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Schwab Fundamental International Small Equity ETF (FNDC)
$49.87
▲ +0.39 (+0.79%)
1일 변화
$49.31 – $51.83
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.00% | ▼ -2.00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.17% | ▼ -1.17% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
-$280.7M
분기 종료 5월 2026
-$302.3M
지난 12개월
-$477.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,583 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $134.5M | 4.33 | 134,534,664 | STIV | US |
| Ibiden Co Ltd | · | $21.6M | 0.69 | 149,544 | EC | JP |
| Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | · | $15.3M | 0.49 | 877,650 | EC | KR |
| Tower Semiconductor Ltd | · | $13.6M | 0.44 | 47,406 | EC | IL |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | · | $11.6M | 0.37 | 44,868 | EC | KR |
| LS Corp | · | $8.9M | 0.29 | 30,184 | EC | KR |
| Constellium SE | · | $8.9M | 0.29 | 259,861 | EC | FR |
| Samsung E&A Co Ltd | · | $8.6M | 0.28 | 245,478 | EC | KR |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $8.6M | 0.28 | 22,249 | EC | CA |
| Kingboard Laminates Holdings Ltd | · | $8.0M | 0.26 | 1,145,539 | EC | KY |
| ASMPT Ltd | · | $8.0M | 0.26 | 321,419 | EC | KY |
| Baytex Energy Corp | 07317Q105 | $7.9M | 0.25 | 1,610,203 | EC | CA |
| Doosan Co Ltd | · | $7.8M | 0.25 | 5,968 | EC | KR |
| Salzgitter AG | · | $7.3M | 0.24 | 102,402 | EC | DE |
| Sims Ltd | · | $7.2M | 0.23 | 371,798 | EC | AU |
| Denka Co Ltd | · | $7.1M | 0.23 | 251,632 | EC | JP |
| GS Yuasa Corp | · | $6.9M | 0.22 | 166,781 | EC | JP |
| Kloeckner & Co SE | · | $6.8M | 0.22 | 467,317 | EC | DE |
| DL E&C Co Ltd | · | $6.8M | 0.22 | 134,032 | EC | KR |
| Helvetia Baloise Holding AG | · | $6.7M | 0.22 | 25,815 | EC | CH |
| PLS Group Ltd | · | $6.7M | 0.22 | 1,441,746 | EC | AU |
| IG Group Holdings PLC | · | $6.6M | 0.21 | 273,193 | EC | GB |
| Shinsegae Inc | · | $6.4M | 0.21 | 18,720 | EC | KR |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 501242101 | $6.3M | 0.20 | 61,805 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $6.1M | 0.20 | 208,928 | EC | CA |
| NHK Spring Co Ltd | · | $6.1M | 0.20 | 270,757 | EC | JP |
| THK Co Ltd | · | $6.0M | 0.19 | 124,735 | EC | JP |
| UACJ Corp | · | $6.0M | 0.19 | 285,635 | EC | JP |
| JGC Holdings Corp | · | $5.9M | 0.19 | 346,004 | EC | JP |
| GS Engineering & Construction Corp | · | $5.9M | 0.19 | 292,753 | EC | KR |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $5.8M | 0.19 | 102,335 | EC | CA |
| Halma PLC | · | $5.8M | 0.19 | 91,403 | EC | GB |
| Nisshinbo Holdings Inc | · | $5.7M | 0.18 | 377,457 | EC | JP |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $5.7M | 0.18 | 74,447 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $5.6M | 0.18 | 5,645,327 | STIV | US |
| Lotte Shopping Co Ltd | · | $5.6M | 0.18 | 57,206 | EC | KR |
| Parex Resources Inc | 69946Q104 | $5.6M | 0.18 | 321,068 | EC | CA |
| Schroders PLC | · | $5.6M | 0.18 | 708,411 | EC | GB |
| SOITEC | · | $5.6M | 0.18 | 26,866 | EC | FR |
| Hamamatsu Photonics KK | · | $5.6M | 0.18 | 309,431 | EC | JP |
| INFRONEER Holdings Inc | · | $5.5M | 0.18 | 357,710 | EC | JP |
| Russel Metals Inc | 781903604 | $5.5M | 0.18 | 121,048 | EC | CA |
| SSR Mining Inc | 784730103 | $5.5M | 0.18 | 175,247 | EC | CA |
| Horiba Ltd | · | $5.4M | 0.17 | 32,946 | EC | JP |
| Daeduck Electronics Co Ltd / New | · | $5.4M | 0.17 | 42,782 | EC | KR |
| Kurita Water Industries Ltd | · | $5.4M | 0.17 | 98,205 | EC | JP |
| Tokai Carbon Co Ltd | · | $5.4M | 0.17 | 482,421 | EC | JP |
| Nexans SA | · | $5.4M | 0.17 | 29,066 | EC | FR |
| Airtel Africa PLC | · | $5.4M | 0.17 | 1,127,170 | EC | GB |
| Northland Power Inc | 666511100 | $5.3M | 0.17 | 309,870 | EC | CA |
배당금 22건의 결제
3.61%TTM 수익률
$1.80TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 24일 | $0.2780 |
| 2025년 12월 11일 | $1.5240 |
| 2025년 6월 25일 | $0.1940 |
| 2024년 12월 13일 | $0.9680 |
| 2024년 6월 26일 | $0.2580 |
| 2023년 12월 6일 | $0.7610 |
| 2023년 6월 21일 | $0.2370 |
| 2022년 12월 7일 | $0.4890 |
| 2022년 6월 22일 | $0.1290 |
| 2021년 12월 30일 | $0.0240 |
| 2021년 12월 8일 | $0.7340 |
| 2021년 6월 23일 | $0.2080 |
| 2020년 12월 10일 | $0.4900 |
| 2020년 6월 24일 | $0.1250 |
| 2019년 12월 12일 | $0.7410 |
| 2019년 6월 26일 | $0.1610 |
| 2018년 12월 12일 | $0.7590 |
| 2017년 12월 18일 | $0.6960 |
| 2016년 12월 19일 | $0.5550 |
| 2015년 12월 21일 | $0.3460 |
| 2014년 12월 22일 | $0.4150 |
| 2013년 12월 23일 | $0.1760 |
기관 투자자 (13F) 322개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1,069,491,170 | 65.01% | 22,024,118 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Savant Capital, LLC | $33,503,506 | 2.04% | 673,652 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $32,176,908 | 1.96% | 662,620 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $27,791,454 | 1.69% | 599,471 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $25,627,909 | 1.56% | 575,262 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $23,766,006 | 1.44% | 489,415 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $22,968,875 | 1.40% | 472,999 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prairiewood Capital, LLC | $15,074,555 | 0.92% | 310,432 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| High Probability Advisors, LLC | $14,861,008 | 0.90% | 306,034 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13,862,091 | 0.84% | 285,448 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13,659,345 | 0.83% | 281,288 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $12,627,591 | 0.77% | 260,041 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $12,252,076 | 0.74% | 252,308 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $11,343,285 | 0.69% | 233,593 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Charles Schwab Trust Co | $10,589,134 | 0.64% | 228,411 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Opes Wealth Management LLC | $10,453,678 | 0.64% | 225,489 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10,112,972 | 0.61% | 208,257 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $9,870,557 | 0.60% | 212,911 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $9,516,975 | 0.58% | 195,984 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Breakwater Capital Group | $9,274,205 | 0.56% | 190,984 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Shilanski & Associates, Inc. | $8,737,879 | 0.53% | 196,313 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| UBS Group AG | $8,533,449 | 0.52% | 175,730 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $8,247,061 | 0.50% | 169,832 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8,030,804 | 0.49% | 165,379 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $7,899,165 | 0.48% | 162,668 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7,456,595 | 0.45% | 153,554 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Shore Point Advisors, LLC | $7,087,508 | 0.43% | 176,242 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $6,201,898 | 0.38% | 127,718 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $5,948,046 | 0.36% | 122,489 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $5,493,717 | 0.33% | 113,133 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $5,439,612 | 0.33% | 112,018 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RF&L WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5,123,906 | 0.31% | 105,517 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Factor Wealth Management LTD | $5,059,042 | 0.31% | 104,181 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MorganRosel Wealth Management, LLC | $4,998,232 | 0.30% | 102,929 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Grove Street Fiduciary, LLC | $4,801,710 | 0.29% | 98,882 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,034,219 | 0.25% | 83,077 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,977,329 | 0.24% | 81,905 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $3,825,343 | 0.23% | 78,775 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $3,800,187 | 0.23% | 78,258 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Modern Wealth Management, LLC | $3,633,370 | 0.22% | 74,822 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cerity Partners LLC | $3,503,769 | 0.21% | 72,154 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wade Financial Advisory, Inc | $3,361,328 | 0.20% | 92,854 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| Bravera Wealth | $3,337,432 | 0.20% | 68,728 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ATLas Financial Planning LLC | $3,260,658 | 0.20% | 67,147 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC | $3,214,889 | 0.20% | 66,204 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,194,294 | 0.19% | 65,780 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3,155,512 | 0.19% | 64,596 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $3,062,317 | 0.19% | 63,063 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BCS Wealth Management | $2,896,121 | 0.18% | 59,639 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2,874,823 | 0.17% | 59,201 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2,567,581 | 0.16% | 52,874 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2,543,560 | 0.15% | 52,380 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Valued Wealth Advisors LLC | $2,506,797 | 0.15% | 51,623 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $2,481,309 | 0.15% | 51,098 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sterling Financial Planning, Inc. | $2,378,255 | 0.14% | 48,976 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2,310,659 | 0.14% | 47,583 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $2,308,104 | 0.14% | 47,531 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vise Technologies, Inc. | $2,269,336 | 0.14% | 46,733 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waterfront Wealth Inc. | $2,171,815 | 0.13% | 44,459 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| McGrath & Associates, Inc. | $1,967,146 | 0.12% | 40,510 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Shakespeare Wealth Management, LLC | $1,838,287 | 0.11% | 37,856 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Northland Capital Management LLC | $1,703,411 | 0.10% | 35,078 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1,687,035 | 0.10% | 34,741 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $1,630,355 | 0.10% | 33,574 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1,568,488 | 0.10% | 32,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $1,537,168 | 0.09% | 31,655 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Seed Wealth Management, Inc. | $1,454,226 | 0.09% | 29,947 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $1,434,845 | 0.09% | 29,548 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,402,383 | 0.09% | 29,035 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1,396,990 | 0.08% | 28,768 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hardin Capital Partners, LLC | $1,369,268 | 0.08% | 28,209 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Traub Capital Management LLC | $1,286,703 | 0.08% | 26,497 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,279,494 | 0.08% | 26,348 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Asset Dedication, LLC | $1,263,495 | 0.08% | 26,019 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clarius Group, LLC | $1,202,514 | 0.07% | 33,219 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $1,190,546 | 0.07% | 24,517 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,179,491 | 0.07% | 24,289 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Composition Wealth, LLC | $1,160,879 | 0.07% | 23,906 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1,147,365 | 0.07% | 23,627 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,118,662 | 0.07% | 23,037 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,108,382 | 0.07% | 22,825 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1,079,000 | 0.07% | 22,220 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,025,443 | 0.06% | 21,104 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tumwater Wealth Management, LLC | $1,021,945 | 0.06% | 21,045 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quantinno Capital Management LP | $996,143 | 0.06% | 20,513 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $985,706 | 0.06% | 20,299 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corient Private Wealth LP | $954,367 | 0.06% | 19,653 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ballast Financial Advisors LLC | $900,814 | 0.05% | 18,551 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $884,372 | 0.05% | 18,212 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $871,880 | 0.05% | 17,955 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fortitude Family Office, LLC | $857,618 | 0.05% | 17,661 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $849,637 | 0.05% | 17,497 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bristlecone Value Partners, LLC | $838,582 | 0.05% | 17,269 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ascent Group, LLC | $837,466 | 0.05% | 17,246 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $801,970 | 0.05% | 16,515 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BAILARD, INC. | $790,071 | 0.05% | 16,270 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $780,116 | 0.05% | 16,065 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J.E. Simmons & Co., P.C. | $751,806 | 0.05% | 15,482 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $750,984 | 0.05% | 15,465 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $734,321 | 0.04% | 15,122 | 주식 | 2026년 6월 30일 |