M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $27M | $3M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $3M | $5M | $3M | $3M | $3M | $4M | $1M | $2M | $3M | $1M | $807.0K | $891.0K | |
| Long-term Debt | $256M | $49M | $54M | $35M | $80M | $80M | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $256M | $49M | $54M | $35M | $80M | $68M | · | $40M | $45M | $50M | · | · | |
| Common Stock | $278M | $164M | $156M | $149M | $140M | $133M | $128M | $126M | $124M | $120M | $114M | $106M | |
| Retained Earnings | $82M | $66M | $48M | $29M | $8M | $-1M | $-2M | $-6M | $15M | $40M | $42M | $37M | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | · | · | · | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| AOCI | $498.0K | $829.0K | $202.0K | $339.0K | $45.0K | $49.0K | $-93.0K | $16.0K | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $361M | $231M | $204M | $178M | $148M | $131M | $126M | $120M | $139M | $160M | $156M | $143M | |
| Liabilities + Equity | $830M | $396M | $349M | $296M | $311M | $287M | $172M | $201M | $230M | $257M | $196M | $181M | |
| Shares Outstanding | 36,972,819 | 30,054,532 | 29,222,414 | 28,488,570 | 27,484,514 | 26,517,836 | 26,286,009 | 25,967,275 | 25,641,913 | 24,429,223 | 24,982,219 | 24,392,938 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $17M | $13M | $10M | $10M | $10M | $8M | $9M | $10M | $10M | $8M | $7M | $6M | |
| Stock-based Comp | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $2M | $599.0K | $981.0K | $3M | $3M | $3M | $1M | |
| Deferred Tax | $6M | $-2M | $-2M | $-418.0K | $-342.0K | $-1M | $4M | $-6M | $-5M | $-779.0K | $-1M | $-226.0K | |
| Amort. of Intangibles | $9M | $6M | $5M | $5M | $5M | $3M | $3M | $3M | $3M | $1M | $506.0K | $527.0K | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | $14.0K | $912.0K | $1M | $0 | $1M | · | · | |
| Other Non-cash | $-5M | $-623.0K | $6M | $11M | $-32M | $13M | $7M | $23M | $23M | $8M | $-160.0K | $9M | |
| Operating Cash Flow | $44M | $38M | $43M | $50M | $-4M | $28M | $30M | $11M | $12M | $21M | $18M | $21M | |
| CapEx | $5M | $3M | $5M | $3M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $7M | $10M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-337M | $-28M | $-55M | $-3M | $-2M | $-93M | $17M | $-3M | $-2M | $-99M | $-10M | $-2M | |
| Debt Issued | $1.48B | $194M | $159M | $154M | $173M | $87M | $165M | $121M | $95M | $91M | · | · | |
| Net Debt Issued | $207M | $-6M | $19M | $-44M | $11M | $68M | $-40M | $-6M | $-4M | $49M | · | · | |
| Stock Issued | $98M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | · | $107.0K | $494.0K | $363.0K | $205.0K | |
| Net Stock Activity | $98M | · | · | · | · | · | · | · | $-107.0K | $-494.0K | $-363.0K | $-205.0K | |
| Dividends Paid | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $3M | |
| Financing Cash Flow | $304M | $-11M | $14M | $-47M | $6M | $64M | $-44M | $-11M | $-9M | $47M | $-556.0K | $-1M | |
| Net Change in Cash | $11M | $-653.0K | $2M | $-634.0K | $180.0K | $-1M | $3M | $-2M | $139.0K | $-31M | $7M | $17M | |
| Taxes Paid | $9M | $6M | $10M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $39M | $35M | $38M | $46M | $-6M | $26M | $27M | $9M | $8M | $14M | $8M | $16M | |
| Levered FCF | $35M | $32M | $36M | $44M | $-8M | $26M | $26M | $7M | $7M | $14M | $8M | $16M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | 24.7% | 28.4% | 27.6% | · | · | · | · | 26.1% | 24.7% | 26.0% | 24.2% | |
| Operating Margin | · | 6.2% | 7.6% | 7.4% | · | · | · | · | -6.3% | 1.1% | 4.3% | 2.5% | |
| Net Margin | · | 4.2% | 5.3% | 5.2% | · | · | · | · | -5.7% | 0.91% | 2.9% | 1.7% | |
| Pretax Margin | · | 5.8% | 7.0% | 6.7% | · | · | · | · | -6.8% | 0.93% | 4.3% | 2.4% | |
| EBITDA Margin | · | 8.4% | 9.7% | 9.4% | · | · | · | · | -3.3% | 3.6% | 6.4% | 4.5% | |
| ROA | 3.7% | 6.5% | 7.8% | 8.5% | 5.0% | 2.6% | 5.1% | -7.6% | -8.0% | 1.3% | 5.0% | 2.9% | |
| ROE | 7.4% | 10.9% | 12.4% | 14.9% | 10.4% | 4.5% | 7.7% | -13.6% | -13.9% | 1.9% | 6.3% | 3.7% | |
| ROIC | 4.5% | 9.4% | 10.4% | 13.5% | 7.3% | 3.0% | 8.5% | -9.2% | -9.8% | 1.7% | 6.1% | 3.6% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | |
| Quick Ratio | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | |
| Debt / Equity | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | · | |
| Interest Coverage | 6.5 | 11.4 | 16.5 | 10.0 | 10.8 | 28.0 | 15.0 | -8.7 | -12.6 | 5.8 | 387.7 | 167.4 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 1.5 | 1.5 | 1.6 | · | · | · | · | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | |
| Inventory Turnover | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | |
| Receivables Turnover | · | 6.3 | 6.0 | 6.4 | · | · | · | · | · | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $9.76 | $7.68 | $6.99 | $6.24 | $5.54 | $4.95 | $4.78 | $4.62 | $5.43 | $6.29 | $6.23 | $5.86 | |
| Revenue / Share | · | $18.60 | $15.62 | $16.95 | · | · | · | · | $13.22 | $12.75 | $12.59 | $12.50 | |
| Cash Flow / Share | $1.31 | $1.24 | $1.44 | $1.69 | $-0.14 | $1.02 | $1.12 | $0.44 | $0.44 | $0.81 | $0.69 | $0.85 | |
| Cash / Share | $0.39 | $0.12 | $0.14 | $0.06 | $0.09 | $0.09 | $0.13 | $0.04 | $0.12 | $0.12 | $1.35 | $1.08 | |
| Dividend Paid / Share | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.17 | $0.12 | |
| EPS (TTM) | $0.67 | $0.79 | $0.83 | $0.88 | $0.54 | $0.21 | $0.36 | $-0.63 | $-0.76 | $0.12 | $0.37 | $0.21 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | · | 22.1% | -5.5% | 9.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | · | 8.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -15.2% | -4.8% | -5.7% | 63.0% | 157.1% | -41.7% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -8.7% | 13.5% | 58.1% | 34.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 26.1% | 17.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -7.4% | -2.4% | -3.0% | 71.4% | 156.2% | -38.8% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -4.3% | 17.5% | 62.1% | 39.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 30.9% | 20.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 4.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $689M | $573M | $470M | $497M | $455M | $316M | $306M | $329M | $342M | $331M | $322M | $308M | |
| Net Income TTM | $23M | $24M | $25M | $26M | $15M | $6M | $10M | $-16M | $-20M | $3M | $9M | $5M | |
| Market Cap | $983M | $511M | $423M | $357M | $165M | $212M | $170M | $95M | $137M | $230M | $277M | $228M | |
| Enterprise Value | $1.22B | $556M | $473M | $391M | $242M | $278M | · | $133M | $179M | $277M | · | · | |
| P/E | 39.7 | 21.5 | 17.4 | 14.3 | 11.4 | 38.1 | 18.0 | -5.8 | -7.0 | 75.4 | 29.9 | 44.5 | |
| P/S | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | |
| P/B | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | |
| P / Tangible Book | · | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 4.7 | 10.9 | 2.0 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 22.3 | 13.4 | 9.7 | 7.2 | -42.6 | 7.6 | 5.7 | 8.2 | 11.9 | 10.9 | 15.5 | 10.9 | |
| P / FCF | · | 14.8 | 11.1 | 7.7 | -27.5 | 8.2 | 6.3 | 10.7 | 16.9 | 16.0 | 36.5 | 14.1 | |
| EV / EBITDA | · | 11.5 | 10.4 | 8.4 | 7.7 | 17.2 | · | -13.8 | -15.7 | 23.3 | · | · | |
| EV / FCF | · | 16.1 | 12.4 | 8.4 | -40.4 | 10.8 | · | 15.0 | 22.1 | 19.2 | · | · | |
| EV / Revenue | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | · | 0.4 | 0.5 | 0.8 | · | · | |
| Dividend Yield | 0.66% | · | 1.4% | 1.5% | 3.3% | 2.5% | 3.1% | 5.5% | 3.8% | 2.2% | 1.5% | 1.3% | |
| Earnings Yield | 2.5% | 4.6% | 5.7% | 7.0% | 8.8% | 2.6% | 5.6% | -17.3% | -14.2% | 1.3% | 3.3% | 2.2% | |
| Payout Ratio | 28.8% | · | 22.8% | 21.0% | 35.3% | 90.3% | 55.0% | -31.7% | -26.4% | 168.3% | 44.4% | 56.3% | |
| Annual Payout | $6M | · | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $3M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $235M | $151M | $147M | $157M | $155M | $132M | $148M | $138M | $129M | $108M | $109M | $123M | $124M | $117M | $129M | $127M | |
| Cost of Revenue | $177M | $112M | $110M | $117M | $115M | $100M | $113M | $104M | $95M | $77M | $77M | $87M | $88M | $85M | $95M | $92M | |
| Gross Profit | $57M | $38M | $37M | $40M | $40M | $33M | $35M | $34M | $34M | $31M | $32M | $37M | $36M | $32M | $34M | $35M | |
| SG&A Expense | $43M | $34M | $29M | $29M | $28M | $27M | $26M | $25M | $25M | $24M | $24M | $26M | $26M | $24M | $25M | $25M | |
| Operating Income | $14M | $4M | $9M | $11M | $12M | $6M | $8M | $9M | $9M | $8M | $8M | $11M | $10M | $8M | $9M | $10M | |
| Interest Expense | $4M | $474.0K | $573.0K | $747.0K | $865.0K | $661.0K | $728.0K | $875.0K | $1M | $134.0K | $453.0K | $566.0K | $764.0K | $877.0K | $1M | $788.0K | |
| Other Non-op | $-330.0K | $-244.0K | $103.0K | $-530.0K | $697.0K | $22.0K | $-382.0K | $61.0K | $-120.0K | $-75.0K | $29.0K | $-96.0K | $72.0K | $71.0K | $55.0K | $-213.0K | |
| Pretax Income | $10M | $3M | $8M | $10M | $12M | $6M | $7M | $8M | $8M | $7M | $7M | $10M | $10M | $7M | $8M | $9M | |
| Income Tax | $3M | $1M | $2M | $2M | $4M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | $2M | $1M | $3M | |
| Net Income | $7M | $2M | $6M | $7M | $8M | $4M | $6M | $7M | $6M | $5M | $6M | $8M | $8M | $5M | $6M | $6M | |
| EPS (Basic) | $0.19 | $0.06 | $0.20 | $0.24 | $0.27 | $0.13 | $0.19 | $0.23 | $0.19 | $0.18 | $0.20 | $0.28 | $0.30 | $0.16 | $0.23 | $0.23 | |
| EPS (Diluted) | $0.18 | $0.06 | $0.20 | $0.23 | $0.26 | $0.13 | $0.18 | $0.22 | $0.19 | $0.18 | $0.20 | $0.27 | $0.28 | $0.16 | $0.22 | $0.22 | |
| Shares (Basic) | · | 33,018,000 | 31,157,000 | 30,449,000 | · | 30,003,000 | 29,930,000 | 29,593,000 | · | 29,163,000 | 29,024,000 | 28,757,000 | · | 28,306,000 | 28,078,000 | 27,641,000 | |
| Shares (Diluted) | · | 33,855,000 | 32,004,000 | 31,381,000 | · | 30,966,000 | 30,876,000 | 30,530,000 | · | 30,122,000 | 30,043,000 | 29,955,000 | · | 29,611,000 | 29,204,000 | 28,664,000 | |
| EBITDA | · | $7M | $12M | $14M | · | $9M | $11M | $12M | · | $12M | $10M | $13M | · | $10M | $11M | $12M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $14M | $10M | $6M | $7M | $3M | $4M | $5M | $7M | $4M | $7M | $3M | $4M | $2M | $1M | $3M | $9M | |
| Receivables | $151M | · | · | · | $104M | · | · | · | $79M | · | · | · | $78M | · | · | · | |
| Inventory | $112M | $117M | $82M | $79M | $80M | $74M | $69M | $71M | $71M | $60M | $60M | $63M | $64M | $68M | $73M | $80M | |
| Prepaid Expense | $12M | $14M | $7M | $7M | $7M | $6M | $5M | $6M | $6M | $5M | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | |
| Current Assets | $296M | $279M | $187M | $208M | $194M | $186M | $163M | $167M | $162M | $143M | $141M | $154M | $150M | $146M | $149M | $170M | |
| Goodwill | $172M | $208M | $64M | $64M | $65M | $63M | $57M | $57M | $57M | $45M | $45M | $45M | $45M | $45M | $45M | $45M | |
| Intangibles | $249M | $200M | $75M | $77M | $78M | $80M | $71M | $73M | $74M | $60M | $61M | $62M | $63M | $64M | $66M | $67M | |
| Other Non-current Assets | $6M | $3M | $4M | $9M | $4M | $7M | $6M | $5M | $1M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | |
| Total Assets | $830M | $801M | $396M | $405M | $396M | $385M | $345M | $350M | $349M | $288M | $288M | $302M | $296M | $291M | $296M | $320M | |
| Accounts Payable | $72M | $69M | $43M | $47M | $49M | $44M | $32M | $34M | $32M | $26M | $23M | $34M | $29M | $25M | $27M | $41M | |
| Accrued Liabilities | $68M | $61M | $44M | $44M | $45M | $42M | $43M | $43M | $43M | $37M | $39M | $41M | $44M | $38M | $33M | $35M | |
| Current Liabilities | $150M | $188M | $87M | $95M | $97M | $89M | $79M | $80M | $79M | $66M | $66M | $78M | $77M | $66M | $64M | $80M | |
| Capital Leases | $38M | $41M | $23M | $12M | $12M | $13M | $11M | $11M | $11M | $6M | $7M | $8M | $6M | $6M | $7M | $7M | |
| Deferred Tax | $27M | $9M | $3M | · | $3M | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $3M | $3M | $3M | $6M | $5M | $8M | $3M | $3M | $3M | $4M | $3M | $4M | $3M | $4M | $4M | $3M | |
| Long-term Debt | $256M | $261M | $28M | $51M | $49M | $55M | $38M | $48M | $54M | $16M | $22M | $29M | $35M | $50M | $63M | $78M | |
| Total Debt | · | $261M | $28M | $51M | · | $55M | $38M | $48M | · | $16M | $22M | $29M | · | $50M | $63M | $78M | |
| Common Stock | $278M | $275M | $170M | $169M | $164M | $162M | $160M | $158M | $156M | $154M | $153M | $151M | $149M | $146M | $143M | $141M | |
| Retained Earnings | $82M | $77M | $77M | $72M | $66M | $60M | $57M | $53M | $48M | $44M | $40M | $35M | $29M | $22M | $18M | $13M | |
| AOCI | $498.0K | $637.0K | $875.0K | $632.0K | $829.0K | $307.0K | $45.0K | $93.0K | $202.0K | $385.0K | $354.0K | $283.0K | $339.0K | $237.0K | $120.0K | $52.0K | |
| Stockholders' Equity | $361M | $353M | $248M | $241M | $231M | $222M | $217M | $211M | $204M | $198M | $193M | $187M | $178M | $168M | $161M | $154M | |
| Liabilities + Equity | $830M | $801M | $396M | $405M | $396M | $385M | $345M | $350M | $349M | $288M | $288M | $302M | $296M | $291M | $296M | $320M | |
| Shares Outstanding | 36,972,819 | 36,697,563 | 31,113,681 | 31,077,915 | 30,054,532 | 29,987,826 | 29,891,100 | 29,795,636 | 29,222,414 | 29,112,651 | 29,059,820 | 28,878,038 | 28,488,570 | 28,349,720 | 28,120,755 | 27,777,410 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $7M | $3M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Stock-based Comp | $1M | $716.0K | $1M | $1M | $969.0K | $1M | $1M | $1M | $853.0K | $927.0K | $814.0K | $1M | $1M | $893.0K | $864.0K | $551.0K | |
| Deferred Tax | $4M | $283.0K | $577.0K | $1M | $-3M | $-288.0K | $-184.0K | $742.0K | $-463.0K | $-552.0K | $90.0K | $-681.0K | $-477.0K | $10.0K | $-301.0K | $350.0K | |
| Amort. of Intangibles | $4M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Other Non-cash | · | · | · | $-12M | · | · | · | $435.0K | · | · | · | $-346.0K | · | · | · | $999.0K | |
| Operating Cash Flow | $12M | $7M | $25M | $676.0K | $9M | $7M | $10M | $12M | $11M | $12M | $9M | $11M | $17M | $12M | $9M | $11M | |
| CapEx | $2M | $707.0K | $2M | $967.0K | $950.0K | $690.0K | $1M | $759.0K | $762.0K | $1M | $2M | $1M | $1M | $759.0K | $561.0K | $434.0K | |
| Investing Cash Flow | $-2M | $-332M | $-2M | $-707.0K | $-3M | $-23M | $-1M | $-818.0K | $-51M | $-1M | $-2M | $-1M | $-1M | $-759.0K | $-560.0K | $-434.0K | |
| Debt Issued | $48M | $1.35B | $32M | $55M | $47M | $66M | $40M | $41M | $75M | $599.0K | $40M | $43M | $33M | $35M | $40M | $45M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | $2M | · | · | · | $-7M | · | · | · | $-7M | · | · | · | $-2M | |
| Stock Issued | $0 | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $-6M | $330M | $-24M | $4M | $-8M | $16M | $-11M | $-8M | $37M | $-7M | $-8M | $-7M | $-15M | $-13M | $-15M | $-4M | |
| Net Change in Cash | $4M | $4M | $-736.0K | $4M | $-844.0K | $-411.0K | $-2M | $3M | $-3M | $5M | $-873.0K | $2M | $478.0K | $-1M | $-6M | $7M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | $-291.0K | · | · | · | $11M | · | · | · | $9M | · | · | · | $10M | |
| Levered FCF | · | · | · | $-850.7K | · | · | · | $10M | · | · | · | $9M | · | · | · | $10M |
수익성
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | 25.4% | 25.5% | 25.6% | · | 24.8% | 23.6% | 24.4% | · | 28.8% | 28.9% | 29.6% | · | 27.4% | 26.5% | 27.3% | |
| Operating Margin | · | 2.7% | 6.0% | 7.0% | · | 4.7% | 5.7% | 6.6% | · | 7.1% | 7.2% | 8.9% | · | 6.6% | 7.0% | 7.9% | |
| Net Margin | · | 1.4% | 4.3% | 4.6% | · | 2.9% | 3.8% | 4.8% | · | 5.0% | 5.4% | 6.5% | · | 4.0% | 5.0% | 4.9% | |
| Pretax Margin | · | 2.2% | 5.7% | 6.2% | · | 4.2% | 5.0% | 6.0% | · | 6.9% | 6.8% | 8.4% | · | 5.9% | 6.1% | 7.1% | |
| EBITDA Margin | · | 5.0% | 8.2% | 9.0% | · | 7.0% | 7.8% | 8.7% | · | 11.4% | 9.3% | 10.8% | · | 8.7% | 8.9% | 9.8% | |
| ROA | · | 0.35% | 1.7% | 1.9% | · | 1.1% | 1.8% | 2.1% | · | 1.9% | 2.0% | 2.6% | · | 1.6% | 2.1% | 2.0% | |
| ROE | · | 0.73% | 2.7% | 3.2% | · | 1.8% | 2.8% | 3.4% | · | 2.9% | 3.3% | 4.7% | · | 3.0% | 4.3% | 4.3% | |
| ROIC | · | 0.41% | 2.4% | 2.8% | · | 1.6% | 2.5% | 2.8% | · | 2.6% | 2.9% | 4.0% | · | 2.4% | 3.3% | 3.0% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | 1.5 | 2.1 | 2.2 | · | 2.1 | 2.1 | 2.1 | · | 2.2 | 2.2 | 2.0 | · | 2.2 | 2.3 | 2.1 | |
| Quick Ratio | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.0 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| Debt / Equity | · | 0.7 | 0.1 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.1 | 0.1 | 0.2 | · | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| LT Debt / Equity | · | 0.6 | 0.1 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| Interest Coverage | · | 8.6 | 15.5 | 14.7 | · | 9.4 | 11.6 | 10.4 | · | 57.2 | 17.3 | 19.5 | · | 8.8 | 7.2 | 12.7 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.3 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.5 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Inventory Turnover | · | 1.2 | 1.4 | 1.6 | · | 1.5 | 1.7 | 1.6 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $9.61 | $7.97 | $7.77 | · | $7.39 | $7.26 | $7.09 | · | $6.82 | $6.64 | $6.46 | · | $5.92 | $5.74 | $5.53 | |
| Revenue / Share | · | $4.45 | $4.59 | $5.01 | · | $4.28 | $4.78 | $4.52 | · | $3.59 | $3.63 | $4.12 | · | $3.97 | $4.41 | $4.43 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | $0.02 | · | · | · | $0.39 | · | · | · | $0.35 | · | · | · | $0.37 | |
| Cash / Share | · | $0.28 | $0.21 | $0.23 | · | $0.14 | $0.16 | $0.23 | · | $0.25 | $0.09 | $0.12 | · | $0.05 | $0.10 | $0.33 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $-0.25 | $0.05 | $0.20 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | |
| EPS (TTM) | · | $0.75 | $0.82 | $0.80 | · | $0.72 | $0.77 | $0.79 | · | $0.93 | $0.91 | $0.93 | · | $0.79 | $0.76 | $0.65 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $610M | $592M | $593M | · | $547M | $523M | $484M | · | $464M | $474M | $493M | · | $501M | $493M | $476M | |
| Net Income TTM | · | $24M | $26M | $25M | · | $22M | $23M | $24M | · | $28M | $27M | $28M | · | $23M | $21M | $18M | |
| Market Cap | · | $683M | $570M | $734M | · | $510M | $580M | $481M | · | $440M | $409M | $459M | · | $395M | $344M | $214M | |
| Enterprise Value | · | $933M | $592M | $777M | · | $561M | $614M | $522M | · | $449M | $428M | $484M | · | $443M | $404M | $282M | |
| P/E | · | 24.8 | 22.3 | 29.5 | · | 23.6 | 25.2 | 20.4 | · | 16.3 | 15.5 | 17.1 | · | 17.6 | 16.1 | 11.8 | |
| P/S | · | 1.1 | 1.0 | 1.2 | · | 0.9 | 1.1 | 1.0 | · | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 0.8 | 0.7 | 0.4 | |
| P/B | · | 1.9 | 2.3 | 3.0 | · | 2.3 | 2.7 | 2.3 | · | 2.2 | 2.1 | 2.5 | · | 2.4 | 2.1 | 1.4 | |
| P / Tangible Book | · | · | 5.2 | 7.3 | · | 6.5 | 6.6 | 5.9 | · | 4.7 | 4.7 | 5.8 | · | 6.8 | 6.8 | 5.1 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | 1085.4 | · | · | · | 40.6 | · | · | · | 43.3 | · | · | · | 20.2 | |
| EV / Revenue | · | 1.5 | 1.0 | 1.3 | · | 1.0 | 1.2 | 1.1 | · | 1.0 | 0.9 | 1.0 | · | 0.9 | 0.8 | 0.6 | |
| Dividend Yield | · | 0.89% | 1.1% | 0.82% | · | 1.2% | 1.0% | 1.2% | · | 1.3% | 1.3% | 1.2% | · | 1.4% | 1.6% | · | |
| Earnings Yield | · | 4.0% | 4.5% | 3.4% | · | 4.2% | 4.0% | 4.9% | · | 6.2% | 6.5% | 5.9% | · | 5.7% | 6.2% | 8.5% | |
| Payout Ratio | · | · | · | 20.6% | · | · | · | 22.4% | · | · | · | 17.4% | · | · | · | 22.4% | |
| Annual Payout | · | $6M | $6M | $6M | · | $6M | $6M | $6M | · | $6M | $6M | $5M | · | $6M | $5M | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | · | $573M | $470M | $497M | $455M |
| 매출 총이익률 % | · | 24.7% | 28.4% | 27.6% | · |
| 영업이익률 % | · | 6.2% | 7.6% | 7.4% | · |
| 순이익 | $23M | $24M | $25M | $26M | $15M |
| 희석 EPS | $0.67 | $0.79 | $0.83 | $0.88 | $0.54 |
| 지표 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| 유동비율 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 |
| 당좌 비율 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| 지표 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $39M | $35M | $38M | $46M | $-6M |
기관 투자자 (13F) 189개의 제출자 · $880.5M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
189
보유 가치
$880.5M
신규 포지션
23
청산 포지션
34
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 23 (-34 이전 분기 대비) | 34 (+18 이전 분기 대비) | 71 (+10 이전 분기 대비) | 49 (-1 이전 분기 대비) | +3.6M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $105,953,094 | 3,986,196 | 12.03% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $72,118,265 | 2,713,253 | 8.19% | 주식 |
| SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP | $63,231,400 | 2,378,908 | 7.18% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $48,816,589 | 1,836,591 | 5.54% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $41,379,797 | 1,556,802 | 4.70% | 주식 |
| AltraVue Capital, LLC | $36,987,479 | 1,391,553 | 4.20% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $36,490,114 | 1,372,841 | 4.14% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $36,319,953 | 1,366,433 | 4.13% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $31,029,188 | 1,693,733 | 3.52% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $24,139,847 | 908,007 | 2.74% | 주식 |
| Boston Partners | $21,068,095 | 802,988 | 2.39% | 주식 |
| Juniper Investment Company, LLC | $20,769,585 | 781,399 | 2.36% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $20,727,243 | 779,806 | 2.35% | 주식 |
| Owls Nest Partners IA, LLC | $19,374,029 | 728,895 | 2.20% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $18,839,718 | 708,793 | 2.14% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $16,057,563 | 604,122 | 1.82% | 주식 |
| WealthTrust Axiom LLC | $15,133,150 | 569,344 | 1.72% | 주식 |
| First Eagle Investment Management, LLC | $9,059,102 | 340,824 | 1.03% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $8,680,735 | 326,589 | 0.99% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $8,680,576 | 326,583 | 0.99% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $8,503,234 | 319,911 | 0.97% | 주식 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $8,457,676 | 318,197 | 0.96% | 주식 |
| G2 Investment Partners Management LLC | $7,974,000 | 300,000 | 0.91% | 주식 |
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | $7,862,896 | 295,820 | 0.89% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $7,815,471 | 294,034 | 0.89% | 주식 |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | $7,512,631 | 318,197 | 0.85% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $7,210,835 | 271,288 | 0.82% | 주식 |
| Archon Capital Management LLC | $7,003,298 | 263,480 | 0.80% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $6,760,198 | 254,334 | 0.77% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $6,232,068 | 234,465 | 0.71% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $5,856,956 | 220,352 | 0.67% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5,399,461 | 203,140 | 0.61% | 주식 |
| Diamond Hill Capital Management, LLC (Investment Advisor) | $5,324,426 | 200,317 | 0.60% | 주식 |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $5,193,573 | 195,394 | 0.59% | 주식 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $5,054,639 | 190,167 | 0.57% | 주식 |
| UBS Group AG | $4,921,048 | 185,141 | 0.56% | 주식 |
| North Star Investment Management Corp. | $4,876,442 | 183,463 | 0.55% | 주식 |
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $4,454,245 | 167,579 | 0.51% | 주식 |
| Ophir Asset Management Pty Ltd | $4,409,037 | 165,878 | 0.50% | 주식 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $4,363,639 | 164,170 | 0.50% | 주식 |
| Phocas Financial Corp. | $4,351,571 | 163,716 | 0.49% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $4,006,643 | 150,739 | 0.46% | 주식 |
| Expect Equity LLC | $3,779,915 | 142,209 | 0.43% | 주식 |
| Manatuck Hill Partners, LLC | $3,455,400 | 130,000 | 0.39% | 주식 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $3,362,982 | 126,523 | 0.38% | 주식 |
| Aristides Capital LLC | $2,965,637 | 111,574 | 0.34% | 주식 |
| Waverly Advisors, LLC | $2,825,135 | 106,288 | 0.32% | 주식 |
| Knights of Columbus Asset Advisors LLC | $2,810,994 | 105,756 | 0.32% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $2,661,854 | 100,145 | 0.30% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $2,506,893 | 94,315 | 0.28% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 3 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Accretive Capital Management, LLC, Accretive Capital Partners, LLC, Accretive Capital Catalyst, LLC, Richard E. Fearon, Jr. ×3 제출 서류 | 2021년 9월 23일 | · | 최초 제출 | 이사회 캠페인 | SEC |
| Craig A. Miller, Kevin A. Kelly, David T. Feeney | 2009년 8월 3일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Saco Technologies Inc., Fred Jalbout, Bassam Jalbout ×2 제출 서류 | 2007년 9월 14일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 34 명의 내부자 · 18 임원 · 15 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Anthony Clark | CEO and President | 2026년 8월 19일 A | 656,687 | 0 | 0 | $0 |
| James E Galeese | Executive VP; CFO | 2026년 8월 19일 A | 207,150 | 0 | 3 | $-3,317,480 |
| Ronald S Stowell | CFO Emeritus and Treasurer | 2017년 9월 15일 A | 79,798 | 0 | 0 | $0 |
| Crawford C. Lipsey | Interim President and COO | 2018년 11월 12일 P | 1,788 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald Charles Newbold Jr. | President of Lighting Segment | 2017년 10월 16일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| David Mccauley | President - LSI Graphics | 2015년 8월 26일 A | 25,153 | 0 | 0 | $0 |
| Scott Ready | President | 2014년 8월 25일 A | 8,549 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas A Caneris | EVP, HR and General Counsel | 2026년 8월 19일 A | 87,313 | 0 | 3 | $-2,653,100 |
| Jeffery S. Bastian | Chief Accounting Officer | 2023년 10월 6일 F | 39,508 | 0 | 0 | $0 |
| Michael A. Prachar | Chief Marketing Officer | 2022년 8월 25일 F | 24,375 | 0 | 0 | $0 |
| Michael C Beck | Sr Vice President - Operations | 2021년 10월 6일 A | 16,874 | 0 | 0 | $0 |
| Sylvia M. Astrop | SVP Global Sourcing | 2019년 8월 21일 A | 19,882 | 0 | 0 | $0 |
| Steve A. Brunker | CIO | 2019년 8월 21일 A | 19,882 | 0 | 0 | $0 |
| Howard E. Japlon | Exec.VP, HR & GC, Secretary | 2019년 4월 30일 A | 28,099 | 0 | 0 | $0 |
| Jeff A Croskey | Pres., Graphics Segment | 2019년 4월 30일 A | 9,228 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew Foerster | Executive VP and CTO | 2018년 10월 31일 A | 18,709 | 0 | 0 | $0 |
| Shawn Toney | Pres. - LSI Lighting Solutions | 2017년 7월 21일 A | 19,798 | 0 | 0 | $0 |
| Paul T Foster | Executive VP and Secretary | 2017년 5월 30일 A | 10,107 | 0 | 0 | $0 |
| Ernest W Marshall JR | 이사 | 2026년 8월 19일 A | 26,643 | 0 | 0 | $0 |
| Robert P. Beech | 이사 | 2026년 8월 19일 A | 107,006 | 0 | 0 | $0 |
| Amy Hanson | 이사 | 2026년 8월 19일 A | 72,309 | 0 | 0 | $0 |
| Wilfred T Ogara | 이사 | 2026년 8월 19일 A | 110,977 | 0 | 2 | $-499,578 |
| Ronald D Brown | 이사 | 2026년 8월 19일 A | 79,228 | 0 | 0 | $0 |
| Chantel E Lenard | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 42,609 | 0 | 0 | $0 |
| John K Morgan | 이사 | 2020년 10월 1일 A | 60,144 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Allan Steele | 이사 | 2019년 4월 1일 A | 39,389 | 0 | 0 | $0 |
| Gary P Kreider | 이사 | 2019년 1월 22일 A | 18,764 | 0 | 0 | $0 |
| SFERRA JAMES P/ | 이사 | 2019년 1월 2일 A | 324,631 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis W. Wells | 이사 | 2018년 5월 25일 A | 41,544 | 0 | 0 | $0 |
| Mark A Serrianne | 이사 | 2016년 10월 11일 A | 30,067 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis B Meyer | 이사 | 2016년 10월 11일 A | 28,698 | 0 | 0 | $0 |
| READY ROBERT J | 이사 | 2015년 3월 11일 S | 594,285 | 0 | 0 | $0 |
| Craig A Miller | 10% 소유주 | 2010년 11월 2일 S | 2,293,276 | 0 | 0 | $0 |
| Fred Jalbout | · | 2010년 10월 28일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 33 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| ESSC · Strategy Shares | 0.16% | 2,499 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.16% | 114,403 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.07% | 8,798 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.06% | 317 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 29,199 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.04% | 255,825 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 193,688 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 163,455 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.03% | 16,025 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 30,305 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 843,499 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.02% | 9,906 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 87,462 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 10,495 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 422,951 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 5,517 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 40,071 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.01% | 254 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 2,099 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,032 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 12,744 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 67,005 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 15,841 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,727 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,467 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 49,426 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 9,029 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 9,248 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,955 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 1,098,589 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2,813 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 57,510 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 1,346 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
LYTS 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 10 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$30.00
+41.2%
3 30.0%
적극 매수
6 60.0%
매수
1 10.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-10-04평균 목표 $30.00 +41.2%
← 모든 목표가 하회
현재가 $21.25
저가$29.00
평균$30.00
고가$31.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYTS | $983M | 39.7 | 22.1% | · | 7.4% | · |
| SHLS | · | 42.5 | 19.1% | 7.1% | 5.7% | 35.0% |
| FLNC | · | -29.2 | -16.2% | -2.1% | -10.7% | 13.1% |
| EOSE | $3.86B | -1.7 | 631.8% | -849.1% | 58.0% | -126.0% |
| TE | · | -3.1 | 25572.8% | · | · | · |
| ENVX | · | -10.2 | 37.9% | · | · | · |
| ARRY | $1.41B | -12.6 | 40.2% | -4.1% | 37.7% | 23.2% |
| SES | · | -8.2 | 929.4% | · | · | · |
| CHPT | $146M | -0.6 | -1.4% | -53.5% | -478.6% | 30.5% |
| EAF | $400M | -1.8 | -6.4% | -43.6% | 102.7% | -3.1% |
트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호
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출처: SEC 10-K 제출 9월 3, 2026