Bain Capital Public Equity Management II, LLC

CIK 1768111 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$62.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,634위 · 상위 91.4%
포지션
3
기준일
2025년 12월 31일 Q4 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -97.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
100.00%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
3
유효 포지션 수
2.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q4 2025: 0.0% 추정 매수 $0 · 매도 $2,035,495,039

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q4 2025 · 6.4% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
0
감소
3
종료
18
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q4 2025 추적
+1.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+17.9%
초과 수익률
-16.5%

연율화: +1.3% · S&P 500: +17.9%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.5%

섹터별 비중

Communication Services
41.0%
Industrials
34.8%
Retail
24.2%

전체 포트폴리오 3 포지션

유형 연속 8분기 추세
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $25,473,889 41.04% 258,592 $-228,733,283 하락 ×1
CR Crane Company Common Stock $21,601,203 34.80% 117,124 $-114,362,985 하락 ×3
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $14,998,808 24.16% 166,802 $-187,364,922 하락 ×3

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MSFT 2025년 12월 31일 415,393 $215,152,804 -0.3%
AJG 2025년 3월 31일 592,420 $168,158,417 -24.7%
CPNG 2025년 12월 31일 5,185,877 $166,985,239 -31.7%
TDG 2025년 9월 30일 105,088 $159,801,016 -9.2%
CDNS 2025년 12월 31일 454,377 $159,604,465 0.4%
AZO 2025년 12월 31일 36,014 $154,508,703 -12.8%
LYV 2025년 12월 31일 911,914 $149,006,748 27.9%
EVR 2025년 12월 31일 434,209 $146,467,380 -13.7%
COF 2025년 3월 31일 759,187 $135,378,226 21.4%
ICE 2025년 6월 30일 782,641 $135,005,573 -12.3%
CDNS 2025년 3월 31일 442,018 $132,808,728 23.4%
KKR 2025년 9월 30일 986,221 $131,196,980 -16.4%
GEV 2025년 3월 31일 396,986 $130,580,605 217.8%
BAC 2025년 9월 30일 2,471,636 $116,957,816 21.0%
HEI 2025년 3월 31일 464,806 $110,502,978 32.3%
TSM 2025년 12월 31일 376,585 $105,176,425 38.3%
COF 2025년 12월 31일 494,635 $105,149,508 -10.2%
FIX 2025년 12월 31일 121,581 $100,326,210 80.4%
MSFT 2025년 3월 31일 229,978 $96,935,727 28.4%
H 2025년 3월 31일 611,948 $96,063,597 48.9%
TTEK 2025년 3월 31일 2,409,928 $96,011,532 25.6%
HUBB 2025년 3월 31일 228,862 $95,868,003 43.6%
SCHW 2025년 9월 30일 1,023,658 $93,398,556 16.5%
TSM 2025년 3월 31일 470,766 $92,971,577 153.1%
FIX 2025년 3월 31일 205,723 $87,238,895 422.3%
AMZN 2025년 12월 31일 369,465 $81,123,430 11.7%
OKTA 2025년 9월 30일 738,884 $73,866,233 44.7%
NDAQ 2025년 9월 30일 649,427 $58,071,762 10.9%
HUBB 2025년 12월 31일 91,365 $39,315,273 7.0%
MRVL 2025년 3월 31일 350,625 $38,726,531 300.1%
EYE 2025년 12월 31일 1,291,626 $37,702,563 -29.2%
EQH 2025년 3월 31일 702,849 $33,153,387 -5.5%
BURL 2025년 6월 30일 136,551 $32,544,200 44.8%
RGA 2025년 3월 31일 143,735 $30,706,108 23.8%
HLN 2025년 9월 30일 2,663,166 $27,617,031 10.6%
VVV 2025년 12월 31일 731,871 $26,281,488 16.7%
CRCL 2025년 12월 31일 195,384 $25,904,011 16.0%
QQQ 2025년 3월 31일 49,500 $25,305,885
LOAR 2025년 3월 31일 310,016 $22,913,283 5.8%
LYV 2025년 3월 31일 168,671 $21,842,895 39.6%
MTZ 2025년 3월 31일 158,948 $21,639,181 134.6%
APO 2025년 6월 30일 155,870 $21,344,838 -7.3%
META 2025년 12월 31일 28,895 $21,219,910 -16.9%
SNPS 2025년 3월 31일 37,773 $18,333,503 -7.1%
H 2025년 9월 30일 126,757 $17,701,615 28.5%
SAP 2025년 12월 31일 23,499 $6,279,168 -11.3%
NTSK 2025년 12월 31일 259,890 $5,907,300 -19.9%
LPLA 2025년 6월 30일 9,308 $3,045,019 -4.4%
SAN 2025년 9월 30일 277,058 $2,299,581 39.6%
FIGR 2025년 12월 31일 17,326 $630,147 -5.1%