BFI Wealth Solutions, LLC

CIK 2110651 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$135.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,709위 · 상위 81.6%
포지션
82
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +29.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
42.31%
상위 25개 보유 비중
69.56%
1% 초과 포지션
36
유효 포지션 수
34.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.58% 추정 매수 $29,254,136 · 매도 $5,481,860

신규 포지션
8
증가함
36
감소
27
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.5%
Financials
0.4%
Communications
0.3%
Industrials
0.3%
기타/미분류
98.5%

전체 포트폴리오 82 포지션

유형 연속 8분기 추세
USFR $13,187,391 9.76% 261,914 $6,751,762 상승 ×1
FNDX $7,201,620 5.33% 231,563 $2,532,399 상승 ×1
PJAN $6,116,173 4.53% 123,584 $1,510,687 상승 ×1
KJAN $5,188,817 3.84% 113,715 $431,434 상승 ×2
KAPR $4,729,196 3.50% 118,824 $407,227 상승 ×2
AVUV $4,696,465 3.48% 37,644 $3,917,365 상승 ×2
FNDF $4,345,105 3.22% 82,356 $170,348 하락 ×1
AVLC $4,180,083 3.10% 46,466 $2,592,109 상승 ×1
FNDC $3,800,187 2.81% 78,258 $816,657 상승 ×2
KOCT $3,692,551 2.73% 98,837 $648,343 상승 ×2
PMAR $3,104,798 2.30% 64,995 $157,001 하락 ×1
IJAN $3,008,695 2.23% 79,010 $88,303 하락 ×2
SCHO $2,883,884 2.14% 119,465 상승 ×1
FNDE $2,863,667 2.12% 72,169 $817,005 상승 ×1
POCT $2,743,204 2.03% 59,108 $217,455 상승 ×2
IJUL $2,564,519 1.90% 71,296 $683,499 상승 ×2
SMLF $2,487,185 1.84% 27,902 $345,117 하락 ×2
PJUL $2,387,249 1.77% 48,909 $315,269 상승 ×2
KJUL $2,269,844 1.68% 66,819 $250,775 상승 ×2
IAPR $2,215,441 1.64% 66,710 $67,544 하락 ×1
SNOV $2,099,407 1.55% 77,483 $790,199 상승 ×1
LRGF $2,092,020 1.55% 27,661 $206,491 하락 ×2
WTV $2,077,732 1.54% 20,426 $168,859 상승 ×2
EAPR $2,026,248 1.50% 61,571 $1,020,368 상승 ×2
AVLV $1,979,805 1.47% 21,706 $1,235,596 상승 ×2
IOCT $1,944,714 1.44% 52,574 $97,560 상승 ×2
PAPR $1,937,740 1.43% 45,918 $74,443 하락 ×1
EJAN $1,774,156 1.31% 49,286 $483,922 상승 ×2
SAUG $1,657,281 1.23% 59,668 $174,316 상승 ×2
SFEB $1,610,736 1.19% 61,374 $-1,729,320 하락 ×2
PSEP $1,591,628 1.18% 34,563 $75,632 하락 ×1
EOCT $1,454,562 1.08% 42,587 $350,497 상승 ×2
PJUN $1,422,961 1.05% 32,916 $97,567 상승 ×2
FNDA $1,398,605 1.04% 36,748 $-362,633 하락 ×1
PFEB $1,391,313 1.03% 32,311 $-100,578 하락 ×1
PMAY $1,384,295 1.03% 33,518 $249,455 상승 ×2
EJUL $1,341,145 0.99% 42,933 $239,871 상승 ×2
IBUF $1,327,480 0.98% 42,169 상승 ×1
PAUG $1,312,652 0.97% 28,761 $202,820 상승 ×2
INTF $1,288,916 0.95% 31,468 $33,155 하락 ×1
SMAY $1,068,962 0.79% 37,666 $29,376 하락 ×1
PDEC $971,262 0.72% 21,165 $44,225 하락 ×1
PNOV $887,267 0.66% 20,006 $-34,636 하락 ×1
BALT $789,376 0.58% 23,034 $-3,624 하락 ×1
BJAN $743,883 0.55% 12,636 $57,121 하락 ×2
HEQT $738,384 0.55% 22,015 $-235,767 하락 ×2
GDEC $736,302 0.55% 18,498 $101,686 상승 ×1
BOCT $641,613 0.48% 12,101 $55,370
YDEC $628,989 0.47% 22,835 $22,559 하락 ×2
GMAR $614,936 0.46% 13,900 $31,451
FNDB $583,732 0.43% 19,164 $58,287 하락 ×1
IVV $527,968 0.39% 705 $61,896
JAJL $493,515 0.37% 16,500 $13,860
GJUN $441,063 0.33% 10,708 $-3,758 하락 ×2
UJAN $412,523 0.31% 9,100 $-83,609 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $399,559 0.30% 1,071 $3,585 상승 ×1
AVDE $387,724 0.29% 4,347 $11,214 상승 ×1
YJUN $373,565 0.28% 13,939 $49,856 상승 ×1
GSIE $365,600 0.27% 8,000 $13,488
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $359,662 0.27% 3,062 상승 ×1
EMGF $359,337 0.27% 4,905 $58,161 상승 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $345,285 0.26% 6,715 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $337,273 0.25% 1,166 $38,593 하락 ×1
IXC $329,600 0.24% 6,709 $-37,485 상승 ×1
ZALT $328,032 0.24% 9,685 상승 ×1
GSEP $316,006 0.23% 7,715 $32,777 상승 ×1
UOCT $303,186 0.22% 7,375 $18,806
BAPR $302,197 0.22% 5,674 $21,334
GFEB $299,003 0.22% 6,791 $17,991 하락 ×2
OBK Origin Bancorp, Inc. Common Stock $291,504 0.22% 5,699 $50,949
AVDV $287,166 0.21% 2,787 $5,711 상승 ×1
UMAR $278,819 0.21% 6,600 $15,215
TPSC $264,238 0.20% 5,507 $42,384 상승 ×1
GNOV $259,130 0.19% 6,200 $35,576 상승 ×1
GJUL $244,022 0.18% 5,611 상승 ×1
UFEB $241,563 0.18% 6,250 $-78,019 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $233,386 0.17% 713 상승 ×1
TPIF $231,135 0.17% 6,195 $4,273
UJUL $230,351 0.17% 5,650 $12,317
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $215,452 0.16% 2,140 $-1,320,897 하락 ×2
APOC $204,976 0.15% 7,800 $-53,924 하락 ×1
YMAR $200,597 0.15% 7,000 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SCHO $2,883,884 119,465 2.14%
IBUF $1,327,480 42,169 0.98%
CSCO $359,662 3,062 0.27%
LUV $345,285 6,715 0.26%
ZALT $328,032 9,685 0.24%
GJUL $244,022 5,611 0.18%
JPM $233,386 713 0.17%
YMAR $200,597 7,000 0.15%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
USFR 추가 매수 +134K +$6.8M
AVLC 추가 매수 +26K +$2.6M
FNDX 추가 매수 +65K +$2.5M
SFEB 축소함 -78K -$1.7M
PJAN 추가 매수 +24K +$1.5M
AVLV 추가 매수 +13K +$1.2M
EAPR 추가 매수 +29K +$1.0M
FNDE 추가 매수 +19K +$817K
FNDC 추가 매수 +15K +$817K
SNOV 추가 매수 +25K +$790K

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BAUG 2026년 3월 31일 6,000 $300,237 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 1,384 $221,807 22.8%