AREX Capital Management, LP
CIK 1800261 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $60.5M
- 포지션
- 26
- 기준일
- 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,643위 · 상위 91.5%
포트폴리오 가치 분기별: +72.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 92.82%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.87%
- 1% 초과 포지션
- 7
- 유효 포지션 수
- 2.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q1 2026: 10.86% 추정 매수 $19,024,375 · 매도 $5,198,494
중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 63.4% 보유 중
- 신규 포지션
- 19
- 증가함
- 4
- 감소
- 3
- 종료
- 2
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +21.1% · S&P 500: +9.2%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 99.4% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Health Care
58.9%
Communication Services
17.3%
Financials
6.9%
Consumer Discretionary
5.9%
Technology
4.1%
Industrials
2.9%
Financial Services
2.4%
Utilities
0.9%
Energy
0.7%
전체 포트폴리오 26 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHAB Enhabit, Inc. Common Stock | $35,142,644 | 58.07% | 2,494,155 | $12,149,144 | 상승 ×4 | ||
| IAC IAC Inc. - Common Stock | $10,007,500 | 16.54% | 250,000 | $8,189,350 | 상승 ×1 | ||
| GNW Genworth Financial Inc Common Stock | $4,186,802 | 6.92% | 515,616 | 상승 ×1 | |||
| CALY Callaway Golf Company Common Stock | $2,480,356 | 4.10% | 178,700 | $-2,806,154 | 하락 ×3 | ||
| VYX NCR Voyix Corporation Common Stock | $1,005,612 | 1.66% | 158,864 | $-232,305 | 상승 ×1 | ||
| SKIL Skillsoft Corp. Class A Common Stock | $914,461 | 1.51% | 213,161 | $-1,323,686 | 하락 ×3 | ||
| XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock | $903,000 | 1.49% | 150,000 | 상승 ×1 | |||
| TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares | $525,896 | 0.87% | 40,000 | ||||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $525,300 | 0.87% | 42,500 | 상승 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $487,662 | 0.81% | 1,700 | 상승 ×1 | |||
| PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares | $483,300 | 0.80% | 45,000 | 상승 ×1 | |||
| KBR KBR, Inc. Common Stock | $460,750 | 0.76% | 12,500 | 상승 ×1 | |||
| WEX WEX Inc. common stock | $459,120 | 0.76% | 3,000 | 상승 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $456,822 | 0.75% | 1,800 | 상승 ×1 | |||
| CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock | $445,103 | 0.74% | 4,250 | ||||
| KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock | $393,600 | 0.65% | 30,000 | 상승 ×1 | |||
| FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock | $370,500 | 0.61% | 75,000 | $140,000 | 상승 ×1 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $208,320 | 0.34% | 3,000 | 상승 ×1 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $171,190 | 0.28% | 9,500 | 상승 ×1 | |||
| PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund | $169,650 | 0.28% | 65,000 | 상승 ×1 | |||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $165,830 | 0.27% | 7,000 | 상승 ×1 | |||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $141,250 | 0.23% | 12,500 | 상승 ×1 | |||
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $132,620 | 0.22% | 9,500 | 상승 ×1 | |||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $118,160 | 0.20% | 8,000 | 상승 ×1 | |||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $88,110 | 0.15% | 5,500 | $-327,890 | 하락 ×2 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $79,032 | 0.13% | 8,900 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| EHAB | $35,142,644 | 58.07% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| GNW | $4,186,802 | 515,616 | 6.92% |
| XPOF | $903,000 | 150,000 | 1.49% |
| TAC | $525,896 | 40,000 | 0.87% |
| RIOT | $525,300 | 42,500 | 0.87% |
| GOOG | $487,662 | 1,700 | 0.81% |
| PRGO | $483,300 | 45,000 | 0.80% |
| KBR | $460,750 | 12,500 | 0.76% |
| WEX | $459,120 | 3,000 | 0.76% |
| AAPL | $456,822 | 1,800 | 0.75% |
| CNR | $445,103 | 4,250 | 0.74% |
| KD | $393,600 | 30,000 | 0.65% |
| APTV | $208,320 | 3,000 | 0.34% |
| ARCC | $171,190 | 9,500 | 0.28% |
| PSEC | $169,650 | 65,000 | 0.28% |
| BXSL | $165,830 | 7,000 | 0.27% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| EHAB | 추가 매수 | +283 | +$12.1M |
| CALY | 축소함 | -274K | -$2.8M |
| SKIL | 축소함 | -28K | -$1.3M |
| NN | 축소함 | -20K | -$328K |
| VYX | 추가 매수 | +38K | -$232K |
| FIP | 추가 매수 | +25K | +$140K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| NATL | 2025년 6월 30일 | 87,500 | $2,308,250 | 62.3% |
| XRAY | 2025년 12월 31일 | 160,000 | $2,030,400 | -4.3% |
| ODP | 2025년 12월 31일 | 55,000 | $1,531,750 | 더 이상 추적하지 않음 |
| WDC | 2025년 3월 31일 | 22,500 | $1,341,675 | 1033.2% |
| CNNE | 2025년 9월 30일 | 57,500 | $1,198,875 | -18.0% |
| CNR | 2025년 12월 31일 | 8,500 | $709,580 | 5.2% |
| FMX | 2026년 3월 31일 | 6,584 | $665,445 | 7.6% |
| BN | 2025년 12월 31일 | 8,491 | $582,313 | -8.4% |
| BHF | 2025년 9월 30일 | 7,500 | $403,275 | -0.4% |
| DK | 2025년 9월 30일 | 17,500 | $370,650 | 104.6% |
| SPB | 2026년 3월 31일 | 5,000 | $295,400 | 17.6% |
| FMX | 2025년 3월 31일 | 3,255 | $278,270 | 22.4% |
| TAC | 2025년 9월 30일 | 25,000 | $269,630 | -6.7% |
| OFIX | 2025년 9월 30일 | 17,500 | $195,125 | -28.1% |
| SHC | 2025년 9월 30일 | 17,500 | $194,600 | 22.9% |
| BSLK | 2025년 9월 30일 | 31,635 | $89,210 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VSTS | 2025년 9월 30일 | 10,000 | $57,300 | 185.9% |