Capco Asset Management, LLC
포트폴리오 가치 분기별: -0.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 2.39% 추정 매수 $8,764,147 · 매도 $23,749,013
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 81.2% 보유 중
S&P 500 대비 성과
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 26 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | $63,754,124 | 17.42% | 172,034 | $6,405,343 | 하락 ×6 | ||
| ROP | $49,952,793 | 13.65% | 147,619 | $-3,231,303 | 하락 ×1 | ||
| MKL | $49,454,119 | 13.52% | 25,322 | $-3,536 | 하락 ×6 | ||
| PGR | $41,560,768 | 11.36% | 190,253 | $3,504,437 | 하락 ×6 | ||
| AMZN | $41,234,965 | 11.27% | 173,009 | $4,547,163 | 하락 ×1 | ||
| MSFT | $30,869,668 | 8.44% | 82,756 | $-206,844 | 하락 ×1 | ||
| ADSK | $16,816,163 | 4.60% | 86,494 | $-4,250,319 | 하락 ×6 | ||
| TEAM | $13,193,495 | 3.61% | 169,604 | $1,326,799 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 03524a108) | $11,798,646 | 3.22% | 143,187 | $1,688,523 | 하락 ×6 | ||
| LBRDK | $11,038,163 | 3.02% | 331,875 | $-5,619,587 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 38046c109) | $8,737,852 | 2.39% | 2,818,662 | $-2,690,397 | 하락 ×6 | ||
| BRK-B | $8,576,685 | 2.34% | 17,140 | $8,528,765 | 상승 ×1 | ||
| DHR | $8,482,074 | 2.32% | 44,530 | $91,516 | 상승 ×2 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 16119p108) | $6,022,451 | 1.65% | 42,349 | $-3,609,899 | 하락 ×6 | ||
| LRCX | $2,377,248 | 0.65% | 5,486 | $-7,551,746 | 하락 ×6 | ||
| TSM | $385,877 | 0.11% | 808 | $112,813 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 22160k105) | $355,479 | 0.10% | 380 | $-23,164 | |||
| META | $339,101 | 0.09% | 602 | $137,139 | 상승 ×3 | ||
| LSTR | $268,853 | 0.07% | 1,300 | $60,450 | |||
| GOOG | $215,178 | 0.06% | 609 | $4,910 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 11135f101) | $168,099 | 0.05% | 445 | $47,700 | 상승 ×1 | ||
| DORM | $105,339 | 0.03% | 772 | $24,773 | |||
| APO | $98,079 | 0.03% | 829 | $5,712 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462f103) | $84,385 | 0.02% | 113 | $10,897 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30292l107) | $4,998 | 0.00% | 200 | $622 | |||
| AAPL | $1,157 | 0.00% | 4 | $142 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| META | $339,101 | 0.09% | ×3 상승 |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | 축소함 | -41K | -$7.6M |
| MAR | 축소함 | -3K | +$6.4M |
| LBRDK | 추가 매수 | +707 | -$5.6M |
| AMZN | 축소함 | -3K | +$4.5M |
| ADSK | 축소함 | -2K | -$4.3M |
| · | 축소함 | -2K | -$3.6M |
| PGR | 축소함 | -2K | +$3.5M |
| ROP | 축소함 | -3K | -$3.2M |
| · | 축소함 | -24K | -$2.7M |
| · | 축소함 | -3K | +$1.7M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.