BROOKTREE CAPITAL MANAGEMENT

CIK 1021296 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$153.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,314위 · 상위 77.5%
포지션
44
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +21.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
72.49%
상위 25개 보유 비중
94.43%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
14.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.78% 추정 매수 $6,124,023 · 매도 $5,281,590

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.8% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
15
감소
8
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
34.7%
Financial Services
26.7%
Communication Services
12.8%
Healthcare
9.8%
Communications
4.7%
Energy
0.9%
Industrials
0.9%
Consumer Staples
0.5%
Consumer products
0.5%
Financials
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Retail
0.4%
기타/미분류
7.2%

전체 포트폴리오 44 포지션

유형 연속 8분기 추세
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $22,772,449 14.86% 261,632 $4,512,507 하락 ×4
RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock $17,142,551 11.19% 4,024,073 $4,158,064 상승 ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $15,224,906 9.94% 873,990 $3,729,234 상승 ×5
IAC IAC Inc. - Common Stock $14,503,749 9.47% 314,206 $1,916,396 하락 ×2
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $10,566,942 6.90% 97,526 $3,187,731 하락 ×3
BRKB $9,401,327 6.14% 18,788 $417,285 상승 ×1
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $7,239,097 4.72% 223,636 $3,880,962 상승 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6,594,416 4.30% 35,686 $-172,200 하락 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $3,822,415 2.49% 242,693 $1,613,836 상승 ×2
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $3,801,687 2.48% 124,523 $2,428,175 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,793,296 2.48% 14,936 $150,407 상승 ×1
THRY Thryv Holdings, Inc. - Common Stock $3,754,394 2.45% 952,892 $1,223,700 상승 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $3,438,958 2.24% 51,061 $281,500 상승 ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3,283,505 2.14% 66,942 $-458,331 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,685,723 1.75% 27,052 $1,380,834 상승 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $2,583,780 1.69% 10,534 $461,367 상승 ×2
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $2,473,981 1.61% 54,529 $-1,863,790 상승 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,435,162 1.59% 101,128 $-413,133 하락 ×3
IYW $1,633,441 1.07% 6,476 $458,565
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $1,554,111 1.01% 4,329 $458,313 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,377,591 0.90% 10,076 $-331,903
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,293,633 0.84% 3,468 $11,734 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,244,360 0.81% 4,945 $166,045 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,113,731 0.73% 3,144 $34,647
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $952,347 0.62% 794 $222,050
SYK Stryker Corporation Common Stock $847,864 0.55% 2,693 $-37,029
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $714,740 0.47% 2,000 $139,620
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $706,660 0.46% 2,000 $132,940
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $654,660 0.43% 2,000 $66,340
MCD McDonald's Corporation Common Stock $586,032 0.38% 2,168 $-87,761
AAPL Apple Inc. - Common Stock $544,576 0.36% 1,882 $66,943
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $515,368 0.34% 1,523 $18,195 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $452,248 0.30% 4,984 $-59,459
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $413,585 0.27% 2,860 $74,303
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $399,430 0.26% 2,950 $-58,676
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $376,432 0.25% 25,783 $128,006 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $362,120 0.24% 1,000 $10,270
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $357,970 0.23% 1,015 $24,147
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $325,080 0.21% 4,000 $20,880
EMR Emerson Electric Company Common Stock $286,300 0.19% 2,000 $24,260
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $280,526 0.18% 1,177 $35,392
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $261,288 0.17% 2,850 $18,382
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $234,624 0.15% 1,600 $3,520
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $219,540 0.14% 2,000

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
PAR $15,224,906 9.94% ×5 상승
DXCM $3,438,958 2.24% ×6 상승
WIX $2,473,981 1.61% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
KMB $219,540 2,000 0.14%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IBKR 축소함 -11K +$4.5M
RMNI 추가 매수 +65K +$4.2M
EXTR 추가 매수 +948 +$3.9M
PAR 추가 매수 +12K +$3.7M
BFH 축소함 -1K +$3.2M
GTLB 추가 매수 +61K +$2.4M
IAC 축소함 -242 +$1.9M
WIX 추가 매수 +6K -$1.9M
RKT 추가 매수 +88K +$1.6M
NOW 추가 매수 +15K +$1.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IAC 2025년 3월 31일 177,268 $7,647,342 더 이상 추적하지 않음
ANGI 2025년 6월 30일 126,505 $1,949,442 -68.3%
DXC 2026년 6월 30일 86,703 $1,089,857 23.7%
CDLX 2025년 9월 30일 242,249 $398,500 85.3%
ORCL 2025년 12월 31일 1,000 $281,240 -28.6%
KMB 2026년 3월 31일 2,000 $201,780 13.2%