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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.67%▼ -3.67%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.83%▼ -3.83%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$45.7M
분기 종료 5월 2026 +$366.1M
지난 12개월 +$1.2B 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 660 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND · $222.0M 3.82 221,997,473 STIV US
ASML HOLDING NV · $122.7M 2.11 75,932 EC NL
GOLDMAN SACHS TRUST 38141W323 $62.3M 1.07 62,266,133 STIV US
HSBC HOLDINGS PLC · $61.7M 1.06 3,287,074 EC GB
ROYAL BANK OF CANADA 780087102 $61.5M 1.06 320,422 EC CA
NOVARTIS AG · $59.4M 1.02 393,826 EC CH
ROCHE HOLDING AG · $58.8M 1.01 139,468 EP CH
ASTRAZENECA PLC · $50.9M 0.88 273,576 EC GB
BANCO SANTANDER SA · $46.3M 0.80 3,696,044 EC ES
TORONTO DOMINION BANK (THE) 891160509 $45.4M 0.78 396,469 EC CA
ADVANTEST CORP · $44.5M 0.77 270,989 EC JP
SHELL PLC · $35.4M 0.61 842,025 EC GB
NESTLE' SA/AG · $34.9M 0.60 343,357 EC CH
SIEMENS AG · $33.5M 0.58 106,282 EC DE
ALLIANZ SE · $33.2M 0.57 74,501 EC DE
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA · $32.1M 0.55 1,366,875 EC ES
RECRUIT HOLDINGS CO LTD · $30.1M 0.52 453,200 EC JP
BHP GROUP LTD · $29.0M 0.50 646,851 EC AU
TOKYO ELECTRON LTD · $28.5M 0.49 86,502 EC JP
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC · $28.0M 0.48 1,484,517 EC JP
SAP SE · $28.0M 0.48 154,327 EC DE
BOUYGUES SA · $27.5M 0.47 467,008 EC FR
TOTALENERGIES SE · $26.6M 0.46 302,999 EC FR
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 $26.6M 0.46 243,126 EC CA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV · $26.5M 0.46 627,317 EC NL
MAGNA INTERNATIONAL INC 559222401 $24.9M 0.43 384,039 EC CA
NOVO NORDISK A/S · $24.6M 0.42 538,262 EC DK
DHL GROUP · $24.6M 0.42 411,894 EC DE
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA · $24.3M 0.42 204,826 EC AU
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA · $24.3M 0.42 167,405 EC ES
SIEMENS ENERGY AG · $24.3M 0.42 127,354 EC DE
EIFFAGE SA · $23.9M 0.41 164,446 EC FR
UNICREDIT SPA · $23.5M 0.40 270,997 EC IT
BNP PARIBAS SA · $23.4M 0.40 215,750 EC FR
DBS GROUP HOLDINGS LTD · $23.0M 0.40 466,721 EC SG
BAYER AG · $22.8M 0.39 535,924 EC DE
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 064149107 $22.5M 0.39 279,961 EC CA
L'OREAL SA · $22.4M 0.39 50,264 EC FR
BARCLAYS PLC · $22.3M 0.38 3,607,590 EC GB
VODAFONE GROUP PLC · $22.1M 0.38 14,738,343 EC GB
UBS GROUP AG · $22.1M 0.38 466,444 EC CH
SUMITOMO CORP · $21.9M 0.38 490,447 EC JP
DEUTSCHE BANK AG · $21.8M 0.37 670,740 EC DE
IBERDROLA SA · $21.6M 0.37 949,080 EC ES
ING GROEP NV · $21.4M 0.37 687,338 EC NL
KINGFISHER PLC · $21.1M 0.36 5,446,689 EC GB
GSK PLC · $20.8M 0.36 821,283 EC GB
BANK OF MONTREAL 063671101 $20.8M 0.36 127,949 EC CA
MERCEDES-BENZ GROUP AG · $20.8M 0.36 341,120 EC DE
SCHNEIDER ELECTRIC SE · $20.7M 0.36 65,784 EC FR

배당금 44건의 결제

08
2.07%TTM 수익률
$0.95TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 24일$0.5880
2026년 3월 25일$0.1430
2025년 12월 23일$0.2190
2025년 9월 24일$0.2240
2025년 6월 24일$0.5630
2025년 3월 25일$0.1310
2024년 12월 31일$0.0430
2024년 12월 23일$0.1790
2024년 9월 24일$0.2290
2024년 6월 24일$0.4500
2024년 3월 22일$0.1350
2023년 12월 26일$0.1490
2023년 9월 25일$0.1390
2023년 6월 26일$0.4490
2023년 3월 27일$0.2000
2022년 12월 27일$0.1450
2022년 9월 26일$0.1120
2022년 6월 24일$0.4590
2022년 3월 25일$0.1490
2021년 12월 27일$0.1330
2021년 9월 24일$0.2650
2021년 6월 24일$0.3260
2021년 3월 25일$0.1230
2020년 12월 24일$0.1080
2020년 9월 24일$0.1200
2020년 6월 24일$0.2110
2020년 3월 25일$0.0720
2019년 12월 24일$0.2170
2019년 9월 24일$0.1000
2019년 6월 24일$0.4110
2019년 3월 25일$0.1190
2018년 12월 24일$0.1980
2018년 9월 24일$0.0690
2018년 6월 25일$0.3300
2018년 3월 23일$0.0830
2017년 12월 21일$0.2120
2017년 9월 22일$0.1160
2017년 6월 23일$0.2720
2017년 3월 24일$0.0940
2016년 12월 22일$0.1230
2016년 9월 23일$0.1020
2016년 6월 23일$0.2290
2016년 3월 23일$0.0690
2015년 12월 23일$0.0310

기관 투자자 (13F) 368개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,055,695,052 20.42% 23,100,548 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $296,125,580 5.73% 6,479,772 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $269,309,010 5.21% 5,892,976 주식 2026년 6월 30일
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $250,105,041 4.84% 5,472,758 주식 2026년 6월 30일
Annex Advisory Services, LLC $240,537,011 4.65% 5,577,023 주식 2026년 3월 31일
SigFig Wealth Management, LLC $226,504,417 4.38% 4,972,665 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $199,251,314 3.85% 4,359,985 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $156,763,217 3.03% 3,430,266 주식 2026년 6월 30일
HB Wealth Management, LLC $118,581,497 2.29% 2,594,781 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $101,678,023 1.97% 2,224,902 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $96,566,283 1.87% 2,113,048 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $89,297,167 1.73% 1,953,987 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $80,493,149 1.56% 1,761,338 주식 2026년 6월 30일
Financial Management Professionals, Inc. $64,530,820 1.25% 1,412,055 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $63,945,106 1.24% 1,399,236 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $57,890,810 1.12% 1,266,757 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $56,103,441 1.08% 1,231,419 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $49,724,678 0.96% 1,088,067 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $49,587,132 0.96% 1,085,058 주식 2026년 6월 30일
High Probability Advisors, LLC $48,610,321 0.94% 1,063,683 주식 2026년 6월 30일
FIRST FOUNDATION ADVISORS $46,568,022 0.90% 1,018,994 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $46,307,171 0.90% 1,013,286 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $45,780,695 0.89% 1,001,766 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $41,939,000 0.81% 917,704 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Services, Inc. $39,728,564 0.77% 869,334 주식 2026년 6월 30일
Brio Consultants, LLC $39,718,035 0.77% 869,104 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $36,564,492 0.71% 800,098 주식 2026년 6월 30일
Lebenthal Global Advisors, LLC $36,315,950 0.70% 794,660 주식 2026년 6월 30일
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $35,205,842 0.68% 770,380 주식 2026년 6월 30일
STRAIGHTLINE GROUP LLC $34,608,535 0.67% 757,298 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $33,888,926 0.66% 741,552 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK WEALTH ADVISORS SERVICES, LLC $32,240,018 0.62% 705,471 주식 2026년 6월 30일
IAG Wealth Partners, LLC $32,046,573 0.62% 701,237 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $30,409,127 0.59% 665,408 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $28,426,143 0.55% 622,017 주식 2026년 6월 30일
Insight Wealth Strategies, LLC $28,141,006 0.54% 652,469 주식 2026년 3월 31일
HighTower Advisors, LLC $27,880,020 0.54% 610,066 주식 2026년 6월 30일
LexAurum Advisors, LLC $26,984,891 0.52% 590,479 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $25,223,483 0.49% 551,936 주식 2026년 6월 30일
Trail Ridge Investment Advisors, LLC $25,085,091 0.49% 548,908 주식 2026년 6월 30일
Callan Capital, LLC $24,967,377 0.48% 700,347 주식 2025년 3월 31일
Hixon Zuercher, LLC $24,061,401 0.47% 526,508 주식 2026년 6월 30일
Asset Advisors Investment Management, LLC $23,096,323 0.45% 505,390 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $23,030,077 0.45% 503,940 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $22,438,737 0.43% 491,001 주식 2026년 6월 30일
Ledyard National Bank $22,238,625 0.43% 486,622 주식 2026년 6월 30일
Paul R. Ried Financial Group, LLC $22,156,681 0.43% 484,829 주식 2026년 6월 30일
Kelman-Lazarov, Inc. $20,534,743 0.40% 449,338 주식 2026년 6월 30일
Baker Ellis Asset Management LLC $19,405,807 0.38% 424,635 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $16,519,614 0.32% 383,019 주식 2026년 3월 31일
Pallas Capital Advisors LLC $16,493,884 0.32% 360,916 주식 2026년 6월 30일
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $15,805,777 0.31% 345,859 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $15,790,091 0.31% 345,516 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $15,327,333 0.30% 335,389 주식 2026년 6월 30일
GFG Capital, LLC $14,912,956 0.29% 326,323 주식 2026년 6월 30일
Horizon Family Wealth, Inc. $14,651,907 0.28% 320,611 주식 2026년 6월 30일
Mengis Capital Management, Inc. $14,125,464 0.27% 309,091 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $13,802,685 0.27% 303,022 주식 2026년 6월 30일
Bridgewealth Advisory Group, LLC $13,331,971 0.26% 291,728 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV $13,293,391 0.26% 290,883 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $12,926,507 0.25% 282,691 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $12,854,789 0.25% 281,286 주식 2026년 6월 30일
Great Point Wealth Advisors, LLC $12,610,736 0.24% 275,946 주식 2026년 6월 30일
Kera Capital Partners, Inc. $12,200,339 0.24% 266,966 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $12,106,552 0.23% 264,913 주식 2026년 6월 30일
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $12,028,167 0.23% 263,198 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $11,768,794 0.23% 257,523 주식 2026년 6월 30일
FCA CORP /TX $11,720,112 0.23% 256,458 주식 2026년 6월 30일
ATWOOD & PALMER INC $11,685,316 0.23% 255,696 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $11,520,457 0.22% 252,089 주식 2026년 6월 30일
Keebeck Wealth Management $11,104,415 0.21% 242,985 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $11,102,231 0.21% 242,937 주식 2026년 6월 30일
Vawter Financial, Ltd. $10,527,930 0.20% 230,370 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $10,525,578 0.20% 230,319 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $10,211,634 0.20% 223,449 주식 2026년 6월 30일
PALO ALTO WEALTH ADVISORS, LLC $10,058,305 0.19% 239,540 주식 2025년 9월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $9,148,227 0.18% 198,572 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $9,037,629 0.17% 197,760 주식 2026년 6월 30일
Jeter Robert S II $8,346,698 0.16% 181,174 주식 2026년 6월 30일
Newman Dignan & Sheerar, Inc. $8,126,116 0.16% 177,814 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $7,983,338 0.15% 176,505 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $7,700,180 0.15% 168,494 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $7,615,265 0.15% 166,636 주식 2026년 6월 30일
Blue Water Asset Management $7,541,913 0.15% 165,031 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $7,257,663 0.14% 158,811 주식 2026년 6월 30일
Rothschild Wealth LLC $7,224,804 0.14% 158,092 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $6,880,002 0.13% 150,547 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $6,381,980 0.12% 139,649 주식 2026년 6월 30일
Anchor Investment Management, LLC $6,256,254 0.12% 136,898 주식 2026년 6월 30일
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $6,159,477 0.12% 148,888 주식 2025년 9월 30일
IFC Advisors LLC $6,135,911 0.12% 134,265 주식 2026년 6월 30일
Winthrop Advisory Group LLC $6,067,208 0.12% 132,762 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $5,990,302 0.12% 131,079 주식 2026년 6월 30일
CFO4Life Group, LLC $5,944,662 0.11% 130,080 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $5,923,012 0.11% 129,607 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $5,881,888 0.11% 128,707 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $4,820,988 0.09% 105,492 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $4,817,209 0.09% 105,409 주식 2026년 6월 30일
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $4,490,705 0.09% 98,265 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $4,335,453 0.08% 100,521 주식 2026년 3월 31일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
RECS Columbia Research Enhanced Core… $5.8B
BLV VANGUARD LONG-TERM BOND INDEX F… $6.0B
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Te… $6.0B
MCHI iShares MSCI China ETF $6.1B
KBWB Invesco KBW Bank ETF $6.2B
DFIS Dimensional International Small… $5.7B
VOX VANGUARD COMMUNICATION SERVICES… $5.7B
ARKK ARK Innovation ETF $5.6B
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Eq… $5.5B
URA Global X Uranium ETF $5.4B