Cassilly Financial Group LLC

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포트폴리오 가치
$137.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,650위 · 상위 81.0%
포지션
75
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +19.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
57.75%
상위 25개 보유 비중
81.05%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
20.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 9.52% 추정 매수 $34,358,834 · 매도 $12,044,216

신규 포지션
15
증가함
30
감소
24
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
1.1%
Technology
0.9%
Retail
0.4%
Communication Services
0.2%
기타/미분류
97.4%

전체 포트폴리오 75 포지션

유형 연속 8분기 추세
IEFA $16,780,557 12.18% 173,748 $1,864,177 상승 ×2
VTV $12,837,396 9.32% 58,906 $1,284,784 상승 ×2
VUG $12,308,065 8.93% 142,884 $1,821,590 상승 ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $8,613,969 6.25% 113,821 $6,463,928 상승 ×1
SPYM $6,847,610 4.97% 77,920 $3,145,294 상승 ×2
IVV $5,483,373 3.98% 7,322 $1,065,714 상승 ×2
VB $4,365,135 3.17% 14,401 $755,097 상승 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4,363,065 3.17% 94,541 $794,960 상승 ×2
SCHZ $4,250,842 3.08% 183,780 $34,557 상승 ×2
VWO $3,729,472 2.71% 62,481 $511,367 상승 ×2
IVW $3,102,814 2.25% 22,561 $532,276 하락 ×1
GOVT $3,099,062 2.25% 136,043 $2,032,509 상승 ×2
IVLU $2,917,298 2.12% 69,758 $156,809 상승 ×2
DYNF $2,674,357 1.94% 39,323 $153,069 하락 ×1
MBB iShares MBS ETF $2,642,535 1.92% 27,957 $35,381 상승 ×2
FMDE $2,543,741 1.85% 62,685 $349,525 상승 ×2
IVE $2,202,709 1.60% 9,701 $-154,992 하락 ×1
VSS $2,101,858 1.53% 13,623 $120,710 상승 ×2
JPME $1,993,971 1.45% 16,053 $204,267 상승 ×2
XTEN $1,948,955 1.41% 42,759 $-709,274 하락 ×2
SCHM $1,671,465 1.21% 45,334 $403,529 상승 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,357,498 0.99% 17,836 상승 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1,302,484 0.95% 35,587 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,288,554 0.94% 2,530 $-595,793 하락 ×1
BINC $1,251,763 0.91% 23,916 $-938,437 하락 ×1
BAI $1,162,107 0.84% 22,043 $291,469 하락 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,130,247 0.82% 40,294 상승 ×1
FDEM $1,115,513 0.81% 30,705 $330,624 상승 ×2
SMLF $1,060,167 0.77% 11,893 $190,959 상승 ×2
GGOV $1,055,336 0.77% 20,985 상승 ×1
SYSB $951,305 0.69% 10,723 $121,914 상승 ×2
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $903,411 0.66% 18,119 $499,519 상승 ×1
THRO $890,222 0.65% 20,650 $-101,119 하락 ×1
SPMO $869,895 0.63% 5,385 $78,509 하락 ×1
IEMG $799,047 0.58% 9,646 $-603,695 하락 ×1
MUB $750,865 0.54% 6,977 $176,063 상승 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $738,038 0.54% 7,733 $68,051
QUAL $720,828 0.52% 3,285 $-607,077 하락 ×1
SPYG $711,599 0.52% 5,980 $173,951 상승 ×2
SHLD $688,635 0.50% 11,533 $269,829 상승 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $685,536 0.50% 13,610 상승 ×1
SPDW $643,101 0.47% 12,762 $229,135 상승 ×2
AVEM $600,168 0.44% 6,220 $-119,009 하락 ×1
ICVT $570,099 0.41% 4,683 $-280,070 하락 ×2
EFV $563,638 0.41% 7,363 $-1,368,803 하락 ×1
GLDM $524,331 0.38% 6,602 $-675,726 하락 ×2
IYW $513,793 0.37% 2,037 $133,900 하락 ×1
STIP $466,258 0.34% 4,564 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $423,623 0.31% 1,464 $172,371 상승 ×2
IAGG $419,170 0.30% 8,284 $-1,278,437 하락 ×1
SCHF $413,783 0.30% 14,938 $44,067
SPYV $401,342 0.29% 6,602 $7,484 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $394,577 0.29% 1,972 $185,123 상승 ×1
AVUV $392,776 0.29% 3,148 $3,591 하락 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $381,528 0.28% 3,711 상승 ×1
IJH $360,500 0.26% 4,675 $35,613 하락 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $356,259 0.26% 4,853 $-9,879 하락 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $331,228 0.24% 7,076 $-23,479 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $324,142 0.24% 1,360 $114,414 상승 ×2
CGIC $309,760 0.22% 8,512 $28,102 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $284,987 0.21% 387 $61,618
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $266,354 0.19% 4,516 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $256,421 0.19% 2,264 $-6,431 상승 ×2
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $247,940 0.18% 3,220 $-3,381
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $242,450 0.18% 2,836 $23,766
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $238,733 0.17% 640 상승 ×1
OEF $237,084 0.17% 648 $12,845 하락 ×1
ESGV $230,494 0.17% 1,743
AGG $228,743 0.17% 2,311 $-670
VEU $216,243 0.16% 2,582 상승 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $215,881 0.16% 1,319 상승 ×1
TLH $208,327 0.15% 2,076 $-82,149 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $206,917 0.15% 579 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $206,652 0.15% 1,480 상승 ×1
EFG $203,676 0.15% 1,637 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ACWX $1,357,498 17,836 0.99%
CORO $1,302,484 35,587 0.95%
IALT $1,130,247 40,294 0.82%
GGOV $1,055,336 20,985 0.77%
BLCR $685,536 13,610 0.50%
STIP $466,258 4,564 0.34%
ESGD $381,528 3,711 0.28%
VGIT $266,354 4,516 0.19%
MSFT $238,733 640 0.17%
ESGV $230,494 1,743 0.17%
VEU $216,243 2,582 0.16%
ESGU $215,881 1,319 0.16%
GOOGL $206,917 579 0.15%
INTC $206,652 1,480 0.15%
EFG $203,676 1,637 0.15%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VBIL 추가 매수 +85K +$6.5M
SPYM 추가 매수 +30K +$3.1M
GOVT 추가 매수 +89K +$2.0M
IEFA 추가 매수 +9K +$1.9M
VUG 추가 매수 +119K +$1.8M
EFV 축소함 -19K -$1.4M
VTV 추가 매수 +24 +$1.3M
IAGG 축소함 -26K -$1.3M
IVV 추가 매수 +559 +$1.1M
BINC 축소함 -18K -$938K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XLG 2026년 6월 30일 29,287 $1,597,606 더 이상 추적하지 않음
EMB 2026년 6월 30일 8,152 $765,688
EMXC 2026년 6월 30일 5,905 $464,487
ESGV 2026년 3월 31일 1,685 $203,818 더 이상 추적하지 않음
USMV 2026년 6월 30일 2,194 $203,472 더 이상 추적하지 않음