Central Securities Corp
포트폴리오 가치 분기별: +10.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중59.93%
상위 25개 보유 비중95.15%
1% 초과 포지션28
유효 포지션 수19.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 2.92% 추정 매수 $57,914,275 · 매도 $37,209,400
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 87.9% 보유 중
신규 포지션1
증가함3
감소1
종료2
포트폴리오 가치
$1.3B
포지션
29
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q2 2026 추적
+25.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
-11.4%
연율화: +20.0% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 29 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | $142,948,000 | 10.66% | 400,000 | $27,924,000 | |||
| ADI | $139,009,500 | 10.37% | 350,000 | $27,660,500 | |||
| PGR | $87,380,000 | 6.52% | 400,000 | $8,084,000 | |||
| COF | $70,217,000 | 5.24% | 350,000 | $6,366,500 | |||
| KEYS | $70,014,000 | 5.22% | 200,000 | $13,540,000 | |||
| SCHW | $64,589,000 | 4.82% | 700,000 | $-1,197,000 | |||
| AMZN | $61,968,400 | 4.62% | 260,000 | $7,818,200 | |||
| AJG | $58,540,350 | 4.37% | 255,000 | $29,302,050 | 상승 ×2 | ||
| MSI | $58,140,600 | 4.34% | 140,000 | $-2,615,200 | |||
| META | $50,696,100 | 3.78% | 90,000 | $-795,600 | |||
| AXP | $47,355,000 | 3.53% | 140,000 | $5,007,800 | |||
| TDY | $46,683,000 | 3.48% | 70,000 | $4,332,300 | |||
| JPM | $45,826,200 | 3.42% | 140,000 | $4,643,800 | |||
| CVX | $42,476,000 | 3.17% | 256,250 | $-10,542,125 | |||
| TSM | $38,205,600 | 2.85% | 80,000 | $11,169,600 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) | $37,405,000 | 2.79% | 500,000 | $-1,649,000 | 하락 ×1 | ||
| MELI | $30,553,020 | 2.28% | 18,000 | $3,753,210 | 상승 ×2 | ||
| MSFT | $29,841,600 | 2.23% | 80,000 | $228,000 | |||
| RYN | $26,815,567 | 2.00% | 1,260,130 | $831,686 | |||
| V | $25,731,750 | 1.92% | 75,000 | $3,063,750 | |||
| EFX | $23,014,400 | 1.72% | 145,000 | $5,007,400 | 상승 ×1 | ||
| NKE | $20,525,000 | 1.53% | 500,000 | $-5,885,000 | |||
| MDT | $19,557,500 | 1.46% | 250,000 | $-2,105,000 | |||
| MRK | $19,275,000 | 1.44% | 150,000 | $1,231,500 | |||
| CLBT | $18,980,000 | 1.42% | 1,300,000 | 상승 ×1 | |||
| BRC | $18,314,000 | 1.37% | 200,000 | $2,066,000 | |||
| JNJ | $17,777,900 | 1.33% | 70,000 | $667,100 | |||
| ROP | $16,919,500 | 1.26% | 50,000 | $-773,500 | |||
| TWFG | $12,025,000 | 0.90% | 500,000 | $2,830,000 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| CLBT | $18,980,000 | 1,300,000 | 1.42% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.