Avalon Advisory Group
포트폴리오 가치 분기별: +9.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중99.59%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션6
유효 포지션 수2.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.43% 추정 매수 $1,254,222 · 매도 $1,114,834
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 73.7% 보유 중
신규 포지션2
증가함2
감소6
종료1
포트폴리오 가치
$270.8M
포지션
14
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 14 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $142,597,311 | 52.66% | 385,356 | $18,068,022 | 하락 ×1 | ||
| IEF | $88,055,045 | 32.52% | 931,110 | $-228,427 | 상승 ×5 | ||
| VEU | $16,978,046 | 6.27% | 202,723 | $1,928,010 | 상승 ×2 | ||
| ITOT | $8,302,863 | 3.07% | 50,544 | $1,068,274 | 하락 ×4 | ||
| SCHF | $4,914,617 | 1.82% | 177,423 | $517,878 | 하락 ×1 | ||
| SCHB | $4,477,911 | 1.65% | 154,624 | $584,324 | 하락 ×4 | ||
| VXUS | $2,568,505 | 0.95% | 30,045 | $245,740 | 하락 ×6 | ||
| VOO | $947,587 | 0.35% | 1,380 | $118,652 | 하락 ×1 | ||
| AAPL | $420,151 | 0.16% | 1,452 | $51,648 | |||
| MSFT | $400,623 | 0.15% | 1,074 | $3,060 | |||
| NVDA | $326,347 | 0.12% | 1,631 | $41,901 | |||
| SPY | $300,948 | 0.11% | 403 | $38,861 | |||
| IEI | $243,356 | 0.09% | 2,072 | 상승 ×1 | |||
| GOOG | $239,911 | 0.09% | 679 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| IEF | $88,055,045 | 32.52% | ×5 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.