Avalon Advisory Group
CIK 1802119 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $270.8M
- 포지션
- 14
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,484위 · 상위 58.1%
포트폴리오 가치 분기별: +9.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 99.59%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 6
- 유효 포지션 수
- 2.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.43% 추정 매수 $1,254,222 · 매도 $1,114,834
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 73.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 2
- 감소
- 6
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
0.4%
Communication Services
0.1%
기타/미분류
99.5%
전체 포트폴리오 14 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $142,597,311 | 52.66% | 385,356 | $18,068,022 | 하락 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $88,055,045 | 32.52% | 931,110 | $-228,427 | 상승 ×5 | ||
| VEU | $16,978,046 | 6.27% | 202,723 | $1,928,010 | 상승 ×2 | ||
| ITOT | $8,302,863 | 3.07% | 50,544 | $1,068,274 | 하락 ×4 | ||
| SCHF | $4,914,617 | 1.82% | 177,423 | $517,878 | 하락 ×1 | ||
| SCHB | $4,477,911 | 1.65% | 154,624 | $584,324 | 하락 ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2,568,505 | 0.95% | 30,045 | $245,740 | 하락 ×6 | ||
| VOO | $947,587 | 0.35% | 1,380 | $118,652 | 하락 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $420,151 | 0.16% | 1,452 | $51,648 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $400,623 | 0.15% | 1,074 | $3,060 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $326,347 | 0.12% | 1,631 | $41,901 | |||
| SPY SPY | $300,948 | 0.11% | 403 | $38,861 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $243,356 | 0.09% | 2,072 | 상승 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $239,911 | 0.09% | 679 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| IEF | $88,055,045 | 32.52% | ×5 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| FNB | 2025년 12월 31일 | 58,430 | $941,307 | 11.8% |
| FITB | 2025년 12월 31일 | 20,363 | $907,172 | 21.6% |
| BOKF | 2025년 12월 31일 | 8,078 | $900,212 | 21.5% |
| WSBC | 2025년 12월 31일 | 11,138 | $355,636 | 26.1% |
| AMZN | 2025년 12월 31일 | 1,032 | $226,596 | 12.7% |
| AMZN | 2025년 3월 31일 | 991 | $217,415 | 36.7% |
| GOOG | 2026년 3월 31일 | 679 | $213,070 | 19.0% |