S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +12.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -24.2%

연율화: +10.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Real Estate 99.2%
기타/미분류 0.8%

전체 포트폴리오 28 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6,097,369 13.45% 45,009 $-37,881,693 하락 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $5,748,015 12.68% 25,325 $-29,119,725 하락 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3,861,013 8.52% 3,704 $-18,547,273 하락 ×1
PSA Public Storage Common Stock $3,230,847 7.13% 10,150 $-16,922,625 하락 ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $3,161,333 6.97% 60,620 $-8,617,820 하락 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2,112,374 4.66% 9,445 $-10,830,010 하락 ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $2,041,626 4.50% 10,820 $-9,152,750 하락 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1,759,884 3.88% 9,800 $-10,258,501 하락 ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1,709,606 3.77% 13,535 $-10,186,333 하락 ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $1,504,026 3.32% 10,825 $-5,850,651 하락 ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $1,459,530 3.22% 35,068 $-8,940,648 하락 ×1
IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock $1,408,920 3.11% 39,800 $-8,041,295 하락 ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $1,266,990 2.79% 31,400 $-9,944,245 하락 ×1
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock $1,122,360 2.48% 37,600 $-7,417,422 하락 ×1
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $1,104,802 2.44% 17,142 $-6,667,861 하락 ×1
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock $1,083,392 2.39% 44,130 $-7,459,863 하락 ×1
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $1,006,606 2.22% 30,030 $-4,183,164 하락 ×3
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $829,159 1.83% 49,680 $-3,555,350 하락 ×2
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $745,488 1.64% 14,400 $-3,114,742 하락 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $705,168 1.56% 26,560 $-553,191 하락 ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $668,332 1.47% 4,962 $200,995 상승 ×1
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock $640,673 1.41% 21,370 $-3,034,400 하락 ×3
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $433,734 0.96% 8,050 상승 ×1
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $348,471 0.77% 9,300 상승 ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $345,088 0.76% 2,375 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09264B107) $344,652 0.76% 15,934 상승 ×1
MAC Macerich Company (The) Common Stock $303,086 0.67% 12,032 $-3,934,899 하락 ×1
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $290,034 0.64% 18,450 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
LXP $433,734 8,050 0.96%
KRC $348,471 9,300 0.77%
EXR $345,088 2,375 0.76%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09264B107) $344,652 15,934 0.76%
COLD $290,034 18,450 0.64%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AHR 축소함 -189K -$8.6M
MAA 축소함 -49K -$5.9M
VICI 축소함 -20K -$553K
CBRE 추가 매수 +2K +$201K

19 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AMT 2026년 6월 30일 153,488 $26,488,959 -0.8%
VTR 2025년 12월 31일 144,105 $10,085,909 5.1%
CUBE 2026년 3월 31일 243,840 $8,790,432 1.5%
KIM 2025년 12월 31일 398,042 $8,697,218 8.7%
OHI 2025년 12월 31일 186,240 $7,863,053 2.3%
ARE 2025년 12월 31일 78,473 $6,539,940 -6.3%
UDR 2026년 3월 31일 171,870 $6,304,192 0.2%
AAT 2025년 12월 31일 285,996 $5,811,439 12.8%
BXP 2025년 6월 30일 76,480 $5,138,691 -12.0%
HIW 2026년 3월 31일 190,820 $4,926,972 37.7%
GTY 2025년 9월 30일 171,330 $4,735,561 3.9%
VRE 2026년 3월 31일 184,640 $2,747,443 더 이상 추적하지 않음
SAFE 2025년 12월 31일 126,174 $1,954,435 -13.1%
SCI 2025년 12월 31일 11,080 $922,078 -2.6%
EGP 2025년 9월 30일 3,825 $639,234 15.7%