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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.68%▼ -2.32%
3M▲ +0.75%▲ +1.12%
6M▲ +12.92%▲ +13.75%
연초 대비▲ +16.11%▲ +17.41%
1Y▲ +19.53%▲ +21.42%
3Y▲ +69.16%▲ +78.12%
5Y▲ +70.41%▲ +86.57%
최대2013년 8월 15일 이후▲ +276.83%▲ +389.13%
1년 변동성10.61%
변동성 3년13.17%
최대 낙폭 3년 -17.57% 2024년 11월 29일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.73
샤프 지수 1년*1.74

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$28.1M
분기 종료 5월 2026 +$68.7M
지난 12개월 +$131.1M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,642 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Apple Inc 037833100 $56.7M 4.29 181,619 EC US
Intel Corp 458140100 $31.4M 2.38 273,769 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $29.1M 2.20 76,480 EC US
Microsoft Corp 594918104 $28.5M 2.16 63,202 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $28.0M 2.12 192,422 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $23.1M 1.75 61,476 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $22.7M 1.72 83,963 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $19.5M 1.48 20,059 EC US
Chevron Corp 166764100 $18.1M 1.37 99,355 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $17.2M 1.31 36,311 EC US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $16.9M 1.28 56,452 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $16.8M 1.27 44,136 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $15.2M 1.15 24,012 EC US
Walmart Inc 931142103 $12.4M 0.94 106,971 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $12.1M 0.92 253,077 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $11.8M 0.89 52,393 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $11.0M 0.84 91,602 EC US
CVS Health Corp 126650100 $11.0M 0.83 120,850 EC US
Bank of America Corp 060505104 $10.6M 0.80 205,578 EC US
Citigroup Inc 172967424 $10.4M 0.79 82,912 EC US
AT&T Inc 00206R102 $9.9M 0.75 399,367 EC US
General Motors Co 37045V100 $8.9M 0.67 106,369 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $8.6M 0.65 35,000 EC US
Pfizer Inc 717081103 $8.5M 0.64 324,205 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $8.3M 0.63 69,675 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $8.3M 0.63 106,452 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $8.1M 0.61 70,706 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $8.0M 0.61 55,902 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $8.0M 0.60 17,807 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $7.6M 0.58 30,528 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $7.4M 0.56 8,437 EC US
Ford Motor Co 345370860 $7.3M 0.55 418,481 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $7.1M 0.54 6,949 EC US
Comcast Corp 20030N101 $7.0M 0.53 280,094 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $6.8M 0.51 32,066 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $6.5M 0.49 6,814 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $6.5M 0.49 113,674 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $6.5M 0.49 29,816 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $6.5M 0.49 25,859 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $6.3M 0.48 19,966 EC US
Elevance Health Inc 036752103 $6.1M 0.46 15,433 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $5.7M 0.43 12,707 EC US
Phillips 66 718546104 $5.6M 0.43 32,091 EC US
Cigna Group/The 125523100 $5.6M 0.43 20,270 EC US
Morgan Stanley 617446448 $5.4M 0.41 26,103 EC US
FedEx Corp 31428X106 $5.3M 0.40 12,885 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $5.3M 0.40 17,291 EC US
Centene Corp 15135B101 $5.1M 0.39 85,952 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $5.0M 0.38 34,900 EC US
Lam Research Corp 512807306 $5.0M 0.38 15,741 EC US

배당금 54건의 결제

08
1.46%TTM 수익률
$0.45TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.1160
2026년 6월 24일$0.1100
2026년 3월 25일$0.1050
2025년 12월 10일$0.1200
2025년 9월 24일$0.1090
2025년 6월 25일$0.1040
2025년 3월 26일$0.0980
2024년 12월 11일$0.1150
2024년 9월 25일$0.0980
2024년 6월 26일$0.1017
2024년 3월 20일$0.0903
2023년 12월 6일$0.1060
2023년 9월 20일$0.0873
2023년 6월 21일$0.0907
2023년 3월 22일$0.0830
2022년 12월 7일$0.0987
2022년 9월 21일$0.0893
2022년 6월 22일$0.0887
2022년 3월 23일$0.0707
2021년 12월 30일$0.0027
2021년 12월 8일$0.0973
2021년 9월 22일$0.0813
2021년 6월 23일$0.0713
2021년 3월 24일$0.0623
2020년 12월 10일$0.0780
2020년 9월 23일$0.0983
2020년 6월 24일$0.0713
2020년 3월 25일$0.0740
2019년 12월 12일$0.1023
2019년 9월 25일$0.0683
2019년 6월 26일$0.0737
2019년 3월 20일$0.0697
2018년 12월 12일$0.0740
2018년 9월 25일$0.0683
2018년 6월 26일$0.0713
2018년 3월 16일$0.0557
2017년 12월 18일$0.0673
2017년 9월 18일$0.0643
2017년 6월 26일$0.0570
2017년 4월 3일$0.0493
2016년 12월 19일$0.0563
2016년 10월 3일$0.0577
2016년 6월 27일$0.0610
2016년 3월 21일$0.0483
2015년 12월 21일$0.0560
2015년 9월 28일$0.0560
2015년 6월 29일$0.0533
2015년 3월 30일$0.0493
2014년 12월 22일$0.0457
2014년 9월 29일$0.0413

기관 투자자 (13F) 189개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
AlphaCore Capital LLC $36,625,998 8.50% 1,202,429 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL CONSULATE, INC $32,849,804 7.62% 1,078,457 주식 2026년 6월 30일
Callan Capital, LLC $30,766,320 7.14% 1,337,085 주식 2025년 3월 31일
EP Wealth Advisors, LLC $22,535,105 5.23% 739,826 주식 2026년 6월 30일
Opes Wealth Management LLC $20,257,604 4.70% 744,765 주식 2026년 3월 31일
Sound Stewardship, LLC $19,785,239 4.59% 649,548 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $16,696,645 3.87% 548,150 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $14,542,152 3.37% 477,418 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $13,244,373 3.07% 434,811 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9,307,474 2.16% 305,564 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $9,034,409 2.10% 296,599 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $8,068,643 1.87% 264,893 주식 2026년 6월 30일
Brightwater Advisory LLC $8,017,480 1.86% 263,213 주식 2026년 6월 30일
Family Capital Management, Inc. $7,304,856 1.69% 239,818 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6,618,585 1.54% 217,288 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $6,393,648 1.48% 209,903 주식 2026년 6월 30일
Kaizen Financial Strategies $6,077,816 1.41% 199,338 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $5,935,790 1.38% 194,869 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5,547,597 1.29% 182,667 주식 2026년 6월 30일
Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. $5,332,019 1.24% 175,050 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $5,085,996 1.18% 166,973 주식 2026년 6월 30일
Mezzasalma Advisors, LLC $4,182,209 0.97% 145,668 주식 2026년 6월 30일
Essential Partners LLC $4,148,797 0.96% 136,205 주식 2026년 6월 30일
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $3,916,829 0.91% 128,589 주식 2026년 6월 30일
Guardian Financial Partners, LLC $3,843,675 0.89% 126,188 주식 2026년 6월 30일
Aspiring Ventures, LLC $3,566,348 0.83% 117,083 주식 2026년 6월 30일
Resonant Capital Advisors, LLC $3,556,613 0.83% 116,763 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,399,762 0.79% 111,614 주식 2026년 6월 30일
CVA Family Office, LLC $3,255,924 0.76% 106,892 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $3,190,348 0.74% 104,739 주식 2026년 6월 30일
Centurion Wealth Management LLC $2,905,277 0.67% 95,380 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2,783,896 0.65% 91,395 주식 2026년 6월 30일
HHM Wealth Advisors, LLC $2,702,046 0.63% 88,708 주식 2026년 6월 30일
Red Door Wealth Management, LLC $2,641,768 0.61% 86,729 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $2,480,674 0.58% 81,440 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $2,462,090 0.57% 80,830 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $2,416,362 0.56% 79,329 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,322,450 0.54% 76,246 주식 2026년 6월 30일
Foster Group, Inc. $2,294,923 0.53% 75,342 주식 2026년 6월 30일
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $2,242,717 0.52% 86,927 주식 2025년 9월 30일
Yoder Wealth Management, Inc. $2,211,152 0.51% 72,592 주식 2026년 6월 30일
TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV $2,102,487 0.49% 69,025 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $2,060,002 0.48% 67,630 주식 2026년 6월 30일
Clarius Group, LLC $2,059,033 0.48% 89,484 주식 2025년 3월 31일
Nicholas Hoffman & Company, LLC. $2,048,688 0.48% 67,258 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $2,036,288 0.47% 66,851 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $1,942,282 0.45% 63,765 주식 2026년 6월 30일
SeaCrest Wealth Management, LLC $1,862,104 0.43% 61,133 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,673,400 0.39% 54,938 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,582,732 0.37% 51,538 주식 2026년 6월 30일
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $1,558,669 0.36% 51,171 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1,548,890 0.36% 50,850 주식 2026년 6월 30일
Values Added Financial LLC $1,513,192 0.35% 49,678 주식 2026년 6월 30일
BIP Wealth, LLC $1,452,169 0.34% 47,675 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,451,342 0.34% 47,647 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ $1,405,768 0.33% 46,151 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,375,509 0.32% 45,158 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,342,250 0.31% 44,066 주식 2026년 6월 30일
QUADRANT CAPITAL GROUP LLC $1,338,534 0.31% 43,944 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,336,258 0.31% 43,869 주식 2026년 6월 30일
Carnegie Investment Counsel $1,296,347 0.30% 42,559 주식 2026년 6월 30일
Red Tortoise LLC $1,269,272 0.29% 46,664 주식 2026년 3월 31일
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $1,263,238 0.29% 41,472 주식 2026년 6월 30일
HB Wealth Management, LLC $1,212,896 0.28% 39,819 주식 2026년 6월 30일
GSG Advisors LLC $1,195,644 0.28% 39,253 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,186,593 0.28% 38,956 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,160,115 0.27% 38,074 주식 2026년 6월 30일
CHANNEL WEALTH LLC $1,147,794 0.27% 37,682 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $1,131,856 0.26% 36,876 주식 2026년 6월 30일
Wade Financial Advisory, Inc $1,054,847 0.24% 45,843 주식 2025년 3월 31일
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $1,031,099 0.24% 44,811 주식 2025년 3월 31일
Marble Wealth, LLC $993,151 0.23% 32,605 주식 2026년 6월 30일
Sovran Advisors, LLC $931,553 0.22% 29,929 주식 2026년 6월 30일
Milestone Investment Advisors LLC $923,030 0.21% 30,303 주식 2026년 6월 30일
Avant Capital LLC $897,608 0.21% 29,468 주식 2026년 6월 30일
Glass Jacobson Investment Advisors llc $889,090 0.21% 29,189 주식 2026년 6월 30일
Vanguard Capital Wealth Advisors $880,621 0.20% 28,910 주식 2026년 6월 30일
McCartney Wealth Management LLC $871,782 0.20% 28,621 주식 2026년 6월 30일
SFMG, LLC $852,758 0.20% 27,996 주식 2026년 6월 30일
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $845,627 0.20% 27,761 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $829,327 0.19% 27,227 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $814,599 0.19% 26,743 주식 2026년 6월 30일
COZAD ASSET MANAGEMENT INC $757,596 0.18% 24,872 주식 2026년 6월 30일
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $744,976 0.17% 28,038 주식 2025년 12월 31일
Chicago Partners Investment Group LLC $703,060 0.16% 22,938 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $691,198 0.16% 22,692 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC $664,289 0.15% 21,809 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $637,447 0.15% 20,927 주식 2026년 6월 30일
Werba Rubin Papier Wealth Management $630,923 0.15% 20,713 주식 2026년 6월 30일
BCGM Wealth Management, LLC $610,632 0.14% 20,047 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $603,108 0.14% 19,800 주식 2026년 6월 30일
Litman Gregory Wealth Management LLC $596,362 0.14% 22,445 주식 2025년 12월 31일
BFI Wealth Solutions, LLC $583,732 0.14% 19,164 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $582,482 0.14% 19,123 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Group, LLC $572,252 0.13% 18,787 주식 2026년 6월 30일
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $566,761 0.13% 18,607 주식 2026년 6월 30일
LexAurum Advisors, LLC $563,114 0.13% 18,487 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $556,498 0.13% 18,270 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $535,456 0.12% 17,579 주식 2026년 6월 30일
Intentional Wealth Strategies, LLC $527,110 0.12% 17,305 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3… 레버리지/인버스 $1.3B
FVAL Fidelity Value Factor ETF $1.3B
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weigh… $1.3B
ILCV iShares Morningstar Value ETF $1.3B
NVDY Yieldmax Nvda Option Income Str… $1.4B
FTC First Trust Large Cap Growth Al… $1.3B
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $1.3B
EWS iShares MSCI Singapore ETF $1.3B
BKGI BNY Mellon Global Infrastructur… $1.3B
IHF iShares U.S. Healthcare Provide… $1.3B