ALTRINSIC GLOBAL ADVISORS LLC
포트폴리오 가치 분기별: -2.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중76.65%
상위 25개 보유 비중95.82%
1% 초과 포지션14
유효 포지션 수14.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 5.49% 추정 매수 $151,447,137 · 매도 $184,176,101
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 83.3% 보유 중
신규 포지션14
증가함6
감소35
종료2
포트폴리오 가치
$2.7B
포지션
55
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q2 2026 추적
-1.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
-38.0%
연율화: -0.8% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 55 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | $394,760,579 | 14.49% | 1,158,539 | $8,954,956 | 하락 ×4 | ||
| EG | $271,681,275 | 9.98% | 760,522 | $17,434,140 | 하락 ×4 | ||
| TTE | $232,663,697 | 8.54% | 2,991,355 | $-52,230,073 | 하락 ×1 | ||
| AON | $214,412,377 | 7.87% | 646,424 | $1,143,885 | 하락 ×1 | ||
| AXS | $185,336,685 | 6.80% | 1,725,025 | $5,989,754 | 하락 ×1 | ||
| CHKP | $178,607,587 | 6.56% | 1,358,956 | $-19,554,220 | 하락 ×1 | ||
| MDT | $171,740,353 | 6.31% | 2,195,326 | $-22,561,354 | 하락 ×4 | ||
| WTW | $155,926,809 | 5.73% | 596,575 | $-20,340,299 | 하락 ×1 | ||
| HDB | $151,285,509 | 5.55% | 5,856,969 | $2,510,697 | 하락 ×1 | ||
| BP | $131,334,193 | 4.82% | 3,554,376 | $-43,503,175 | 하락 ×4 | ||
| CRH | $114,630,812 | 4.21% | 1,071,316 | $42,077,093 | 상승 ×1 | ||
| FMX | $103,493,099 | 3.80% | 809,172 | $11,849,941 | 하락 ×4 | ||
| TEL | $83,011,707 | 3.05% | 411,744 | 상승 ×1 | |||
| YUMC | $41,308,985 | 1.52% | 1,010,798 | $6,838,312 | 상승 ×1 | ||
| THG | $25,498,052 | 0.94% | 119,083 | $2,924,242 | 하락 ×6 | ||
| OKTA | $24,492,912 | 0.90% | 179,501 | $9,719,753 | 하락 ×1 | ||
| CSCO | $19,746,436 | 0.73% | 168,112 | $-1,004,932 | 하락 ×6 | ||
| CCK | $17,137,534 | 0.63% | 153,260 | $328,516 | 하락 ×3 | ||
| ATMU | $15,138,166 | 0.56% | 296,885 | $1,812,941 | 상승 ×1 | ||
| AYI | $14,893,136 | 0.55% | 39,540 | $2,770,538 | 하락 ×4 | ||
| PPG | $13,899,713 | 0.51% | 114,599 | $499,419 | 하락 ×3 | ||
| MAS | $13,265,426 | 0.49% | 163,026 | $2,555,003 | 하락 ×2 | ||
| ASH | $12,383,235 | 0.45% | 187,938 | $964,278 | 하락 ×1 | ||
| RTX | $11,941,796 | 0.44% | 62,941 | $-1,333,196 | 하락 ×6 | ||
| EOG | $11,127,461 | 0.41% | 85,774 | $-183,985 | 상승 ×1 | ||
| KR | $10,991,941 | 0.40% | 197,946 | $383,531 | 상승 ×1 | ||
| WSC | $10,426,108 | 0.38% | 361,265 | $3,564,620 | 하락 ×3 | ||
| TXT | $10,177,719 | 0.37% | 110,953 | $-452,415 | 하락 ×3 | ||
| DOC | $9,959,517 | 0.37% | 465,398 | $1,603,597 | 하락 ×6 | ||
| TRMB | $9,676,244 | 0.36% | 189,063 | $-3,798,121 | 하락 ×1 | ||
| ICE | $8,799,165 | 0.32% | 71,474 | $-3,491,480 | 하락 ×6 | ||
| STZ | $8,341,089 | 0.31% | 59,969 | $-1,445,361 | 하락 ×3 | ||
| CRM | $7,989,974 | 0.29% | 51,002 | $-2,403,625 | 하락 ×1 | ||
| G | $7,919,451 | 0.29% | 287,980 | $-3,820,334 | 하락 ×3 | ||
| ALLE | $7,856,903 | 0.29% | 55,925 | 상승 ×1 | |||
| OSK | $7,570,862 | 0.28% | 49,328 | $-363,168 | 하락 ×4 | ||
| BAH | $5,788,767 | 0.21% | 95,414 | $-2,345,705 | 하락 ×1 | ||
| CHTR | $5,023,711 | 0.18% | 35,326 | $-3,319,619 | 하락 ×3 | ||
| CAAP | $963,916 | 0.04% | 38,281 | $132,305 | 상승 ×1 | ||
| BAP | $941,614 | 0.03% | 2,417 | $-75,926 | 하락 ×4 | ||
| TS | $589,193 | 0.02% | 10,618 | $-181,867 | 하락 ×6 | ||
| AU | $499,576 | 0.02% | 6,176 | $-103,569 | 하락 ×6 | ||
| TLK | $142,882 | 0.01% | 10,639 | $-56,471 | 하락 ×6 | ||
| PAC | $91,391 | 0.00% | 361 | 상승 ×1 | |||
| KB | $70,743 | 0.00% | 674 | ||||
| GSK | $10,694 | 0.00% | 204 | 상승 ×1 | |||
| SONY | $10,572 | 0.00% | 527 | 상승 ×1 | |||
| HLN | $9,395 | 0.00% | 1,007 | 상승 ×1 | |||
| SNY | $8,959 | 0.00% | 210 | 상승 ×1 | |||
| PHG | $7,205 | 0.00% | 265 | 상승 ×1 | |||
| DEO | $5,948 | 0.00% | 74 | 상승 ×1 | |||
| BABA | $4,703 | 0.00% | 49 | 상승 ×1 | |||
| SNN | $4,581 | 0.00% | 159 | 상승 ×1 | |||
| TSM | $3,821 | 0.00% | 8 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: G22845104) | $2,298 | 0.00% | 141 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| TEL | $83,011,707 | 411,744 | 3.05% |
| ALLE | $7,856,903 | 55,925 | 0.29% |
| PAC | $91,391 | 361 | 0.00% |
| KB | $70,743 | 674 | 0.00% |
| GSK | $10,694 | 204 | 0.00% |
| SONY | $10,572 | 527 | 0.00% |
| HLN | $9,395 | 1,007 | 0.00% |
| SNY | $8,959 | 210 | 0.00% |
| PHG | $7,205 | 265 | 0.00% |
| DEO | $5,948 | 74 | 0.00% |
| BABA | $4,703 | 49 | 0.00% |
| SNN | $4,581 | 159 | 0.00% |
| TSM | $3,821 | 8 | 0.00% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: G22845104) | $2,298 | 141 | 0.00% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| AEM | 2026년 6월 30일 | 462,903 | $93,960,051 | 19.9% |
| ICLR | 2026년 3월 31일 | 507,824 | $92,535,689 | 46.1% |
| BNTX | 2025년 9월 30일 | 496,771 | $52,891,208 | -2.9% |
| LVS | 2025년 9월 30일 | 308,675 | $13,430,449 | -32.5% |
| CMCSA | 2025년 6월 30일 | 273,423 | $10,089,308 | -39.6% |
| BMY | 2025년 9월 30일 | 190,816 | $8,832,873 | 32.1% |
| BLD | 2026년 6월 30일 | 22,523 | $7,912,330 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CNA | 2025년 12월 31일 | 115,000 | $5,342,900 | -3.2% |
| BIIB | 2025년 6월 30일 | 37,698 | $5,158,594 | 77.5% |
| ITUB | 2025년 12월 31일 | 388,709 | $2,853,124 | 41.8% |
| KB | 2025년 12월 31일 | 26,809 | $2,222,735 | 45.0% |
| INFY | 2026년 3월 31일 | 18,160 | $323,611 | -21.9% |