COLRAIN CAPITAL LLC
CIK 1216093 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $295.3M
- 포지션
- 25
- 기준일
- 2026년 6월 30일
포트폴리오 가치 분기별: +14.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 68.00%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 20
- 유효 포지션 수
- 13.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 10.03% 추정 매수 $28,692,267 · 매도 $27,789,017
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 69.4% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 15
- 감소
- 7
- 종료
- 3
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +47.0% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 94.7% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
전체 포트폴리오 25 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICR Vicor Corporation - Common Stock | $57,072,199 | 19.32% | 150,277 | $24,609,286 | 하락 ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $19,732,278 | 6.68% | 119,041 | $-4,352,744 | 상승 ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $19,089,185 | 6.46% | 204,381 | $-1,353,286 | 상승 ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $18,310,532 | 6.20% | 115,429 | $1,952,523 | 상승 ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $15,410,119 | 5.22% | 148,962 | $4,712,243 | 상승 ×2 | ||
| AR Antero Resources Corporation Common Stock | $15,124,994 | 5.12% | 430,421 | $-2,062,357 | 상승 ×6 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $14,923,904 | 5.05% | 304,259 | $4,215,047 | 상승 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14,805,839 | 5.01% | 41,430 | $2,467,502 | 하락 ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $13,492,780 | 4.57% | 48,944 | $737,595 | 상승 ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $12,872,102 | 4.36% | 69,658 | $4,227,101 | 상승 ×2 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $12,209,212 | 4.13% | 576,178 | $-543,517 | 상승 ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $11,993,315 | 4.06% | 208,145 | $-284,974 | 상승 ×2 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $11,033,217 | 3.74% | 235,875 | $-679,722 | 상승 ×6 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $10,649,430 | 3.61% | 173,500 | $7,643,303 | 상승 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $10,449,425 | 3.54% | 132,354 | $1,281,011 | 상승 ×4 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $10,404,532 | 3.52% | 163,823 | $-2,285,658 | 하락 ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $9,122,780 | 3.09% | 371,600 | $-368,287 | 상승 ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6,302,827 | 2.13% | 25,047 | $875,364 | 상승 ×2 | ||
| BG Bunge Limited Common Shares | $5,762,673 | 1.95% | 53,993 | $-1,725,591 | 하락 ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2,948,564 | 1.00% | 18,770 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) | $1,041,135 | 0.35% | 4,650 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) | $1,028,022 | 0.35% | 4,650 | 상승 ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $975,310 | 0.33% | 7,518 | $-849,597 | 하락 ×1 | ||
| BRKB | $329,757 | 0.11% | 659 | $-1,913,378 | 하락 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $260,424 | 0.09% | 900 | $6,634 | 하락 ×3 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| CRM | $2,948,564 | 18,770 | 1.00% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) | $1,041,135 | 4,650 | 0.35% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) | $1,028,022 | 4,650 | 0.35% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| HES | 2025년 9월 30일 | 90,925 | $12,596,750 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LHX | 2026년 3월 31일 | 13,390 | $3,930,902 | -19.1% |
| HON | 2026년 6월 30일 | 9,321 | $2,106,826 | 0.8% |
| ADBE | 2026년 6월 30일 | 7,795 | $1,894,809 | 32.1% |
| AEM | 2025년 3월 31일 | 23,300 | $1,822,293 | 86.2% |
| MSFT | 2025년 3월 31일 | 3,475 | $1,464,713 | 28.7% |
| VRTX | 2025년 3월 31일 | 1,696 | $682,979 | 11.5% |
| JPM | 2025년 12월 31일 | 1,600 | $504,688 | 12.2% |
| IP | 2026년 6월 30일 | 9,000 | $321,300 | 9.0% |
| PG | 2025년 6월 30일 | 1,500 | $255,630 | -8.3% |