Cahill Wealth Management, LLC

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포트폴리오 가치
$196.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,517위 · 상위 69.0%
포지션
49
기준일
2025년 3월 31일 Q1 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +0.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
78.11%
상위 25개 보유 비중
93.86%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
6.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2025: 0.76% 추정 매수 $8,092,482 · 매도 $1,486,204

신규 포지션
1
증가함
22
감소
16
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Healthcare
3.3%
Technology
2.1%
Financial Services
0.6%
Retail
0.6%
Communication Services
0.1%
기타/미분류
93.2%

전체 포트폴리오 49 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $70,345,625 35.80% 125,192 $-2,843,176 상승 ×1
DFAC $20,810,822 10.59% 630,822 $1,722,490 상승 ×1
BRKA $11,976,624 6.10% 15 $1,762,824
IJR $10,027,921 5.10% 95,897 $-769,980 상승 ×1
VTI $9,999,744 5.09% 36,384 $-574,948 하락 ×1
DFSV $7,719,595 3.93% 274,231 $-574,266 상승 ×1
DFAI $7,296,775 3.71% 233,646 $1,590,549 상승 ×1
IJH $7,245,071 3.69% 124,166 $-546,875 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,173,814 2.12% 18,790 $-608,246 하락 ×1
SPY SPY $3,861,729 1.97% 6,903 $256,115 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3,199,504 1.63% 35,148 $529,271 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,071,163 1.56% 41,813 $-254,590 하락 ×1
CLPT ClearPoint Neuro Inc. - Common Stock $2,917,176 1.48% 245,347 $-842,034 상승 ×1
AGG $2,658,648 1.35% 26,877 $72,618 상승 ×1
DFAS $2,618,068 1.33% 43,817 $1,224,444 상승 ×1
DFIC $2,348,705 1.20% 84,577 $182,540 상승 ×1
PRF $1,975,410 1.01% 48,884 $-17,204 하락 ×1
BRKB $1,955,634 1.00% 3,672 $291,190
SPTM $1,791,058 0.91% 26,335 $-106,511 하락 ×1
BIV $1,758,105 0.89% 22,961 $-191,502 하락 ×1
DFAE $1,622,028 0.83% 62,651 $128,858 상승 ×1
DFEM $1,602,670 0.82% 60,570 $-628 하락 ×1
SCHB $1,193,913 0.61% 55,453 $-61,035 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,129,675 0.57% 2,061 $44,414
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,120,473 0.57% 3,010 $-354,292 하락 ×1
VB $871,903 0.44% 3,932 $-95,574 하락 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $824,585 0.42% 12,979 $33,605 하락 ×1
DFAU $752,692 0.38% 19,581 $-41,476 하락 ×1
VOO $681,419 0.35% 1,326 $-30,720 상승 ×1
VEA $669,705 0.34% 13,175 $41,324 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $646,766 0.33% 3,399 $-99,024
VOT $640,983 0.33% 2,620 $-23,110 상승 ×1
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $633,305 0.32% 218,381 $124,043 상승 ×1
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $604,645 0.31% 8,987 $235,533 상승 ×1
DFIS $583,215 0.30% 22,570 $25,031 하락 ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $514,057 0.26% 21,286 $-101,414 상승 ×1
VRNA Verona Pharma plc - American Depositary Shares $511,729 0.26% 8,060 $152,051 상승 ×1
DUSB $503,904 0.26% 9,933 상승 ×1
IWF $501,915 0.26% 1,390 $-56,281
VEU $457,482 0.23% 7,542 $13,118 하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $446,643 0.23% 5,658 $5,262
VBR $385,928 0.20% 2,072 $-24,631
IWP $328,972 0.17% 2,800 $-25,928
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $318,927 0.16% 337 $28,334 상승 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $242,912 0.12% 3,200 $3,616
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $239,534 0.12% 1,455 $2,705 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $237,474 0.12% 2,705 $-49,768 하락 ×1
IEFA $231,553 0.12% 3,061 $16,437
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $224,608 0.11% 1,452 $-88,069 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DUSB $503,904 9,933 0.26%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +865 -$2.8M
BRKA 가격 변동만 +0 +$1.8M
DFAC 추가 매수 +79K +$1.7M
DFAI 추가 매수 +38K +$1.6M
DFAS 추가 매수 +22K +$1.2M
CLPT 추가 매수 +925 -$842K
IJR 추가 매수 +2K -$770K
AAPL 축소함 -306 -$608K
VTI 축소함 -104 -$575K
DFSV 추가 매수 +5K -$574K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ESGV 2025년 3월 31일 1,921 $201,511 더 이상 추적하지 않음