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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.83%▼ -5.34%
3M▲ +0.71%▲ +1.23%
6M▲ +9.82%▲ +11.02%
연초 대비▲ +9.80%▲ +11.61%
1Y▲ +12.56%▲ +15.00%
3Y▲ +65.84%▲ +75.17%
5Y▲ +72.66%▲ +89.46%
최대2007년 2월 23일 이후▲ +309.92%▲ +478.70%
1년 변동성11.57%
변동성 3년14.97%
최대 낙폭 3년 -19.12% 2024년 11월 29일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.78
샤프 지수 1년*1.08

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$15.4M
분기 종료 6월 2026 +$149.0M
지난 12개월 +$1.1B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 126 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NVIDIA CORP 67066G104 $97.1M 3.29 485,053 EC US
DELL TECHNOLOGIES INC 24703L202 $89.5M 3.04 207,407 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC 084670702 $77.9M 2.64 155,597 EC US
CISCO SYSTEMS INC 17275R102 $60.5M 2.05 514,885 EC US
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY 844741108 $56.9M 1.93 1,105,974 EC US
CITIGROUP INC 172967424 $54.0M 1.83 385,789 EC US
ZOOM COMMUNICATIONS INC 98980L101 $52.1M 1.77 603,485 EC US
TARGET CORP 87612E106 $49.0M 1.66 375,360 EC US
DAVITA INC 23918K108 $48.2M 1.64 216,697 EC US
SALESFORCE INC 79466L302 $47.2M 1.60 301,582 EC US
VIATRIS INC 92556V106 $41.3M 1.40 2,603,182 EC US
BALL CORP 058498106 $41.2M 1.40 660,805 EC US
MERCK & COMPANY INC 58933Y105 $41.0M 1.39 319,371 EC US
MORGAN STANLEY 617446448 $39.6M 1.34 189,571 EC US
ALTRIA GROUP INC 02209S103 $39.4M 1.34 548,219 EC US
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 42250P103 $37.4M 1.27 1,745,731 EC US
RYDER SYSTEM INC 783549108 $36.1M 1.23 136,953 EC US
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $35.9M 1.22 481,670 EC US
META PLATFORMS INC 30303M102 $35.6M 1.21 63,125 EC US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 $34.2M 1.16 68,185 EC US
KRAFT HEINZ COMPANY (THE) 500754106 $33.6M 1.14 1,422,004 EC US
ADOBE INC 00724F101 $32.8M 1.11 160,211 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 $32.7M 1.11 772,915 EC US
QUALCOMM INC 747525103 $32.7M 1.11 176,912 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 $32.6M 1.11 78,518 EC US
SKYWORKS SOLUTIONS INC 83088M102 $32.4M 1.10 477,984 EC US
REGIONS FINANCIAL CORP 7591EP100 $32.0M 1.09 1,059,872 EC US
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY 60871R209 $31.2M 1.06 801,952 EC US
SLB LTD 806857108 $30.2M 1.02 648,809 EC CW
HF SINCLAIR CORP 403949100 $28.2M 0.96 404,572 EC US
MATCH GROUP INC 57667L107 $27.5M 0.93 722,226 EC US
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 008252108 $27.4M 0.93 81,092 EC US
FRANKLIN RESOURCES INC 354613101 $27.0M 0.92 811,554 EC US
BEST BUY CO INC 086516101 $26.7M 0.91 351,849 EC US
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC 36467J108 $26.5M 0.90 594,969 EC US
AT&T INC 00206R102 $26.1M 0.89 1,260,503 EC US
LINEAGE INC 53566V106 $24.9M 0.85 576,573 EC US
W.P. CAREY INC 92936U109 $24.7M 0.84 345,630 EC US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585A102 $24.7M 0.84 96,490 EC US
CIGNA GROUP (THE) 125523100 $24.0M 0.82 87,208 EC US
T-MOBILE US INC 872590104 $23.9M 0.81 142,290 EC US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30231G102 $23.8M 0.81 174,341 EC US
CHEVRON CORP 166764100 $23.7M 0.81 143,164 EC US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 064058100 $23.6M 0.80 162,912 EC US
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC 445658107 $23.2M 0.79 80,285 EC US
PROGRESSIVE CORP (THE) 743315103 $22.9M 0.78 104,730 EC US
KIMBERLY CLARK CORP 494368103 $22.9M 0.78 208,292 EC US
MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 $22.5M 0.76 19,459 EC US
MIDDLEBY CORP (THE) 596278101 $22.1M 0.75 128,368 EC US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940X102 $21.9M 0.74 302,272 EC US

배당금 83건의 결제

08
2.09%TTM 수익률
$2.14TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.5450
2026년 6월 25일$0.5850
2026년 3월 26일$0.5200
2025년 12월 31일$0.0240
2025년 12월 26일$0.4630
2025년 9월 25일$0.3750
2025년 6월 25일$0.3100
2025년 3월 26일$0.3150
2024년 12월 31일$0.0110
2024년 12월 26일$0.3300
2024년 9월 25일$0.3550
2024년 6월 25일$0.3150
2024년 3월 22일$0.2800
2023년 12월 28일$0.0170
2023년 12월 22일$0.3500
2023년 9월 25일$0.2600
2023년 6월 26일$0.2850
2023년 3월 27일$0.2000
2022년 12월 23일$0.3230
2022년 9월 26일$0.3150
2022년 6월 24일$0.3250
2022년 3월 25일$0.2250
2021년 12월 27일$0.2710
2021년 9월 24일$0.2500
2021년 6월 24일$0.2400
2021년 3월 25일$0.2225
2020년 12월 30일$0.0390
2020년 12월 21일$0.2680
2020년 9월 22일$0.1600
2020년 6월 23일$0.1900
2020년 3월 24일$0.1460
2019년 12월 23일$0.2040
2019년 9월 24일$0.2100
2019년 6월 24일$0.1500
2019년 3월 26일$0.1200
2018년 12월 24일$0.2165
2018년 9월 25일$0.2355
2018년 6월 25일$0.1620
2018년 3월 20일$0.1075
2017년 12월 26일$0.1705
2017년 9월 26일$0.1450
2017년 6월 26일$0.1475
2017년 3월 27일$0.1075
2016년 12월 23일$0.1540
2016년 9월 26일$0.1275
2016년 6월 20일$0.0950
2016년 3월 21일$0.0630
2015년 12월 21일$0.1490
2015년 9월 21일$0.1150
2015년 6월 22일$0.1145

기관 투자자 (13F) 242개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $329,003,436 14.94% 3,234,403 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $190,428,000 8.65% 1,872,080 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $171,747,809 7.80% 1,688,436 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $168,113,592 7.63% 1,652,709 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $132,460,119 6.01% 1,302,119 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $128,971,650 5.86% 1,267,908 주식 2026년 6월 30일
Smith Anglin Financial, LLC $96,160,910 4.37% 1,112,973 주식 2025년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $64,795,957 2.94% 637,003 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $52,560,287 2.39% 516,715 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $40,501,751 1.84% 398,169 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $39,177,480 1.78% 385,150 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $36,176,730 1.64% 355,650 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $36,172,367 1.64% 355,607 주식 2026년 6월 30일
RESOLUTE CAPITAL, LLC $35,209,865 1.60% 346,145 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $25,983,700 1.18% 248,743 주식 2026년 6월 30일
Anderson Financial Strategies, LLC $24,192,964 1.10% 223,678 주식 2026년 6월 30일
Legacy Financial Advisors, Inc. $23,068,012 1.05% 226,780 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $21,539,719 0.98% 211,755 주식 2026년 6월 30일
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $20,355,697 0.92% 200,115 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $19,155,361 0.87% 188,315 주식 2026년 6월 30일
Prism Advisors, Inc. $18,809,961 0.85% 184,919 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Investment Partners, Inc. $17,657,253 0.80% 173,587 주식 2026년 6월 30일
Venture Visionary Partners LLC $17,606,215 0.80% 173,085 주식 2026년 6월 30일
Onyx Bridge Wealth Group LLC $16,811,637 0.76% 165,274 주식 2026년 6월 30일
Systelligence, LLC $16,324,738 0.74% 160,487 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $16,277,969 0.74% 160,028 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Planning Group LLC $15,396,964 0.70% 146,722 주식 2026년 6월 30일
626 Financial, LLC $15,057,170 0.68% 148,026 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $14,195,729 0.64% 138,725 주식 2026년 6월 30일
CERTUITY, LLC $12,559,505 0.57% 123,471 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $11,884,156 0.54% 116,832 주식 2026년 6월 30일
Capital Asset Advisory Services LLC $11,884,156 0.54% 116,832 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $11,749,062 0.53% 115,504 주식 2026년 6월 30일
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $11,414,205 0.52% 112,212 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $10,900,432 0.49% 107,161 주식 2026년 6월 30일
Team Financial Group, LLC $10,811,390 0.49% 106,286 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $9,769,063 0.44% 96,039 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $9,180,186 0.42% 90,250 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $8,615,688 0.39% 84,700 주식 2026년 6월 30일
Ruggaard & Associates LLC $8,430,327 0.38% 82,878 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $8,269,464 0.38% 80,812 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $8,029,553 0.36% 84,763 주식 2026년 3월 31일
Western Wealth Management, LLC $7,826,520 0.36% 76,942 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $7,519,753 0.34% 73,926 주식 2026년 6월 30일
CEERA INVESTMENTS, LLC $7,260,570 0.33% 71,378 주식 2026년 6월 30일
Leslie Global Wealth, LLC $7,084,696 0.32% 39,649 주식 2026년 6월 30일
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC $6,772,721 0.31% 66,582 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $6,753,461 0.31% 66,393 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $6,688,483 0.30% 65,754 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $6,535,906 0.30% 64,254 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $6,529,846 0.30% 64,194 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $6,482,916 0.29% 63,733 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $5,513,218 0.25% 54,200 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $5,512,414 0.25% 54,192 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $5,298,443 0.24% 51,778 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $4,932,000 0.22% 48,478 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $4,881,431 0.22% 47,989 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $4,612,581 0.21% 45,345 주식 2026년 6월 30일
PMG Wealth Management, Inc. $4,458,622 0.20% 43,832 주식 2026년 6월 30일
Nilsine Partners, LLC $4,457,065 0.20% 43,817 주식 2026년 6월 30일
Vericrest Private Wealth $4,409,530 0.20% 43,350 주식 2026년 6월 30일
OPTIMA CAPITAL LLC $3,861,860 0.18% 37,966 주식 2026년 6월 30일
Bay Capital Advisors, LLC $3,859,325 0.18% 37,941 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $3,757,232 0.17% 36,937 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $3,727,879 0.17% 45,368 주식 2025년 3월 31일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $3,706,208 0.17% 36,435 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $3,588,507 0.16% 35,278 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $3,571,240 0.16% 35,109 주식 2026년 6월 30일
Powers Advisory Group, LLC $3,442,511 0.16% 33,843 주식 2026년 6월 30일
Bowman & Co S.C. $3,363,798 0.15% 36,054 주식 2025년 12월 31일
Santori & Peters, Inc. $3,084,259 0.14% 30,321 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $2,967,117 0.13% 31,322 주식 2026년 3월 31일
Advisor Resource Council $2,770,443 0.13% 26,801 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $2,742,168 0.12% 26,958 주식 2026년 6월 30일
UPTICK PARTNERS, LLC $2,623,430 0.12% 25,791 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $2,620,684 0.12% 25,764 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $2,377,902 0.11% 23,377 주식 2026년 6월 30일
Cooper Financial Group $2,309,579 0.10% 22,705 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2,256,851 0.10% 22,187 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Concepts, LLC $2,227,770 0.10% 21,901 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $2,190,352 0.10% 25,351 주식 2025년 6월 30일
FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS $2,165,701 0.10% 22,226 주식 2026년 6월 30일
BFI Wealth Solutions, LLC $2,077,732 0.09% 20,426 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $2,074,167 0.09% 20,391 주식 2026년 6월 30일
Alchemi Wealth, LLC $2,012,279 0.09% 19,781 주식 2026년 6월 30일
Keating Financial Advisory Services, Inc. $1,991,576 0.09% 19,579 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1,944,122 0.09% 19,112 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,895,712 0.09% 18,636 주식 2026년 6월 30일
Valued Retirements, Inc. $1,821,634 0.08% 17,908 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $1,765,554 0.08% 17,357 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1,697,935 0.08% 16,692 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,642,778 0.07% 16,150 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $1,632,301 0.07% 16,047 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $1,625,634 0.07% 15,981 주식 2026년 6월 30일
Centerpoint Advisory Group $1,557,895 0.07% 15,316 주식 2026년 6월 30일
WealthPoint Financial, LLC $1,553,264 0.07% 15,270 주식 2026년 6월 30일
Etesian Wealth Advisors, Inc. $1,544,923 0.07% 15,188 주식 2026년 6월 30일
Sonoma Allocations LLC $1,538,347 0.07% 14,930 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $1,519,816 0.07% 14,941 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $1,441,372 0.07% 14,170 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IXC iShares Global Energy ETF $2.9B
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corpo… $3.0B
VRP Invesco Variable Rate Preferred… $3.0B
VAW VANGUARD MATERIALS INDEX FUND $3.0B
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF $3.0B
PXF Invesco RAFI Developed Markets … $2.9B
IGLB iShares 10+ Year Investment Gra… $2.9B
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF $2.9B
PSI Invesco Semiconductors ETF $2.9B
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum E… $2.9B