Fidelity International Multifactor ETF (FDEV)
$36.05
▲ +0.26 (+0.73%)
1일 변화
$35.68 – $38.47
52주 범위
상위 10개 보유 비중13.98%
유효 포지션 수143.1
1% 초과 포지션16
순자산
$283.2M
보유 자산
204
기준일
2026년 7월 31일
FDEV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.69% | ▼ -3.87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.25% | ▼ -3.42% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$3.7M
분기 종료 7월 2026
+$6.9M
지난 12개월
+$75.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 204 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHELL PLC | · | $5.2M | 1.83 | 113,970 | EC | GB |
| ENDESA SA | · | $4.3M | 1.50 | 87,428 | EC | ES |
| ROCHE HOLDING AG | · | $4.2M | 1.49 | 9,659 | EC | CH |
| NOVARTIS AG | · | $4.1M | 1.43 | 25,909 | EC | CH |
| ASTRAZENECA PLC | · | $3.9M | 1.38 | 22,957 | EC | GB |
| ENGIE SA | · | $3.7M | 1.32 | 120,026 | EC | FR |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $3.7M | 1.31 | 77,675 | EC | CA |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $3.6M | 1.26 | 53,367 | EC | CA |
| EQUINOR ASA | · | $3.6M | 1.26 | 87,843 | EC | NO |
| CANADIAN UTILITIES LTD | 136717832 | $3.3M | 1.18 | 84,157 | EC | CA |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $3.2M | 1.13 | 15,359 | EC | CA |
| QUEBECOR INC | 748193208 | $3.2M | 1.12 | 68,639 | EC | CA |
| KDDI CORP | · | $3.1M | 1.10 | 169,600 | EC | JP |
| VODAFONE GRP PLC | · | $3.0M | 1.05 | 1,867,982 | EC | GB |
| UNILEVER PLC | · | $2.9M | 1.02 | 45,244 | EC | GB |
| BANCO SANTANDER SA | · | $2.9M | 1.02 | 203,616 | EC | ES |
| NOVO-NORDISK AS | · | $2.8M | 0.99 | 59,143 | EC | DK |
| ARC RESOURCES LTD | 00208D408 | $2.8M | 0.99 | 116,723 | EC | CA |
| AUTO TRADER GROUP PLC | · | $2.7M | 0.97 | 389,156 | EC | GB |
| TOKYO GAS CO LTD | · | $2.7M | 0.97 | 70,000 | EC | JP |
| ITALGAS SPA | · | $2.7M | 0.96 | 264,666 | EC | IT |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $2.7M | 0.96 | 20,993 | EC | CA |
| NTT INC | · | $2.7M | 0.95 | 2,821,400 | EC | JP |
| RIGHTMOVE PLC | · | $2.7M | 0.95 | 428,163 | EC | GB |
| LOBLAW COS LTD | 539481101 | $2.6M | 0.92 | 55,553 | EC | CA |
| INPEX CORPORATION | · | $2.6M | 0.92 | 114,000 | EC | JP |
| CENTRICA PLC | · | $2.6M | 0.90 | 1,226,537 | EC | GB |
| DRAX GROUP PLC | · | $2.6M | 0.90 | 257,339 | EC | GB |
| ROYAL KPN NV (KONINKLIJKE KPN) | · | $2.5M | 0.89 | 534,623 | EC | NL |
| JAPAN TOBACCO INC | · | $2.4M | 0.86 | 54,500 | EC | JP |
| THE TORONTO DOMINION BANK | 891160509 | $2.4M | 0.85 | 20,140 | EC | CA |
| DANONE SA | · | $2.4M | 0.83 | 30,426 | EC | FR |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | · | $2.3M | 0.81 | 58,229 | EC | NL |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | · | $2.3M | 0.80 | 10,106 | EC | FR |
| ONO PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $2.3M | 0.80 | 151,800 | EC | JP |
| SBM OFFSHORE NV | · | $2.3M | 0.80 | 60,767 | EC | NL |
| GSK PLC | · | $2.2M | 0.79 | 85,901 | EC | GB |
| BNP PARIBAS | · | $2.2M | 0.77 | 17,252 | EC | FR |
| CARLSBERG AS | · | $2.2M | 0.76 | 14,652 | EC | DK |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | · | $2.1M | 0.75 | 41,900 | EC | JP |
| OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD | · | $2.1M | 0.75 | 93,181 | EC | SG |
| SHIONOGI and CO LTD | · | $2.1M | 0.74 | 114,500 | EC | JP |
| ESSITY AB | · | $2.1M | 0.74 | 71,910 | EC | SE |
| SANOFI | · | $2.1M | 0.73 | 24,065 | EC | FR |
| FISHER and PAYKEL HEALTHCARE CORP | · | $2.0M | 0.69 | 81,848 | EC | NZ |
| ORKLA ASA | · | $1.9M | 0.68 | 172,592 | EC | NO |
| TECHNIP ENERGIES NV | · | $1.9M | 0.67 | 55,007 | EC | NL |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | · | $1.8M | 0.62 | 25,061 | EC | GB |
| NEXON CO LTD | · | $1.8M | 0.62 | 111,800 | EC | JP |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | · | $1.7M | 0.62 | 62,082 | EC | GB |
섹터별 비중
배당금 31건의 결제
3.37%TTM 수익률
$1.22TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.3260 |
| 2026년 6월 18일 | $0.3780 |
| 2026년 3월 20일 | $0.2520 |
| 2025년 12월 19일 | $0.2590 |
| 2025년 9월 19일 | $0.2060 |
| 2025년 6월 20일 | $0.2930 |
| 2025년 3월 21일 | $0.2330 |
| 2024년 12월 20일 | $0.1350 |
| 2024년 9월 20일 | $0.1950 |
| 2024년 6월 21일 | $0.2740 |
| 2024년 3월 15일 | $0.2150 |
| 2023년 12월 15일 | $0.1230 |
| 2023년 9월 15일 | $0.1780 |
| 2023년 6월 16일 | $0.2340 |
| 2023년 3월 17일 | $0.2110 |
| 2022년 12월 16일 | $0.0560 |
| 2022년 9월 16일 | $0.1870 |
| 2022년 6월 17일 | $0.1990 |
| 2022년 3월 18일 | $0.2000 |
| 2021년 12월 17일 | $0.2880 |
| 2021년 9월 17일 | $0.1590 |
| 2021년 6월 18일 | $0.2310 |
| 2021년 3월 19일 | $0.1580 |
| 2020년 12월 18일 | $0.0440 |
| 2020년 9월 18일 | $0.1600 |
| 2020년 6월 19일 | $0.1680 |
| 2020년 3월 20일 | $0.1460 |
| 2019년 12월 20일 | $0.1930 |
| 2019년 9월 20일 | $0.1390 |
| 2019년 6월 21일 | $0.2700 |
| 2019년 3월 15일 | $0.1270 |
기관 투자자 (13F) 48개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $23,188,240 | 26.73% | 653,190 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15,794,980 | 18.21% | 444,929 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $13,393,009 | 15.44% | 377,266 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,478,610 | 4.01% | 97,989 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,383,004 | 3.90% | 95,511 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Apex Wealth Management, LLC | $3,316,077 | 3.82% | 93,411 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,197,597 | 3.69% | 90,073 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,929,957 | 3.38% | 82,534 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,162,561 | 2.49% | 60,877 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $2,102,245 | 2.42% | 59,218 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $1,435,445 | 1.65% | 40,435 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $1,425,869 | 1.64% | 40,165 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1,361,820 | 1.57% | 38,361 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,310,000 | 1.51% | 36,895 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,269,490 | 1.46% | 35,760 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| &PARTNERS | $907,335 | 1.05% | 45,053 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $896,127 | 1.03% | 25,243 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RCS Financial Planning, LLC | $754,020 | 0.87% | 21,240 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $627,888 | 0.72% | 17,687 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arkadios Wealth Advisors | $546,324 | 0.63% | 15,390 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| High Falls Advisors, Inc | $456,338 | 0.53% | 13,185 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| LPL Financial LLC | $431,432 | 0.50% | 12,153 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dentgroup LLC | $396,664 | 0.46% | 11,461 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $371,753 | 0.43% | 10,185 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $322,626 | 0.37% | 9,088 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $295,160 | 0.34% | 8,188 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $229,081 | 0.26% | 6,453 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $178,324 | 0.21% | 5,023 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $177,008 | 0.20% | 4,986 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $85,835 | 0.10% | 2,418 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $81,437 | 0.09% | 2,294 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73,541 | 0.08% | 2,072 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66,542 | 0.08% | 1,874 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $30,101 | 0.03% | 844 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $27,794 | 0.03% | 760 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13,330 | 0.02% | 375 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11,680 | 0.01% | 329 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7,988 | 0.01% | 225 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6,886 | 0.01% | 193 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3,903 | 0.00% | 110 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,273 | 0.00% | 35,871 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $1,172 | 0.00% | 33 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $923 | 0.00% | 26 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $533 | 0.00% | 15,008 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $311 | 0.00% | 8,764 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0.00% | 7,635 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Abound Wealth Management | $100 | 0.00% | 3 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Allworth Financial LP | $10 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |