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포트폴리오 가치
$145.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,490위 · 상위 79.3%
포지션
93
기준일
2025년 12월 31일 Q4 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -5.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
39.77%
상위 25개 보유 비중
64.92%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
39.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q4 2025: 1.64% 추정 매수 $2,470,058 · 매도 $14,125,864

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q4 2025 · 89.4% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
18
감소
56
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Financials
1.5%
Energy
1.2%
Retail
0.1%
기타/미분류
97.2%

전체 포트폴리오 93 포지션

유형 연속 8분기 추세
FDVV $10,850,658 7.45% 191,403 $-521,157 하락 ×1
VUG $8,405,485 5.77% 17,229 $-760,456 하락 ×4
FBND $7,032,975 4.83% 152,758 $-704,196 하락 ×1
IJH $6,842,468 4.70% 103,674 $-346,783 하락 ×2
ILCG $5,137,471 3.53% 49,380 $-71,732 하락 ×1
IVV $4,506,707 3.09% 6,580 $89,184 하락 ×3
CGCB $4,199,996 2.88% 158,371 $-234,831 하락 ×2
VTV $3,860,286 2.65% 20,212 $-895,133 하락 ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,719,622 2.55% 55,409 $-550,892 하락 ×4
FBCG $3,352,973 2.30% 61,141 $-397,299 하락 ×1
ILCV $2,982,786 2.05% 31,611 $227,468 상승 ×1
EFV $2,961,159 2.03% 41,467 $99,154 하락 ×1
IVW $2,859,849 1.96% 23,202 $-19,371 하락 ×3
IWF $2,838,573 1.95% 5,997 $-469,101 하락 ×2
IWD $2,801,880 1.92% 13,321 $217,647 상승 ×3
VIG $2,686,951 1.85% 12,226 $-1,027,066 하락 ×4
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2,683,453 1.84% 55,045 $-73,952 하락 ×3
FFSM $2,409,514 1.65% 78,511 $735,975 상승 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,193,395 1.51% 47,129 $-177,475 하락 ×1
FDHY $2,167,010 1.49% 43,929 $-157,112 하락 ×3
IXN $2,110,930 1.45% 20,104 $-15,375 하락 ×4
SPYM $2,096,471 1.44% 26,134 $144,196 상승 ×1
SPY SPY $2,092,471 1.44% 3,068 $87,991 상승 ×3
IWP $1,947,491 1.34% 14,221 $-133,440 하락 ×4
VBK $1,790,513 1.23% 5,927 $-366,992 하락 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,720,640 1.18% 14,298 $91,739 하락 ×2
IVE $1,670,021 1.15% 7,875 $24,164 하락 ×2
VV $1,544,569 1.06% 4,907 $-1,135,411 하락 ×2
IYE $1,447,386 0.99% 30,452 $-61,038 하락 ×4
IEFA $1,398,682 0.96% 15,635 $-40,710 하락 ×4
GOVT $1,398,258 0.96% 60,728 $-23,248 하락 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1,387,292 0.95% 15,178 $-48,310 하락 ×2
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $1,348,494 0.93% 21,176 $22,658
ILCB $1,344,142 0.92% 14,242 $27,914
VOT $1,317,854 0.90% 4,721 $-113,064 하락 ×2
DYNF $1,308,448 0.90% 21,517 $114,838 상승 ×1
FDEM $1,290,638 0.89% 41,795 $-5,334 하락 ×1
VOE $1,280,807 0.88% 7,221 $19,472 하락 ×4
IJS $1,214,236 0.83% 10,677 $33,436
FIDI $1,205,416 0.83% 46,523 $53,695 하락 ×2
QUAL $1,152,232 0.79% 5,801 $-107,380 하락 ×1
VCR $1,142,706 0.78% 2,901 $-6,469
IWS $1,104,950 0.76% 7,834 $-5,614 하락 ×1
VBR $1,082,552 0.74% 5,111 $15,814
VB $985,674 0.68% 3,821 $-839,845 하락 ×1
OEF $980,538 0.67% 2,859 $-167,628 하락 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $958,632 0.66% 9,349 $85,696 상승 ×2
VWO $929,367 0.64% 17,287 $-31,664 하락 ×4
EFG $907,091 0.62% 7,963 $69,126 상승 ×2
VEA $850,733 0.58% 13,618 $-140,764 하락 ×4
VEU $850,068 0.58% 11,556 $-237,889 하락 ×4
IDHQ $833,861 0.57% 23,723 $35,515 하락 ×1
VHT $823,750 0.57% 2,862 $53,355 하락 ×4
AVEM $796,010 0.55% 10,335 $21,303 상승 ×1
DFCF $772,975 0.53% 18,162 $97,752 상승 ×1
IYH $740,909 0.51% 11,381 $-371,918 하락 ×4
AGG $668,701 0.46% 6,695 $-26,295 하락 ×1
GOVZ $628,154 0.43% 67,909 $6,487 상승 ×2
VAW $621,215 0.43% 2,993 $7,178 하락 ×4
IEV $610,548 0.42% 8,900 $2,404 하락 ×2
IYW $600,014 0.41% 3,005 $9,073 하락 ×1
EFA $587,240 0.40% 6,115 $16,266
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $582,644 0.40% 6,685 $-7,952 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $579,069 0.40% 943 $13,140
VYM $545,818 0.37% 3,803 $9,774
MDY $545,493 0.37% 904 $-331,782 하락 ×1
IJK $512,902 0.35% 5,294 $5,241
IVLU $512,274 0.35% 13,463 $13,241 하락 ×1
LVHI $494,379 0.34% 13,427 $27,794
AOM $492,096 0.34% 10,310 $1,546
FLTB $457,802 0.31% 9,037 $-87,784 하락 ×1
IAT $446,106 0.31% 8,089 $-253,800 하락 ×3
SCHZ $430,589 0.30% 18,425 $-121,579 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $415,734 0.29% 1,290 $9,376 상승 ×3
EMGF $412,145 0.28% 7,124 $27,502 상승 ×1
IWO $403,504 0.28% 1,249 $2,255 하락 ×4
FDEV $396,664 0.27% 11,461 $18,949 상승 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $389,986 0.27% 3,537 $-25,745 하락 ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $375,873 0.26% 4,825 $98,526 상승 ×2
VGT $345,257 0.24% 458 $3,275
NYF $316,940 0.22% 5,923 $948
IAU $284,826 0.20% 3,509 $659 하락 ×1
TLH $282,770 0.19% 2,781 $13,528 상승 ×1
EEM $263,516 0.18% 4,817 $6,310
IJR $256,573 0.18% 2,135 $-7,283 하락 ×4
FDRR $254,398 0.17% 4,169
FDMO $249,691 0.17% 2,974 $10,891 상승 ×1
IEMG $240,344 0.17% 3,575 상승 ×1
FIVA $239,101 0.16% 6,985 상승 ×1
FSEC $230,027 0.16% 5,212 $-4,416 하락 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $214,456 0.15% 1,519 $-1,410
SPMO $212,192 0.15% 1,778 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202,857 0.14% 590 $-327,680 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IWD $2,801,880 1.92% ×3 상승
SPY $2,092,471 1.44% ×3 상승
JPM $415,734 0.29% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FDRR $254,398 4,169 0.17%
IEMG $240,344 3,575 0.17%
FIVA $239,101 6,985 0.16%
SPMO $212,192 1,778 0.15%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VV 축소함 -4K -$1.1M
VIG 축소함 -5K -$1.0M
VTV 축소함 -5K -$895K
VB 축소함 -3K -$840K
VUG 축소함 -2K -$760K
FFSM 추가 매수 +21K +$736K
FBND 축소함 -15K -$704K
ACWX 축소함 -10K -$551K
FDVV 축소함 -13K -$521K
IWF 축소함 -1K -$469K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GOVT 2025년 6월 30일 99,727 $2,292,221 더 이상 추적하지 않음
VO 2025년 12월 31일 1,262 $370,828 더 이상 추적하지 않음
MUB 2025년 6월 30일 3,292 $347,160 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 625 $327,417 26.6%
EMXC 2025년 6월 30일 5,497 $302,816
SPTL 2025년 9월 30일 10,660 $283,343 더 이상 추적하지 않음
JHMM 2025년 6월 30일 4,548 $260,600 더 이상 추적하지 않음
IWS 2025년 6월 30일 2,037 $256,643 더 이상 추적하지 않음
FLRG 2025년 12월 31일 6,268 $240,991 더 이상 추적하지 않음
FDRR 2025년 9월 30일 4,282 $232,183 더 이상 추적하지 않음
MSFT 2025년 12월 31일 429 $222,147 -0.1%
EWJ 2025년 12월 31일 2,758 $221,222 더 이상 추적하지 않음
SUB 2025년 9월 30일 1,921 $204,318 더 이상 추적하지 않음
GNMA 2025년 3월 31일 4,687 $201,205
UNH 2025년 12월 31일 580 $200,293 19.6%