S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +70.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +33.8%

연율화: +53.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Health Care 19.5%
Industrials 19.3%
Energy 15.9%
Materials 14.1%
Communication Services 8.1%
Utilities 6.2%
Technology 5.4%
Financials 5.2%
Consumer Discretionary 3.6%
Consumer Staples 2.0%
기타/미분류 0.7%

전체 포트폴리오 25 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VICR Vicor Corporation - Common Stock $57,072,199 19.32% 150,277 $24,609,286 하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $19,732,278 6.68% 119,041 $-4,352,744 상승 ×2
NEM Newmont Corporation $19,089,185 6.46% 204,381 $-1,353,286 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $18,310,532 6.20% 115,429 $1,952,523 상승 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $15,410,119 5.22% 148,962 $4,712,243 상승 ×2
AR Antero Resources Corporation Common Stock $15,124,994 5.12% 430,421 $-2,062,357 상승 ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $14,923,904 5.05% 304,259 $4,215,047 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,805,839 5.01% 41,430 $2,467,502 하락 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $13,492,780 4.57% 48,944 $737,595 상승 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12,872,102 4.36% 69,658 $4,227,101 상승 ×2
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $12,209,212 4.13% 576,178 $-543,517 상승 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $11,993,315 4.06% 208,145 $-284,974 상승 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $11,033,217 3.74% 235,875 $-679,722 상승 ×6
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $10,649,430 3.61% 173,500 $7,643,303 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $10,449,425 3.54% 132,354 $1,281,011 상승 ×4
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $10,404,532 3.52% 163,823 $-2,285,658 하락 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9,122,780 3.09% 371,600 $-368,287 상승 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,302,827 2.13% 25,047 $875,364 상승 ×2
BG Bunge Limited Common Shares $5,762,673 1.95% 53,993 $-1,725,591 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,948,564 1.00% 18,770 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,041,135 0.35% 4,650 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,028,022 0.35% 4,650 상승 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $975,310 0.33% 7,518 $-849,597 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $329,757 0.11% 659 $-1,913,378 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $260,424 0.09% 900 $6,634 하락 ×3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AR $15,124,994 5.12% ×6 상승
CI $13,492,780 4.57% ×4 상승
SLB $11,033,217 3.74% ×6 상승
MDT $10,449,425 3.54% ×4 상승
CMCSA $9,122,780 3.09% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CRM $2,948,564 18,770 1.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,041,135 4,650 0.35%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,028,022 4,650 0.35%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VICR 축소함 -51K +$24.6M
APTV 추가 매수 +130K +$7.6M
CVS 추가 매수 +8 +$4.7M
CVX 추가 매수 +3K -$4.4M
QCOM 추가 매수 +3K +$4.2M
FISV 추가 매수 +112K +$4.2M
GOOGL 축소함 -1K +$2.5M
NTR 축소함 -3K -$2.3M
AR 추가 매수 +25K -$2.1M
VST 추가 매수 +7K +$2.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HES 2025년 9월 30일 90,925 $12,596,750 더 이상 추적하지 않음
LHX 2026년 3월 31일 13,390 $3,930,902 -31.5%
HON 2026년 6월 30일 9,321 $2,106,826 -4.4%
ADBE 2026년 6월 30일 7,795 $1,894,809 15.9%
JPM 2025년 12월 31일 1,600 $504,688 3.2%
IP 2026년 6월 30일 9,000 $321,300 -16.1%
PG 2025년 6월 30일 1,500 $255,630 -9.0%