Catalio Capital Management, LP

CIK 1958125 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$532.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,623위 · 상위 38.4%
포지션
39
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
56.72%
상위 25개 보유 비중
91.43%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
22.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 45.9% 추정 매수 $231,956,199 · 매도 $257,171,975

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 41.9% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
15
감소
8
종료
13
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+55.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+27.0%

연율화: +34.1% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.0% · 옵션 제외: 0.3%

섹터별 비중

Healthcare
73.9%
기타/미분류
26.1%

전체 포트폴리오 39 포지션

유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05348Y105) $55,168,324 10.37% 1,675,830 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $35,288,116 6.63% 138,946
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $34,024,499 6.39% 269,309 $11,181,059 상승 ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $33,891,454 6.37% 455,041 $1,810,094 상승 ×1
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $26,575,158 4.99% 1,215,698 $2,195,027 상승 ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $26,468,091 4.97% 562,672 $6,850,193 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $23,794,813 4.47% 412,961 $-1,722,280 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 698955101) $22,554,057 4.24% 824,043 상승 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $22,308,032 4.19% 82,181 $8,127,341 상승 ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $21,722,837 4.08% 191,627 $4,583,491 상승 ×1
SEPN Septerna, Inc. - Common Stock $17,955,730 3.37% 536,152 $10,882,259 상승 ×1
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock $17,502,520 3.29% 648,722 $5,608,899 상승 ×2
HTFL Heartflow, Inc. - Common Stock $17,106,834 3.21% 583,055 $7,287,538 상승 ×2
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $16,148,467 3.03% 1,080,888 $3,099,487 상승 ×1
GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares $14,842,438 2.79% 276,550 $2,533,170 상승 ×2
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock $13,091,421 2.46% 106,799 상승 ×1
IRON Disc Medicine, Inc. - Common Stock $11,657,346 2.19% 159,384 $3,794,133 상승 ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $11,287,418 2.12% 124,778 $-292,711 하락 ×2
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $10,569,658 1.99% 43,182 상승 ×1
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock $10,559,654 1.98% 316,252 $-7,264,543 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 482931102) $10,326,563 1.94% 468,750 상승 ×1
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. - Common Stock $9,192,153 1.73% 940,855 $4,191,914 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67613T104) $8,566,168 1.61% 457,839 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: K08588103) $8,470,760 1.59% 31,759 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 485925101) $7,453,125 1.40% 312,500 상승 ×1
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $6,678,580 1.26% 1,695,071 $1,627,947 상승 ×3
FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. - Common Stock $6,267,678 1.18% 471,254 상승 ×1
MANE Veradermics, Incorporated Common Stock $5,637,537 1.06% 45,856 $-5,324,166 하락 ×1
DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,439,873 1.02% 244,929 $309,917 하락 ×2
GUTS Fractyl Health, Inc. - Common Stock $4,900,454 0.92% 6,168,749 $2,386,278 상승 ×1
IMCR Immunocore Holdings plc - American Depositary Shares $4,700,429 0.88% 148,045 $2,157,216 상승 ×1
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,211,089 0.60% 32,941 $-43,809,958 하락 ×5
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,426,261 0.46% 318,407
TARA Protara Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,986,965 0.37% 520,148 $-1,034,960 하락 ×4
HYPR Hyperfine, Inc. - Class A Common Stock $1,782,055 0.33% 1,320,041 $356,411
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $1,037,442 0.19% 196,858 $340,565
MGX Metagenomi Therapeutics, Inc. - Common Stock $629,502 0.12% 528,993 $-79,349
OM Outset Medical, Inc. - Common Stock $510,965 0.10% 118,279 $56,774
SNSE Sensei Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $367,950 0.07% 14,718 $-95,961

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ELDN $6,678,580 1.26% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05348Y105) $55,168,324 1,675,830 10.37%
JNJ $35,288,116 138,946 6.63%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 698955101) $22,554,057 824,043 4.24%
PTGX $13,091,421 106,799 2.46%
AXSM $10,569,658 43,182 1.99%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 482931102) $10,326,563 468,750 1.94%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67613T104) $8,566,168 457,839 1.61%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: K08588103) $8,470,760 31,759 1.59%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 485925101) $7,453,125 312,500 1.40%
FDMT $6,267,678 471,254 1.18%
BBOT $2,426,261 318,407 0.46%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GILD 추가 매수 +105K +$11.2M
SEPN 추가 매수 +242K +$10.9M
NTRA 추가 매수 +11K +$8.1M
HTFL 추가 매수 +179K +$7.3M
RARE 축소함 -535K -$7.3M
DFTX 축소함 -475K +$6.9M
MLYS 추가 매수 +210K +$5.6M
MANE 축소함 -128K -$5.3M
INCY 추가 매수 +10K +$4.6M
KPTI 추가 매수 +43K +$4.2M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BDX 2025년 6월 30일 203,965 $46,720,223 39.4%
ABBV 2025년 12월 31일 154,834 $35,850,264 15.5%
SWTX 2025년 6월 30일 758,533 $33,474,061 더 이상 추적하지 않음
BBIO 2025년 12월 31일 622,729 $32,344,544 8.0%
BBOT 2026년 3월 31일 410,700 $31,414,443 3.9%
EW 2025년 9월 30일 390,932 $30,574,792 14.9%
ASND 2026년 6월 30일 129,111 $29,531,559 -3.3%
BMY 2025년 3월 31일 499,151 $28,231,981 8.3%
LLY 2026년 3월 31일 25,923 $27,858,930 35.9%
GILD 2025년 9월 30일 226,875 $25,153,631 30.5%
JNJ 2026년 3월 31일 120,840 $25,007,838 9.3%
BPMC 2025년 3월 31일 284,654 $24,827,522 더 이상 추적하지 않음
REGN 2026년 3월 31일 29,797 $22,999,410 8.4%
VCYT 2025년 6월 30일 762,225 $22,599,971 53.2%
TERN 2026년 6월 30일 409,031 $21,564,114 더 이상 추적하지 않음
NVST 2025년 3월 31일 1,019,529 $19,666,714 56.3%
TEVA 2025년 9월 30일 1,170,372 $19,615,435 84.0%
SLNO 2026년 6월 30일 577,808 $19,345,012 더 이상 추적하지 않음
BSX 2026년 6월 30일 299,318 $18,782,205 15.8%
CORT 2025년 9월 30일 239,125 $17,551,775 47.6%
EXAS 2025년 3월 31일 309,103 $17,368,498 더 이상 추적하지 않음
ISRG 2026년 3월 31일 27,209 $15,410,089 -19.0%
LIVN 2025년 6월 30일 381,648 $14,991,133 73.8%
MASI 2025년 3월 31일 87,377 $14,443,418 더 이상 추적하지 않음
CYTK 2026년 6월 30일 215,501 $14,203,671 -9.1%
INSP 2025년 6월 30일 85,877 $13,678,489 -53.2%
EXAS 2025년 12월 31일 248,987 $13,622,079 더 이상 추적하지 않음
RNA 2025년 12월 31일 263,256 $11,470,064 -81.8%
IRON 2025년 3월 31일 179,815 $11,400,271 57.7%
ADMA 2026년 3월 31일 564,461 $10,295,769 8.9%
ACLX 2026년 3월 31일 156,109 $10,178,307 더 이상 추적하지 않음
ADPT 2026년 6월 30일 722,784 $10,032,242 16.9%
HALO 2025년 9월 30일 191,529 $9,963,339 46.1%
ADMA 2025년 3월 31일 512,724 $8,793,217 -50.6%
OCUL 2026년 3월 31일 714,501 $8,674,042 33.1%
KALV 2026년 6월 30일 426,551 $8,586,472 더 이상 추적하지 않음
QURE 2026년 6월 30일 491,116 $8,029,747 7.3%
REGN 2025년 6월 30일 12,261 $7,776,294 59.6%
NARI 2025년 3월 31일 132,545 $6,766,422 더 이상 추적하지 않음
OLMA 2026년 3월 31일 267,058 $6,676,450 -25.0%
BSX 2025년 3월 31일 72,925 $6,513,661 -51.0%
WGS 2025년 9월 30일 61,507 $5,677,711 -24.5%
ABVX 2026년 6월 30일 47,193 $5,254,941 -10.4%
CDTX 2025년 12월 31일 53,333 $5,107,168 더 이상 추적하지 않음
KROS 2025년 6월 30일 389,384 $3,967,823 -18.1%
KYTX 2025년 12월 31일 586,909 $3,521,454 -11.8%
SUPN 2026년 6월 30일 62,019 $3,205,762 2.0%
REPL 2025년 9월 30일 330,337 $3,068,831 249.0%
PHAT 2026년 6월 30일 247,767 $2,752,691 -19.7%
NAMS 2026년 6월 30일 83,554 $2,674,564 -17.4%
GRAL 2026년 3월 31일 30,313 $2,594,490 49.1%
TYRA 2026년 6월 30일 67,285 $2,577,016 -17.4%
FULC 2026년 3월 31일 201,301 $2,276,714 -49.4%
BLLN 2026년 3월 31일 25,505 $2,087,329 20.5%
ZBIO 2025년 9월 30일 215,314 $2,086,393 43.7%
VIR 2025년 9월 30일 388,303 $1,957,047 64.8%
KPTIXXXX 2025년 3월 31일 2,334,375 $1,578,738 더 이상 추적하지 않음
FULC 2025년 9월 30일 188,304 $1,295,532 -57.8%
PVLA 2026년 3월 31일 10,452 $1,094,011 16.2%
MLTX 2025년 12월 31일 133,131 $954,549 20.3%
BCAX 2025년 9월 30일 97,800 $908,562 55.2%
MRSN 2025년 9월 30일 1,567,413 $463,954 더 이상 추적하지 않음