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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.92%▼ -2.92%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.48%▼ -3.17%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$347.4M
분기 종료 6월 2026 +$989.1M
지난 12개월 +$3.1B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 776 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Capital Group Central Cash Fund 14020B102 $157.7M 2.84 1,577,276 EC US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHQ5 $73.1M 1.32 74,477,000 DBT US
Fannie Mae 31418EB90 $70.5M 1.27 83,811,932 ABS-MBS US
United States Treasury 912810SR0 $69.3M 1.25 109,422,000 DBT US
United States Treasury 912810SS8 $67.6M 1.22 129,250,000 DBT US
United States Treasury 912810RM2 $66.3M 1.19 87,100,000 DBT US
United States Treasury 912810ST6 $66.1M 1.19 102,160,000 DBT US
Fannie Mae 31418EB82 $65.9M 1.19 82,081,729 ABS-MBS US
BAXTER INTERNATIONAL INC 071813CP2 $58.7M 1.06 62,301,000 DBT US
United States Treasury 912810SK5 $57.1M 1.03 89,590,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PAV8 $56.5M 1.02 57,012,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDH5 $56.0M 1.01 57,978,000 DBT US
United States Treasury 912810UU0 $54.6M 0.98 54,040,000 DBT US
PACIFICORP 695114DB1 $52.9M 0.95 52,401,000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280BT5 $52.5M 0.94 52,604,000 DBT GB
Fannie Mae 31418FLR6 $51.2M 0.92 50,963,730 ABS-MBS US
DTE ENERGY CO 233331BK2 $50.5M 0.91 49,939,000 DBT US
BOEING CO 097023CU7 $50.0M 0.90 49,839,000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DK3 $46.5M 0.84 44,950,000 DBT US
United States Treasury 912810TJ7 $44.4M 0.80 62,540,000 DBT US
DEUTSCHE BANK NY 251526CU1 $44.0M 0.79 42,083,000 DBT DE
United States Treasury 912810UK2 $43.2M 0.78 44,504,000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650EB2 $42.9M 0.77 42,003,000 DBT US
BAE SYSTEMS PLC 05523RAJ6 $41.1M 0.74 40,542,000 DBT GB
United States Treasury 912810UM8 $39.0M 0.70 40,210,000 DBT US
United States Treasury 912810UB2 $38.6M 0.70 40,000,000 DBT US
United States Treasury 912810RN0 $38.5M 0.69 51,820,000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAR3 $38.4M 0.69 37,760,000 DBT US
BOEING CO/THE 097023DP7 $37.0M 0.67 36,491,000 DBT US
AIB GROUP PLC 00135TAD6 $36.3M 0.65 34,949,000 DBT IE
MORGAN STANLEY 61747YFS9 $35.9M 0.65 35,597,000 DBT US
AMGEN INC 031162DR8 $35.4M 0.64 34,775,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWDS9 $34.9M 0.63 39,939,335 ABS-MBS US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GA87 $34.8M 0.63 33,959,000 DBT US
United States Treasury 912810UG1 $34.5M 0.62 36,300,000 DBT US
Fannie Mae 31418FQ91 $33.3M 0.60 33,179,059 ABS-MBS US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397D83 $33.2M 0.60 33,034,000 DBT US
MARS INC 571676AY1 $31.7M 0.57 31,558,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DD5 $30.7M 0.55 31,150,000 DBT US
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 26951TAA8 $30.1M 0.54 29,930,000 DBT LU
Mexico Government International Bonds 91087BBB5 $29.9M 0.54 29,145,000 DBT MX
BNP PARIBAS 09659W2W3 $29.0M 0.52 28,512,000 DBT FR
United States Treasury 912810QE1 $28.8M 0.52 28,940,000 DBT US
United States Treasury 912810TN8 $28.5M 0.51 35,600,000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAC6 $27.8M 0.50 28,258,000 DBT US
GEORGIA POWER CO 373334KT7 $27.8M 0.50 27,595,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWMU4 $27.7M 0.50 26,785,866 ABS-MBS US
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAJ2 $26.3M 0.47 26,405,000 DBT GB
T-MOBILE USA INC 87264ABF1 $25.9M 0.47 26,748,000 DBT US
UMBS, TBA 01F020679 $25.9M 0.47 32,410,000 ABS-MBS US

배당금 35건의 결제

08
4.04%TTM 수익률
$1.01TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 31일$0.0840
2026년 7월 31일$0.1070
2026년 6월 29일$0.0810
2026년 5월 29일$0.0870
2026년 4월 30일$0.0940
2026년 3월 30일$0.0880
2026년 2월 27일$0.0860
2026년 1월 30일$0.0690
2025년 12월 24일$0.1190
2025년 11월 28일$0.0850
2025년 10월 31일$0.1070
2025년 9월 29일$0.0910
2025년 8월 29일$0.0940
2025년 7월 31일$0.1020
2025년 6월 27일$0.0820
2025년 5월 30일$0.0920
2025년 4월 30일$0.0970
2025년 3월 28일$0.0880
2025년 2월 28일$0.0890
2025년 1월 31일$0.0720
2024년 12월 24일$0.1210
2024년 11월 29일$0.0840
2024년 10월 31일$0.1020
2024년 9월 27일$0.0850
2024년 8월 30일$0.0860
2024년 7월 31일$0.1050
2024년 6월 27일$0.0830
2024년 5월 31일$0.0460
2024년 4월 30일$0.1030
2024년 3월 27일$0.0830
2024년 2월 29일$0.0710
2024년 1월 31일$0.0590
2023년 12월 28일$0.1000
2023년 11월 30일$0.0770
2023년 10월 31일$0.0740

기관 투자자 (13F) 273개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Capital International Investors $1,094,020,312 22.24% 41,788,400 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $859,558,000 17.47% 32,832,622 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $238,910,818 4.86% 9,125,699 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $202,150,088 4.11% 7,721,547 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $176,578,513 3.59% 6,744,786 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $172,557,694 3.51% 6,591,203 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $147,041,205 2.99% 5,616,548 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $118,109,381 2.40% 4,511,435 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $116,176,787 2.36% 4,437,616 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $85,115,880 1.73% 3,251,177 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $79,603,920 1.62% 3,040,699 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $68,341,449 1.39% 2,610,343 주식 2026년 6월 30일
Johnson Bixby & Associates, LLC $61,719,115 1.25% 2,357,491 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $56,858,041 1.16% 2,171,812 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $56,166,114 1.14% 2,145,383 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $53,456,746 1.09% 2,041,893 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $49,069,000 1.00% 1,874,283 주식 2026년 6월 30일
Leverty Financial Group, LLC $44,288,189 0.90% 1,686,527 주식 2026년 3월 31일
Larson Financial Group LLC $43,625,185 0.89% 1,666,355 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $43,408,805 0.88% 1,646,144 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $40,752,662 0.83% 1,556,633 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $39,996,038 0.81% 1,527,732 주식 2026년 6월 30일
Intrua Financial, LLC $34,011,080 0.69% 1,299,124 주식 2026년 6월 30일
KINTRA WEALTH, LLC $33,665,505 0.68% 1,297,322 주식 2026년 6월 30일
Compton Financial Group, LLC $29,790,885 0.61% 1,137,925 주식 2026년 6월 30일
Continuum Advisory, LLC $29,569,779 0.60% 1,129,480 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $27,768,646 0.56% 1,060,685 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $27,445,562 0.56% 1,048,341 주식 2026년 6월 30일
Spinnaker Investment Group, LLC $25,422,826 0.52% 968,120 주식 2026년 3월 31일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $25,421,199 0.52% 976,237 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $24,178,437 0.49% 923,546 주식 2026년 6월 30일
Quadcap Wealth Management, LLC $24,087,699 0.49% 920,080 주식 2026년 6월 30일
BIP Wealth, LLC $22,259,278 0.45% 850,240 주식 2026년 6월 30일
Panoramic Capital Partners, LLC $21,887,538 0.44% 836,040 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $21,332,707 0.43% 813,055 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $21,088,121 0.43% 805,505 주식 2026년 6월 30일
Aprio Wealth Management, LLC $20,148,976 0.41% 769,632 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $19,843,091 0.40% 757,948 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $19,730,039 0.40% 753,630 주식 2026년 6월 30일
Royal Harbor Partners, LLC $18,658,957 0.38% 712,718 주식 2026년 6월 30일
American Financial Advisors, LLC $18,362,278 0.37% 701,386 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $18,331,425 0.37% 700,207 주식 2026년 6월 30일
Cannon Financial Strategists, Inc. $17,589,838 0.36% 671,881 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $17,460,210 0.35% 666,929 주식 2026년 6월 30일
NerdWallet Wealth Partners, LLC $17,241,374 0.35% 658,570 주식 2026년 6월 30일
Clear Trail Advisors, LLC $16,321,626 0.33% 623,439 주식 2026년 6월 30일
Greenbush Financial Group, LLC $15,242,983 0.31% 582,238 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $14,462,001 0.29% 552,406 주식 2026년 6월 30일
J. Derek Lewis & Associates Inc. $12,810,535 0.26% 489,323 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $12,775,674 0.26% 487,994 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $12,108,858 0.25% 462,523 주식 2026년 6월 30일
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $11,793,027 0.24% 450,459 주식 2026년 6월 30일
Sovran Advisors, LLC $11,194,418 0.23% 430,389 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11,185,307 0.23% 427,246 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $11,065,558 0.22% 422,672 주식 2026년 6월 30일
Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. $9,700,516 0.20% 370,532 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $9,095,884 0.18% 345,851 주식 2026년 6월 30일
Capital Group Private Client Services, Inc. $8,724,266 0.18% 333,242 주식 2026년 6월 30일
COFG Advisors, LLC $8,342,883 0.17% 318,674 주식 2026년 6월 30일
Werba Rubin Papier Wealth Management $8,262,541 0.17% 315,605 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $8,148,586 0.17% 311,252 주식 2026년 6월 30일
Cannon Wealth Management Services, LLC $8,142,818 0.17% 311,032 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $7,988,814 0.16% 305,149 주식 2026년 6월 30일
UPTICK PARTNERS, LLC $7,732,311 0.16% 295,352 주식 2026년 6월 30일
Clarity Asset Management, Inc. $7,522,152 0.15% 287,324 주식 2026년 6월 30일
Freedom Financial Partners LLC $7,109,374 0.14% 271,557 주식 2026년 6월 30일
FUTURE YOU WEALTH LLC $6,714,114 0.14% 255,289 주식 2025년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $6,625,641 0.13% 251,920 주식 2025년 6월 30일
EQ WEALTH ADVISORS, LLC $6,394,470 0.13% 244,250 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $5,947,494 0.12% 227,177 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $5,921,151 0.12% 226,171 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $5,796,902 0.12% 221,425 주식 2026년 6월 30일
Sunpointe, LLC $5,779,968 0.12% 220,778 주식 2026년 6월 30일
Smith Thornton Advisors LLC $5,753,568 0.12% 221,717 주식 2026년 6월 30일
GARRISON POINT ADVISORS, LLC $5,335,566 0.11% 203,803 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $5,327,307 0.11% 203,488 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $5,277,071 0.11% 201,569 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $5,230,790 0.11% 199,801 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $5,199,900 0.11% 198,621 주식 2026년 6월 30일
Boyer Financial Services, Inc. $5,012,111 0.10% 191,521 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $4,820,708 0.10% 184,137 주식 2026년 6월 30일
Vigil Wealth Management, LLC $4,797,332 0.10% 183,244 주식 2026년 6월 30일
Keystone Financial Services, LLC $4,726,379 0.10% 180,534 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $4,255,219 0.09% 162,537 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $4,242,039 0.09% 162,034 주식 2026년 6월 30일
Dentgroup LLC $4,199,996 0.09% 158,371 주식 2025년 12월 31일
Gateway Wealth Partners, LLC $4,160,870 0.08% 158,933 주식 2026년 6월 30일
InTrack Investment Management Inc $4,112,963 0.08% 157,103 주식 2026년 6월 30일
ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. $4,105,290 0.08% 156,810 주식 2026년 6월 30일
STEWARDSHIP CONCEPTS FINANCIAL SERVICES LLC $4,082,771 0.08% 155,950 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $3,983,261 0.08% 152,149 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $3,981,671 0.08% 152,088 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,942,487 0.08% 149,904 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3,926,581 0.08% 149,984 주식 2026년 6월 30일
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $3,743,603 0.08% 142,995 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $3,692,628 0.08% 141,048 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $3,620,533 0.07% 138,294 주식 2026년 6월 30일
SITTNER & NELSON, LLC $3,577,366 0.07% 136,645 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Alliance LLC $3,553,123 0.07% 135,719 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $3,524,330 0.07% 134,619 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
ARKK ARK Innovation ETF $5.6B
VOX VANGUARD COMMUNICATION SERVICES… $5.7B
DFIS Dimensional International Small… $5.7B
RECS Columbia Research Enhanced Core… $5.8B
BLV VANGUARD LONG-TERM BOND INDEX F… $6.0B
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Eq… $5.5B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Facto… $5.4B
DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF $5.4B
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF $5.3B